DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC
CIK 1172779 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 64
- Au
- 30 juin 2026
#2 328 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.7%
Valeur du portefeuille TQ : +13.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,84%
- Poids des 25 principales participations
- 96,71%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 13,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,05% Achats estimés $46 192 787 · Ventes $20 825 987
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 20
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +16.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
61,1%
Communication Services
13,6%
Financial Services
9,9%
Retail
8,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,1%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
4,2%
Portefeuille complet 64 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $202 000 668 | 18,68% | 1 009 549 | $25 376 963 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $88 455 124 | 8,18% | 371 130 | $12 976 826 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $87 964 163 | 8,13% | 753 957 | $-20 982 548 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $77 034 429 | 7,12% | 161 305 | $23 464 285 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75 079 737 | 6,94% | 212 492 | $14 031 541 | Baisse ×4 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $74 674 215 | 6,91% | 210 605 | $42 166 412 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $51 267 978 | 4,74% | 149 430 | $6 285 901 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $38 028 090 | 3,52% | 74 042 | $1 269 265 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $35 828 419 | 3,31% | 96 050 | $-1 961 496 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $35 739 624 | 3,30% | 63 448 | $513 580 | Hausse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $31 074 244 | 2,87% | 82 794 | $8 266 397 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $30 960 390 | 2,86% | 81 960 | $6 116 332 | Hausse ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $30 578 439 | 2,83% | 308 002 | $651 001 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 297 745 | 2,25% | 83 971 | $3 744 602 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $20 278 543 | 1,88% | 113 771 | $-364 656 | Hausse ×1 | ||
| TBLL | $18 826 731 | 1,74% | 178 334 | $-4 357 643 | Baisse ×2 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $18 388 859 | 1,70% | 15 391 | $1 998 917 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $18 019 935 | 1,67% | 122 961 | $-2 484 110 | Baisse ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $16 649 903 | 1,54% | 29 730 | $715 689 | Hausse ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $16 174 084 | 1,50% | 62 122 | $9 185 170 | Hausse ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12 019 012 | 1,11% | 59 704 | $-2 836 140 | Baisse ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $11 652 553 | 1,08% | 149 795 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10 781 043 | 1,00% | 150 995 | $-7 333 617 | Baisse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $10 456 227 | 0,97% | 22 774 | $-2 552 938 | Baisse ×3 | ||
| SCHO | $9 592 246 | 0,89% | 397 359 | $-190 044 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $7 925 329 | 0,73% | 321 384 | $48 364 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 170 077 | 0,29% | 8 871 | $607 826 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 999 280 | 0,28% | 4 073 | $617 835 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 965 311 | 0,27% | 5 926 | $560 206 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 603 444 | 0,15% | 19 528 | $-423 072 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 335 483 | 0,12% | 1 113 | $320 977 | Hausse ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 229 568 | 0,11% | 25 600 | $41 728 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 210 291 | 0,11% | 2 793 | $600 292 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 195 409 | 0,11% | 3 652 | $-9 765 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 151 157 | 0,11% | 1 081 | $382 478 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 065 094 | 0,10% | 3 020 | $75 793 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $686 141 | 0,06% | 2 702 | $171 839 | Hausse ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $651 183 | 0,06% | 2 274 | $241 044 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $616 246 | 0,06% | 2 449 | $163 432 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $555 363 | 0,05% | 1 486 | $133 681 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $509 670 | 0,05% | 4 500 | $134 220 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $485 493 | 0,04% | 3 551 | $-116 970 | |||
| SPY SPY | $419 685 | 0,04% | 562 | $-116 195 | Baisse ×3 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $413 279 | 0,04% | 2 550 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $401 576 | 0,04% | 2 876 | Hausse ×1 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $388 189 | 0,04% | 4 925 | $-29 894 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $382 043 | 0,04% | 3 795 | $152 035 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $370 491 | 0,03% | 4 083 | $-48 711 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $360 048 | 0,03% | 356 | $58 876 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $359 947 | 0,03% | 994 | $-31 310 | Baisse ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $359 021 | 0,03% | 1 300 | Hausse ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $350 167 | 0,03% | 358 | $29 671 | |||
| STIP | $333 552 | 0,03% | 3 265 | Hausse ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $309 254 | 0,03% | 3 149 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $304 727 | 0,03% | 1 010 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $273 443 | 0,03% | 1 221 | $25 360 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $240 987 | 0,02% | 2 052 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $237 398 | 0,02% | 317 | $-106 844 | Baisse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $201 909 | 0,02% | 718 | $-34 179 | Baisse ×1 | ||
| IYW | $201 784 | 0,02% | 800 | Hausse ×1 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $157 000 | 0,01% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $122 589 | 0,01% | 32 954 | $-1 318 | |||
| SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock | $22 100 | 0,00% | 20 000 | $-300 | |||
| MLSS | $3 210 | 0,00% | 10 000 | $330 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TEAM | $11 652 553 | 149 795 | 1,08% |
| FLEX | $413 279 | 2 550 | 0,04% |
| INTC | $401 576 | 2 876 | 0,04% |
| NBIS | $359 021 | 1 300 | 0,03% |
| STIP | $333 552 | 3 265 | 0,03% |
| VYMI | $309 254 | 3 149 | 0,03% |
| KLAC | $304 727 | 1 010 | 0,03% |
| CSCO | $240 987 | 2 052 | 0,02% |
| IYW | $201 784 | 800 | 0,02% |
| ABEV | $157 000 | 50 000 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ARM | Réduit | -4K | +$42.2M |
| NVDA | Réduit | -3K | +$25.4M |
| TSM | A acheté plus | +3K | +$23.5M |
| PLTR | A acheté plus | +9K | -$21.0M |
| GOOG | Réduit | -323 | +$14.0M |
| AMZN | A acheté plus | +9K | +$13.0M |
| DDOG | A acheté plus | +3K | +$9.2M |
| CDNS | A acheté plus | +713 | +$8.3M |
| NFLX | Réduit | -37K | -$7.3M |
| V | A acheté plus | +601 | +$6.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MANH | 31 mars 2025 | 72 031 | $19 465 657 | 19,9% |
| SPGI | 30 juin 2025 | 28 462 | $14 461 542 | -17,8% |
| MCO | 31 décembre 2025 | 19 356 | $9 222 747 | -2,2% |
| MS | 30 juin 2025 | 28 060 | $3 273 760 | 50,3% |
| IEI | 31 mars 2026 | 20 082 | $2 396 787 | |
| UNP | 30 juin 2025 | 5 059 | $1 195 138 | 33,1% |
| QSR | 30 juin 2025 | 16 332 | $1 088 364 | 19,6% |
| NEE | 31 décembre 2025 | 13 721 | $1 035 798 | 5,9% |
| STZ | 30 juin 2025 | 4 760 | $873 555 | -17,4% |
| VEEV | 30 juin 2025 | 3 696 | $856 104 | -14,0% |
| AGG | 31 décembre 2025 | 7 731 | $775 033 | Ne suit plus |
| NVR | 30 juin 2025 | 98 | $709 950 | -14,3% |
| MNST | 30 juin 2025 | 11 744 | $687 259 | -24,0% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 1 464 | $658 390 | -6,2% |
| RJF | 31 décembre 2025 | 3 198 | $551 975 | 9,2% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 1 261 | $483 631 | -29,4% |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 7 634 | $467 277 | |
| SNPS | 30 juin 2025 | 944 | $404 834 | -22,3% |
| COST | 30 septembre 2025 | 341 | $337 570 | 1,9% |
| SCHB | 30 juin 2026 | 12 053 | $302 534 | Ne suit plus |
| FDS | 31 décembre 2025 | 820 | $234 922 | 2,8% |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 465 | $233 961 | -6,8% |
| TOTL | 30 septembre 2025 | 5 585 | $224 014 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 056 | $221 253 | 42,1% |
| KLAC | 31 décembre 2025 | 198 | $213 563 | -84,7% |
| TTD | 31 mars 2025 | 1 790 | $210 379 | -75,8% |
| ALL | 31 mars 2026 | 1 000 | $208 150 | 23,6% |
| ECL | 30 juin 2026 | 770 | $204 835 | 0,8% |
| SHW | 30 juin 2026 | 630 | $201 947 | 1,1% |