PGF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,83%▼ -3,28%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,19%▼ -3,11%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$9.6M
Trimestre clos le Jul 2026 -$22.8M
12 derniers mois -$79.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 101 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
JPMorgan Chase & Co JPM 2,80 ≈$17.0M 743 859 48128B648 0.01559 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 2,42 ≈$14.7M 682 039 48128B655 0.0143 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 2,24 ≈$13.6M 809 199 94988U151 0.01696 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 2,09 ≈$12.7M 804 169 48128B523 0.01686 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 2,09 ≈$12.7M 743 859 48128B549 0.01559 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,99 ≈$12.1M 542 813 060505229 0.01138 OTHER USD
Capital One Financial Corp COF 1,84 ≈$11.2M 675 372 14040H824 0.01416 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,75 ≈$10.6M 555 612 06053U601 0.01165 OTHER USD
Allstate Corp/The ALL 1,74 ≈$10.6M 585 328 020002838 0.01227 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,67 ≈$10.2M 603 129 48128B580 0.01264 OTHER USD
Athene Holding Ltd ATH 1,65 ≈$10.0M 438 994 04686J861 0.009203 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,61 ≈$9.8M 402 092 61762V838 0.00843 OTHER USD
M&T Bank Corp MTB 1,57 ≈$9.6M 381 735 55261F864 0.008003 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,57 ≈$9.5M 402 088 61762V853 0.00843 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,54 ≈$9.4M 523 163 06055H202 0.01097 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,53 ≈$9.3M 402 086 61761J406 0.008429 OTHER USD
Citigroup Inc C 1,51 ≈$9.2M 407 185 172967242 0.008536 OTHER USD
Capital One Financial Corp COF 1,48 ≈$9.0M 562 811 14040H782 0.0118 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,44 ≈$8.8M 346 787 61762V200 0.00727 OTHER USD
MetLife Inc MET 1,43 ≈$8.7M 508 979 59156R850 0.01067 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,40 ≈$8.5M 402 092 61762V606 0.00843 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,39 ≈$8.4M 341 771 61763E207 0.007165 OTHER USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 1,35 ≈$8.2M 381 737 808513600 0.008003 OTHER USD
MetLife Inc MET 1,35 ≈$8.2M 409 729 59156R876 0.00859 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,33 ≈$8.1M 522 709 61762V861 0.01096 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,31 ≈$8.0M 521 496 06055H806 0.01093 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1,30 ≈$7.9M 470 442 94988U128 0.009863 OTHER USD
Truist Financial Corp TFC 1,30 ≈$7.9M 470 807 89832Q695 0.00987 OTHER USD
Allstate Corp/The ALL 1,28 ≈$7.8M 305 388 020002788 0.006402 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1,26 ≈$7.6M 502 605 95002Y400 0.01054 OTHER USD
KeyCorp KEY 1,24 ≈$7.5M 305 388 493267843 0.006402 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,21 ≈$7.4M 342 268 060505195 0.007175 OTHER USD
Equitable Holdings Inc EQH 1,18 ≈$7.2M 407 186 29452E200 0.008536 OTHER USD
Jackson Financial Inc JXN 1,18 ≈$7.2M 279 939 46817M206 0.005869 OTHER USD
M&T Bank Corp MTB 1,17 ≈$7.1M 305 390 55261F823 0.006402 OTHER USD
Synchrony Financial SYF 1,13 ≈$6.9M 381 737 87165B202 0.008003 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,12 ≈$6.8M 432 176 06055H400 0.00906 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1,09 ≈$6.6M 422 191 95002Y202 0.008851 OTHER USD
Synchrony Financial SYF 1,07 ≈$6.5M 254 489 87165B400 0.005335 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,05 ≈$6.4M 361 877 48128B622 0.007587 OTHER USD
KeyCorp KEY 1,04 ≈$6.3M 254 488 493267702 0.005335 OTHER USD
Regions Financial Corp RF 1,03 ≈$6.3M 254 489 7591EP860 0.005335 OTHER USD
Athene Holding Ltd ATH 1,02 ≈$6.2M 254 490 04686J507 0.005335 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 1,01 ≈$6.1M 254 490 064058845 0.005335 OTHER USD
Regions Financial Corp RF 1,00 ≈$6.1M 254 488 7591EP704 0.005335 OTHER USD
Flagstar Bank NA FLG 0,98 ≈$5.9M 262 126 649445202 0.005495 OTHER USD
US Bancorp USB 0,97 ≈$5.9M 292 665 902973759 0.006136 OTHER USD
US Bancorp USB 0,93 ≈$5.6M 381 734 902973718 0.008003 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0,92 ≈$5.6M 366 903 06055H608 0.007692 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0,91 ≈$5.5M 277 438 94988U656 0.005816 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 93,6%
Autre/Non mappé 6,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté ACGL — Arch Capital Group Ltd 03939A107 Unités/action : 0.003491 → 0.003521 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté ACGL — Arch Capital Group Ltd 03939A404 Unités/action : 0.005263 → 0.005335 (1,4%)
1 octobre 2026 Sorti AGPXX 825252885 Position clôturée — était 0.07164 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté AHL — Aspen Insurance Holdings Ltd G05384162 Unités/action : 0.002645 → 0.002668 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté AHL — Aspen Insurance Holdings Ltd G05384204 Unités/action : 0.002645 → 0.002668 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté ALL — Allstate Corp/The 020002788 Unités/action : 0.006311 → 0.006402 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté ALL — Allstate Corp/The 020002812 Unités/action : 0.003145 → 0.003201 (1,8%)
1 octobre 2026 Augmenté ALL — Allstate Corp/The 020002838 Unités/action : 0.01218 → 0.01227 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté ATH — Athene Holding Ltd 04686J200 Unités/action : 0.003612 → 0.003681 (1,9%)
1 octobre 2026 Augmenté ATH — Athene Holding Ltd 04686J408 Unités/action : 0.006081 → 0.006136 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté ATH — Athene Holding Ltd 04686J507 Unités/action : 0.005249 → 0.005335 (1,7%)
1 octobre 2026 Augmenté ATH — Athene Holding Ltd 04686J861 Unités/action : 0.009131 → 0.009203 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté AXS — Axis Capital Holdings Ltd 05461T305 Unités/action : 0.005788 → 0.005869 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 060505195 Unités/action : 0.007099 → 0.007175 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 060505229 Unités/action : 0.01126 → 0.01138 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06053U601 Unités/action : 0.01151 → 0.01165 (1,2%)
1 octobre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06055H202 Unités/action : 0.01083 → 0.01097 (1,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06055H400 Unités/action : 0.008971 → 0.00906 (1,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06055H608 Unités/action : 0.00761 → 0.007692 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06055H806 Unités/action : 0.01082 → 0.01093 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06055H871 Unités/action : 0.00575 → 0.005787 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N301 Unités/action : 0.004499 → 0.004535 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N509 Unités/action : 0.004255 → 0.004295 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N707 Unités/action : 0.006041 → 0.006135 (1,6%)
1 octobre 2026 Augmenté BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N889 Unités/action : 0.003677 → 0.003735 (1,6%)
1 octobre 2026 Augmenté BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058845 Unités/action : 0.005263 → 0.005335 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté C — Citigroup Inc 172967242 Unités/action : 0.008419 → 0.008536 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté CFG — Citizens Financial Group Inc 174610402 Unités/action : 0.004728 → 0.004802 (1,6%)
1 octobre 2026 Augmenté CFG — Citizens Financial Group Inc 174610600 Unités/action : 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté CFG — Citizens Financial Group Inc 174610808 Unités/action : 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté COF — Capital One Financial Corp 14040H733 Unités/action : 0.003977 → 0.004012 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté COF — Capital One Financial Corp 14040H782 Unités/action : 0.01166 → 0.0118 (1,2%)
1 octobre 2026 Augmenté COF — Capital One Financial Corp 14040H824 Unités/action : 0.01406 → 0.01416 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté EQH — Equitable Holdings Inc 29452E200 Unités/action : 0.008476 → 0.008536 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté EQH — Equitable Holdings Inc 29452E408 Unités/action : 0.003156 → 0.003201 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31959X400 Unités/action : 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 319626305 Unités/action : 0.003632 → 0.003681 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté FHN — First Horizon Corp 320517840 Unités/action : 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté FITB — Fifth Third Bancorp 316773837 Unités/action : 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté FITB — Fifth Third Bancorp 316773860 Unités/action : 0.002644 → 0.002668 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté FLG — Flagstar Bank NA 649445202 Unités/action : 0.005421 → 0.005495 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150773 Unités/action : 0.003437 → 0.003468 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150823 Unités/action : 0.00529 → 0.005335 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416518603 Unités/action : 0.003653 → 0.003681 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 Unités/action : 0.01668 → 0.01686 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 Unités/action : 0.01543 → 0.01559 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B580 Unités/action : 0.01249 → 0.01264 (1,2%)
1 octobre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B622 Unités/action : 0.007503 → 0.007587 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B648 Unités/action : 0.01543 → 0.01559 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B655 Unités/action : 0.01415 → 0.0143 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté JXN — Jackson Financial Inc 46817M206 Unités/action : 0.005788 → 0.005869 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté KEY — KeyCorp 493267702 Unités/action : 0.0053 → 0.005335 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté KEY — KeyCorp 493267843 Unités/action : 0.006311 → 0.006402 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté KEY — KeyCorp 493267868 Unités/action : 0.004769 → 0.004802 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté KEY — KeyCorp 493267876 Unités/action : 0.004468 → 0.004535 (1,5%)
1 octobre 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp 534187885 Unités/action : 0.003398 → 0.003507 (3,2%)
1 octobre 2026 Augmenté MET — MetLife Inc 59156R850 Unités/action : 0.01051 → 0.01067 (1,5%)
1 octobre 2026 Augmenté MET — MetLife Inc 59156R876 Unités/action : 0.008531 → 0.00859 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61761J406 Unités/action : 0.008362 → 0.008429 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61762V200 Unités/action : 0.007193 → 0.00727 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61762V606 Unités/action : 0.008339 → 0.00843 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61762V804 Unités/action : 0.004172 → 0.004215 (1,0%)
1 octobre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61762V838 Unités/action : 0.008339 → 0.00843 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61762V853 Unités/action : 0.008335 → 0.00843 (1,1%)
1 octobre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61762V861 Unités/action : 0.01081 → 0.01096 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61763E207 Unités/action : 0.007079 → 0.007165 (1,2%)
1 octobre 2026 Augmenté MTB — M&T Bank Corp 55261F823 Unités/action : 0.006317 → 0.006402 (1,3%)
1 octobre 2026 Augmenté MTB — M&T Bank Corp 55261F849 Unités/action : 0.004738 → 0.004802 (1,3%)
1 octobre 2026 Augmenté MTB — M&T Bank Corp 55261F864 Unités/action : 0.007894 → 0.008003 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté MTB — M&T Bank Corp 55261F872 Unités/action : 0.002645 → 0.002668 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NTRS — Northern Trust Corp 665859856 Unités/action : 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté OZK — Bank OZK 06417N202 Unités/action : 0.003707 → 0.003735 (0,7%)
1 octobre 2026 Augmenté RF — Regions Financial Corp 7591EP704 Unités/action : 0.005249 → 0.005335 (1,6%)
1 octobre 2026 Augmenté RF — Regions Financial Corp 7591EP860 Unités/action : 0.00529 → 0.005335 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté RF — Regions Financial Corp 7591EP886 Unités/action : 0.004228 → 0.004268 (1,0%)
1 octobre 2026 Augmenté RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd 75968N309 Unités/action : 0.002645 → 0.002668 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7498P127 Unités/action : 0.005263 → 0.005335 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513600 Unités/action : 0.007894 → 0.008003 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513865 Unités/action : 0.006321 → 0.006402 (1,3%)
1 octobre 2026 Augmenté STT — State Street Corp 857477855 Unités/action : 0.00529 → 0.005335 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté SYF — Synchrony Financial 87165B202 Unités/action : 0.007894 → 0.008003 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté SYF — Synchrony Financial 87165B400 Unités/action : 0.00529 → 0.005335 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté TFC — Truist Financial Corp 89832Q695 Unités/action : 0.009735 → 0.00987 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté TFC — Truist Financial Corp 89832Q745 Unités/action : 0.006051 → 0.006136 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté UMBF — UMB Financial Corp 902788405 Unités/action : 0.003158 → 0.003201 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté USB — US Bancorp 902973668 Unités/action : 0.004728 → 0.004802 (1,6%)
1 octobre 2026 Augmenté USB — US Bancorp 902973718 Unités/action : 0.007935 → 0.008003 (0,9%)
1 octobre 2026 Augmenté USB — US Bancorp 902973734 Unités/action : 0.005259 → 0.005335 (1,5%)
1 octobre 2026 Augmenté USB — US Bancorp 902973759 Unités/action : 0.006051 → 0.006136 (1,4%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0000003593 → 0.01246 (-3466364,7%)
1 octobre 2026 Augmenté VOYA — Voya Financial Inc 929089209 Unités/action : 0.003158 → 0.003201 (1,4%)
1 octobre 2026 Sorti WAL 957638406 Position clôturée — était 0.003093 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté WFC — Wells Fargo & Co 94988U128 Unités/action : 0.009746 → 0.009863 (1,2%)
1 octobre 2026 Augmenté WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 Unités/action : 0.01677 → 0.01696 (1,2%)
1 octobre 2026 Augmenté WFC — Wells Fargo & Co 94988U656 Unités/action : 0.005748 → 0.005816 (1,2%)
1 octobre 2026 Augmenté WFC — Wells Fargo & Co 95002Y202 Unités/action : 0.00874 → 0.008851 (1,3%)
1 octobre 2026 Augmenté WFC — Wells Fargo & Co 95002Y400 Unités/action : 0.01041 → 0.01054 (1,2%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05435 → 0.07164 (31,8%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0000001653 → -0.0000003593 (117,4%)
30 septembre 2026 Réduit WAL 957638406 Unités/action : 0.003114 → 0.003093 (-0,7%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05331 → 0.05435 (2,0%)
29 septembre 2026 Réduit WAL 957638406 Unités/action : 0.003156 → 0.003114 (-1,3%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0000001766 → -0.0000001653 (-6,4%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1174 → 0.05331 (-54,6%)
25 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0000001766 unités/action
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000009201 unités/action
23 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1175 → 0.1174 (-0,1%)
23 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.000009172 → -0.000009201 (0,3%)
22 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1229 → 0.1175 (-4,4%)
22 septembre 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp 534187885 Unités/action : 0.00319 → 0.003398 (6,5%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00000002718 → -0.000009172 (33648,9%)
21 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1257 → 0.1229 (-2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp 534187885 Unités/action : 0.003004 → 0.00319 (6,2%)
21 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0000002726 → -0.00000002718 (-90,0%)
18 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1305 → 0.1257 (-3,6%)
18 septembre 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp 534187885 Unités/action : 0.002823 → 0.003004 (6,4%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1274 → 0.1305 (2,4%)
17 septembre 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp 534187885 Unités/action : 0.002728 → 0.002823 (3,5%)
16 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.13 → 0.1274 (-2,0%)
16 septembre 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp 534187885 Unités/action : 0.002626 → 0.002728 (3,9%)
16 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.000005944 → -0.0000002726 (-95,4%)
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.08311 → 0.13 (56,5%)
15 septembre 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp 534187885 Unités/action : 0.002618 → 0.002626 (0,3%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0006534 → -0.000005944 (-100,9%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0000000002058 → 0.0006534 (317536789,0%)
11 septembre 2026 Réduit LNC — Lincoln National Corp 534187885 Unités/action : 0.005263 → 0.002618 (-50,3%)
11 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.06958 → 0.0000000002058 (-100,0%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01353 → 0.08311 (514,2%)
10 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.06958 unités/action
9 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était 0.0000000002053 unités/action
8 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01368 → 0.01353 (-1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.000000381 → 0.0000000002053 (-100,1%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01236 → 0.01368 (10,7%)
2 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001381 → -0.000000381 (-100,0%)
1 septembre 2026 Nouveau AGPXX 825252885 Nouvelle position — 0.01236 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 060505195 Unités/action : 0.007035 → 0.007099 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 060505229 Unités/action : 0.01117 → 0.01126 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06055H202 Unités/action : 0.01077 → 0.01083 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06055H400 Unités/action : 0.008951 → 0.008971 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06055H608 Unités/action : 0.007545 → 0.00761 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06055H806 Unités/action : 0.01073 → 0.01082 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 06055H871 Unités/action : 0.005717 → 0.00575 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté COF — Capital One Financial Corp 14040H733 Unités/action : 0.003912 → 0.003977 (1,7%)
1 septembre 2026 Augmenté COF — Capital One Financial Corp 14040H758 Unités/action : 0.006267 → 0.006371 (1,7%)
1 septembre 2026 Augmenté COF — Capital One Financial Corp 14040H782 Unités/action : 0.0116 → 0.01166 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté COF — Capital One Financial Corp 14040H824 Unités/action : 0.01381 → 0.01406 (1,8%)
