LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA

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Valeur du portefeuille
$141K
#9 381 sur 9 443 par valeur 13F · top 99.3%
Positions
83
Au
31 mars 2026 Données au Q1 2026

Valeur du portefeuille TQ : -5.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
38,75%
Poids des 25 principales participations
63,65%
Positions supérieures à 1%
33
Nombre effectif de positions
37,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 2,1% Achats estimés $3 052 · Ventes $5 486

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 77,6% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
25
Diminué
30
Fermé
5
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
25,0%
Industrials
12,9%
Communication Services
8,9%
Healthcare
8,6%
Financial Services
8,0%
Retail
6,1%
Financials
4,7%
Real Estate
3,3%
Utilities
2,7%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Consumer products
0,9%
Autre/Non mappé
10,6%

Portefeuille complet 83 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 238 8,67% 48 222 $-934 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 355 5,92% 22 570 $-2 550 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 098 5,74% 46 436 $-614 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 071 4,30% 21 113 $-586 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 471 3,17% 21 465 $-538 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 574 2,53% 11 547 $-406 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 434 2,43% 6 003 $-540 Baisse ×4
V Visa Inc. $2 879 2,04% 9 524 $-474 Baisse ×4
GLD $2 807 1,99% 6 523 $374 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 777 1,97% 11 359 $34 Baisse ×4
BRKB $2 748 1,95% 5 735 $-230 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 667 1,89% 9 067 $-247 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 571 1,82% 2 673 $-290
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 569 1,82% 18 893 $928 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 566 1,82% 15 124 $729 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 533 1,79% 27 277 $313 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 447 1,73% 7 508 $103 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 351 1,67% 10 808 $-106 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 157 1,53% 4 350 $310 Hausse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 151 1,52% 10 587 $-525 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 115 1,50% 9 206 $95 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 102 1,49% 2 110 $273 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 076 1,47% 5 899 $-97 Baisse ×5
SCHV $2 071 1,47% 67 888 $96 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 036 1,44% 26 240 $230 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 807 1,28% 18 795 $203 Hausse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 772 1,26% 4 165 $-415 Baisse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 725 1,22% 2 931 $-114 Baisse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 666 1,18% 6 866 $-136 Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 628 1,15% 4 956 $-117 Baisse ×4
SCHP $1 520 1,08% 57 130 $7
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 508 1,07% 22 678 $-66
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 417 1,00% 4 797 $92 Baisse ×2
SCHG $1 339 0,95% 45 968 $-87 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 323 0,94% 9 162 $310 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 312 0,93% 6 591 $-150 Baisse ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 237 0,88% 17 194 $-169 Baisse ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 236 0,88% 9 085 $52 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 222 0,87% 14 099 $-126 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 165 0,83% 13 002 $73 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 159 0,82% 4 452 $59 Baisse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 159 0,82% 4 624 $385 Baisse ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 157 0,82% 9 166 $-87
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 145 0,81% 9 519 $128 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 121 0,79% 3 408 $-62 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 072 0,76% 2 745 $-30 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $954 0,68% 1 128 $-249 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $935 0,66% 8 135 $-319
SYY Sysco Corporation Common Stock $930 0,66% 13 044 $-67 Baisse ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $919 0,65% 4 649 $56
PLD Prologis, Inc. Common Stock $881 0,62% 6 665 $30
CVX Chevron Corporation Common Stock $880 0,62% 4 255 $247 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $880 0,62% 5 670 $-17 Baisse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874 0,62% 3 868 $109 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $873 0,62% 2 992 $-58 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838 0,59% 2 922 $-99 Baisse ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $805 0,57% 2 765 $-27
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $785 0,56% 10 317 $64
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $784 0,56% 10 167 $-96 Hausse ×1
SCHD $764 0,54% 24 911 $81
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $739 0,52% 692 $-431
WAT Waters Corporation Common Stock $707 0,50% 2 375 $-195
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $617 0,44% 3 574 $-10
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614 0,43% 2 533 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $585 0,41% 12 000 $-75
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $582 0,41% 9 483 $-205
REZ $575 0,41% 6 905 $4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $538 0,38% 549 $117
SCHB $514 0,36% 20 474 $-23
SCHJ $494 0,35% 19 971 $0 Hausse ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $484 0,34% 2 685 $69
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $464 0,33% 2 487 $4
O Realty Income Corporation Common Stock $429 0,30% 7 013 $34
SCHZ $415 0,29% 17 884 $1 Hausse ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $411 0,29% 3 510 Hausse ×1
SCHH $395 0,28% 18 373 $19 Hausse ×1
SCHR $362 0,26% 14 528 $1 Hausse ×2
PSA Public Storage Common Stock $334 0,24% 1 234 $14
SPY SPY $282 0,20% 434 $36 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281 0,20% 305 $-47
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $248 0,18% 5 165 Hausse ×1
PICB $239 0,17% 10 330 Hausse ×1
GDX GDX $221 0,16% 2 405 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
LIN $2 157 1,53% en hausse ×3
WM $2 115 1,50% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
IBM $614 2 533 0,43%
SATS $411 3 510 0,29%
BNDX $248 5 165 0,18%
PICB $239 10 330 0,17%
GDX $221 2 405 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MSFT A acheté plus +22 -$3K
AAPL Réduit -228 -$934
GLW A acheté plus +152 +$928
XOM Réduit -137 +$729
NVDA Réduit -278 -$614
GOOGL Réduit -154 -$586
META Réduit -18 -$540
AMZN Réduit -236 -$538
ADP A acheté plus +184 -$525
V Réduit -37 -$474

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BLKXXXX 31 mars 2025 2 826 $2 897 Ne suit plus
HSY 31 mars 2025 10 844 $1 836 9,9%
ADBE 31 mars 2025 4 042 $1 797 -28,8%
ELV 31 mars 2025 3 917 $1 445 -8,1%
FLUT 31 mars 2026 5 339 $1 148 -2,1%
LVMUY 31 mars 2025 8 081 $1 056 Ne suit plus
MCD 31 mars 2025 3 556 $1 031 -14,0%
UNH 30 juin 2025 1 857 $973 24,2%
BMY 31 décembre 2025 19 787 $892 22,5%
KMB 31 décembre 2025 7 044 $876 7,5%
CRM 31 mars 2026 3 113 $825 10,1%
MDLZ 31 mars 2025 12 956 $774 -5,5%
PYPL 31 mars 2026 13 015 $760 37,6%
FISV 31 mars 2026 9 453 $635 -7,6%
GPC 31 mars 2025 4 738 $553 12,5%
SCHM 30 septembre 2025 12 874 $361 Ne suit plus
CCI 31 décembre 2025 3 445 $332 -14,5%
SCHO 31 décembre 2025 12 910 $315 Ne suit plus
AWR 30 juin 2025 3 750 $295 16,5%
AVB 30 juin 2025 1 209 $259 Ne suit plus
MS 31 mars 2026 1 275 $226 28,6%
SBAC 30 juin 2025 946 $208 -22,2%
LMT 31 mars 2025 365 $177 27,3%
OPEN 30 juin 2025 10 000 $10 552,0%