HCR Wealth Advisors

CIK 1697715 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations55,08%

Poids des 25 principales participations70,81%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions20,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,16% Achats estimés $134 952 535 · Ventes $22 530 942

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,9% toujours détenu

Nouvelles positions28

Augmenté114

Diminué83

Fermé10

Valeur du portefeuille $1.1B #2 347 sur 9 337 par valeur 13F · top 25.1%

Positions 259

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 26,4%

Industrials 7,1%

Communication Services 5,6%

Financials 5,4%

Retail 3,5%

Healthcare 2,1%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 1,1%

Utilities 1,1%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 45,6%

Portefeuille complet 259 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$148 811 880	13,32%	514 279	$19 061 884	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$116 733 123	10,45%	1 355 155	$19 942 523	Hausse ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$103 721 164	9,28%	656 338	$8 050 056	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$61 485 679	5,50%	307 290	$8 344 055	Hausse ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$47 505 365	4,25%	192 946	$10 079 037	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$37 910 619	3,39%	50 622	$4 860 376	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$34 072 197	3,05%	95 341	$6 792 001	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$24 509 107	2,19%	71 870	$12 988 993	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$22 169 864	1,98%	267 622	$3 764 618	Hausse ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$18 380 150	1,65%	1 027 972	$643 466	Hausse ×6
IJR iShares Trust	$17 952 698	1,61%	121 048	$1 875 907	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17 917 488	1,60%	48 033	$272 459	Hausse ×1
AME AMETEK, Inc.	$15 952 313	1,43%	65 935	$1 277 657	Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13 950 179	1,25%	58 530	$2 225 620	Hausse ×6
V Visa Inc.	$11 463 423	1,03%	33 412	$1 495 576	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11 458 999	1,03%	20 342	$-15 857	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$11 332 875	1,01%	9 818	$6 413 245	Baisse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$11 198 290	1,00%	213 952	$1 045 879	Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10 306 940	0,92%	27 285	$1 740 293	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10 184 404	0,91%	31 113	$1 071 137	Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$10 052 457	0,90%	199 097	$1 133 491	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 613 095	0,86%	27 207	$2 250 922	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 323 745	0,75%	11 304	$1 791 467	Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$8 055 258	0,72%	18 669	$4 548 375	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7 990 704	0,72%	8 541	$-519 576	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7 863 071	0,70%	21 345	$-1 028 011	Hausse ×6
SPY SPY	$7 140 369	0,64%	9 561	$688 432	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$6 805 972	0,61%	5 793	$5 321 170	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6 799 228	0,61%	113 909	$504 620	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6 553 100	0,59%	15 580	$846 975	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$6 446 999	0,58%	30 840	$1 440 252	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$6 188 322	0,55%	9 010	$1 078 053	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 075 735	0,54%	12 142	$233 808	Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5 782 733	0,52%	17 271	$-1 581 601	Baisse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$5 668 275	0,51%	7 872	$1 401 761	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 430 875	0,49%	5 099	$1 845 613	Hausse ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5 286 099	0,47%	12 405	$862 401	Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$5 224 552	0,47%	27 536	$3 263 722	Hausse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 172 388	0,46%	152 848	$743 193	Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$4 806 693	0,43%	1 504	$-405 221	Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$4 585 109	0,41%	44 104	$-892 487	Hausse ×5
