Barton Investment Management

CIK 1387818 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$738.2M
#2 989 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.7%
Positions
60
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -7.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
84,97%
Poids des 25 principales participations
96,89%
Positions supérieures à 1%
14
Nombre effectif de positions
7,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,02% Achats estimés $7 861 590 · Ventes $38 646 912

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% toujours détenu

Nouvelles positions
7
Augmenté
10
Diminué
20
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
-29.2%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-57.3%

Annualisé : -20.6% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
37,3%
Communication Services
24,9%
Retail
21,0%
Real Estate
6,2%
Financial Services
3,4%
Industrials
2,6%
Healthcare
1,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
2,9%

Portefeuille complet 60 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $180 473 023 24,45% 1 580 601 $-9 669 974 Baisse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $163 052 967 22,09% 2 283 655 $-62 222 830 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $116 031 539 15,72% 486 832 $12 471 780 Baisse ×6
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $37 832 570 5,13% 1 089 334 $4 261 168 Hausse ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $33 253 284 4,50% 31 901 $1 062 202 Baisse ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $29 235 641 3,96% 214 259 $11 401 844 Baisse ×2
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $18 974 781 2,57% 1 256 608 $-1 459 231 Hausse ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $18 429 711 2,50% 2 106 253 $-202 164 Hausse ×4
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $15 287 754 2,07% 415 541 $-2 212 743 Baisse ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $14 668 322 1,99% 480 456 $2 659 355 Baisse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $12 601 106 1,71% 77 038 $-934 862 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 107 657 1,23% 24 416 $69 586
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $8 959 223 1,21% 43 695 $51 123
BRKA $7 488 500 1,01% 10 $307 100
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 194 069 0,97% 24 862 $884 342
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 032 600 0,95% 38 057 $2 293 455 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 885 806 0,93% 19 268 $1 351 713 Hausse ×1
BRKB $5 131 499 0,70% 10 255 $217 303
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4 279 138 0,58% 99 100 $-544 823 Baisse ×6
VTI $3 928 715 0,53% 10 617 $522 675
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 757 665 0,51% 10 635 $706 908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 596 978 0,49% 14 163 $125 441 Baisse ×3
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $3 536 175 0,48% 125 977 $-2 333 653 Baisse ×6
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2 403 027 0,33% 53 460 $444 575 Hausse ×3
TBLL $2 056 504 0,28% 19 480 $-99 883 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 906 928 0,26% 7 578 $258 788
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1 684 680 0,23% 30 046 $779 246 Hausse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 596 208 0,22% 14 040 $114 306 Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 509 359 0,20% 25 934 $-8 818
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 108 116 0,15% 8 105 $-289 883 Baisse ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 107 180 0,15% 6 000 $206 280
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 048 303 0,14% 8 158 $66 977
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $957 922 0,13% 1 024 $-62 423
ORCL Oracle Corporation Common Stock $847 792 0,11% 5 785 $-3 240
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $773 548 0,10% 3 866 $134 197 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $713 035 0,10% 7 858 $-93 746
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $662 944 0,09% 1 980 $140 484 Baisse ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $656 064 0,09% 3 200 $-121 792
SPY SPY $626 541 0,08% 839 $80 905
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $596 697 0,08% 5 080 $202 539
INTC Intel Corporation - Common Stock $540 369 0,07% 3 870 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $509 067 0,07% 5 289 $-97 067 Baisse ×1
SCHX $495 722 0,07% 16 844 $64 970 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $493 845 0,07% 1 460 $32 563 Baisse ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $475 114 0,06% 27 495 $41 950 Hausse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $391 140 0,05% 2 250 $77 107
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $386 306 0,05% 665 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $377 528 0,05% 875 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $364 569 0,05% 965 $56 574 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $354 310 0,05% 629 $-5 560
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $336 722 0,05% 9 312 $-206 449 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $313 530 0,04% 1 400 $29 078
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $298 416 0,04% 150 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $291 920 0,04% 735 $58 087
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287 115 0,04% 2 535 $-27 935
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $271 324 0,04% 1 315
VTV $269 144 0,04% 1 235 $26 837
SMH SMH $268 915 0,04% 410 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $241 382 0,03% 945 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228 353 0,03% 9 483 $-44 598 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
GLBE $37 832 570 5,13% en hausse ×3
KVYO $18 974 781 2,57% en hausse ×3
OWL $18 429 711 2,50% en hausse ×4
SYM $2 403 027 0,33% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
INTC $540 369 3 870 0,07%
AMD $386 306 665 0,05%
DELL $377 528 875 0,05%
ASML $298 416 150 0,04%
TWLO $271 324 1 315 0,04%
SMH $268 915 410 0,04%
GLW $241 382 945 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
NFLX Réduit -59K -$62.2M
AMZN Réduit -10K +$12.5M
OKTA Réduit -12K +$11.4M
SHOP Réduit -22K -$9.7M
GLBE A acheté plus +1K +$4.3M
GTLB Réduit -74K +$2.7M
BL Réduit -33K -$2.3M
QCOM A acheté plus +1K +$2.3M
GFL Réduit -4K -$2.2M
KVYO A acheté plus +207K -$1.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
AL 30 juin 2026 340 033 $22 081 744 Ne suit plus
CI 31 mars 2026 1 080 $297 249 4,3%
VRT 31 mars 2025 2 300 $261 303 256,6%
AVGO 31 mars 2025 1 075 $249 253 117,5%
TFX 31 mars 2025 1 200 $213 576 -1,1%
TWLO 31 mars 2026 1 460 $207 671 75,7%