MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC

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Valeur du portefeuille
$508.1M
#3 735 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.6%
Positions
113
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +5.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
39,51%
Poids des 25 principales participations
75,72%
Positions supérieures à 1%
35
Nombre effectif de positions
36,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,08% Achats estimés $20 184 250 · Ventes $26 886 875

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,1% toujours détenu

Nouvelles positions
11
Augmenté
31
Diminué
41
Fermé
4
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
-0.6%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-28.7%

Annualisé : -0.4% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Industrials
18,6%
Healthcare
18,2%
Technology
16,1%
Retail
10,8%
Financials
10,0%
Communication Services
8,1%
Financial Services
6,6%
Communications
2,4%
Utilities
0,6%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
7,5%

Portefeuille complet 113 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $25 470 971 5,01% 109 271 $4 478 675 Baisse ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $24 744 491 4,87% 70 684 $3 600 510 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 841 503 4,50% 61 234 $-25 392 Baisse ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $22 704 964 4,47% 81 089 $432 957 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17 734 225 3,49% 24 630 $2 414 096 Baisse ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $17 709 172 3,49% 44 009 $1 154 466 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $17 690 243 3,48% 80 231 $-2 083 321 Baisse ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $17 335 720 3,41% 219 941 $-1 666 190 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 315 362 3,41% 48 452 $2 896 227 Baisse ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17 202 344 3,39% 15 184 $5 797 117 Baisse ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16 775 404 3,30% 336 720 $977 186 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $16 486 965 3,24% 33 191 $1 249 681 Baisse ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16 376 267 3,22% 224 856 $-830 247 Baisse ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $14 974 411 2,95% 113 935 $-1 243 849 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14 232 452 2,80% 28 388 $96 939 Baisse ×4
CB Chubb Limited Common Stock $13 952 860 2,75% 40 949 $233 261 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12 293 129 2,42% 104 658 $4 101 332 Baisse ×1
MRSH Marsh Common Stock $11 412 728 2,25% 68 475 $-340 226 Hausse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11 269 347 2,22% 33 046 $5 731 894 Baisse ×1
FENI $10 570 188 2,08% 263 399 $1 143 771 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10 046 069 1,98% 24 171 $2 519 421 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 766 458 1,92% 40 977 $1 020 784 Baisse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9 669 265 1,90% 70 604 $-529 985 Hausse ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $8 801 386 1,73% 71 895 $-440 733 Hausse ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7 394 895 1,46% 48 866 $-256 177 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 948 234 1,37% 21 227 $498 188 Baisse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 728 308 1,32% 6 653 $1 059 611 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 622 665 1,30% 22 887 $722 808 Baisse ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 519 505 1,28% 132 916 $-1 318 972 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $6 070 564 1,19% 27 085 Hausse ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $6 059 854 1,19% 56 836 $312 944 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $5 987 952 1,18% 27 085 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 889 929 1,16% 82 492 $-698 269 Hausse ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5 849 841 1,15% 47 009 $-3 471 639
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 393 083 1,06% 34 425 $-6 449 709 Baisse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $4 928 776 0,97% 13 142 $1 290 256 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 599 645 0,71% 12 801 $496 917 Hausse ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 184 763 0,63% 44 319 $-6 833 180 Baisse ×1
GLD $2 702 067 0,53% 7 335 $-753 162 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 651 104 0,52% 10 439 $-202 403 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 597 250 0,51% 27 137 $-21 495 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 218 534 0,44% 15 342 $398 572 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 606 155 0,32% 7 206 $-141 712 Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 544 198 0,30% 50 646 $-22 469 Baisse ×4
FMDE $1 505 840 0,30% 37 108 $242 070 Hausse ×2
GBTC $1 408 389 0,28% 30 940 $-224 005
IVV $1 322 910 0,26% 1 766 $237 653 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $1 304 911 0,26% 2 657 $124 789 Baisse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 273 840 0,25% 2 261 $31 500 Hausse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 149 295 0,23% 2 890 $-182 966
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 103 475 0,22% 3 524 $-151 709
FTEC $1 038 369 0,20% 3 636 $293 342 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 036 901 0,20% 8 069 $42 191 Baisse ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1 006 970 0,20% 3 825 $207 239
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $972 137 0,19% 5 732 $294 203 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $903 006 0,18% 4 513 $168 259 Hausse ×1
FESM $800 131 0,16% 16 569 $174 680 Hausse ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $694 786 0,14% 22 900 $-322 661
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $690 377 0,14% 738 $-44 988
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $686 800 0,14% 2 525 $74 184
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $677 498 0,13% 1 921 $37 478 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $617 267 0,12% 5 450 $-134 627 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $612 866 0,12% 25 451 $-101 805
CVX Chevron Corporation Common Stock $598 267 0,12% 3 609 $-132 967 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $589 184 0,12% 5 050 $-149 530
IJH $568 301 0,11% 7 370 $70 605
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $557 340 0,11% 465 $129 950 Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $555 100 0,11% 1 210 $117 366 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $553 956 0,11% 1 300 $88 985
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $542 955 0,11% 3 500 $-167 475
FHLC $514 485 0,10% 6 660 $61 015 Hausse ×2
FIDU $485 300 0,10% 4 872 $75 368 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $481 345 0,09% 2 537 $-17 687 Baisse ×1
FNCL $471 992 0,09% 6 165 $52 968 Hausse ×2
VOO $451 921 0,09% 658 $16 905 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $429 474 0,08% 1 186 $12 180
MET MetLife, Inc. Common Stock $426 011 0,08% 5 035 $69 936
IJR $425 781 0,08% 2 871 $72 050 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423 836 0,08% 1 122 $45 615 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $420 300 0,08% 4 500 $-66 825
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410 152 0,08% 2 797 $6 153
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394 962 0,08% 2 917 $-267 660 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $394 294 0,08% 2 070 $-121 228 Baisse ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $362 960 0,07% 4 000 $-47 720
SPY SPY $359 196 0,07% 481 $46 382
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $344 160 0,07% 4 241 $-39 585 Baisse ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $334 048 0,07% 2 826 $-93 270 Baisse ×1
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests $322 845 0,06% 22 897 $14 458 Hausse ×6
FDIS $322 095 0,06% 3 132 $39 237 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320 841 0,06% 1 275 $43 541
TOWN Towne Bank - Common Stock $310 722 0,06% 8 574 $22 035
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $302 022 0,06% 700 Hausse ×1
VTI $290 851 0,06% 786 $62 755 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $286 900 0,06% 4 750 $39 852
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $284 630 0,06% 1 156 $44 078
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $281 251 0,06% 796 $52 910
XLK XLK $278 080 0,05% 1 460
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $277 155 0,05% 11 724 $29 075
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $271 605 0,05% 1 213 $25 900 Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $266 112 0,05% 550 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MRSH $11 412 728 2,25% en hausse ×3
WDAY $8 801 386 1,73% en hausse ×6
NFLX $5 889 929 1,16% en hausse ×3
BGH $322 845 0,06% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $6 070 564 27 085 1,19%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $5 987 952 27 085 1,18%
DELL $302 022 700 0,06%
XLK $278 080 1 460 0,05%
TER $266 112 550 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $265 911 1 761 0,05%
BAC $223 647 3 925 0,04%
SOLS $221 766 2 503 0,04%
CAT $220 434 207 0,04%
TXN $208 649 700 0,04%
FCOM $204 202 2 939 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
ZTS Réduit -40K -$6.8M
CRM Réduit -29K -$6.4M
URI Réduit -470 +$5.8M
PANW Réduit -1K +$5.7M
WSM Réduit -6K +$4.5M
CSCO Réduit -920 +$4.1M
KEYS Réduit -4K +$3.6M
ACN Mouvement de prix uniquement +0 -$3.5M
GOOGL Réduit -2K +$2.9M
UNH Réduit -4K +$2.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
LULU 30 septembre 2025 38 644 $9 181 042 -33,9%
HSY 30 juin 2025 44 122 $7 546 346 14,6%
HON 30 juin 2026 10 412 $2 353 542 -1,2%
INTU 30 juin 2026 2 292 $991 245 38,7%
XOM 30 juin 2026 4 455 $755 992 22,5%
AVGO 31 mars 2025 1 500 $347 760 117,5%
FTV 30 juin 2025 4 125 $301 868 13,3%
PYPL 30 juin 2026 5 537 $250 461 42,9%
OPOF 30 septembre 2025 6 331 $248 492 Ne suit plus
ORCL 31 décembre 2025 875 $246 085 -26,9%
BAC 31 mars 2026 4 071 $223 905 29,0%
HL 30 juin 2025 40 000 $222 400 242,4%
XLK 31 mars 2026 1 459 $210 071 Ne suit plus
FCOM 31 mars 2026 2 766 $202 692 Ne suit plus
KO 30 septembre 2025 2 861 $202 416 37,4%
ED 30 juin 2025 1 825 $201 827 8,4%