AN AutoNation, Inc. Common Stock	$4 517 205	0,40%	24 313	$-260 319	Baisse ×3
XLU XLU	$4 455 085	0,40%	98 259	$-224 020	Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$4 397 942	0,39%	3 882	$1 628 665	Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4 225 924	0,38%	8 428	$87 810	Hausse ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock	$4 185 448	0,37%	19 335	$372 431	Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$4 081 593	0,37%	14 045	$-556 543	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 971 914	0,36%	35 069	$-398 765	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 608 908	0,32%	14 341	$525 853	Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 522 712	0,32%	36 474	$244 535	Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 372 663	0,30%	20 346	$-837 378	Baisse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$3 364 479	0,30%	25 569	$-139 722	Baisse ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$3 249 178	0,29%	22 245	$-50 415	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 237 992	0,29%	12 749	$329 383	Hausse ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3 199 338	0,29%	10 740	$2 146 734	Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 172 350	0,28%	36 143	$-278 969	Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$3 120 328	0,28%	30 534	$457 882	Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3 104 825	0,28%	37 813	$-362 784	Baisse ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$3 081 792	0,28%	25 032	$-811 502	Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 076 553	0,28%	53 993	$453 905	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 998 122	0,27%	21 928	$-739 865	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 996 202	0,27%	8 495	$256 241	Hausse ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$2 804 168	0,25%	37 812	$80 549	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 742 213	0,25%	7 410	$429 436	Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 737 099	0,24%	38 415	$598 490	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 695 921	0,24%	37 758	$-1 019 218	Baisse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$2 607 450	0,23%	1 957	$400 226	Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2 514 616	0,23%	26 590	$-18 361	Hausse ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$2 483 496	0,22%	99 819	$389 069	Hausse ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2 483 385	0,22%	7 887	$-277 319	Baisse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2 473 756	0,22%	11 202	$-894 376	Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 440 630	0,22%	2 413	$525 169	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$2 406 603	0,22%	31 210	$298 992
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2 372 023	0,21%	9 969	$302 770	Baisse ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2 275 344	0,20%	36 179	$231 528	Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2 250 664	0,20%	23 383	$127 955	Hausse ×6
CSM ProShares Trust	$2 191 226	0,20%	25 714	$267 305
IYW iShares U.S. Technology ETF	$2 148 192	0,19%	8 516	$578 041	Baisse ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$2 037 492	0,18%	39 295	$352 018	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 919 137	0,17%	6 331	$261 145	Hausse ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$1 903 091	0,17%	18 878	$-146 324	Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 889 820	0,17%	1 575	$646 660	Hausse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 885 150	0,17%	5 205	$191 696	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 846 997	0,17%	3 179	$1 167 645	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 843 463	0,17%	3 589	$-13 327	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 822 323	0,16%	9 565	$547 812	Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 794 523	0,16%	12 282	$334 693	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 781 313	0,16%	14 903	$451 900	Hausse ×4
SHYG iShares Trust	$1 755 789	0,16%	41 400	$-174 450	Baisse ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1 689 976	0,15%	5 397	$-226 168	Hausse ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$1 617 712	0,14%	37 095	$21 490	Hausse ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 483 768	0,13%	44 571	$-134 597	Hausse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 481 420	0,13%	4 930	$228 530	Baisse ×1
