Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT)

Société de gestion · ARCX · Série S000003030 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$210,36 Au 5 octobre 2026

▲ +0,67 (+0,32%) Variation sur 1 jour

$190,82 – $210,95 Fourchette 52 semaines

-0,29% Prime / Décote VAN au 2 octobre 2026

Flux nets (30d): -$3.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations58,33%

Nombre effectif de positions23,9

Positions supérieures à 1%20

Actifs nets $166.1M

Portefeuille 109

Au 1 octobre 2026

KNCT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▲ +6,13%	▲ +6,51%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 18 août 2026	▲ +7,66%	▲ +8,04%

Volatilité 1A·

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jul 2026) +$0

Trimestre clos le Jul 2026 +$6.2M

12 derniers mois +$73.3M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 109 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
Micron Technology Inc	MU	8,32	≈$13.8M	13 030	595112103	0.01629	EQUITY	USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2330	7,84	≈$13.0M	164 022	Y84629107	0.2052	EQUITY	USD
Apple Inc	AAPL	7,73	≈$12.8M	38 996	037833100	0.04877	EQUITY	USD
Broadcom Inc	AVGO	7,45	≈$12.4M	35 294	11135F101	0.04414	EQUITY	USD
Samsung Electronics Co Ltd	005930	6,62	≈$11.0M	52 979	Y74718100	0.06625	EQUITY	USD
SK hynix Inc	000660	5,68	≈$9.4M	6 908	Y8085F100	0.008639	EQUITY	USD
Intel Corp	INTC	5,06	≈$8.4M	71 407	458140100	0.0893	EQUITY	USD
Cisco Systems Inc	CSCO	3,67	≈$6.1M	54 858	17275R102	0.0686	EQUITY	USD
Palo Alto Networks Inc	PANW	3,26	≈$5.4M	13 601	697435105	0.01701	EQUITY	USD
Crowdstrike Holdings Inc	CRWD	2,73	≈$4.5M	16 994	22788C105	0.02125	EQUITY	USD
Marvell Technology Inc	MRVL	2,36	≈$3.9M	14 616	573874104	0.01828	EQUITY	USD
Arista Networks Inc	ANET	2,20	≈$3.7M	17 891	040413205	0.02237	EQUITY	USD
Verizon Communications Inc	VZ	1,89	≈$3.1M	69 335	92343V104	0.08671	EQUITY	USD
QUALCOMM Inc	QCOM	1,75	≈$2.9M	15 900	747525103	0.01987	EQUITY	USD
AT&T Inc	T	1,63	≈$2.7M	112 828	00206R102	0.1411	EQUITY	USD
Amphenol Corp	APH	1,51	≈$2.5M	29 211	032095101	0.03654	EQUITY	USD
International Business Machines Corp	IBM	1,26	≈$2.1M	9 515	459200101	0.0119	EQUITY	USD
Fortinet Inc	FTNT	1,12	≈$1.9M	10 404	34959E109	0.01302	EQUITY	USD
Cloudflare Inc	NET	1,12	≈$1.9M	5 382	18915M107	0.006734	EQUITY	USD
Equinix Inc	EQIX	1,00	≈$1.7M	1 646	29444U700	0.002057	OTHER	USD
Lumentum Holdings Inc	LITE	0,96	≈$1.6M	1 496	55024U109	0.00187	EQUITY	USD
Datadog Inc	DDOG	0,92	≈$1.5M	5 585	23804L103	0.006981	EQUITY	USD
SoftBank Group Corp	9984	0,91	≈$1.5M	36 870	J7596P109	0.04609	EQUITY	USD
Synopsys Inc	SNPS	0,91	≈$1.5M	3 117	871607107	0.003896	EQUITY	USD
Cadence Design Systems Inc	CDNS	0,81	≈$1.3M	3 862	127387108	0.004828	EQUITY	USD
T-Mobile US Inc	TMUS	0,78	≈$1.3M	8 050	872590104	0.01006	EQUITY	USD
American Tower Corp	AMT	0,76	≈$1.3M	7 770	03027X100	0.009713	OTHER	USD
Accenture PLC	ACN	0,73	≈$1.2M	6 173	G1151C101	0.007716	EQUITY	USD
Deutsche Telekom AG	DTE	0,68	≈$1.1M	38 420	D2035M136	0.04803	EQUITY	USD
Digital Realty Trust Inc	DLR	0,62	≈$1.0M	5 885	253868103	0.007356	OTHER	USD
Coherent Corp	COHR	0,62	≈$1.0M	3 095	19247G107	0.003868	EQUITY	USD
Motorola Solutions Inc	MSI	0,62	≈$1.0M	2 323	620076307	0.002904	EQUITY	USD
United Microelectronics Corp	2303	0,62	≈$1.0M	200 625	Y92370108	0.2508	EQUITY	USD
Astera Labs Inc	ALAB	0,60	≈$1.0M	2 896	04626A103	0.00362	EQUITY	USD
Nokia Oyj	NOKIA	0,58	≈$956K	91 079	X61873133	0.1138	EQUITY	USD
Bharti Airtel Ltd	BHARTI	0,56	≈$933K	52 099	Y0885K108	0.06512	EQUITY	USD
Ciena Corp	CIEN	0,55	≈$913K	2 364	171779309	0.002954	EQUITY	USD
Keysight Technologies Inc	KEYS	0,45	≈$748K	1 971	49338L103	0.002463	EQUITY	USD
Comcast Corp	CMCSA	0,44	≈$735K	34 508	20030N101	0.04314	EQUITY	USD
NetApp Inc	NTAP	0,44	≈$732K	3 276	64110D104	0.004095	EQUITY	USD
ARM Holdings PLC	ARM	0,44	≈$731K	2 407	042068205	0.003009	ADR	USD
KDDI Corp	9433	0,42	≈$694K	37 649	J31843105	0.04706	EQUITY	USD
TE Connectivity PLC	TEL	0,42	≈$693K	3 187	G87052109	0.003984	EQUITY	USD
Credo Technology Group Holding Ltd	CRDO	0,40	≈$672K	3 114	G25457105	0.003892	EQUITY	USD
Fujikura Ltd	5803	0,40	≈$668K	18 318	J14784128	0.0229	EQUITY	USD
CoreWeave Inc	CRWV	0,37	≈$610K	6 895	21873S108	0.008619	EQUITY	USD
Okta Inc	OKTA	0,35	≈$579K	2 774	679295105	0.003467	EQUITY	USD
Microchip Technology Inc	MCHP	0,32	≈$536K	6 684	595017104	0.008354	EQUITY	USD
Xiaomi Corp	1810	0,32	≈$534K	175 866	G9830T106	0.2198	EQUITY	USD
Accton Technology Corp	2345	0,32	≈$531K	8 558	Y0002S109	0.0107	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Technology 51,2%

Communication Services 13,7%

Industrials 3,3%

Real Estate 2,8%

Utilities 0,9%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 28,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
2 octobre 2026	Réduit	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.05214 → 0.04403 (-15,5%)
2 octobre 2026	Réduit	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	Unités/action : -0.0005136 → -0.0005159 (0,4%)
2 octobre 2026	Augmenté	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	Unités/action : 0.000002263 → 0.000002275 (0,6%)
2 octobre 2026	Augmenté	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	Unités/action : -0.00166 → 0.06176 (-3820,9%)
2 octobre 2026	Nouveau	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Nouvelle position — 0.00000005 unités/action
1 octobre 2026	Réduit	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.3664 → 0.05214 (-85,8%)
1 octobre 2026	Réduit	KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02	Unités/action : 2.115 → 0.01264 (-99,4%)
1 octobre 2026	Sorti	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Position clôturée — était -0.007359 unités/action
30 septembre 2026	Réduit	2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109	Unités/action : 0.02771 → 0.02736 (-1,2%)
30 septembre 2026	Augmenté	2303 — United Microelectronics Corp Y92370108	Unités/action : 0.2502 → 0.2508 (0,2%)
30 septembre 2026	Réduit	2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108	Unités/action : 0.04265 → 0.04212 (-1,2%)
30 septembre 2026	Réduit	2345 — Accton Technology Corp Y0002S109	Unités/action : 0.01083 → 0.0107 (-1,2%)
30 septembre 2026	Réduit	2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102	Unités/action : 0.008387 → 0.008283 (-1,3%)
30 septembre 2026	Réduit	2408 — Nanya Technology Corp Y62066108	Unités/action : 0.0341 → 0.03367 (-1,2%)
30 septembre 2026	Augmenté	2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd Y1613J108	Unités/action : 0.06451 → 0.06496 (0,7%)
30 septembre 2026	Réduit	300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101	Unités/action : 0.001356 → 0.001339 (-1,3%)
30 septembre 2026	Réduit	3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105	Unités/action : 0.002168 → 0.002141 (-1,3%)
30 septembre 2026	Réduit	ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175	Unités/action : 0.02174 → 0.02172 (-0,1%)
30 septembre 2026	Nouveau	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Nouvelle position — 0.3664 unités/action
30 septembre 2026	Réduit	CACI — CACI International Inc 127190304	Unités/action : 0.000438 → 0.0004375 (-0,1%)
30 septembre 2026	Augmenté	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	Unités/action : -0.0005201 → -0.0005136 (-1,2%)
30 septembre 2026	Réduit	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	Unités/action : 0.004887 → 0.004826 (-1,3%)
30 septembre 2026	Réduit	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	Unités/action : 0.000002291 → 0.000002263 (-1,3%)
30 septembre 2026	Réduit	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	Unités/action : 0.5003 → 0.4941 (-1,2%)
30 septembre 2026	Augmenté	KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02	Unités/action : 0.01281 → 2.115 (16408,1%)
30 septembre 2026	Augmenté	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	Unités/action : -0.001681 → -0.00166 (-1,3%)
30 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.04308 → -0.007359 (-82,9%)
30 septembre 2026	Réduit	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	Unités/action : 0.000001266 → 0.00000125 (-1,3%)
29 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.06375 → -0.04308 (-32,4%)
28 septembre 2026	Réduit	AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07	Unités/action : 0.00793 → -0.00000006329 (-100,0%)
28 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.07142 → -0.06375 (-10,7%)
25 septembre 2026	Réduit	9984 — SoftBank Group Corp J7596P109	Unités/action : 0.04614 → 0.04609 (-0,1%)
25 septembre 2026	Sorti	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Position clôturée — était 0.3388 unités/action
25 septembre 2026	Nouveau	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Nouvelle position — -0.07142 unités/action
24 septembre 2026	Réduit	2303 — United Microelectronics Corp Y92370108	Unités/action : 0.2505 → 0.2502 (-0,2%)
24 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.3198 → 0.3388 (5,9%)
