EA Series Trust (STXT)
Société de gestion · XNYS · Série S000080332 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$19,60
Au 19 août 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
Variation sur 1 jour
$19,26 – $20,67
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| YTD | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 août 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Volatilité 1A
- 3,98%
- Volatilité 3 ans
- 5,06%
- Plus forte baisse 3 ans
- -7,75%
- 16 septembre 2024 → 31 juillet 2026
- Bêta 3 ans
- 0,18
- Sharpe 1 an*
- -0,70
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$692K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.1M
- 12 derniers mois
- -$9.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $962K | 0,78 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CBZ3 | $949K | 0,77 | 1 000 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545RAE7 | $946K | 0,77 | 949 831 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $935K | 0,76 | 929 416 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0SE6 | $932K | 0,76 | 942 542 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $915K | 0,75 | 1 096 725 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XQK71 | $913K | 0,74 | 961 470 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810SQ2 | $873K | 0,71 | 1 400 000 | DBT | US |
| Greensky Home Improvement Issu | 39571XAG9 | $871K | 0,71 | 860 834 | ABS-O | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748UAB6 | $869K | 0,71 | 967 930 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36168HAD6 | $860K | 0,70 | 1 008 414 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MTKQ9 | $858K | 0,70 | 853 798 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $848K | 0,69 | 858 285 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MZF1 | $834K | 0,68 | 813 529 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TB4 | $824K | 0,67 | 1 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $801K | 0,65 | 794 848 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG72 | $791K | 0,65 | 819 720 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XVU7 | $770K | 0,63 | 757 028 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWHA4 | $755K | 0,62 | 738 907 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EPD6 | $751K | 0,61 | 747 863 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55817EAY2 | $750K | 0,61 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $750K | 0,61 | 750 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418EW30 | $737K | 0,60 | 730 488 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $729K | 0,59 | 723 891 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BREB6 | $715K | 0,58 | 720 344 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $694K | 0,57 | 766 918 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XQX7 | $623K | 0,51 | 613 652 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $621K | 0,51 | 885 000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31684HAB6 | $621K | 0,51 | 602 624 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $600K | 0,49 | 599 071 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XLPS1 | $588K | 0,48 | 573 823 | ABS-MBS | US |
| Ocean Trails CLO | 67515JAU9 | $569K | 0,46 | 580 000 | ABS-CBDO | JE |
| Fannie Mae | 3140AGLE2 | $560K | 0,46 | 548 289 | ABS-MBS | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56847GAD5 | $548K | 0,45 | 538 000 | ABS-O | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCG2 | $521K | 0,43 | 500 000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2M7 | $521K | 0,43 | 512 569 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564K2G3 | $511K | 0,42 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAD4 | $509K | 0,42 | 500 000 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67579FAD8 | $509K | 0,42 | 500 000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $509K | 0,41 | 744 000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $505K | 0,41 | 595 736 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251LAJ3 | $502K | 0,41 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Marlette Funding Trust | 570920AD0 | $501K | 0,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $501K | 0,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Rec | 039962AD7 | $500K | 0,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30336NAJ0 | $492K | 0,40 | 500 000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30339EAE8 | $474K | 0,39 | 500 000 | ABS-O | US |
| Western Alliance Bank | 95763PNE7 | $445K | 0,36 | 411 560 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX50 | $378K | 0,31 | 379 671 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AXYF8 | $377K | 0,31 | 367 847 | ABS-MBS | US |
Page 2
sur 5
Dividendes 35 paiements
4,71%
Rendement TTM
$0,92
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,0620 |
| 29 juin 2026 | $0,0740 |
| 28 mai 2026 | $0,0650 |
| 29 avril 2026 | $0,0720 |
| 30 mars 2026 | $0,0750 |
| 26 février 2026 | $0,0750 |
| 29 janvier 2026 | $0,0470 |
| 30 décembre 2025 | $0,1190 |
| 26 novembre 2025 | $0,0660 |
| 30 octobre 2025 | $0,0820 |
| 29 septembre 2025 | $0,0740 |
| 28 août 2025 | $0,1120 |
| 30 juillet 2025 | $0,0600 |
| 27 juin 2025 | $0,0850 |
| 29 mai 2025 | $0,0780 |
| 29 avril 2025 | $0,0910 |
| 28 mars 2025 | $0,0840 |
| 27 février 2025 | $0,0730 |
| 30 janvier 2025 | $0,0670 |
| 30 décembre 2024 | $0,1120 |
| 27 novembre 2024 | $0,0720 |
| 30 octobre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,0940 |
| 29 août 2024 | $0,0760 |
| 30 juillet 2024 | $0,0920 |
| 27 juin 2024 | $0,0780 |
| 30 mai 2024 | $0,0980 |
| 26 avril 2024 | $0,0840 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 27 février 2024 | $0,0840 |
| 29 janvier 2024 | $0,0690 |
| 20 décembre 2023 | $0,1010 |
| 28 novembre 2023 | $0,0840 |
| 27 octobre 2023 | $0,0880 |
| 27 septembre 2023 | $0,1010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Actions | 31 mars 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Actions | 31 mars 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
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| ORR EA Series Trust | $367.2M |
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| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
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| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |