TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) À effet de levier/Inverse
$23,83
▼ -0,07 (-0,27%)
Variation sur 1 jour
$23,22 – $24,08
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,09%
Nombre effectif de positions3,0
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$72.7M
Portefeuille
20
Au
31 juillet 2026
QBER Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ 0,00% | ▼ 0,00% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$9.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$11.0M
12 derniers mois
-$128.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TX5 | $24.2M | 33,30 | 24 261 200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UG0 | $24.2M | 33,21 | 24 261 000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UK1 | $24.1M | 33,11 | 24 261 000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $80K | 0,11 | 96 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $79K | 0,11 | 69 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $63K | 0,09 | 73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0,08 | 100 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $34K | 0,05 | 33 776 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0,02 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,02 | 83 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $990 | 0,00 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $957 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $746 | 0,00 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $452 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $295 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $271 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $131 | 0,00 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
3,28%Rendement TTM
$0,78Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,7820 |
| 27 décembre 2024 | $0,3340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $25 743 578 | 36,35% | 1 081 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | $20 565 033 | 29,04% | 864 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4 197 115 | 5,93% | 176 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2 960 712 | 4,18% | 124 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $2 256 248 | 3,19% | 94 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 945 293 | 2,75% | 81 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 401 390 | 1,98% | 58 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1 239 845 | 1,75% | 52 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1 052 344 | 1,49% | 44 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1 045 859 | 1,48% | 43 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969 098 | 1,37% | 40 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $936 429 | 1,32% | 39 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $933 002 | 1,32% | 39 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $912 253 | 1,29% | 38 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821 929 | 1,16% | 34 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $621 775 | 0,88% | 26 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536 116 | 0,76% | 22 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $382 728 | 0,54% | 16 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $323 918 | 0,46% | 13 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302 155 | 0,43% | 12 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301 118 | 0,43% | 12 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $283 657 | 0,40% | 11 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244 593 | 0,35% | 10 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235 001 | 0,33% | 9 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $213 058 | 0,30% | 8 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $180 020 | 0,25% | 7 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61 523 | 0,09% | 2 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32 773 | 0,05% | 1 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29 536 | 0,04% | 1 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $28 512 | 0,04% | 1 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 491 | 0,04% | 1 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 320 | 0,02% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 760 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 593 | 0,01% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 927 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 103 | 0,00% | 85 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 333 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |