Charles Schwab Trust Co
CIK 1789219 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.5B
- Positions
- 165
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#1 828 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.4%
Valeur du portefeuille TQ : +1.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,72%
- Poids des 25 principales participations
- 79,25%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 25,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 2,7% Achats estimés $70 636 420 · Ventes $41 399 911
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 75,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 59
- Diminué
- 79
- Fermé
- 22
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,7%
Healthcare
1,2%
Energy
1,0%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,7%
Financials
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
90,2%
Portefeuille complet 165 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $148 955 650 | 9,66% | 6 414 972 | $3 706 706 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $126 131 452 | 8,18% | 211 081 | $8 474 966 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $106 671 316 | 6,92% | 4 160 348 | $-6 753 089 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $89 642 995 | 5,81% | 3 218 779 | $5 026 208 | Hausse ×5 | ||
| SCHF | $86 174 299 | 5,59% | 3 481 790 | $1 854 916 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $70 060 894 | 4,54% | 705 761 | $695 832 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $66 164 843 | 4,29% | 1 032 535 | $-1 300 883 | Baisse ×2 | ||
| SCHG | $56 072 424 | 3,64% | 1 924 903 | $-1 117 678 | Hausse ×3 | ||
| FNDF | $50 377 790 | 3,27% | 1 029 589 | $3 107 570 | Baisse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $43 732 489 | 2,84% | 281 945 | $2 696 854 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $42 778 581 | 2,77% | 580 915 | $5 575 146 | Hausse ×2 | ||
| SCHH | $32 220 408 | 2,09% | 1 499 321 | $3 802 613 | Hausse ×3 | ||
| PRF | $30 298 379 | 1,96% | 637 458 | $-170 531 | Baisse ×3 | ||
| SCHO | $26 737 846 | 1,73% | 1 101 683 | $1 460 819 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24 522 210 | 1,59% | 140 609 | $1 257 267 | Hausse ×4 | ||
| USRT | $24 329 339 | 1,58% | 411 038 | $500 636 | Baisse ×3 | ||
| SCMB | $24 193 540 | 1,57% | 949 511 | $595 448 | Hausse ×4 | ||
| SCHA | $23 773 548 | 1,54% | 817 522 | $1 479 852 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $23 468 529 | 1,52% | 35 928 | $-2 962 621 | Baisse ×3 | ||
| PXF | $23 279 286 | 1,51% | 333 037 | $-412 151 | Baisse ×3 | ||
| SCHE | $22 802 850 | 1,48% | 692 044 | $916 909 | Hausse ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $21 056 311 | 1,37% | 359 691 | $-1 122 839 | Baisse ×2 | ||
| SCHC | $20 487 311 | 1,33% | 438 325 | $1 254 847 | Hausse ×5 | ||
| VB | $20 057 354 | 1,30% | 76 578 | $341 418 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $18 316 076 | 1,19% | 172 549 | $-1 016 958 | Baisse ×2 | ||
| FNDE | $15 740 929 | 1,02% | 411 420 | $1 289 559 | Hausse ×5 | ||
| SCHD | $14 132 518 | 0,92% | 460 643 | $3 335 796 | Hausse ×1 | ||
| FNDA | $13 766 827 | 0,89% | 424 509 | $1 060 230 | Hausse ×3 | ||
| SCYB | $13 141 622 | 0,85% | 505 447 | $1 650 586 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 099 625 | 0,85% | 51 616 | $-1 422 592 | Baisse ×1 | ||
| SCHI | $11 597 282 | 0,75% | 511 344 | $662 873 | Hausse ×3 | ||
| FNDC | $10 589 134 | 0,69% | 228 411 | $921 071 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $10 099 999 | 0,65% | 186 864 | $338 258 | Hausse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $9 322 243 | 0,60% | 118 891 | $116 176 | Hausse ×1 | ||
| SCHY | $8 999 862 | 0,58% | 284 266 | $292 601 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 893 124 | 0,58% | 30 232 | $-1 197 971 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 647 179 | 0,50% | 20 659 | $-3 590 003 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $7 269 855 | 0,47% | 65 874 | $-1 143 316 | Baisse ×4 | ||
| SCHP | $7 255 589 | 0,47% | 272 664 | $581 857 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 887 695 | 0,45% | 31 669 | $-655 674 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 741 128 | 0,44% | 21 780 | $-1 710 288 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $5 581 084 | 0,36% | 61 649 | $-757 604 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 476 005 | 0,36% | 19 043 | $1 034 535 | Hausse ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $5 319 590 | 0,34% | 115 971 | $-23 979 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 438 011 | 0,29% | 15 471 | $-896 589 | Baisse ×2 | ||
| SDY | $4 397 902 | 0,29% | 30 135 | $225 885 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 207 398 | 0,27% | 24 799 | $843 895 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 050 481 | 0,26% | 19 577 | $686 335 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $3 654 548 | 0,24% | 34 315 | $52 569 | Hausse ×3 | ||
| VO | $3 528 293 | 0,23% | 12 286 | $-327 570 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 467 112 | 0,22% | 6 155 | $534 021 | Baisse ×2 | ||
| USHY | $3 353 766 | 0,22% | 91 036 | $-268 389 | Baisse ×3 | ||
| PGX | $3 341 999 | 0,22% | 307 169 | $632 900 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 280 140 | 0,21% | 13 419 | $-56 929 | Baisse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3 130 567 | 0,20% | 34 634 | $584 968 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 885 848 | 0,19% | 28 108 | $-817 098 | Baisse ×1 | ||
| BKLN | $2 862 605 | 0,19% | 140 255 | $475 598 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 853 001 | 0,18% | 4 943 | $-160 804 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 829 612 | 0,18% | 22 768 | $98 667 | Baisse ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2 797 709 | 0,18% | 5 701 | $266 282 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 764 411 | 0,18% | 3 902 | $-394 728 | Baisse ×2 | ||
| SCHQ | $2 681 450 | 0,17% | 85 315 | $499 476 | Hausse ×3 | ||
| VV | $2 611 650 | 0,17% | 8 739 | $-407 597 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 479 201 | 0,16% | 65 518 | $378 694 | |||
| IEMG | $2 411 537 | 0,16% | 34 574 | $-1 957 965 | Baisse ×1 | ||
| SHM | $2 314 637 | 0,15% | 48 393 | $-7 839 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $2 141 164 | 0,14% | 85 956 | $102 160 | Hausse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 114 215 | 0,14% | 6 256 | $717 840 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 076 087 | 0,13% | 4 155 | $-398 678 | Baisse ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 009 321 | 0,13% | 37 755 | $303 750 | Hausse ×1 | ||
| PXH | $1 981 625 | 0,13% | 73 639 | $19 962 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $1 922 201 | 0,12% | 2 956 | $-828 664 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 888 527 | 0,12% | 3 941 | $43 801 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 799 245 | 0,12% | 8 639 | $36 011 | Hausse ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1 749 329 | 0,11% | 8 243 | $49 375 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 684 892 | 0,11% | 1 832 | $644 750 | Hausse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 610 265 | 0,10% | 53 109 | $247 468 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 470 796 | 0,10% | 4 472 | $-205 659 | Baisse ×2 | ||
| MLPA | $1 401 751 | 0,09% | 26 021 | $-32 202 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 288 250 | 0,08% | 1 439 | $58 585 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $1 264 108 | 0,08% | 10 169 | $-130 581 | Baisse ×3 | ||
| PDN | $1 252 092 | 0,08% | 28 870 | $-25 041 | Baisse ×5 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1 163 960 | 0,08% | 4 000 | $-39 760 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 119 842 | 0,07% | 4 620 | $-155 342 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 092 620 | 0,07% | 7 036 | $114 244 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 074 348 | 0,07% | 8 139 | $359 261 | Hausse ×2 | ||
| SPIP | $1 065 188 | 0,07% | 40 953 | $112 615 | Hausse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $994 036 | 0,06% | 6 882 | $-431 325 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $982 919 | 0,06% | 1 718 | $691 819 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $971 950 | 0,06% | 5 906 | $-379 941 | Baisse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $954 219 | 0,06% | 7 283 | $-1 381 653 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $952 643 | 0,06% | 7 920 | $45 981 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $920 560 | 0,06% | 2 962 | $347 504 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $872 143 | 0,06% | 9 390 | $342 857 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $858 657 | 0,06% | 17 211 | $-6 884 | |||
| VTI | $858 311 | 0,06% | 2 675 | $-1 036 786 | Baisse ×1 | ||
| IAGG | $833 116 | 0,05% | 16 649 | $189 537 | Hausse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $801 443 | 0,05% | 15 965 | $224 421 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $777 215 | 0,05% | 780 | ||||
| V Visa Inc. | $775 850 | 0,05% | 2 567 | $118 619 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $148 955 650 | 9,66% | en hausse ×4 |
| FNDX | $89 642 995 | 5,81% | en hausse ×5 |
| SCHG | $56 072 424 | 3,64% | en hausse ×3 |
| SCHH | $32 220 408 | 2,09% | en hausse ×3 |
| SCHO | $26 737 846 | 1,73% | en hausse ×4 |
| NVDA | $24 522 210 | 1,59% | en hausse ×4 |
| SCMB | $24 193 540 | 1,57% | en hausse ×4 |
| SCHA | $23 773 548 | 1,54% | en hausse ×5 |
| SCHE | $22 802 850 | 1,48% | en hausse ×3 |
| SCHC | $20 487 311 | 1,33% | en hausse ×5 |
| FNDE | $15 740 929 | 1,02% | en hausse ×5 |
| FNDA | $13 766 827 | 0,89% | en hausse ×3 |
| SCYB | $13 141 622 | 0,85% | en hausse ×5 |
| SCHI | $11 597 282 | 0,75% | en hausse ×3 |
| FNDC | $10 589 134 | 0,69% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| COST | $777 215 | 780 | 0,05% |
| GE | $450 059 | 1 586 | 0,03% |
| TJX | $391 904 | 2 454 | 0,03% |
| T | $387 347 | 13 361 | 0,03% |
| INTU | $299 207 | 692 | 0,02% |
| ORLY | $294 930 | 3 195 | 0,02% |
| SHEL | $283 464 | 3 048 | 0,02% |
| AGI | $272 578 | 6 135 | 0,02% |
| GILD | $252 260 | 1 810 | 0,02% |
| FITB | $251 627 | 5 416 | 0,02% |
| ADM | $241 459 | 3 322 | 0,02% |
| VDE | $217 511 | 1 257 | 0,01% |
| PSX | $214 865 | 1 179 | 0,01% |
| GLW | $204 635 | 1 505 | 0,01% |
| NFLX | $201 915 | 2 100 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +23K | +$8.5M |
| SCHX | Réduit | -55K | -$6.8M |
| BND | A acheté plus | +79K | +$5.6M |
| FNDX | A acheté plus | +109K | +$5.0M |
| SCHH | A acheté plus | +139K | +$3.8M |
| SCHZ | A acheté plus | +200K | +$3.7M |
| MSFT | Réduit | -3K | -$3.6M |
| SCHD | A acheté plus | +67K | +$3.3M |
| FNDF | Réduit | -16K | +$3.1M |
| IVV | Réduit | -3K | -$3.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 30 juin 2025 | 83 209 | $4 767 876 | |
| SPMD | 31 mars 2026 | 41 854 | $2 423 765 | Ne suit plus |
| CME | 30 juin 2025 | 4 399 | $1 167 011 | -0,9% |
| GVI | 30 septembre 2025 | 8 038 | $858 378 | Ne suit plus |
| ITOT | 31 mars 2025 | 6 415 | $825 097 | Ne suit plus |
| IVE | 31 mars 2025 | 4 063 | $775 545 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2025 | 1 774 | $712 403 | Ne suit plus |
| KMB | 31 mars 2026 | 7 000 | $706 230 | 12,4% |
| DFAC | 30 juin 2025 | 17 369 | $572 998 | Ne suit plus |
| IGSB | 31 décembre 2025 | 9 914 | $525 739 | |
| UNP | 31 décembre 2025 | 2 051 | $484 795 | 32,4% |
| CWB | 31 décembre 2025 | 5 109 | $462 365 | Ne suit plus |
| VGLT | 30 juin 2025 | 7 676 | $442 214 | |
| IJS | 31 mars 2026 | 3 872 | $440 324 | Ne suit plus |
| MDT | 31 décembre 2025 | 4 591 | $437 247 | -4,1% |
| ELV | 30 juin 2025 | 982 | $427 131 | 2,8% |
| VONG | 31 mars 2025 | 4 101 | $423 648 | |
| BLK | 31 mars 2026 | 370 | $396 026 | 20,3% |
| SPG | 30 septembre 2025 | 2 390 | $384 216 | 17,1% |
| IJH | 31 mars 2025 | 6 065 | $377 910 | Ne suit plus |
| PYPL | 31 mars 2025 | 4 167 | $355 653 | -4,7% |
| IVE | 31 mars 2026 | 1 657 | $351 400 | Ne suit plus |
| IWY | 30 septembre 2025 | 1 402 | $345 607 | Ne suit plus |
| VYMI | 31 mars 2026 | 3 815 | $343 350 | |
| AXP | 31 mars 2026 | 923 | $341 464 | 10,8% |
| VT | 31 mars 2025 | 2 812 | $330 354 | Ne suit plus |
| VYM | 31 mars 2026 | 2 291 | $328 804 | Ne suit plus |
| WM | 30 septembre 2025 | 1 432 | $327 769 | 1,4% |
| LMT | 31 mars 2026 | 676 | $326 961 | -5,9% |
| UNH | 30 juin 2025 | 623 | $326 227 | 24,2% |
| ZTS | 30 juin 2025 | 1 940 | $319 421 | -50,9% |
| BX | 30 juin 2025 | 2 225 | $310 945 | -4,2% |
| CEG | 31 mars 2026 | 862 | $304 519 | -2,4% |
| VUG | 31 mars 2026 | 621 | $303 033 | Ne suit plus |
| TMO | 31 mars 2026 | 521 | $301 893 | 26,2% |
| RTX | 31 mars 2026 | 1 634 | $299 676 | 10,2% |
| BA | 31 mars 2026 | 1 322 | $287 059 | 7,8% |
| VIGI | 30 juin 2025 | 3 458 | $286 807 | |
| T | 31 décembre 2025 | 10 117 | $285 731 | 2,1% |
| IWM | 31 mars 2025 | 1 275 | $281 724 | Ne suit plus |
| EEM | 31 décembre 2025 | 5 127 | $273 782 | Ne suit plus |
| COST | 31 décembre 2025 | 289 | $267 507 | 9,4% |
| LOW | 31 mars 2026 | 1 108 | $267 205 | -7,9% |
| NOC | 30 septembre 2025 | 529 | $264 489 | -8,2% |
| VGT | 30 juin 2025 | 471 | $255 543 | Ne suit plus |
| WEC | 31 mars 2026 | 2 407 | $253 842 | -6,2% |
| GSLC | 31 mars 2025 | 2 183 | $251 438 | Ne suit plus |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 310 | $240 686 | 52,8% |
| ITOT | 31 mars 2026 | 1 600 | $237 904 | Ne suit plus |
| WFC | 31 mars 2025 | 3 387 | $237 903 | 17,9% |
| BDX | 31 décembre 2025 | 1 265 | $236 770 | 23,7% |
| QDF | 31 mars 2025 | 3 250 | $229 288 | Ne suit plus |
| GE | 31 décembre 2025 | 758 | $228 040 | 13,2% |
| APH | 31 mars 2026 | 1 676 | $226 495 | 23,4% |
| IAU | 31 mars 2026 | 2 754 | $223 542 | Ne suit plus |
| AMT | 31 décembre 2025 | 1 157 | $222 514 | 0,6% |
| UBER | 31 mars 2026 | 2 648 | $216 368 | 8,7% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 213 | $206 252 | 6,3% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 547 | $204 715 | 32,1% |
| VTV | 31 mars 2025 | 1 206 | $204 176 | Ne suit plus |
| KO | 31 décembre 2025 | 3 052 | $202 422 | 29,7% |
| CLM | 31 mars 2025 | 21 519 | $184 848 | Ne suit plus |
| EXG | 31 mars 2026 | 13 847 | $131 967 | 14,2% |