NYLIM Merger Arbitrage ETF (MNA)
$36,83
▲ +0,08 (+0,22%)
Variation sur 1 jour
$36,47 – $37,01
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations42,18%
Nombre effectif de positions31,5
Positions supérieures à 1%38
Actifs nets
$251.5M
Portefeuille
78
Au
31 juillet 2026
MNA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,03% | ▲ +0,03% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$16K
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.8M
12 derniers mois
-$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | · | $23.4M | 9,29 | 23 355 922 | STIV | US |
| TECK RESOURCES LTD | 878742204 | $12.9M | 5,12 | 213 892 | EC | CA |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $10.9M | 4,34 | 32 575 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $10.0M | 3,97 | 47 533 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $8.9M | 3,55 | 129 067 | EC | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074305 | $8.8M | 3,50 | 128 204 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $7.9M | 3,14 | 300 213 | EC | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $7.8M | 3,12 | 263 737 | EC | US |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $7.8M | 3,11 | 327 044 | EC | CA |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $7.7M | 3,05 | 522 275 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $7.7M | 3,05 | 398 381 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $7.0M | 2,77 | 146 010 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $6.8M | 2,71 | 502 700 | EC | US |
| GLOBALSTAR INC | 378973507 | $6.4M | 2,56 | 77 254 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $6.2M | 2,48 | 68 788 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $5.6M | 2,22 | 72 329 | EC | US |
| SCHRODERS PLC | · | $5.5M | 2,19 | 696 890 | EC | GB |
| PENUMBRA INC | 70975L107 | $5.3M | 2,11 | 16 553 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288679 | $5.3M | 2,11 | 47 987 | EC | US |
| INPOST SA | · | $4.9M | 1,96 | 277 620 | EC | LU |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 31890B103 | $4.9M | 1,95 | 300 337 | EC | CA |
| ALLFUNDS GROUP PLC | · | $4.9M | 1,95 | 481 114 | EC | GB |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $4.8M | 1,90 | 16 295 | EC | US |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INC | 37890B100 | $4.5M | 1,77 | 471 701 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $4.3M | 1,73 | 19 981 | EC | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453H106 | $4.3M | 1,71 | 1 776 095 | EC | US |
| BORALEX INC | 09950M300 | $4.3M | 1,69 | 161 058 | EC | CA |
| NCR ATLEOS CORP | 63001N106 | $4.1M | 1,62 | 86 479 | EC | US |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | · | $4.0M | 1,57 | 157 182 | EC | IL |
| SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP | 813921103 | $3.8M | 1,52 | 221 936 | EC | CA |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $3.7M | 1,47 | 59 825 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $3.6M | 1,45 | 229 567 | EC | US |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | · | $3.3M | 1,31 | 403 294 | EC | KY |
| ROKU INC | 77543R102 | $2.9M | 1,16 | 20 054 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $2.9M | 1,14 | 15 496 | EC | US |
| VAULT MINERALS LTD | · | $2.7M | 1,08 | 811 706 | EC | AU |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | · | $2.7M | 1,08 | 45 555 | EC | IT |
| SENIOR PLC | · | $2.6M | 1,03 | 665 556 | EC | GB |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $2.4M | 0,96 | 33 399 | EC | US |
| LIVE RAMP HOLDINGS INC | 53815P108 | $2.1M | 0,85 | 56 421 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $2.1M | 0,84 | 15 845 | EC | US |
| ARCOSA INC | 039653100 | $2.1M | 0,82 | 14 120 | EC | US |
| SYNAPTICS INC | 87157D109 | $1.5M | 0,58 | 13 626 | EC | US |
| TATE & LYLE PLC | · | $1.4M | 0,54 | 181 678 | EC | GB |
| TALKSPACE INC | 87427V103 | $1.2M | 0,46 | 222 104 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $1.1M | 0,44 | 1 114 540 | STIV | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $1.1M | 0,43 | 10 657 | EC | US |
| HUNTSMAN CORP | 447011107 | $1.1M | 0,43 | 111 093 | EC | US |
| PAYONEER GLOBAL INC | 70451X104 | $827K | 0,33 | 115 273 | EC | US |
| NAGARRO SE | · | $581K | 0,23 | 6 617 | EC | DE |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Irrégulier
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 décembre 2023 | $0,3780 |
| 30 décembre 2020 | $0,7660 |
| 28 décembre 2016 | $0,0610 |
| 29 décembre 2015 | $0,2450 |
| 27 décembre 2013 | $0,2640 |
| 27 décembre 2012 | $0,0490 |
| 23 décembre 2010 | $0,3280 |
| 23 décembre 2009 | $0,0020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 87 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $34 938 059 | 18,48% | 957 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 164 046 | 13,31% | 689 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $20 853 593 | 11,03% | 571 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $11 502 757 | 6,08% | 315 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 830 861 | 3,61% | 187 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $6 635 146 | 3,51% | 181 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $6 567 281 | 3,47% | 180 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5 771 373 | 3,05% | 158 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5 381 291 | 2,85% | 147 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 274 651 | 2,79% | 144 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 250 857 | 2,78% | 143 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $4 324 997 | 2,29% | 118 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 633 000 | 1,92% | 99 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 952 213 | 1,56% | 80 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2 921 127 | 1,55% | 80 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2 918 178 | 1,54% | 79 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 831 164 | 1,50% | 77 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 636 957 | 1,39% | 72 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 532 808 | 1,34% | 69 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $2 123 924 | 1,12% | 58 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 113 951 | 1,12% | 57 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 639 327 | 0,87% | 44 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACAS, LLC | $1 528 561 | 0,81% | 42 709 | Actions | 30 juin 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 494 103 | 0,79% | 40 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 398 350 | 0,74% | 38 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 384 275 | 0,73% | 37 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1 334 603 | 0,71% | 36 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $1 124 335 | 0,59% | 30 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $958 025 | 0,51% | 26 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $891 413 | 0,47% | 24 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $792 371 | 0,42% | 21 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $736 649 | 0,39% | 20 886 | Actions | 30 juin 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $685 075 | 0,36% | 19 973 | Actions | 31 mars 2025 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $653 619 | 0,35% | 17 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $638 902 | 0,34% | 17 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $632 372 | 0,33% | 17 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $630 344 | 0,33% | 17 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $598 665 | 0,32% | 16 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor Resource Council | $591 741 | 0,31% | 16 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $580 753 | 0,31% | 15 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $497 070 | 0,26% | 13 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $495 246 | 0,26% | 13 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $474 525 | 0,25% | 13 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $429 672 | 0,23% | 11 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $416 085 | 0,22% | 11 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $414 954 | 0,22% | 11 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $383 217 | 0,20% | 10 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $364 135 | 0,19% | 9 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $363 847 | 0,19% | 9 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $340 365 | 0,18% | 9 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $308 361 | 0,16% | 8 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $295 192 | 0,16% | 8 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $286 385 | 0,15% | 7 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $250 833 | 0,13% | 6 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $249 287 | 0,13% | 6 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $245 069 | 0,13% | 6 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $244 374 | 0,13% | 6 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $244 374 | 0,13% | 6 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $235 767 | 0,12% | 6 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $233 554 | 0,12% | 6 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $202 023 | 0,11% | 5 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| MRP Capital Investments, LLC | $182 398 | 0,10% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85 253 | 0,05% | 2 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $66 319 | 0,04% | 1 853 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $57 200 | 0,03% | 1 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $52 229 | 0,03% | 1 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $36 386 | 0,02% | 1 001 | Actions | 31 mars 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $25 280 | 0,01% | 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 690 | 0,01% | 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| 2UniFi Bank | $18 175 | 0,01% | 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $16 307 | 0,01% | 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $9 338 | 0,00% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6 449 | 0,00% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5 691 | 0,00% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 651 | 0,00% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $4 862 | 0,00% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 779 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $3 987 | 0,00% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 809 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 933 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $579 | 0,00% | 15 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $365 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $219 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $153 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $146 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $134 | 0,00% | 3 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |