RZG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,50%▼ -4,33%
3M▼ -11,50%▼ -11,35%
6M▲ +9,30%▲ +9,63%
YTD▲ +16,44%▲ +17,03%
1Y▲ +16,20%▲ +16,89%
3Y▲ +59,13%▲ +62,68%
5Y▲ +17,36%▲ +23,45%
Maxdepuis le 7 mars 2006▲ +395,46%▲ +457,65%
Volatilité 1A18,93%
Volatilité 3 ans20,84%
Plus forte baisse 3 ans -25,97% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,87
Sharpe 1 an*0,89

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$2.3M
Trimestre clos le Jul 2026 +$8.4M
12 derniers mois +$6.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 130 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ACM Research Inc ACMR 2,76 ≈$3.3M 39 461 00108J109 0.02064 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 2,01 ≈$2.4M 25 491 10948W103 0.01335 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 1,99 ≈$2.4M 17 092 74366E102 0.008949 EQUITY USD
Dave Inc DAVE 1,86 ≈$2.2M 6 559 23834J201 0.003432 EQUITY USD
Chefs' Warehouse Inc/The CHEF 1,76 ≈$2.1M 18 656 163086101 0.009759 EQUITY USD
DXP Enterprises Inc/TX DXPE 1,68 ≈$2.0M 10 991 233377407 0.005749 EQUITY USD
Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT 1,63 ≈$1.9M 77 200 03969K108 0.04038 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1,52 ≈$1.8M 27 704 861896108 0.01449 EQUITY USD
Powell Industries Inc POWL 1,51 ≈$1.8M 9 437 739128106 0.004936 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 1,38 ≈$1.6M 23 154 83418M103 0.01212 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 1,37 ≈$1.6M 14 322 Y41053102 0.007498 EQUITY USD
EZCORP Inc EZPW 1,33 ≈$1.6M 52 948 302301106 0.02772 EQUITY USD
Adamas Trust Inc ADAM 1,33 ≈$1.6M 196 563 649604840 0.1028 OTHER USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1,32 ≈$1.6M 64 562 G8192H106 0.0338 EQUITY USD
TG Therapeutics Inc TGTX 1,31 ≈$1.6M 29 202 88322Q108 0.01529 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 1,30 ≈$1.5M 5 132 53220K504 0.002687 EQUITY USD
Clear Secure Inc YOU 1,28 ≈$1.5M 36 544 18467V109 0.01913 EQUITY USD
Sphere Entertainment Co SPHR 1,28 ≈$1.5M 11 862 55826T102 0.006204 EQUITY USD
Progyny Inc PGNY 1,27 ≈$1.5M 61 066 74340E103 0.03194 EQUITY USD
Adeia Inc ADEA 1,24 ≈$1.5M 58 680 00676P107 0.03072 EQUITY USD
PTC Therapeutics Inc PTCT 1,23 ≈$1.5M 22 852 69366J200 0.01196 EQUITY USD
Laureate Education Inc LAUR 1,19 ≈$1.4M 37 449 518613203 0.01961 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 1,19 ≈$1.4M 17 273 88642R109 0.009043 EQUITY USD
Viasat Inc VSAT 1,19 ≈$1.4M 20 127 92552V100 0.01054 EQUITY USD
Liquidity Services Inc LQDT 1,18 ≈$1.4M 32 348 53635B107 0.01694 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1,16 ≈$1.4M 8 069 29357K103 0.004225 EQUITY USD
Uniti Group Inc UNIT 1,13 ≈$1.3M 169 494 912932100 0.08874 EQUITY USD
Argan Inc AGX 1,07 ≈$1.3M 3 368 04010E109 0.001763 EQUITY USD
Indivior Pharmaceuticals Inc INDV 1,05 ≈$1.3M 35 579 45579U109 0.01862 EQUITY USD
Life360 Inc LIF 1,04 ≈$1.2M 30 703 532206109 0.01607 EQUITY USD
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 1,03 ≈$1.2M 16 840 00182C103 0.008817 EQUITY USD
National Presto Industries Inc NPK 1,02 ≈$1.2M 8 090 637215104 0.004233 EQUITY USD
ARMOUR Residential REIT Inc ARR 1,00 ≈$1.2M 86 863 042315705 0.04546 OTHER USD
Sezzle Inc SEZL 1,00 ≈$1.2M 10 906 78435P105 0.00571 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 0,99 ≈$1.2M 11 839 589400100 0.006196 EQUITY USD
Karman Holdings Inc KRMN 0,99 ≈$1.2M 37 132 485924104 0.01944 EQUITY USD
MYR Group Inc MYRG 0,97 ≈$1.2M 3 890 55405W104 0.002037 EQUITY USD
Centrus Energy Corp LEU 0,96 ≈$1.1M 8 281 15643U104 0.004334 EQUITY USD
ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD 0,96 ≈$1.1M 57 480 004225108 0.03009 EQUITY USD
ESCO Technologies Inc ESE 0,93 ≈$1.1M 4 098 296315104 0.002146 EQUITY USD
FormFactor Inc FORM 0,93 ≈$1.1M 7 452 346375108 0.003902 EQUITY USD
Phibro Animal Health Corp PAHC 0,92 ≈$1.1M 30 768 71742Q106 0.0161 EQUITY USD
Palomar Holdings Inc PLMR 0,91 ≈$1.1M 8 659 69753M105 0.004532 EQUITY USD
St Joe Co/The JOE 0,91 ≈$1.1M 16 652 790148100 0.008714 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 0,89 ≈$1.1M 6 356 741511109 0.003327 EQUITY USD
HCI Group Inc HCI 0,89 ≈$1.1M 5 829 40416E103 0.003052 EQUITY USD
AAR Corp AIR 0,87 ≈$1.0M 10 440 000361105 0.005463 EQUITY USD
Urban Outfitters Inc URBN 0,87 ≈$1.0M 13 221 917047102 0.006918 EQUITY USD
Covista Inc CVSA 0,87 ≈$1.0M 8 402 00737L103 0.004397 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 0,87 ≈$1.0M 8 652 300426103 0.004529 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 22,0%
Healthcare 21,2%
Financials 18,4%
Technology 8,8%
Consumer Discretionary 5,6%
Energy 5,5%
Real Estate 5,4%
Retail 4,9%
Communication Services 4,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,5%
Autre/Non mappé 0,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.011 → -0.01078 (-2,0%)
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0181 → -0.011 (-39,2%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.02907 → -0.0181 (-37,7%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX 825252885 Position clôturée — était 0.08012 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.02907 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unités/action : 0.01332 → 0.01335 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 Unités/action : 0.03006 → 0.03009 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté ADEA — Adeia Inc 00676P107 Unités/action : 0.03069 → 0.03072 (0,1%)
24 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.09718 → 0.08012 (-17,6%)
24 septembre 2026 Augmenté AGX — Argan Inc 04010E109 Unités/action : 0.001761 → 0.001763 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté ALHC — Alignment Healthcare Inc 01625V104 Unités/action : 0.04417 → 0.04422 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté ALKS — Alkermes PLC G01767105 Unités/action : 0.008735 → 0.008754 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Unités/action : 0.008805 → 0.008817 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté AORT — Artivion Inc 228903100 Unités/action : 0.01146 → 0.01149 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté AROC — Archrock Inc 03957W106 Unités/action : 0.01256 → 0.01258 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Unités/action : 0.005929 → 0.005939 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 Unités/action : 0.001999 → 0.002004 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 Unités/action : 0.002105 → 0.002109 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Unités/action : 0.004952 → 0.004962 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté CALX — Calix Inc 13100M509 Unités/action : 0.008083 → 0.008105 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 Unités/action : 0.004464 → 0.004474 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Unités/action : 0.01585 → 0.01587 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Unités/action : 0.000313 → 0.0003141 (0,4%)
24 septembre 2026 Augmenté DGII — Digi International Inc 253798102 Unités/action : 0.004549 → 0.00456 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté ETSY — Etsy Inc 29786A106 Unités/action : 0.005243 → 0.005251 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté EZPW — EZCORP Inc 302301106 Unités/action : 0.02769 → 0.02772 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté FORM — FormFactor Inc 346375108 Unités/action : 0.003895 → 0.003902 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté FSS — Federal Signal Corp 313855108 Unités/action : 0.00376 → 0.003766 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Unités/action : 0.003661 → 0.003671 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108 Unités/action : 0.00366 → 0.00367 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté GVA — Granite Construction Inc 387328107 Unités/action : 0.00231 → 0.002316 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 Unités/action : 0.0202 → 0.02023 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Unités/action : 0.0009526 → 0.0009555 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté INSW — International Seaways Inc Y41053102 Unités/action : 0.007489 → 0.007498 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté KRMN — Karman Holdings Inc 485924104 Unités/action : 0.01942 → 0.01944 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté LAUR — Laureate Education Inc 518613203 Unités/action : 0.01958 → 0.01961 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unités/action : 0.002684 → 0.002687 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Unités/action : 0.01306 → 0.01307 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 Unités/action : 0.01691 → 0.01694 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté LYFT — Lyft Inc 55087P104 Unités/action : 0.02621 → 0.02626 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Unités/action : 0.00212 → 0.002126 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté MIR — Mirion Technologies Inc 60471A101 Unités/action : 0.01627 → 0.01631 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté MRCY — Mercury Systems Inc 589378108 Unités/action : 0.004134 → 0.004141 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Unités/action : 0.006786 → 0.006805 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 Unités/action : 0.02041 → 0.02043 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 Unités/action : 0.01237 → 0.01241 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 Unités/action : 0.006047 → 0.006064 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 Unités/action : 0.002383 → 0.002388 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Unités/action : 0.001845 → 0.001851 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 Unités/action : 0.03841 → 0.0385 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté PRLB — Proto Labs Inc 743713109 Unités/action : 0.00507 → 0.005079 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 Unités/action : 0.01436 → 0.0144 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté PTCT — PTC Therapeutics Inc 69366J200 Unités/action : 0.01195 → 0.01196 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Unités/action : 0.008931 → 0.008949 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 Unités/action : 0.00821 → 0.008231 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté ROAD — Construction Partners Inc 21044C107 Unités/action : 0.00485 → 0.004859 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100 Unités/action : 0.01235 → 0.01238 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Unités/action : 0.01211 → 0.01212 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 Unités/action : 0.03377 → 0.0338 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Unités/action : 0.005279 → 0.005294 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté SXI — Standex International Corp 854231107 Unités/action : 0.0007719 → 0.0007738 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 Unités/action : 0.002444 → 0.002451 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105 Unités/action : 0.007286 → 0.007297 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté TDW — Tidewater Inc 88642R109 Unités/action : 0.009033 → 0.009043 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108 Unités/action : 0.01527 → 0.01529 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 Unités/action : 0.001239 → 0.001242 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté UNIT — Uniti Group Inc 912932100 Unités/action : 0.08865 → 0.08874 (0,1%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0003401 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté VCYT — Veracyte Inc 92337F107 Unités/action : 0.009673 → 0.009685 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté VSAT — Viasat Inc 92552V100 Unités/action : 0.01053 → 0.01054 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté VSEC — VSE Corp 918284100 Unités/action : 0.001753 → 0.001757 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté WAY — Waystar Holding Corp 946784105 Unités/action : 0.009692 → 0.009715 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté XPEL — XPEL Inc 98379L100 Unités/action : 0.006271 → 0.006288 (0,3%)
24 septembre 2026 Augmenté YOU — Clear Secure Inc 18467V109 Unités/action : 0.01911 → 0.01913 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.09522 → 0.09718 (2,1%)
22 septembre 2026 Augmenté 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.001501 → 0.001508 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.001501 → 0.001508 (0,5%)
22 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1471 → 0.09522 (-35,3%)
22 septembre 2026 Augmenté AGX — Argan Inc 04010E109 Unités/action : 0.001759 → 0.001761 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Unités/action : 0.04033 → 0.04038 (0,1%)
22 septembre 2026 Sorti CORT 218352102 Position clôturée — était 0.0000005208 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté ENVA — Enova International Inc 29357K103 Unités/action : 0.004219 → 0.004225 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Unités/action : 0.002143 → 0.002146 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté HCI — HCI Group Inc 40416E103 Unités/action : 0.003047 → 0.003052 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Unités/action : 0.01105 → 0.01106 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Unités/action : 0.002034 → 0.002037 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unités/action : 0.00224 → 0.002242 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté OSIS — OSI Systems Inc 671044105 Unités/action : 0.002486 → 0.00249 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté PGNY — Progyny Inc 74340E103 Unités/action : 0.03191 → 0.03194 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté SEZL — Sezzle Inc 78435P105 Unités/action : 0.005703 → 0.00571 (0,1%)
22 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0003401 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000005208 → 0.0000005236 (0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.00147 → 0.001501 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.00147 → 0.001501 (2,1%)
21 septembre 2026 Réduit AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unités/action : 0.01334 → 0.01332 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104 Unités/action : 0.01953 → 0.0195 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05693 → 0.1471 (158,5%)
21 septembre 2026 Réduit AGYS — Agilysys Inc 00847J105 Unités/action : 0.001808 → 0.001806 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit ALKS — Alkermes PLC G01767105 Unités/action : 0.008748 → 0.008735 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit AORT — Artivion Inc 228903100 Unités/action : 0.01148 → 0.01146 (-0,2%)
21 septembre 2026 Nouveau ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Nouvelle position — 0.04033 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Nouvelle position — 0.005929 unités/action