24 septembre 2026	Augmenté	AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07	Unités/action : -0.00000006329 → 0.00793 (-12530280,0%)
24 septembre 2026	Sorti	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Position clôturée — était -0.0001644 unités/action
23 septembre 2026	Réduit	ACN — Accenture PLC G1151C101	Unités/action : 0.007727 → 0.007716 (-0,1%)
23 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.2471 → 0.3198 (29,4%)
23 septembre 2026	Réduit	AMT — American Tower Corp 03027X100	Unités/action : 0.009724 → 0.009713 (-0,1%)
23 septembre 2026	Réduit	CACI — CACI International Inc 127190304	Unités/action : 0.0004418 → 0.000438 (-0,9%)
23 septembre 2026	Réduit	DDOG — Datadog Inc 23804L103	Unités/action : 0.00699 → 0.006981 (-0,1%)
23 septembre 2026	Réduit	EQIX — Equinix Inc 29444U700	Unités/action : 0.002059 → 0.002057 (-0,1%)
23 septembre 2026	Réduit	LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109	Unités/action : 0.001872 → 0.00187 (-0,1%)
23 septembre 2026	Réduit	MSI — Motorola Solutions Inc 620076307	Unités/action : 0.002909 → 0.002904 (-0,2%)
23 septembre 2026	Réduit	QCOM — QUALCOMM Inc 747525103	Unités/action : 0.0199 → 0.01987 (-0,1%)
23 septembre 2026	Réduit	TMUS — T-Mobile US Inc 872590104	Unités/action : 0.01007 → 0.01006 (-0,1%)
22 septembre 2026	Nouveau	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Nouvelle position — 0.2471 unités/action
22 septembre 2026	Sorti	CNH CASHCNH07	Position clôturée — était 0.03397 unités/action
22 septembre 2026	Sorti	CNY CASHCNY08	Position clôturée — était -0.03397 unités/action
22 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.07241 → -0.0001644 (-99,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	Unités/action : 0.006549 → 0.008639 (31,9%)
21 septembre 2026	Réduit	005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100	Unités/action : 0.07362 → 0.06625 (-10,0%)
21 septembre 2026	Réduit	1810 — Xiaomi Corp G9830T106	Unités/action : 0.2343 → 0.2198 (-6,2%)
21 septembre 2026	Augmenté	2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109	Unités/action : 0.02742 → 0.02771 (1,0%)
21 septembre 2026	Réduit	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	Unités/action : 0.2247 → 0.2052 (-8,7%)
21 septembre 2026	Réduit	2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108	Unités/action : 0.0444 → 0.04265 (-3,9%)
21 septembre 2026	Réduit	2345 — Accton Technology Corp Y0002S109	Unités/action : 0.01152 → 0.01083 (-5,9%)
21 septembre 2026	Réduit	2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102	Unités/action : 0.008682 → 0.008387 (-3,4%)
21 septembre 2026	Réduit	2408 — Nanya Technology Corp Y62066108	Unités/action : 0.03588 → 0.0341 (-5,0%)
21 septembre 2026	Réduit	300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101	Unités/action : 0.001392 → 0.001356 (-2,6%)
21 septembre 2026	Réduit	3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105	Unités/action : 0.002246 → 0.002168 (-3,4%)
21 septembre 2026	Augmenté	5803 — Fujikura Ltd J14784128	Unités/action : 0.02283 → 0.0229 (0,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	6701 — NEC Corp J48818207	Unités/action : 0.02068 → 0.02074 (0,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	6702 — Fujitsu Ltd J15708159	Unités/action : 0.02248 → 0.02254 (0,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	9432 — NTT Inc J59396101	Unités/action : 0.5063 → 0.5078 (0,3%)
21 septembre 2026	Réduit	9433 — KDDI Corp J31843105	Unités/action : 0.05028 → 0.04706 (-6,4%)
21 septembre 2026	Réduit	9434 — SoftBank Corp J75963132	Unités/action : 0.3536 → 0.3276 (-7,3%)
21 septembre 2026	Réduit	9735 — Secom Co Ltd J69972107	Unités/action : 0.005902 → 0.005591 (-5,3%)
21 septembre 2026	Réduit	9984 — SoftBank Group Corp J7596P109	Unités/action : 0.05112 → 0.04614 (-9,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	AAOI — Applied Optoelectronics Inc 03823U102	Unités/action : 0.00167 → 0.001772 (6,1%)
21 septembre 2026	Réduit	AAPL — Apple Inc 037833100	Unités/action : 0.05409 → 0.04877 (-9,8%)
21 septembre 2026	Sorti	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Position clôturée — était 0.2831 unités/action
21 septembre 2026	Réduit	AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101	Unités/action : 0.003026 → 0.003006 (-0,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	ALAB — Astera Labs Inc 04626A103	Unités/action : 0.003567 → 0.00362 (1,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	AMT — American Tower Corp 03027X100	Unités/action : 0.009696 → 0.009724 (0,3%)
21 septembre 2026	Réduit	ANET — Arista Networks Inc 040413205	Unités/action : 0.02359 → 0.02237 (-5,1%)
21 septembre 2026	Augmenté	APH — Amphenol Corp 032095101	Unités/action : 0.03636 → 0.03654 (0,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	ARM — ARM Holdings PLC 042068205	Unités/action : 0.002878 → 0.003009 (4,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	ASTS — AST SpaceMobile Inc 00217D100	Unités/action : 0.005905 → 0.005944 (0,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	AVGO — Broadcom Inc 11135F101	Unités/action : 0.04148 → 0.04414 (6,4%)
21 septembre 2026	Réduit	BHARTI — Bharti Airtel Ltd Y0885K108	Unités/action : 0.06976 → 0.06512 (-6,6%)
21 septembre 2026	Réduit	CCI — Crown Castle Inc 22822V101	Unités/action : 0.009073 → 0.00888 (-2,1%)
21 septembre 2026	Augmenté	CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108	Unités/action : 0.004822 → 0.004828 (0,1%)
21 septembre 2026	Réduit	CHKP — Check Point Software Technologies Ltd M22465104	Unités/action : 0.001732 → 0.001652 (-4,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	CHTR — Charter Communications Inc 16119P108	Unités/action : 0.001744 → 0.002423 (38,9%)
21 septembre 2026	Augmenté	CIEN — Ciena Corp 171779309	Unités/action : 0.002943 → 0.002954 (0,4%)
21 septembre 2026	Réduit	CLNX — Cellnex Telecom SA E2R41M104	Unités/action : 0.01001 → 0.009447 (-5,7%)
21 septembre 2026	Réduit	CMCSA — Comcast Corp 20030N101	Unités/action : 0.0433 → 0.04314 (-0,4%)
21 septembre 2026	Nouveau	CNH CASHCNH07	Nouvelle position — 0.03397 unités/action
21 septembre 2026	Augmenté	COHR — Coherent Corp 19247G107	Unités/action : 0.003857 → 0.003868 (0,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105	Unités/action : 0.003839 → 0.003892 (1,4%)
21 septembre 2026	Augmenté	CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105	Unités/action : 0.02119 → 0.02125 (0,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	CRWV — CoreWeave Inc 21873S108	Unités/action : 0.008383 → 0.008619 (2,8%)
21 septembre 2026	Réduit	CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102	Unités/action : 0.07383 → 0.0686 (-7,1%)
21 septembre 2026	Augmenté	DDOG — Datadog Inc 23804L103	Unités/action : 0.006885 → 0.00699 (1,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103	Unités/action : 0.006948 → 0.007356 (5,9%)
21 septembre 2026	Réduit	DOCU — Docusign Inc 256163106	Unités/action : 0.004044 → 0.003986 (-1,4%)
21 septembre 2026	Réduit	DT — Dynatrace Inc 268150109	Unités/action : 0.006132 → 0.006057 (-1,2%)
21 septembre 2026	Réduit	DTE — Deutsche Telekom AG D2035M136	Unités/action : 0.04954 → 0.04803 (-3,1%)
21 septembre 2026	Augmenté	ECHO — EchoStar Corp 278768106	Unités/action : 0.002968 → 0.00299 (0,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	EQIX — Equinix Inc 29444U700	Unités/action : 0.002052 → 0.002059 (0,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	ERICB — Telefonaktiebolaget LM Ericsson W26049119	Unités/action : 0.061 → 0.06117 (0,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	FFIV — F5 Inc 315616102	Unités/action : 0.001174 → 0.001187 (1,1%)
21 septembre 2026	Augmenté	FTNT — Fortinet Inc 34959E109	Unités/action : 0.01296 → 0.01302 (0,4%)
21 septembre 2026	Augmenté	IBM — International Business Machines Corp 459200101	Unités/action : 0.01184 → 0.0119 (0,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	INTC — Intel Corp 458140100	Unités/action : 0.07692 → 0.0893 (16,1%)
21 septembre 2026	Réduit	KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103	Unités/action : 0.002474 → 0.002463 (-0,4%)
21 septembre 2026	Augmenté	LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109	Unités/action : 0.00162 → 0.001872 (15,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104	Unités/action : 0.002851 → 0.002963 (3,9%)
21 septembre 2026	Augmenté	MCHP — Microchip Technology Inc 595017104	Unités/action : 0.008301 → 0.008354 (0,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	MDB — MongoDB Inc 60937P106	Unités/action : 0.001676 → 0.001678 (0,2%)
21 septembre 2026	Augmenté	MRVL — Marvell Technology Inc 573874104	Unités/action : 0.01823 → 0.01828 (0,2%)
21 septembre 2026	Réduit	MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100	Unités/action : 0.0008519 → 0.0008127 (-4,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	MU — Micron Technology Inc 595112103	Unités/action : 0.01606 → 0.01629 (1,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	NBIS — Nebius Group NV N97284108	Unités/action : 0.00252 → 0.002746 (9,0%)
