Strive Total Return Bond ETF (STXT)
$18,95
▼ -0,03 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$18,93 – $20,67
Fourchette 52 semaines
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STXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,12% | ▼ -3,12% |
| 3M | ▼ -3,44% | ▼ -2,70% |
| 6M | ▼ -4,51% | ▼ -2,75% |
| YTD | ▼ -5,72% | ▼ -3,04% |
| 1Y | ▼ -6,56% | ▼ -2,63% |
| 3Y | ▼ -3,41% | ▲ +11,24% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,49% | ▲ +9,41% |
Volatilité 1A4,34%
Volatilité 3 ans5,12%
Plus forte baisse 3 ans
-9,71%
Bêta 3 ans0,17
Sharpe 1 an*-1,55
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.4M
12 derniers mois
-$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 211 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $895K | 0,75 | 1 081 167 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XQK71 | $890K | 0,75 | 951 037 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810SQ2 | $877K | 0,74 | 1 400 000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748UAB6 | $843K | 0,71 | 943 062 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36168HAD6 | $832K | 0,70 | 972 547 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $819K | 0,69 | 831 473 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MTKQ9 | $817K | 0,69 | 813 077 | ABS-MBS | US |
| Greensky Home Improvement Issu | 39571XAG9 | $782K | 0,66 | 773 659 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DWG72 | $776K | 0,65 | 802 900 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MZF1 | $774K | 0,65 | 750 294 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $753K | 0,63 | 745 172 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55817EAY2 | $750K | 0,63 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 31418EPD6 | $717K | 0,60 | 708 968 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XVU7 | $711K | 0,60 | 690 202 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BREB6 | $708K | 0,59 | 715 027 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWHA4 | $704K | 0,59 | 685 498 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EW30 | $689K | 0,58 | 683 715 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $688K | 0,58 | 678 754 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $669K | 0,56 | 745 471 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $641K | 0,54 | 885 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XQX7 | $582K | 0,49 | 573 853 | ABS-MBS | US |
| Ocean Trails CLO | 67515JAU9 | $580K | 0,49 | 580 000 | ABS-CBDO | JE |
| Fannie Mae | 3140AGLE2 | $550K | 0,46 | 541 934 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLPS1 | $546K | 0,46 | 529 689 | ABS-MBS | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56847GAD5 | $545K | 0,46 | 538 000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $521K | 0,44 | 744 000 | ABS-MBS | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCG2 | $517K | 0,43 | 500 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564K2G3 | $514K | 0,43 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Octane Receivables Trust | 67579FAD8 | $509K | 0,43 | 500 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $508K | 0,43 | 507 047 | ABS-O | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAD4 | $507K | 0,43 | 500 000 | ABS-O | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251LAJ3 | $504K | 0,42 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $502K | 0,42 | 500 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $499K | 0,42 | 500 000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30336NAJ0 | $499K | 0,42 | 500 000 | ABS-O | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Rec | 039962AD7 | $494K | 0,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2M7 | $482K | 0,40 | 468 099 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $481K | 0,40 | 578 446 | ABS-MBS | US |
| First Help Financial LLC | 30339EAE8 | $473K | 0,40 | 500 000 | ABS-O | US |
| Western Alliance Bank | 95763PNE7 | $434K | 0,36 | 401 808 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX50 | $362K | 0,30 | 364 906 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AXYF8 | $362K | 0,30 | 347 793 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $339K | 0,28 | 405 783 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPFA1 | $291K | 0,24 | 288 265 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283WAC5 | $277K | 0,23 | 308 395 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $266K | 0,22 | 263 151 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179YAT1 | $251K | 0,21 | 243 898 | ABS-MBS | US |
| Republic Finance Issuance Trus | 76041RAC5 | $251K | 0,21 | 250 000 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $242K | 0,20 | 245 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $222K | 0,19 | 215 000 | DBT | US |
Dividendes 36 paiements
4,35%Rendement TTM
$0,82Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0870 |
| 30 juillet 2026 | $0,0620 |
| 29 juin 2026 | $0,0740 |
| 28 mai 2026 | $0,0650 |
| 29 avril 2026 | $0,0720 |
| 30 mars 2026 | $0,0750 |
| 26 février 2026 | $0,0750 |
| 29 janvier 2026 | $0,0470 |
| 30 décembre 2025 | $0,1190 |
| 26 novembre 2025 | $0,0660 |
| 30 octobre 2025 | $0,0820 |
| 29 septembre 2025 | $0,0740 |
| 28 août 2025 | $0,1120 |
| 30 juillet 2025 | $0,0600 |
| 27 juin 2025 | $0,0850 |
| 29 mai 2025 | $0,0780 |
| 29 avril 2025 | $0,0910 |
| 28 mars 2025 | $0,0840 |
| 27 février 2025 | $0,0730 |
| 30 janvier 2025 | $0,0670 |
| 30 décembre 2024 | $0,1120 |
| 27 novembre 2024 | $0,0720 |
| 30 octobre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,0940 |
| 29 août 2024 | $0,0760 |
| 30 juillet 2024 | $0,0920 |
| 27 juin 2024 | $0,0780 |
| 30 mai 2024 | $0,0980 |
| 26 avril 2024 | $0,0840 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 27 février 2024 | $0,0840 |
| 29 janvier 2024 | $0,0690 |
| 20 décembre 2023 | $0,1010 |
| 28 novembre 2023 | $0,0840 |
| 27 octobre 2023 | $0,0880 |
| 27 septembre 2023 | $0,1010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,12% | 3 590 574 | Actions | 31 mars 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 902 566 | 1,81% | 96 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Actions | 31 mars 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Actions | 30 juin 2026 |