Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +33.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -3.9%

Annualisé : +25.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 24,9%
Technology 23,2%
Health Care 8,4%
Retail 7,0%
Industrials 6,5%
Communication Services 5,8%
Energy 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,1%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 16,3%

Portefeuille complet 271 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $82 676 382 17,05% 1 081 161 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 901 369 4,52% 75 689 $3 406 677 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 190 453 4,16% 54 127 $249 765 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $16 985 687 3,50% 210 819 $967 074 Hausse ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $16 812 453 3,47% 174 078 $5 689 122 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $13 658 125 2,82% 199 651 $3 386 234 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 167 610 2,72% 34 858 $2 281 524 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 397 977 2,56% 61 962 $1 859 508 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 051 657 2,49% 106 407 $-854 324 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11 291 220 2,33% 37 250 $1 766 499 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11 253 970 2,32% 19 373 $7 277 117 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 072 926 2,08% 30 773 $991 324 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 426 320 1,94% 7 859 $2 219 002 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 232 572 1,90% 36 353 $399 244 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 017 160 1,86% 25 232 $1 773 811 Hausse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $8 179 781 1,69% 55 869 $8 168 250 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 584 577 1,56% 25 461 $5 038 001 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 374 433 1,52% 6 925 $2 305 402 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 828 918 1,41% 28 652 $989 027 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 467 444 1,33% 18 965 $3 482 286 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 285 816 1,30% 17 823 $780 855 Hausse ×2
V Visa Inc. $5 385 826 1,11% 15 698 $709 871 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 182 138 1,07% 18 428 $987 821 Hausse ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 349 994 0,90% 401 291 $73 795 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 304 391 0,89% 4 256 $660 712 Baisse ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 197 447 0,87% 13 332 $-68 308 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 168 454 0,86% 4 456 $-230 784 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 146 378 0,86% 7 361 $174 652 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 977 903 0,82% 27 127 $155 587 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 925 625 0,81% 9 445 $1 526 574 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 720 400 0,77% 7 435 $340 602 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 656 012 0,75% 44 986 $204 026 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 624 151 0,75% 8 505 $627 949 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 461 055 0,71% 18 242 $-32 750 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 225 452 0,67% 27 460 $1 166 058 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 200 341 0,66% 23 408 $-745 611 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 071 688 0,63% 20 960 $105 215 Hausse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 030 921 0,63% 18 285 $-714 590 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 018 215 0,62% 2 569 $777 481 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 874 699 0,59% 29 867 $-63 156 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 696 322 0,56% 10 715 $425 074 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 666 855 0,55% 17 603 $-73 597 Hausse ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 607 696 0,54% 11 700 $728 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 562 361 0,53% 7 076 $102 578 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 451 823 0,51% 18 108 $-258 609 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 448 514 0,51% 3 860 $274 176
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 448 311 0,50% 19 053 $188 302 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2 365 496 0,49% 14 103 $-547 830 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 244 649 0,46% 5 180 $1 143 232 Hausse ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 213 373 0,46% 18 810 $132 054 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 154 540 0,44% 2 980 $1 120 625 Baisse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 026 434 0,42% 23 088 $-64 759 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 026 364 0,42% 5 422 $484 358 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 976 080 0,41% 7 265 $243 773 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 961 328 0,40% 2 750 $565 166 Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 903 714 0,39% 5 587 $113 706 Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 882 699 0,39% 19 524 $195 270 Hausse ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 792 170 0,37% 1 500 $63 823 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 786 192 0,37% 3 442 $178 442 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 782 191 0,37% 6 843 $38 053 Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 657 811 0,34% 6 133 $-77 019 Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 651 234 0,34% 9 720 $807 735 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 533 454 0,32% 3 856 $-103 521 Hausse ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 498 111 0,31% 1 558 $65 163 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 494 259 0,31% 20 928 $-182 693 Hausse ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 440 608 0,30% 10 293 $256 267 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 409 115 0,29% 24 730 $188 902 Baisse ×1
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 398 091 0,29% 101 976 $67 815 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 360 836 0,28% 1 801 $-199 408 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 250 788 0,26% 3 540 $215 223 Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 236 263 0,25% 5 550 $270 026 Baisse ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 204 016 0,25% 4 890 $181 254 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 178 628 0,24% 6 515 $633 006 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 178 207 0,24% 9 308 $-11 121 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 172 549 0,24% 2 283 $60 805 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 117 040 0,23% 8 000 $764 000
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 041 225 0,21% 24 592 $-138 826 Hausse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $955 894 0,20% 10 380 $102 488 Hausse ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $951 357 0,20% 9 940 $-28 321 Baisse ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $928 699 0,19% 2 506 $101 866 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $859 331 0,18% 1 714 $-27 881 Baisse ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $818 436 0,17% 14 150 $-47 317 Baisse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $765 949 0,16% 1 987 $231 501 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $756 513 0,16% 7 620 $-17 157 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $742 920 0,15% 12 300 $168 209 Hausse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $734 530 0,15% 6 395 $40 145 Hausse ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $730 512 0,15% 7 600 $158 078 Baisse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $728 213 0,15% 1 883 $184 283 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $725 336 0,15% 4 630 $-441 352 Baisse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $695 742 0,14% 5 363 $-101 272 Baisse ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $668 558 0,14% 8 090 $-37 344 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $651 513 0,13% 7 180 $-411 943 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $645 720 0,13% 1 745 $85 907
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $603 693 0,12% 523 $350 989 Baisse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $602 673 0,12% 837 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $590 598 0,12% 2 310 $17 996 Baisse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $575 953 0,12% 3 407 $-25 605 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $527 281 0,11% 9 151 $-51 684 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $502 185 0,10% 714 $61 818
T AT&T Inc. $490 714 0,10% 23 706 $-354 200 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VO $16 985 687 3,50% en hausse ×5
VB $11 291 220 2,33% en hausse ×3
PANW $6 467 444 1,33% en hausse ×6
CSCO $3 225 452 0,67% en hausse ×6
ORCL $3 071 688 0,63% en hausse ×5
TJX $2 666 855 0,55% en hausse ×4
LRCX $2 244 649 0,46% en hausse ×6
VNQ $1 882 699 0,39% en hausse ×6
ISRG $1 533 454 0,32% en hausse ×5
BLK $1 498 111 0,31% en hausse ×6
NFLX $1 494 259 0,31% en hausse ×6
ORLY $955 894 0,20% en hausse ×5
ETR $734 530 0,15% en hausse ×6
QCOM $299 360 0,06% en hausse ×3
GLD $225 080 0,05% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SYBT $82 676 382 1 081 161 17,05%
PWR $602 673 837 0,12%
EXPE $397 126 1 552 0,08%
EQT $278 079 5 230 0,06%
APO $265 015 2 240 0,05%
SHOP $250 054 2 190 0,05%
CF $217 602 2 010 0,04%
SRE $64 897 700 0,01%
MS $64 802 310 0,01%
FIX $31 711 16 0,01%
ASML $29 842 15 0,01%
STZ $14 604 105 0,00%
CVS $12 931 125 0,00%
LNG $12 429 52 0,00%
MELI $11 882 7 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -176 +$7.3M
IEFA A acheté plus +51K +$5.7M
MRVL Réduit -249 +$5.0M
PANW A acheté plus +345 +$3.5M
AAPL A acheté plus +3K +$3.4M
EEM A acheté plus +19K +$3.4M
CAT Réduit -230 +$2.3M
AVGO Réduit -314 +$2.3M
LLY A acheté plus +23 +$2.2M
NVDA A acheté plus +2K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 15 283 $3 454 416 -4,2%
APP 31 mars 2026 1 398 $942 000 -29,0%
CMG 30 septembre 2025 8 210 $460 973 -21,4%
ALB 31 décembre 2025 4 148 $336 319 -25,6%
FITB 31 décembre 2025 5 528 $246 217 9,2%
TRV 31 décembre 2025 743 $207 453 23,5%
IR 30 juin 2025 1 343 $107 475 -7,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 1 210 $71 716 -8,7%
TTE 31 décembre 2025 1 000 $59 680 28,9%
GGG 30 juin 2026 500 $42 325 3,1%
DD 30 juin 2026 740 $33 892 -3,3%
DOW 30 septembre 2025 1 215 $32 156 22,5%
SKX 30 septembre 2025 500 $31 550 Ne suit plus
FDS 31 mars 2026 100 $29 019 22,2%
COWZ 31 mars 2026 450 $27 077
ROP 31 décembre 2025 50 $24 934 -20,0%
YUMC 31 décembre 2025 560 $24 029 -16,0%
NKE 30 juin 2026 430 $22 713 -19,5%
ROP 30 juin 2025 34 $20 045 -37,2%
TG 31 décembre 2025 2 010 $16 140 -1,4%
MRSH 30 juin 2026 65 $11 274 1,4%
MFC 31 décembre 2025 355 $11 054 19,0%
WEN 30 juin 2026 1 500 $10 425 -27,2%
HES 30 septembre 2025 75 $10 390 Ne suit plus
VGT 31 mars 2026 11 $8 292 47,6%
DKNG 31 décembre 2025 135 $5 047 -42,8%
VMO 30 juin 2026 492 $4 679 -15,5%
SOXX 30 juin 2025 24 $4 516 145,9%
INCY 30 juin 2026 30 $2 824 1,4%
UBER 30 juin 2026 35 $2 518 -3,7%
JWN 30 juin 2025 100 $2 445 Ne suit plus
ICLN 30 juin 2025 125 $1 427
BHF 31 mars 2026 2 $130 -15,8%
NOK 31 décembre 2025 5 $24 59,0%