21 septembre 2026	Augmenté	NET — Cloudflare Inc 18915M107	Unités/action : 0.006644 → 0.006734 (1,4%)
21 septembre 2026	Augmenté	NOKIA — Nokia Oyj X61873133	Unités/action : 0.1135 → 0.1138 (0,3%)
21 septembre 2026	Réduit	NTAP — NetApp Inc 64110D104	Unités/action : 0.004106 → 0.004095 (-0,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	NTNX — Nutanix Inc 67059N108	Unités/action : 0.00552 → 0.005642 (2,2%)
21 septembre 2026	Réduit	OKTA — Okta Inc 679295105	Unités/action : 0.003489 → 0.003467 (-0,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	ORA — Orange SA F6866T100	Unités/action : 0.02701 → 0.02709 (0,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105	Unités/action : 0.01691 → 0.01701 (0,6%)
21 septembre 2026	Augmenté	SBAC — SBA Communications Corp 78410G104	Unités/action : 0.002207 → 0.002215 (0,4%)
21 septembre 2026	Augmenté	SNPS — Synopsys Inc 871607107	Unités/action : 0.003887 → 0.003896 (0,2%)
21 septembre 2026	Réduit	T — AT&T Inc 00206R102	Unités/action : 0.1427 → 0.1411 (-1,1%)
21 septembre 2026	Réduit	TEL — TE Connectivity PLC G87052109	Unités/action : 0.004004 → 0.003984 (-0,5%)
21 septembre 2026	Réduit	TEL — Telenor ASA R89923107	Unités/action : 0.01234 → 0.01114 (-9,7%)
21 septembre 2026	Réduit	TMUS — T-Mobile US Inc 872590104	Unités/action : 0.01126 → 0.01007 (-10,5%)
21 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.000001291 → -0.07241 (5608474,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105	Unités/action : 0.003487 → 0.003687 (5,8%)
21 septembre 2026	Réduit	VZ — Verizon Communications Inc 92343V104	Unités/action : 0.0869 → 0.08671 (-0,2%)
21 septembre 2026	Réduit	ZS — Zscaler Inc 98980G102	Unités/action : 0.002343 → 0.002194 (-6,4%)
18 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.278 → 0.2831 (1,8%)
18 septembre 2026	Nouveau	CNY CASHCNY08	Nouvelle position — -0.03397 unités/action
17 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.2415 → 0.278 (15,1%)
16 septembre 2026	Réduit	2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109	Unités/action : 0.02798 → 0.02742 (-2,0%)
16 septembre 2026	Réduit	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	Unités/action : 0.2254 → 0.2247 (-0,3%)
16 septembre 2026	Réduit	2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108	Unités/action : 0.04454 → 0.0444 (-0,3%)
16 septembre 2026	Augmenté	2345 — Accton Technology Corp Y0002S109	Unités/action : 0.01123 → 0.01152 (2,5%)
16 septembre 2026	Augmenté	2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102	Unités/action : 0.008468 → 0.008682 (2,5%)
16 septembre 2026	Réduit	2408 — Nanya Technology Corp Y62066108	Unités/action : 0.03623 → 0.03588 (-1,0%)
16 septembre 2026	Augmenté	2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd Y1613J108	Unités/action : 0.06415 → 0.06451 (0,6%)
16 septembre 2026	Augmenté	300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101	Unités/action : 0.001358 → 0.001392 (2,5%)
16 septembre 2026	Augmenté	3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105	Unités/action : 0.00219 → 0.002246 (2,5%)
16 septembre 2026	Augmenté	ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175	Unités/action : 0.02172 → 0.02174 (0,1%)
16 septembre 2026	Nouveau	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Nouvelle position — 0.2415 unités/action
16 septembre 2026	Réduit	AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07	Unités/action : -0.00000006098 → -0.00000006329 (3,8%)
16 septembre 2026	Augmenté	CACI — CACI International Inc 127190304	Unités/action : 0.0004407 → 0.0004418 (0,2%)
16 septembre 2026	Réduit	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	Unités/action : -0.0005073 → -0.0005201 (2,5%)
16 septembre 2026	Augmenté	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	Unités/action : 0.004766 → 0.004887 (2,5%)
16 septembre 2026	Augmenté	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	Unités/action : 0.000002235 → 0.000002291 (2,5%)
16 septembre 2026	Augmenté	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	Unités/action : 0.488 → 0.5003 (2,5%)
16 septembre 2026	Augmenté	KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02	Unités/action : 0.01249 → 0.01281 (2,5%)
16 septembre 2026	Réduit	MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100	Unités/action : 0.0008537 → 0.0008519 (-0,2%)
