Sompo Asset Management Co., Ltd.
CIK 1533504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $609.2M
- Positions
- 177
- Au
- 30 juin 2026
#3 346 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.4%
Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,93%
- Poids des 25 principales participations
- 66,50%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 30,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,78% Achats estimés $33 375 414 · Ventes $34 323 418
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 57
- Diminué
- 103
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
25,3%
Healthcare
7,8%
Industrials
7,1%
Communication Services
6,9%
Retail
5,6%
Financials
5,6%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Utilities
1,2%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Packaging
0,9%
Energy
0,7%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,5%
Autre/Non mappé
24,8%
Portefeuille complet 177 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $53 036 841 | 8,71% | 77 222 | $8 447 063 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $50 329 276 | 8,26% | 607 548 | $3 729 301 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $44 733 406 | 7,34% | 473 019 | $3 862 181 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29 013 440 | 4,76% | 81 186 | $3 601 476 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $28 365 358 | 4,66% | 141 763 | $3 691 770 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 940 312 | 4,59% | 96 559 | $5 675 316 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 839 881 | 3,42% | 55 868 | $541 610 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $11 778 279 | 1,93% | 34 330 | $1 481 869 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10 029 456 | 1,65% | 13 872 | $4 247 737 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $9 863 323 | 1,62% | 70 639 | $4 727 960 | Baisse ×5 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $9 755 541 | 1,60% | 94 302 | $2 833 386 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 563 630 | 1,57% | 40 126 | $981 657 | Baisse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 617 210 | 1,41% | 67 060 | $886 172 | Hausse ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8 434 932 | 1,38% | 103 789 | $476 376 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $8 380 226 | 1,38% | 45 350 | $3 713 239 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8 243 504 | 1,35% | 30 307 | $1 969 109 | Hausse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 229 403 | 1,35% | 25 141 | $586 833 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 040 606 | 1,32% | 68 454 | $2 529 389 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 004 522 | 1,31% | 21 190 | $1 712 184 | Hausse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $7 828 204 | 1,28% | 15 812 | $1 941 137 | Baisse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7 645 331 | 1,25% | 25 340 | $3 955 472 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $7 232 815 | 1,19% | 67 282 | $1 265 872 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6 879 753 | 1,13% | 23 081 | $2 000 045 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 287 442 | 1,03% | 11 162 | $-211 382 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 095 533 | 1,00% | 24 001 | $-1 736 080 | Baisse ×6 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $6 071 022 | 1,00% | 64 503 | $1 375 165 | Baisse ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $6 046 739 | 0,99% | 13 408 | $-462 045 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $5 742 316 | 0,94% | 73 403 | $-780 955 | Baisse ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $5 664 042 | 0,93% | 36 155 | $-183 022 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5 496 404 | 0,90% | 96 462 | $530 144 | Baisse ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $5 363 245 | 0,88% | 64 169 | $926 591 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 075 551 | 0,83% | 52 733 | $-176 484 | Baisse ×5 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $5 060 508 | 0,83% | 24 683 | $-472 722 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5 038 457 | 0,83% | 54 957 | $571 809 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 935 549 | 0,81% | 35 264 | $-174 932 | Baisse ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4 633 509 | 0,76% | 93 005 | $504 714 | Hausse ×2 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $4 122 455 | 0,68% | 34 874 | $-566 411 | Baisse ×1 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $4 038 225 | 0,66% | 93 154 | $235 581 