Sterneck Capital Management, LLC
CIK 1438574 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $233.4M
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#5 949 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.0%
Valeur du portefeuille TQ : +4.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,90%
- Poids des 25 principales participations
- 82,25%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 24,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,49% Achats estimés $3 396 658 · Ventes $13 387 065
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 43
- Fermé
- 18
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,9%
Communication Services
8,0%
Retail
3,2%
Healthcare
1,7%
Financials
1,6%
Energy
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
65,5%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 893 219 | 10,24% | 82 573 | $2 258 005 | Baisse ×6 | ||
| RSP | $22 075 375 | 9,46% | 103 752 | $2 139 446 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $13 180 232 | 5,65% | 254 543 | $971 753 | Baisse ×4 | ||
| JPUS | $12 900 449 | 5,53% | 91 995 | $905 205 | Baisse ×1 | ||
| JPIN | $12 230 062 | 5,24% | 169 134 | $-37 778 | Baisse ×1 | ||
| SPTM | $9 210 809 | 3,95% | 101 452 | $1 132 205 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $8 441 369 | 3,62% | 65 907 | $1 073 804 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $8 125 631 | 3,48% | 10 881 | $1 024 067 | Baisse ×1 | ||
| GBIL | $8 015 604 | 3,43% | 80 028 | $-94 075 | Baisse ×5 | ||
| AVUV | $7 729 941 | 3,31% | 61 958 | $836 265 | Baisse ×1 | ||
| LRGF | $6 995 097 | 3,00% | 92 491 | $839 462 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 991 214 | 3,00% | 19 787 | $1 270 181 | Baisse ×6 | ||
| AVEM | $5 799 724 | 2,48% | 60 107 | $1 124 311 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 735 244 | 2,46% | 16 048 | $1 136 177 | Hausse ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $5 713 346 | 2,45% | 102 170 | $1 454 600 | Baisse ×1 | ||
| MBSF | $5 275 597 | 2,26% | 205 476 | $126 939 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 936 021 | 2,11% | 20 710 | $446 136 | Baisse ×6 | ||
| DBMF | $4 007 485 | 1,72% | 130 921 | $51 720 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 636 975 | 1,56% | 6 457 | $-356 301 | Baisse ×6 | ||
| AVDE | $3 536 738 | 1,52% | 39 650 | $456 562 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 102 993 | 1,33% | 11 034 | $-118 369 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 892 397 | 1,24% | 7 754 | $-385 458 | Baisse ×2 | ||
| JMBS | $2 799 233 | 1,20% | 62 219 | $19 850 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $2 648 064 | 1,13% | 5 292 | $-147 110 | Baisse ×1 | ||
| PGF | $2 107 707 | 0,90% | 153 735 | $126 900 | Hausse ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 992 677 | 0,85% | 153 165 | $-94 868 | Hausse ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $1 812 098 | 0,78% | 567 | $-103 103 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 589 311 | 0,68% | 3 170 | $31 161 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,64% | 2 | $61 420 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 475 019 | 0,63% | 7 982 | $219 033 | Baisse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 446 676 | 0,62% | 15 030 | $-81 274 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 331 139 | 0,57% | 4 067 | $-172 094 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 285 817 | 0,55% | 3 895 | $149 723 | |||
| JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 261 130 | 0,54% | 97 309 | $89 021 | Hausse ×1 | ||
| AHH | $1 142 903 | 0,49% | 161 427 | $330 058 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $1 126 634 | 0,48% | 22 314 | $-390 359 | Baisse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $870 447 | 0,37% | 11 709 | $18 266 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $748 259 | 0,32% | 4 514 | $-221 712 | Baisse ×2 | ||
| XLF XLF | $714 036 | 0,31% | 13 319 | $53 633 | Baisse ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $709 068 | 0,30% | 41 034 | $65 916 | Hausse ×3 | ||
| DFAI | $671 138 | 0,29% | 16 270 | $37 259 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $630 957 | 0,27% | 2 015 | $-66 800 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $623 335 | 0,27% | 25 886 | $-268 345 | Baisse ×3 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $588 300 | 0,25% | 7 632 | $-184 364 | Baisse ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $565 779 | 0,24% | 5 840 | $20 790 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $530 136 | 0,23% | 6 415 | $19 438 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $521 914 | 0,22% | 4 443 | $177 155 | |||
| GSEW | $514 022 | 0,22% | 5 444 | $53 133 | |||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $511 384 | 0,22% | 12 144 | $-63 634 | Hausse ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $503 960 | 0,22% | 4 688 | $30 654 | Baisse ×5 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $501 558 | 0,21% | 7 005 | $113 229 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $494 231 | 0,21% | 6 922 | $-46 324 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $454 313 | 0,19% | 3 894 | $-114 716 | Hausse ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $448 709 | 0,19% | 18 997 | $-116 375 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $448 687 | 0,19% | 1 218 | $-75 406 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $442 094 | 0,19% | 5 875 | $3 114 | |||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $429 784 | 0,18% | 22 873 | $-26 743 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $426 930 | 0,18% | 1 095 | $-92 214 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $415 560 | 0,18% | 9 815 | $-91 668 | Baisse ×2 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $411 527 | 0,18% | 37 859 | $-7 194 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $405 599 | 0,17% | 7 482 | $524 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $397 464 | 0,17% | 6 192 | $194 738 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $392 252 | 0,17% | 20 526 | $35 574 | Baisse ×3 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $384 648 | 0,16% | 29 864 | $-29 200 | Baisse ×1 | ||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $380 098 | 0,16% | 7 497 | $-179 986 | Baisse ×4 | ||
| ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock | $371 062 | 0,16% | 17 307 | $86 881 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $370 651 | 0,16% | 39 473 | $-56 564 | Baisse ×1 | ||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $369 170 | 0,16% | 32 641 | $71 530 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $365 563 | 0,16% | 5 066 | $8 934 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $363 543 | 0,16% | 1 240 | $3 335 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $361 028 | 0,15% | 301 | $84 177 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $359 547 | 0,15% | 2 575 | ||||
| LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock | $354 749 | 0,15% | 45 539 | $67 861 | Hausse ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $354 550 | 0,15% | 3 694 | $-37 387 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $346 844 | 0,15% | 471 | $73 838 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $341 243 | 0,15% | 2 900 | $7 772 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $331 199 | 0,14% | 1 530 | $-103 881 | Baisse ×2 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $326 478 | 0,14% | 12 246 | $-9 797 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $324 603 | 0,14% | 2 866 | $-31 583 | |||
| PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock | $318 015 | 0,14% | 91 647 | $-29 682 | Hausse ×1 | ||
| KMPR Kemper Corporation | $317 050 | 0,14% | 11 760 | Hausse ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $295 072 | 0,13% | 5 121 | $-15 517 | |||