16 septembre 2026	Réduit	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	Unités/action : -0.001639 → -0.001681 (2,5%)
16 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.189 → -0.000001291 (-100,0%)
16 septembre 2026	Augmenté	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	Unités/action : 0.000001235 → 0.000001266 (2,5%)
15 septembre 2026	Augmenté	2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109	Unités/action : 0.02763 → 0.02798 (1,2%)
15 septembre 2026	Augmenté	2303 — United Microelectronics Corp Y92370108	Unités/action : 0.2499 → 0.2505 (0,2%)
15 septembre 2026	Augmenté	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	Unités/action : 0.2251 → 0.2254 (0,1%)
15 septembre 2026	Augmenté	2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108	Unités/action : 0.044 → 0.04454 (1,2%)
15 septembre 2026	Augmenté	2345 — Accton Technology Corp Y0002S109	Unités/action : 0.01109 → 0.01123 (1,2%)
15 septembre 2026	Augmenté	2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102	Unités/action : 0.008365 → 0.008468 (1,2%)
15 septembre 2026	Augmenté	2408 — Nanya Technology Corp Y62066108	Unités/action : 0.03579 → 0.03623 (1,2%)
15 septembre 2026	Réduit	2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd Y1613J108	Unités/action : 0.06459 → 0.06415 (-0,7%)
15 septembre 2026	Augmenté	300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101	Unités/action : 0.001341 → 0.001358 (1,2%)
15 septembre 2026	Augmenté	3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105	Unités/action : 0.002163 → 0.00219 (1,2%)
15 septembre 2026	Sorti	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Position clôturée — était 0.3851 unités/action
15 septembre 2026	Augmenté	CACI — CACI International Inc 127190304	Unités/action : 0.0004402 → 0.0004407 (0,1%)
15 septembre 2026	Réduit	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	Unités/action : -0.0005011 → -0.0005073 (1,2%)
15 septembre 2026	Augmenté	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	Unités/action : 0.004708 → 0.004766 (1,2%)
15 septembre 2026	Augmenté	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	Unités/action : 0.000002207 → 0.000002235 (1,2%)
15 septembre 2026	Augmenté	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	Unités/action : 0.482 → 0.488 (1,2%)
15 septembre 2026	Augmenté	KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02	Unités/action : 0.01234 → 0.01249 (1,3%)
15 septembre 2026	Réduit	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	Unités/action : -0.001619 → -0.001639 (1,2%)
15 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : 0.00001301 → -0.189 (-1452472,4%)
15 septembre 2026	Augmenté	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	Unités/action : 0.00000122 → 0.000001235 (1,2%)
11 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.3797 → 0.3851 (1,4%)
11 septembre 2026	Nouveau	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Nouvelle position — 0.00001301 unités/action
10 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.3408 → 0.3797 (11,4%)
10 septembre 2026	Réduit	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	Unités/action : 0.005472 → 0.000002207 (-100,0%)
9 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.3371 → 0.3408 (1,1%)
9 septembre 2026	Augmenté	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	Unités/action : 0.000002207 → 0.005472 (247791,7%)
4 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.3319 → 0.3371 (1,6%)
4 septembre 2026	Nouveau	AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07	Nouvelle position — -0.00000006098 unités/action
4 septembre 2026	Réduit	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	Unités/action : -0.0004988 → -0.0005011 (0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	Unités/action : -0.001612 → -0.001619 (0,5%)
3 septembre 2026	Augmenté	APH — Amphenol Corp 032095101	Unités/action : 0.01818 → 0.03636 (100,0%)
3 septembre 2026	Sorti	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Position clôturée — était -0.00000004878 unités/action
2 septembre 2026	Augmenté	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	Unités/action : 0.3309 → 0.3319 (0,3%)
2 septembre 2026	Nouveau	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Nouvelle position — -0.00000004878 unités/action
1 septembre 2026	Augmenté	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	Unités/action : 0.004701 → 0.004708 (0,2%)