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 874 158 | 0,64% | 3 230 | $921 697 | Hausse ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $3 784 903 | 0,62% | 71 888 | $-1 428 859 | Hausse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 556 326 | 0,58% | 15 880 | $2 524 172 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 543 375 | 0,58% | 10 047 | $176 529 | Baisse ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3 341 223 | 0,55% | 81 394 | $-977 551 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 145 975 | 0,52% | 7 260 | $1 248 675 | Baisse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 139 567 | 0,52% | 27 720 | $-557 763 | Baisse ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3 092 325 | 0,51% | 7 593 | $-264 883 | Baisse ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 859 643 | 0,47% | 67 540 | $-359 683 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 797 771 | 0,46% | 26 912 | $-886 613 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 619 654 | 0,43% | 2 460 | $876 843 | |||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 611 666 | 0,43% | 33 080 | $561 198 | Hausse ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 333 264 | 0,38% | 40 494 | $-368 936 | Baisse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 277 062 | 0,37% | 15 047 | $814 195 | Hausse ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 236 636 | 0,37% | 9 400 | $271 053 | Baisse ×6 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2 048 949 | 0,34% | 43 950 | $31 286 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 011 863 | 0,33% | 22 922 | $-119 918 | Baisse ×4 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 927 143 | 0,32% | 28 220 | $180 110 | Baisse ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 871 034 | 0,31% | 1 850 | $204 434 | Baisse ×4 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1 857 251 | 0,30% | 8 596 | $248 347 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 815 952 | 0,30% | 14 593 | $-1 057 270 | Hausse ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $1 745 068 | 0,29% | 4 885 | $-83 657 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 679 097 | 0,28% | 4 740 | $38 506 | Baisse ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 599 535 | 0,26% | 11 500 | $888 535 | Hausse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 569 890 | 0,26% | 7 510 | $314 221 | Baisse ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $1 562 781 | 0,26% | 9 626 | $-238 616 | Baisse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 526 589 | 0,25% | 5 849 | $-510 785 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 433 798 | 0,24% | 1 920 | $959 050 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 370 393 | 0,22% | 3 980 | $75 371 | Baisse ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 370 006 | 0,22% | 7 770 | $226 539 | Baisse ×5 | ||
| KMX CarMax Inc | $1 291 309 | 0,21% | 24 415 | $244 117 | Baisse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 288 732 | 0,21% | 3 810 | $-84 527 | Baisse ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 269 068 | 0,21% | 7 120 | $-162 440 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 248 134 | 0,20% | 4 960 | $160 684 | Baisse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 231 347 | 0,20% | 6 490 | $-26 361 | Baisse ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 221 754 | 0,20% | 43 340 | $-88 982 | Hausse ×4 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 157 904 | 0,19% | 5 440 | $-421 328 | Baisse ×4 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $1 139 254 | 0,19% | 84 640 | $-229 800 | Baisse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 125 645 | 0,18% | 7 430 | $-167 925 | Baisse ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 122 564 | 0,18% | 1 200 | $-232 580 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 054 537 | 0,17% | 3 750 | $211 020 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 036 853 | 0,17% | 7 170 | $249 150 | Hausse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 032 281 | 0,17% | 7 620 | $-10 619 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 002 402 | 0,16% | 6 840 | $-15 599 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 001 668 | 0,16% | 2 410 | $244 016 | Baisse ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $991 876 | 0,16% | 9 190 | $88 244 | Baisse ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $973 044 | 0,16% | 7 450 | $55 560 | Baisse ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $965 217 | 0,16% | 2 910 | $96 939 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $957 838 | 0,16% | 1 510 | $203 016 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $901 602 | 0,15% | 10 910 | $-83 969 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $898 926 | 0,15% | 12 590 | $-375 061 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $843 717 | 0,14% | 1 980 | $-54 034 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $831 402 | 0,14% | 850 | $52 544 | Baisse ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $824 949 | 0,14% | 4 560 | $70 999 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $805 016 | 0,13% | 4 830 | $-197 525 | Baisse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $758 485 | 0,12% | 3 440 | $68 548 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $756 378 | 0,12% | 1 010 | $-733 594 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $741 899 | 0,12% | 7 260 | $61 911 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $738 745 | 0,12% | 640 | $414 419 | Baisse ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $737 892 | 0,12% | 3 660 | $-27 121 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $737 796 | 0,12% | 15 870 | $-169 751 | Baisse ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $727 861 | 0,12% | 2 010 | $83 976 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IEF | $44 733 406 | 7,34% | en hausse ×6 |
| MRK | $8 617 210 | 1,41% | en hausse ×4 |
| UNP | $8 243 504 | 1,35% | en hausse ×5 |
| LYB | $3 784 903 | 0,62% | en hausse ×3 |
| EL | $2 611 666 | 0,43% | en hausse ×5 |
| BDX | $2 277 062 | 0,37% | en hausse ×3 |
| CPRT | $1 221 754 | 0,20% | en hausse ×4 |
| LOW | $758 485 | 0,12% | en hausse ×3 |
| ICE | $513 368 | 0,08% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +3K | +$8.4M |
| AAPL | A acheté plus | +9K | +$5.7M |
| INTC | Réduit | -46K | +$4.7M |
| AMAT | Réduit | -3K | +$4.2M |
| KLAC | A acheté plus | +23K | +$4.0M |
| IEF | A acheté plus | +45K | +$3.9M |
| IEMG | Réduit | -61K | +$3.7M |
| QCOM | A acheté plus | +9K | +$3.7M |
| NVDA | A acheté plus | +286 | +$3.7M |
| GOOGL | Réduit | -7K | +$3.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EIX | 31 mars 2025 | 30 350 | $2 423 144 | 26,5% |
| EOG | 30 juin 2025 | 10 630 | $1 363 191 | 27,9% |
| QFIN | 30 septembre 2025 | 23 820 | $1 032 835 | -59,8% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 5 470 | $705 247 | -23,5% |
| DLR | 31 mars 2025 | 3 720 | $659 667 | 34,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 890 | $653 226 | -1,2% |
| FLYW | 31 mars 2025 | 29 270 | $603 547 | 99,7% |
| FIS | 31 décembre 2025 | 7 600 | $501 144 | -38,8% |
| WMB | 30 juin 2025 | 8 050 | $481 068 | 16,8% |
| KNX | 30 juin 2025 | 8 930 | $388 365 | 55,6% |
| PPG | 31 mars 2025 | 3 080 | $367 906 | 3,3% |
| BXP | 30 juin 2026 | 6 380 | $331 122 | 1,7% |
| MIAX | 31 décembre 2025 | 8 200 | $330 132 | -7,4% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 4 810 | $322 558 | 5,7% |
| PPG | 31 décembre 2025 | 3 040 | $319 534 | 10,2% |
| DAVA | 30 septembre 2025 | 20 780 | $318 349 | -65,6% |
| CB | 30 septembre 2025 | 1 090 | $315 794 | 21,2% |
| BEKE | 30 septembre 2025 | 17 490 | $310 272 | -10,7% |
| BABA | 30 septembre 2025 | 2 730 | $309 609 | -29,9% |
| G | 31 mars 2026 | 6 600 | $308 748 | -0,8% |
| COR | 31 mars 2026 | 910 | $307 352 | 0,5% |
| EPAM | 31 mars 2026 | 1 500 | $307 320 | -19,0% |
| HDB | 30 septembre 2025 | 3 810 | $292 112 | -32,0% |
| ZBH | 30 juin 2026 | 3 130 | $283 014 | 17,4% |
| IT | 31 mars 2026 | 1 060 | $267 416 | 22,9% |
| RPAY | 30 juin 2025 | 47 810 | $266 301 | -23,2% |
| FBIN | 31 mars 2025 | 3 860 | $263 753 | -25,4% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 150 | $263 419 | 38,4% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 1 900 | $250 876 | 1,2% |
| JKHY | 31 mars 2026 | 1 340 | $244 523 | 4,6% |
| GRAB | 31 mars 2026 | 47 100 | $235 029 | -3,4% |
| MET | 30 septembre 2025 | 2 830 | $227 588 | 14,3% |
| AFL | 30 septembre 2025 | 2 150 | $226 739 | 3,8% |
| PBR | 30 juin 2025 | 15 480 | $221 983 | 51,8% |
| CPB | 30 juin 2025 | 5 530 | $220 757 | -22,5% |
| ITUB | 30 septembre 2025 | 32 298 | $219 303 | 2,9% |
| INFY | 31 mars 2025 | 9 970 | $218 542 | -34,9% |
| VALE | 30 septembre 2025 | 22 160 | $215 173 | 27,3% |
| FDX | 30 juin 2025 | 870 | $212 088 | 43,2% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 6 610 | $207 686 | -4,9% |
| VALE | 30 juin 2026 | 13 030 | $207 307 | -8,1% |
| BBY | 30 juin 2026 | 3 220 | $206 724 | 15,5% |
| AMT | 30 juin 2025 | 940 | $204 544 | -19,8% |
| AZO | 30 juin 2026 | 60 | $202 666 | -6,0% |
| BBD | 31 mars 2025 | 34 050 | $65 035 | 36,1% |