| AVIV | $284 441 | 0,12% | 3 674 | $9 516 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $279 562 | 0,12% | 3 751 | $-107 073 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $274 605 | 0,12% | 2 137 | $-145 327 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $270 310 | 0,12% | 1 000 | $-40 480 | |||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $264 159 | 0,11% | 6 300 | $-2 709 | |||
| CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares | $262 134 | 0,11% | 14 116 | $24 863 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $257 320 | 0,11% | 7 000 | $-7 560 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $238 078 | 0,10% | 1 316 | $9 743 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $227 558 | 0,10% | 225 | Hausse ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $222 880 | 0,10% | 1 000 | $-6 910 | |||
| OLN Olin Corporation Common Stock | $220 002 | 0,09% | 11 100 | $11 387 | Hausse ×1 | ||
| DFIS | $218 062 | 0,09% | 6 225 | $8 466 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $210 036 | 0,09% | 562 | Hausse ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $208 014 | 0,09% | 1 895 | $-220 795 | Baisse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $206 077 | 0,09% | 2 723 | $-1 053 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $205 623 | 0,09% | 2 010 | Hausse ×1 | |||
| STIP | $204 320 | 0,09% | 2 000 | $-2 540 | |||
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $197 653 | 0,08% | 10 878 | $5 874 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVEM | $5 799 724 | 2,48% | en hausse ×3 |
| MBSF | $5 275 597 | 2,26% | en hausse ×4 |
| AVDE | $3 536 738 | 1,52% | en hausse ×3 |
| JMBS | $2 799 233 | 1,20% | en hausse ×3 |
| PGF | $2 107 707 | 0,90% | en hausse ×4 |
| QXO | $709 068 | 0,30% | en hausse ×3 |
| CG | $511 384 | 0,22% | en hausse ×3 |
| OTIS | $501 558 | 0,21% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPHY | 31 décembre 2025 | 150 228 | $3 596 458 | Ne suit plus |
| NVDA | 30 juin 2026 | 3 945 | $688 008 | 8,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 081 | $470 368 | -1,9% |
| PH | 30 juin 2026 | 514 | $460 153 | 3,4% |
| ALLY | 30 septembre 2025 | 10 206 | $397 524 | 9,7% |
| AXP | 30 juin 2026 | 1 257 | $380 217 | -0,9% |
| VVR | 30 juin 2025 | 100 963 | $378 611 | -22,6% |
| TT | 30 juin 2026 | 891 | $371 315 | -7,4% |
| GEO | 30 juin 2026 | 21 656 | $364 037 | 8,1% |
| OGN | 30 juin 2026 | 58 485 | $350 325 | 1,4% |
| ALLY | 30 juin 2026 | 8 544 | $335 181 | -6,4% |
| PEP | 30 juin 2026 | 2 142 | $332 631 | 5,3% |
| GEO | 30 juin 2025 | 11 312 | $330 424 | 33,4% |
| EPR | 30 juin 2025 | 5 708 | $300 298 | 4,8% |
| VSNT | 30 juin 2026 | 7 840 | $290 237 | 7,9% |
| HLT | 31 décembre 2025 | 987 | $256 067 | 15,1% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 2 104 | $248 714 | 6,6% |
| V | 31 mars 2025 | 785 | $248 091 | 5,0% |
| DOV | 30 juin 2026 | 1 155 | $240 760 | -10,1% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 260 | $239 273 | -15,4% |
| HNW | 30 juin 2025 | 19 940 | $238 084 | Ne suit plus |
| TPYPXXXX | 30 juin 2025 | 6 300 | $229 131 | Ne suit plus |
| IWV | 30 juin 2025 | 716 | $227 281 | Ne suit plus |
| APA | 30 juin 2026 | 5 350 | $227 054 | 36,0% |
| SLB | 30 juin 2026 | 4 278 | $219 846 | 15,7% |
| ITW | 31 mars 2025 | 865 | $219 329 | 14,0% |
| ORLY | 31 décembre 2025 | 2 025 | $218 315 | -2,6% |
| HPQ | 30 juin 2025 | 7 877 | $218 114 | 21,2% |
| ROP | 31 décembre 2025 | 435 | $216 930 | -9,1% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 248 | $211 726 | 21,7% |
| DOV | 30 septembre 2025 | 1 155 | $211 631 | 20,9% |
| LW | 30 juin 2026 | 4 957 | $209 483 | 23,6% |
| ORLY | 30 juin 2025 | 146 | $209 157 | -1,4% |
| UNH | 30 juin 2025 | 395 | $206 881 | 24,2% |
| INTC | 31 mars 2026 | 5 504 | $203 098 | 108,3% |
| HPQ | 31 décembre 2025 | 7 436 | $202 482 | 33,0% |
| PFF | 31 décembre 2025 | 6 360 | $201 103 | |
| PGR | 30 juin 2026 | 1 014 | $201 015 | 0,7% |
| BGC | 30 juin 2026 | 16 426 | $160 646 | 8,9% |
| NAD | 31 mars 2025 | 11 474 | $133 787 | 1,2% |
| ISSC | 30 juin 2025 | 17 816 | $112 063 | 50,9% |
| STHO | 31 décembre 2025 | 10 496 | $86 382 | 17,7% |
| RIG | 31 mars 2026 | 18 510 | $76 446 | -9,0% |