Dividendes 36 paiements

0,78%Rendement TTM

$1,64Distribution TTM / action

Trimestriel (est.)

Date ex-dividende	Montant / action
21 septembre 2026	$0,7190
22 juin 2026	$0,3890
23 mars 2026	$0,3160
22 décembre 2025	$0,2160
22 septembre 2025	$0,3550
23 juin 2025	$0,3580
24 mars 2025	$0,2200
23 décembre 2024	$0,3870
23 septembre 2024	$0,3320
24 juin 2024	$0,4270
18 mars 2024	$0,3040
18 décembre 2023	$0,4140
18 septembre 2023	$0,1240
19 décembre 2022	$0,3970
19 septembre 2022	$0,1920
21 juin 2022	$0,5170
21 mars 2022	$0,4740
20 décembre 2021	$0,3060
21 décembre 2020	$0,0040
21 septembre 2020	$0,1030
22 juin 2020	$0,0260
23 mars 2020	$0,0200
23 décembre 2019	$0,0040
23 septembre 2019	$0,0240
24 juin 2019	$0,1150
18 mars 2019	$0,1230
24 décembre 2018	$0,3500
24 septembre 2018	$0,1200
18 juin 2018	$0,1200
18 septembre 2017	$0,0650
16 juin 2017	$0,2390
17 juin 2016	$0,1760
20 septembre 2013	$0,1050
21 juin 2013	$0,0960
21 décembre 2012	$0,0600
17 décembre 2010	$0,1070

Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
HighTower Advisors, LLC	$34 789 799	37,54%	164 936	Actions	30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$9 799 806	10,57%	46 460	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$9 760 428	10,53%	46 273	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$9 333 626	10,07%	44 250	Actions	30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$4 958 636	5,35%	23 509	Actions	30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$3 120 654	3,37%	14 782	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$2 334 988	2,52%	11 070	Actions	30 juin 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC	$2 293 873	2,48%	10 875	Actions	30 juin 2026
Nilsine Partners, LLC	$2 169 409	2,34%	10 285	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1 709 583	1,84%	8 105	Actions	30 juin 2026
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NewEdge Advisors, LLC	$685 731	0,74%	3 251	Actions	30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc	$668 042	0,72%	3 160	Actions	30 juin 2026
Wellington Shields & Co., LLC	$582 376	0,63%	2 761	Actions	30 juin 2026
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Novak & Powell Financial Services, Inc.	$309 223	0,33%	1 466	Actions	30 juin 2026
Western Financial Corp/CA	$301 207	0,33%	1 428	Actions	30 juin 2026
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DAVENPORT & Co LLC	$297 542	0,32%	1 411	Actions	30 juin 2026
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Steward Partners Investment Advisory, LLC	$280 424	0,30%	1 329	Actions	30 juin 2026
&PARTNERS	$264 933	0,29%	1 256	Actions	30 juin 2026
Sargent Investment Group, LLC	$253 115	0,27%	1 200	Actions	30 juin 2026
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Focus Partners Wealth	$200 384	0,22%	950	Actions	30 juin 2026
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ASSETMARK, INC	$114 746	0,12%	544	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$84 583	0,09%	401	Actions	30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P.	$44 084	0,05%	209	Actions	30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC	$30 796	0,03%	146	Actions	30 juin 2026
Wagner Wealth Management, LLC	$2 953	0,00%	14	Actions	30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC	$2 067	0,00%	10	Actions	30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$1 091	0,00%	5 172	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$16	0,00%	0	Actions	30 juin 2026

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