21 septembre 2026 Réduit BMI — Badger Meter Inc 056525108 Unités/action : 0.001478 → 0.001477 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 Unités/action : 0.002108 → 0.002105 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BRC — Brady Corp 104674106 Unités/action : 0.002441 → 0.002436 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Unités/action : 0.004959 → 0.004952 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit CALX — Calix Inc 13100M509 Unités/action : 0.008095 → 0.008083 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 Unités/action : 0.00447 → 0.004464 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit CORT 218352102 Unités/action : 0.007583 → 0.0000005208 (-100,0%)
21 septembre 2026 Réduit CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Unités/action : 0.0003146 → 0.000313 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit CXM — Sprinklr Inc 85208T107 Unités/action : 0.02783 → 0.02779 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit DGII — Digi International Inc 253798102 Unités/action : 0.004556 → 0.004549 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit DORM — Dorman Products Inc 258278100 Unités/action : 0.001483 → 0.001481 (-0,1%)
21 septembre 2026 Sorti EAT 109641100 Position clôturée — était 0.00283 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ENVA — Enova International Inc 29357K103 Unités/action : 0.004224 → 0.004219 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Unités/action : 0.002147 → 0.002143 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit EVTC — EVERTEC Inc 30040P103 Unités/action : 0.008133 → 0.00812 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit EYE — National Vision Holdings Inc 63845R107 Unités/action : 0.01195 → 0.01193 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit FORM — FormFactor Inc 346375108 Unités/action : 0.003901 → 0.003895 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit FSS — Federal Signal Corp 313855108 Unités/action : 0.003765 → 0.00376 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Unités/action : 0.003666 → 0.003661 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108 Unités/action : 0.003665 → 0.00366 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit GVA — Granite Construction Inc 387328107 Unités/action : 0.002313 → 0.00231 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit HCI — HCI Group Inc 40416E103 Unités/action : 0.003052 → 0.003047 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Unités/action : 0.01106 → 0.01105 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Unités/action : 0.0009515 → 0.0009526 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit JBTM — JBT Marel Corp 477839104 Unités/action : 0.00173 → 0.001727 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit LYFT — Lyft Inc 55087P104 Unités/action : 0.02625 → 0.02621 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Unités/action : 0.002124 → 0.00212 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MIR — Mirion Technologies Inc 60471A101 Unités/action : 0.01629 → 0.01627 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Unités/action : 0.002039 → 0.002034 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unités/action : 0.002244 → 0.00224 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Unités/action : 0.006797 → 0.006786 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit OSIS — OSI Systems Inc 671044105 Unités/action : 0.00249 → 0.002486 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 Unités/action : 0.01239 → 0.01237 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 Unités/action : 0.006057 → 0.006047 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 Unités/action : 0.002386 → 0.002383 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit PGNY — Progyny Inc 74340E103 Unités/action : 0.03194 → 0.03191 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Unités/action : 0.001848 → 0.001845 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 Unités/action : 0.03847 → 0.03841 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PRLB — Proto Labs Inc 743713109 Unités/action : 0.005078 → 0.00507 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 Unités/action : 0.01438 → 0.01436 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Unités/action : 0.00894 → 0.008931 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 Unités/action : 0.008224 → 0.00821 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ROAD — Construction Partners Inc 21044C107 Unités/action : 0.004857 → 0.00485 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit RRR — Red Rock Resorts Inc 75700L108 Unités/action : 0.004303 → 0.004296 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100 Unités/action : 0.01237 → 0.01235 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit RUN — Sunrun Inc 86771W105 Unités/action : 0.01338 → 0.01336 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SEZL — Sezzle Inc 78435P105 Unités/action : 0.005709 → 0.005703 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Unités/action : 0.005287 → 0.005279 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 Unités/action : 0.002447 → 0.002444 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107 Unités/action : 0.005725 → 0.005716 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Unités/action : 0.01931 → 0.01928 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 Unités/action : 0.001241 → 0.001239 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit UPWK — Upwork Inc 91688F104 Unités/action : 0.01595 → 0.01593 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit WAY — Waystar Holding Corp 946784105 Unités/action : 0.009707 → 0.009692 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit XPEL — XPEL Inc 98379L100 Unités/action : 0.00628 → 0.006271 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 Unités/action : 0.004829 → 0.004821 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000005102 → 0.0000005208 (2,1%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.0534 → 0.05693 (6,6%)
17 septembre 2026 Réduit 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.001501 → 0.00147 (-2,0%)
17 septembre 2026 Réduit 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.001501 → 0.00147 (-2,0%)
17 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05451 → 0.0534 (-2,0%)
17 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000005208 → 0.0000005102 (-2,0%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05359 → 0.05451 (1,7%)
16 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000166 unités/action
15 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06697 → 0.05359 (-20,0%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.003191 → -0.000166 (-105,2%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06541 → 0.06697 (2,4%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0001415 → 0.003191 (-2355,3%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06474 → 0.06541 (1,0%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.0646 → 0.06474 (0,2%)
10 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0001415 unités/action
8 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00004257 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06363 → 0.0646 (1,5%)
4 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00004257 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.001485 → 0.001501 (1,0%)
3 septembre 2026 Augmenté 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.001485 → 0.001501 (1,0%)
3 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06394 → 0.06363 (-0,5%)
3 septembre 2026 Augmenté CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Unités/action : 0.0003141 → 0.0003146 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Unités/action : 0.002145 → 0.002147 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Unités/action : 0.002036 → 0.002039 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unités/action : 0.002242 → 0.002244 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 Unités/action : 0.002445 → 0.002447 (0,1%)
3 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00000001546 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000005155 → 0.0000005208 (1,0%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06069 → 0.06394 (5,4%)
2 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00000001546 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.00147 → 0.001485 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.00147 → 0.001485 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06046 → 0.06069 (0,4%)
1 septembre 2026 Réduit AGX — Argan Inc 04010E109 Unités/action : 0.001761 → 0.001759 (-0,1%)
1 septembre 2026 Réduit IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Unités/action : 0.0009525 → 0.0009515 (-0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Unités/action : 0.001846 → 0.001848 (0,1%)
1 septembre 2026 Réduit VSEC — VSE Corp 918284100 Unités/action : 0.001755 → 0.001753 (-0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000005102 → 0.0000005155 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05236 → 0.06046 (15,5%)

Dividendes 67 paiements

08
0,57%Rendement TTM
$0,36Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1110
22 juin 2026$0,0860
23 mars 2026$0,1140
22 décembre 2025$0,0490
22 septembre 2025$0,0560
23 juin 2025$0,0470
24 mars 2025$0,0490
23 décembre 2024$0,1120
23 septembre 2024$0,1380
24 juin 2024$0,0770
18 mars 2024$0,1440
18 décembre 2023$0,1540
18 septembre 2023$0,1270
20 juin 2023$0,1853
20 mars 2023$0,1863
19 décembre 2022$0,2777
19 septembre 2022$0,1600
21 juin 2022$0,1053
21 mars 2022$0,0743
20 décembre 2021$0,0313
21 juin 2021$0,0317
22 mars 2021$0,0283
21 décembre 2020$0,0400
22 juin 2020$0,0430
23 mars 2020$0,0900
23 décembre 2019$0,0823
23 septembre 2019$0,0750
24 juin 2019$0,0467
18 mars 2019$0,0703
24 décembre 2018$0,0463
24 septembre 2018$0,0313
15 juin 2018$0,0110
16 mars 2018$0,0693
15 décembre 2017$0,0567
15 septembre 2017$0,0340
16 juin 2017$0,0353
17 mars 2017$0,0437
16 décembre 2016$0,0287
16 septembre 2016$0,0437
17 juin 2016$0,0050
18 mars 2016$0,1327
18 décembre 2015$0,0570
18 septembre 2015$0,0367
19 juin 2015$0,0460
20 mars 2015$0,0500
19 décembre 2014$0,0257
19 septembre 2014$0,0170
20 juin 2014$0,0213
21 mars 2014$0,0317
20 décembre 2013$0,0337

Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $7 231 997 11,19% 99 485 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $7 108 494 11,00% 124 797 Actions 31 mars 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $6 178 751 9,56% 84 996 Actions 30 juin 2026
Global View Capital Management LLC $3 921 567 6,07% 53 946 Actions 30 juin 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $3 582 813 5,54% 49 286 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 342 929 5,17% 45 986 Actions 30 juin 2026
Synergy Asset Management, LLC $3 031 716 4,69% 41 705 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2 944 215 4,56% 40 501 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 920 420 4,52% 40 657 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 899 277 2,94% 26 127 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 706 786 2,64% 23 480 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 702 436 2,63% 23 419 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 669 841 2,58% 22 971 Actions 30 juin 2026
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $1 428 734 2,21% 19 654 Actions 30 juin 2026
Berger Financial Group, Inc $1 273 965 1,97% 17 525 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $1 214 759 1,88% 16 711 Actions 30 juin 2026
Tempo Wealth, LLC $1 206 921 1,87% 16 603 Actions 30 juin 2026
WILLNER & HELLER, LLC $824 252 1,28% 11 339 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $733 809 1,14% 10 094 Actions 30 juin 2026
Investors Research Corp $705 518 1,09% 12 386 Actions 31 mars 2026
Pacific Sun Financial Corp $633 929 0,98% 8 720 Actions 30 juin 2026
Purus Wealth Management, LLC $605 410 0,94% 8 328 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $603 132 0,93% 8 297 Actions 30 juin 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $554 789 0,86% 7 632 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $489 183 0,76% 6 729 Actions 30 juin 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $450 123 0,70% 6 192 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $437 152 0,68% 6 014 Actions 30 juin 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $393 711 0,61% 5 416 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $387 960 0,60% 5 433 Actions 30 juin 2026
Heritage Trust Co $384 916 0,60% 5 295 Actions 30 juin 2026
Kaydan Wealth Management, Inc. $323 126 0,50% 4 445 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $319 000 0,49% 4 383 Actions 30 juin 2026
Trilogy Capital Inc. $310 550 0,48% 4 272 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $306 697 0,47% 4 219 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $300 808 0,47% 4 138 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $286 884 0,44% 3 946 Actions 30 juin 2026
SPC Financial, Inc. $261 457 0,40% 4 800 Actions 30 septembre 2025
HCR Wealth Advisors $235 093 0,36% 3 234 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $234 077 0,36% 3 220 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $227 460 0,35% 3 129 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $218 083 0,34% 3 000 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $214 448 0,33% 2 950 Actions 30 juin 2026
RMR Wealth Builders $211 563 0,33% 2 910 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $211 105 0,33% 2 904 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $208 490 0,32% 2 868 Actions 30 juin 2026
Lion Street Advisors, LLC $207 386 0,32% 1 232 Actions 30 septembre 2025
Fiduciary Alliance LLC $204 853 0,32% 2 818 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $200 762 0,31% 2 762 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $197 109 0,30% 2 711 Actions 30 juin 2026
Collier Financial $81 216 0,13% 1 117 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $70 877 0,11% 975 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $49 969 0,08% 687 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $44 780 0,07% 616 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $40 345 0,06% 555 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $29 382 0,05% 404 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $20 717 0,03% 285 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $16 138 0,02% 222 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $13 521 0,02% 186 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6 542 0,01% 90 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $3 053 0,00% 42 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 366 0,00% 18 784 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1 017 0,00% 14 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $887 0,00% 12 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $583 0,00% 8 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $73 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $73 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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