1 septembre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 Unités/action : 0.01655 → 0.01668 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 Unités/action : 0.0153 → 0.01543 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B648 Unités/action : 0.01531 → 0.01543 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B655 Unités/action : 0.01403 → 0.01415 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61761J406 Unités/action : 0.008323 → 0.008362 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61762V200 Unités/action : 0.007133 → 0.007193 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61762V606 Unités/action : 0.008274 → 0.008339 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61762V838 Unités/action : 0.008274 → 0.008339 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 61762V861 Unités/action : 0.01075 → 0.01081 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0004766 → 0.001381 (-389,8%)
1 septembre 2026 Augmenté WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 Unités/action : 0.01666 → 0.01677 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté WFC — Wells Fargo & Co 94988U656 Unités/action : 0.005711 → 0.005748 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté WFC — Wells Fargo & Co 95002Y202 Unités/action : 0.008684 → 0.00874 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté WFC — Wells Fargo & Co 95002Y400 Unités/action : 0.01035 → 0.01041 (0,6%)
31 août 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0004766 unités/action

Dividendes 237 paiements

08
6,82%Rendement TTM
$0,87Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,0750
24 août 2026$0,0740
20 juillet 2026$0,0820
22 juin 2026$0,0750
18 mai 2026$0,0630
20 avril 2026$0,0680
23 mars 2026$0,0630
23 février 2026$0,0640
20 janvier 2026$0,0820
22 décembre 2025$0,0720
24 novembre 2025$0,0700
20 octobre 2025$0,0860
22 septembre 2025$0,0770
18 août 2025$0,0710
21 juillet 2025$0,0780
23 juin 2025$0,0770
19 mai 2025$0,0700
21 avril 2025$0,0700
24 mars 2025$0,0650
24 février 2025$0,0700
21 janvier 2025$0,0860
23 décembre 2024$0,0710
18 novembre 2024$0,0710
21 octobre 2024$0,0870
23 septembre 2024$0,0730
19 août 2024$0,0710
22 juillet 2024$0,0770
24 juin 2024$0,0730
20 mai 2024$0,0700
22 avril 2024$0,0900
18 mars 2024$0,0770
20 février 2024$0,0690
22 janvier 2024$0,0780
18 décembre 2023$0,0940
20 novembre 2023$0,0960
23 octobre 2023$0,0740
18 septembre 2023$0,0700
21 août 2023$0,0680
24 juillet 2023$0,0680
20 juin 2023$0,0700
22 mai 2023$0,0710
24 avril 2023$0,0710
20 mars 2023$0,0710
21 février 2023$0,0710
23 janvier 2023$0,0710
19 décembre 2022$0,0730
21 novembre 2022$0,0720
24 octobre 2022$0,0710
19 septembre 2022$0,0710
22 août 2022$0,0710

Détenteurs institutionnels (13F) 155 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $20 463 089 14,55% 1 492 566 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $18 432 464 13,10% 1 344 454 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 874 145 7,02% 720 215 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $9 757 175 6,94% 711 683 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 303 585 6,61% 678 599 Actions 30 juin 2026
Investors Research Corp $4 853 413 3,45% 352 719 Actions 31 mars 2026
North Star Investment Management Corp. $4 637 460 3,30% 338 254 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $4 373 616 3,11% 319 009 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $4 291 057 3,05% 312 987 Actions 30 juin 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $4 147 301 2,95% 302 502 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 439 958 1,73% 177 969 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 196 000 1,56% 160 130 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2 133 803 1,52% 185 065 Actions 31 mars 2025
Sterneck Capital Management, LLC $2 107 707 1,50% 153 735 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 913 615 1,36% 139 578 Actions 30 juin 2026
Wealth Advisory Solutions, LLC $1 722 853 1,22% 125 664 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 492 062 1,06% 108 751 Actions 30 juin 2026
Field & Main Bank $1 398 091 0,99% 101 976 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $1 389 244 0,99% 101 330 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 350 584 0,96% 98 503 Actions 30 juin 2026
Lord & Richards Wealth Management, LLC $1 238 947 0,88% 90 368 Actions 30 juin 2026
Magnus Financial Group LLC $1 202 349 0,85% 87 699 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 097 432 0,78% 80 046 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1 072 163 0,76% 78 203 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 055 700 0,75% 77 002 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $1 002 629 0,71% 70 907 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $976 385 0,69% 71 217 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $971 468 0,69% 70 858 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $958 451 0,68% 69 909 Actions 30 juin 2026
Tailwinds Wealth, LLC $919 992 0,65% 67 104 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $872 243 0,62% 63 482 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $844 015 0,60% 61 562 Actions 30 juin 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $829 263 0,59% 59 866 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $735 309 0,52% 53 633 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $734 257 0,52% 53 556 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $695 018 0,49% 50 694 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $688 447 0,49% 50 215 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $588 765 0,42% 42 944 Actions 30 juin 2026
LJI Wealth Management, LLC $566 949 0,40% 41 353 Actions 30 juin 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $559 985 0,40% 40 845 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $511 591 0,36% 37 315 Actions 30 juin 2026
Walker Asset Management, LLC $501 139 0,36% 36 420 Actions 31 mars 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $464 780 0,33% 34 025 Actions 30 juin 2026
Accel Wealth Management $450 806 0,32% 32 762 Actions 31 mars 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $397 463 0,28% 28 991 Actions 30 juin 2026
CIM, LLC $391 750 0,28% 28 574 Actions 30 juin 2026
MGB Wealth Management, LLC $389 943 0,28% 27 577 Actions 31 décembre 2025
OPPENHEIMER & CO INC $383 537 0,27% 27 975 Actions 30 juin 2026
Avory & Company, LLC $363 203 0,26% 26 492 Actions 30 juin 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $361 259 0,26% 26 350 Actions 30 juin 2026
Caprock Group, LLC $357 392 0,25% 26 068 Actions 30 juin 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $356 650 0,25% 26 014 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $355 315 0,25% 25 916 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $350 475 0,25% 25 563 Actions 30 juin 2026
HF Advisory Group, LLC $348 759 0,25% 25 438 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $327 498 0,23% 23 888 Actions 30 juin 2026
ProVise Management Group, LLC $311 247 0,22% 22 702 Actions 30 juin 2026
Western Financial Corp/CA $302 800 0,22% 22 086 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $302 452 0,22% 22 061 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $292 781 0,21% 21 355 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $261 188 0,19% 19 051 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $261 107 0,19% 19 045 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $253 498 0,18% 18 490 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $243 695 0,17% 17 775 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $238 650 0,17% 17 407 Actions 30 juin 2026
Fiera Capital Corp $236 840 0,17% 17 275 Actions 30 juin 2026
DEARBORN PARTNERS LLC $224 460 0,16% 16 372 Actions 30 juin 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $223 692 0,16% 16 316 Actions 30 juin 2026
Novak & Powell Financial Services, Inc. $223 158 0,16% 16 277 Actions 30 juin 2026
MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC $218 477 0,16% 15 936 Actions 30 juin 2026
City Center Advisors, LLC $197 333 0,14% 14 393 Actions 30 juin 2026
Abbot Financial Management, Inc. $190 033 0,14% 13 861 Actions 30 juin 2026
Advisors Capital Management, LLC $188 546 0,13% 13 752 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $187 963 0,13% 13 709 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $186 867 0,13% 13 630 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $186 250 0,13% 13 585 Actions 30 juin 2026
Keudell/Morrison Wealth Management $180 800 0,13% 13 187 Actions 30 juin 2026
Rehmann Capital Advisory Group $175 104 0,12% 12 772 Actions 30 juin 2026
LEIGH BALDWIN & CO., LLC $171 375 0,12% 12 500 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $168 088 0,12% 12 260 Actions 30 juin 2026
Fort Sheridan Advisors LLC $161 778 0,12% 11 800 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $160 805 0,11% 11 729 Actions 30 juin 2026
DT Investment Partners, LLC $156 980 0,11% 11 450 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $156 115 0,11% 11 387 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $155 826 0,11% 11 366 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $155 539 0,11% 11 345 Actions 30 juin 2026
GREENLEAF TRUST $155 430 0,11% 11 337 Actions 30 juin 2026
Integrated Advisors Network LLC $153 361 0,11% 11 186 Actions 30 juin 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $137 443 0,10% 10 025 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $115 589 0,08% 8 431 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $106 829 0,08% 7 792 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $104 470 0,07% 7 620 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $101 059 0,07% 7 371 Actions 30 juin 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $99 398 0,07% 7 250 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $98 924 0,07% 7 215 Actions 30 juin 2026
Boreal Capital Management LLC $80 156 0,06% 5 847 Actions 30 juin 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $54 960 0,04% 4 000 Actions 30 juin 2026
Anchor Investment Management, LLC $54 840 0,04% 4 000 Actions 30 juin 2026
Pacific Center for Financial Services $54 388 0,04% 3 967 Actions 30 juin 2026
ROGCO, LP $49 616 0,04% 3 619 Actions 30 juin 2026

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