EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (ROBO)
Société de gestion · XNAS · Série S000042659 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.8B
- Portefeuille
- 79
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 21,08%
- Nombre effectif de positions
- 63,8
- Positions supérieures à 1%
- 64
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$110.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$88.1M
- 12 derniers mois
- +$437.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 79 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $75.4M | 4,26 | 75 435 682 | STIV | US |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $39.2M | 2,22 | 95 785 | EC | CA |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | $34.2M | 1,93 | 744 823 | EC | TW |
| Koh Young Technology Inc | — | $32.7M | 1,85 | 1 204 195 | EC | KR |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $32.5M | 1,84 | 94 739 | EC | US |
| Infineon Technologies AG | — | $32.5M | 1,84 | 485 347 | EC | DE |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION | — | $32.2M | 1,82 | 3 269 421 | EC | TW |
| Harmonic Drive Systems Inc. | — | $31.6M | 1,79 | 949 900 | EC | JP |
| FANUC CORPORATION | — | $31.4M | 1,77 | 715 200 | EC | JP |
| AMBARELLA, INC. | G037AX101 | $31.4M | 1,77 | 455 700 | EC | US |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | — | $31.2M | 1,76 | 456 420 | EC | TW |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $30.2M | 1,70 | 73 810 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $29.2M | 1,65 | 493 942 | EC | US |
| DAIFUKU CO., LTD. | — | $28.0M | 1,58 | 647 800 | EC | JP |
| YASKAWA Electric Corporation | — | $27.6M | 1,56 | 784 000 | EC | JP |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $27.6M | 1,56 | 153 775 | EC | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $27.1M | 1,53 | 209 114 | EC | US |
| AutoStore Holdings Ltd. | — | $26.9M | 1,52 | 21 128 380 | EC | NO |
| JENOPTIK Aktiengesellschaft | — | $26.9M | 1,52 | 686 740 | EC | DE |
| Kardex Holding AG | — | $26.8M | 1,51 | 75 186 | EC | CH |
| KEYENCE CORPORATION | — | $26.8M | 1,51 | 58 900 | EC | JP |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $26.7M | 1,51 | 58 309 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $26.4M | 1,49 | 82 459 | EC | US |
| RENISHAW P L C | — | $26.2M | 1,48 | 407 280 | EC | GB |
| FUJI CORPORATION | — | $26.1M | 1,47 | 672 900 | EC | JP |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | — | $26.0M | 1,47 | 3 758 020 | EC | TW |
| SMC CORPORATION | — | $26.0M | 1,47 | 53 600 | EC | JP |
| ATS CORPORATION | 00217Y104 | $25.8M | 1,46 | 796 962 | EC | CA |
| ABB Ltd | — | $25.7M | 1,45 | 256 684 | EC | CH |
| IPG PHOTONICS CORPORATION | 44980X109 | $25.6M | 1,45 | 215 496 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $25.6M | 1,45 | 275 816 | EC | US |
| Ondas Inc | 68236H204 | $25.1M | 1,42 | 2 500 740 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $24.3M | 1,37 | 84 334 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $24.1M | 1,36 | 171 464 | EC | US |
| Nabtesco Corporation | — | $24.0M | 1,36 | 723 000 | EC | JP |
| OMRON Corporation | — | $23.9M | 1,35 | 670 700 | EC | JP |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $23.8M | 1,35 | 188 077 | EC | US |
| THK CO.,LTD. | — | $23.7M | 1,34 | 633 300 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $23.6M | 1,33 | 74 747 | EC | FR |
| KRONES Aktiengesellschaft | — | $23.5M | 1,33 | 162 517 | EC | DE |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $23.3M | 1,31 | 116 530 | EC | US |
| Yokogawa Electric Corporation | — | $22.9M | 1,29 | 657 800 | EC | JP |
| GEA Group Aktiengesellschaft | — | $22.9M | 1,29 | 334 699 | EC | DE |
| Mitsubishi Electric Corporation | — | $22.7M | 1,28 | 570 400 | EC | JP |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $22.5M | 1,27 | 68 333 | EC | US |
| Hexagon Aktiebolag | — | $22.1M | 1,25 | 2 059 192 | EC | SE |
| GLOBUS MEDICAL, INC. | 379577208 | $21.9M | 1,24 | 242 837 | EC | US |
| XPENG INC. | 98422D105 | $21.8M | 1,23 | 1 336 782 | EC | US |
| COGNEX CORPORATION | 192422103 | $21.3M | 1,20 | 384 393 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $21.2M | 1,19 | 35 865 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
21,1%
Technology
10,8%
Health Care
3,9%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
1,4%
Logistics & Transportation
0,9%
Autre/Non mappé
58,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 332 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $74 724 559 | 13,48% | 872 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $50 713 611 | 9,15% | 741 102 | Actions | 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $41 136 218 | 7,42% | 480 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $33 531 030 | 6,05% | 391 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22 461 418 | 4,05% | 262 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $18 613 568 | 3,36% | 217 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gray Foundation | $17 560 300 | 3,17% | 205 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $17 314 035 | 3,12% | 202 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 676 791 | 2,83% | 183 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $15 437 467 | 2,79% | 180 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $15 018 310 | 2,71% | 175 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carmel Capital Management L.L.C. | $8 607 973 | 1,55% | 100 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $8 085 876 | 1,46% | 94 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 974 374 | 1,26% | 81 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6 590 408 | 1,19% | 76 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6 308 482 | 1,14% | 73 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $6 121 264 | 1,10% | 71 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 834 319 | 1,05% | 68 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 528 066 | 1,00% | 64 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4 950 644 | 0,89% | 57 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 525 358 | 0,82% | 52 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 479 572 | 0,81% | 52 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $4 219 333 | 0,76% | 49 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 205 906 | 0,76% | 49 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $4 079 395 | 0,74% | 47 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 991 756 | 0,72% | 46 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $3 668 480 | 0,66% | 42 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $3 653 762 | 0,66% | 42 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $3 538 303 | 0,64% | 41 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $3 206 768 | 0,58% | 37 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINIER FAMILY WEALTH INC | $3 182 269 | 0,57% | 37 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invera Wealth Advisors, LLC | $3 109 972 | 0,56% | 36 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3 039 900 | 0,55% | 35 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 746 994 | 0,50% | 32 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 683 234 | 0,48% | 31 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $2 655 974 | 0,48% | 31 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 546 686 | 0,46% | 29 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 540 785 | 0,46% | 29 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 460 495 | 0,44% | 28 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $2 450 561 | 0,44% | 28 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2 407 560 | 0,43% | 28 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 227 731 | 0,40% | 26 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $2 225 119 | 0,40% | 25 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 180 731 | 0,39% | 25 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curbstone Financial Management Corp | $2 159 146 | 0,39% | 25 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 001 045 | 0,36% | 23 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 992 986 | 0,36% | 23 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 930 258 | 0,35% | 22 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 868 333 | 0,34% | 21 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hancock Prospecting Pty Ltd | $1 866 788 | 0,34% | 21 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 818 134 | 0,33% | 21 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | $1 801 471 | 0,33% | 21 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1 757 125 | 0,32% | 20 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 681 418 | 0,30% | 19 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 630 784 | 0,29% | 19 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $1 620 944 | 0,29% | 18 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPG Investment Advisory, LLC | $1 519 550 | 0,27% | 17 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 516 610 | 0,27% | 17 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| VVR Holdings LLC | $1 443 937 | 0,26% | 16 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $1 361 994 | 0,25% | 15 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 228 816 | 0,22% | 14 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 182 084 | 0,21% | 13 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $1 172 600 | 0,21% | 13 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1 152 384 | 0,21% | 13 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 117 426 | 0,20% | 13 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 113 689 | 0,20% | 13 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 113 580 | 0,20% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 069 294 | 0,19% | 12 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $1 061 829 | 0,19% | 12 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 053 276 | 0,19% | 12 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 034 353 | 0,19% | 12 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $987 660 | 0,18% | 11 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $969 857 | 0,17% | 11 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $899 344 | 0,16% | 10 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $888 209 | 0,16% | 10 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $844 441 | 0,15% | 9 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Objectivity Squared, LLC | $832 151 | 0,15% | 9 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $830 902 | 0,15% | 9 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $825 420 | 0,15% | 9 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $825 163 | 0,15% | 9 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $787 537 | 0,14% | 9 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $741 410 | 0,13% | 8 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $709 043 | 0,13% | 10 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $685 126 | 0,12% | 7 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $679 234 | 0,12% | 7 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caprock Group, LLC | $664 036 | 0,12% | 7 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspiring Ventures, LLC | $642 450 | 0,12% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $640 994 | 0,12% | 7 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 740 | 0,11% | 7 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $621 481 | 0,11% | 7 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $612 592 | 0,11% | 7 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $612 555 | 0,11% | 7 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $611 270 | 0,11% | 7 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creekside Partners | $609 421 | 0,11% | 7 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTUITY, LLC | $597 744 | 0,11% | 6 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $580 775 | 0,10% | 6 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $548 224 | 0,10% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $547 710 | 0,10% | 6 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $546 083 | 0,10% | 6 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $537 945 | 0,10% | 6 280 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.8B |
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| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
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