MO Altria Group, Inc.	$1 449 771	0,13%	20 149	$123 559	Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1 423 354	0,13%	626	$852 819	Baisse ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 418 280	0,13%	69 625	$-235 092	Baisse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1 319 550	0,12%	11 235	$-2 247	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 295 536	0,12%	14 040	$9 131	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 286 098	0,12%	4 757	$-309 832	Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 285 186	0,12%	5 740		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VUG	$116 733 123	10,45%	en hausse ×6
VYM	$103 721 164	9,28%	en hausse ×6
IEMG	$22 169 864	1,98%	en hausse ×6
FPE	$18 380 150	1,65%	en hausse ×6
AMZN	$13 950 179	1,25%	en hausse ×6
BINC	$11 198 290	1,00%	en hausse ×6
JAAA	$10 052 457	0,90%	en hausse ×6
GOOG	$9 613 095	0,86%	en hausse ×6
GLD	$7 863 071	0,70%	en hausse ×6
VOO	$6 188 322	0,55%	en hausse ×4
CAT	$5 430 875	0,49%	en hausse ×5
ETN	$5 286 099	0,47%	en hausse ×6
RTX	$5 224 552	0,47%	en hausse ×5
COP	$4 585 109	0,41%	en hausse ×5
TMO	$4 225 924	0,38%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 285 186	5 740	0,12%
INTC	$731 094	5 235	0,07%
LOW	$483 975	2 195	0,04%
BMY	$424 408	7 365	0,04%
BE	$415 001	1 371	0,04%
VTEC	$403 909	4 015	0,04%
MFC	$396 187	9 780	0,04%
FRT	$366 493	2 969	0,03%
MSI	$321 019	773	0,03%
FCAL	$301 637	6 075	0,03%
VIAV	$269 835	5 651	0,02%
QCOM	$262 963	1 423	0,02%
CVS	$258 418	2 498	0,02%
RZG	$235 093	3 234	0,02%
VO	$229 279	2 845	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+1.1M	+$19.9M
AAPL	A acheté plus	+3K	+$19.1M
PANW	A acheté plus	+13	+$13.0M
VXF	A acheté plus	+11K	+$10.1M
NVDA	A acheté plus	+3K	+$8.3M
VYM	A acheté plus	+10K	+$8.1M
GOOGL	A acheté plus	+474	+$6.8M
MU	Réduit	-5K	+$6.4M
GEV	A acheté plus	+4K	+$5.3M
IVV	A acheté plus	+26	+$4.9M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
NOW	31 mars 2026	19 657	$3 011 255	30,2%
HON	30 juin 2026	11 838	$2 675 803	-4,4%
OWL	31 mars 2026	104 738	$1 564 788	-1,8%
ADBE	31 mars 2026	2 933	$1 026 520	-1,8%
USB	30 septembre 2025	20 130	$910 898	18,5%
DFS	30 juin 2025	3 198	$545 898	Ne suit plus
BMY	30 septembre 2025	10 671	$493 996	30,4%
NKE	30 juin 2026	8 174	$431 761	-17,3%
SHM	31 décembre 2025	8 000	$384 880	-2,7%
DE	30 septembre 2025	574	$291 952	49,2%
HYZD	30 juin 2025	13 000	$284 570
URA	30 juin 2025	12 385	$283 864	3,6%
OLED	30 juin 2025	2 000	$278 960	-48,3%
PEG	31 décembre 2025	3 319	$270 764	-14,5%
SMH	30 juin 2026	693	$265 696	-3,4%
PSQ	30 septembre 2025	7 800	$262 548	-21,7%
QCOM	31 mars 2026	1 514	$259 100	40,4%
USRT	31 mars 2026	4 537	$258 436
ETHE	31 décembre 2025	6 896	$255 427	-10,8%
SNOW	31 décembre 2025	1 029	$247 515	54,5%
SHOP	31 mars 2026	1 505	$242 259	35,0%
COHR	31 mars 2026	1 300	$239 941	40,1%
MKC	31 mars 2026	3 438	$234 162	-9,7%
SYF	31 mars 2026	2 787	$232 519	5,7%
SH	30 juin 2025	5 212	$232 246	-19,6%
T	30 juin 2026	7 985	$231 485	17,1%
CMG	30 septembre 2025	4 058	$227 856	-21,3%
ACN	30 septembre 2025	747	$223 270	-20,9%
VRSK	30 juin 2025	743	$221 131	-47,6%
APP	31 décembre 2025	323	$220 815	-58,2%
REGN	31 mars 2026	286	$220 754	-6,0%
FISV	30 juin 2025	992	$219 063	-73,2%
TLT	30 juin 2026	2 508	$217 476
PSTG	31 mars 2026	3 211	$215 169	Ne suit plus
CVS	31 mars 2026	2 708	$214 953	21,2%
BLK	30 juin 2025	226	$213 904	1,6%
XLP	30 septembre 2025	2 606	$211 007	Ne suit plus
HIMS	31 décembre 2025	3 645	$210 936	-8,6%
VALE	30 juin 2026	13 184	$209 757	-5,9%
XLY	31 mars 2026	1 740	$207 773	Ne suit plus
T	30 septembre 2025	7 149	$206 892	-14,2%
KW	30 juin 2026	19 041	$206 023	Ne suit plus
EW	31 mars 2026	2 416	$205 964	8,9%
CL	31 mars 2026	2 605	$205 847	1,1%
IDXX	30 juin 2026	366	$205 651	0,1%
AON	31 mars 2026	581	$205 023	-15,7%
BTC	30 juin 2026	6 831	$204 861	46,1%
GDXJ	31 mars 2026	1 800	$204 804	-6,0%
SCHP	31 mars 2026	7 564	$200 387	-5,0%
VO	31 décembre 2025	679	$200 204	10,6%
MDB	31 mars 2026	477	$200 192	46,8%
SNAP	30 septembre 2025	12 330	$107 147	-27,2%
VCV	31 décembre 2025	10 000	$105 300	-20,6%
BDTX	31 mars 2026	27 000	$65 610	-8,9%
EDIT	31 mars 2026	17 000	$34 850	13,0%
MOBX	30 juin 2026	30 000	$10 023	-69,0%
NVDQ	31 décembre 2025	10 185	$9 197	-49,9%