Astra Wealth Partners LLC
CIK 2054825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $188.1M
- Positions
- 104
- Au
- 30 juin 2026
#6 646 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.4%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,95%
- Poids des 25 principales participations
- 73,73%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 21,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,25% Achats estimés $16 757 660 · Ventes $11 109 547
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 17
- Fermé
- 9
Exposition notionnelle Put : 4,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,1%
Communication Services
2,3%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,2%
Communications
0,1%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
89,0%
Portefeuille complet 104 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24 028 924 | 12,78% | 32 086 | $3 432 525 | Hausse ×4 | ||
| IEFA | $23 987 045 | 12,76% | 248 365 | $2 545 149 | Hausse ×6 | ||
| DISV | $7 551 930 | 4,02% | 188 187 | $363 058 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $7 497 056 | 3,99% | 20 260 | $1 074 400 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $7 164 582 | 3,81% | 100 556 | $762 699 | Hausse ×6 | ||
| BOXX | $6 220 758 | 3,31% | 53 128 | $236 591 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $5 767 903 | 3,07% | 69 627 | $877 380 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $4 914 829 | 2,61% | 63 738 | $700 627 | Hausse ×4 | ||
| IJJ | $4 711 847 | 2,51% | 31 895 | $532 202 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $3 978 584 | 2,12% | 5 793 | $530 837 | Hausse ×1 | ||
| DFEV | $3 688 540 | 1,96% | 86 449 | $574 669 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $3 500 522 | 1,86% | 50 079 | $542 780 | Hausse ×2 | ||
| VV | $3 333 864 | 1,77% | 9 694 | $452 651 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $3 319 761 | 1,77% | 22 384 | $569 908 | Hausse ×5 | ||
| IJS | $3 093 573 | 1,65% | 22 634 | $446 086 | Hausse ×2 | ||
| USEW | $3 042 382 | 1,62% | 54 495 | $371 317 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $2 936 232 | 1,56% | 13 800 | $697 869 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 723 727 | 1,45% | 9 413 | $385 830 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $2 699 857 | 1,44% | 7 329 | $-751 929 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $2 652 336 | 1,41% | 7 200 | Option de vente | $-703 926 | Baisse ×1 | |
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2 523 783 | 1,34% | 113 992 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 494 744 | 1,33% | 12 468 | $443 430 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 458 484 | 1,31% | 3 284 | $317 017 | |||
| AVDV | $2 195 789 | 1,17% | 21 308 | $40 910 | Baisse ×4 | ||
| DFAX | $2 169 652 | 1,15% | 58 894 | $110 223 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 001 261 | 1,06% | 5 664 | $410 335 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $1 836 951 | 0,98% | 8 429 | $165 898 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37954Y953) | $1 715 833 | 0,91% | 93 100 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 624 688 | 0,86% | 21 468 | $-5 090 006 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $1 576 876 | 0,84% | 42 321 | $229 472 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 475 866 | 0,78% | 3 957 | $104 559 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 457 136 | 0,77% | 4 077 | $310 523 | Hausse ×5 | ||
| RYLD | $1 347 957 | 0,72% | 84 300 | Option de vente | $162 422 | Hausse ×2 | |
| XLK XLK | $1 195 590 | 0,64% | 6 275 | $361 190 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $1 172 967 | 0,62% | 26 442 | $145 431 | |||
| VWO | $1 160 911 | 0,62% | 19 449 | $146 717 | Hausse ×1 | ||
| AVIV | $1 153 558 | 0,61% | 14 900 | $38 591 | |||
| VOE | $1 097 075 | 0,58% | 5 552 | $96 250 | Hausse ×1 | ||
| FTEC | $1 077 779 | 0,57% | 3 774 | $292 598 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $988 485 | 0,53% | 4 147 | $266 335 | Hausse ×1 | ||
| DGS | $902 339 | 0,48% | 13 944 | $98 901 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $896 124 | 0,48% | 1 200 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $884 925 | 0,47% | 16 507 | $86 379 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $836 339 | 0,44% | 2 214 | $205 558 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $835 706 | 0,44% | 724 | $586 376 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $832 185 | 0,44% | 366 | $607 910 | Hausse ×1 | ||
| ICSH | $824 151 | 0,44% | 16 294 | $244 653 | Hausse ×1 | ||
| VO | $812 387 | 0,43% | 10 083 | $93 863 | Hausse ×1 | ||
| VB | $806 299 | 0,43% | 2 660 | $109 592 | |||
| VBR | $782 914 | 0,42% | 3 222 | $92 059 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $732 540 | 0,39% | 18 025 | $234 139 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $675 722 | 0,36% | 17 420 | $46 754 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $666 084 | 0,35% | 3 596 | $90 974 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369Y953) | $647 768 | 0,34% | 3 400 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $597 651 | 0,32% | 1 061 | $-31 692 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $594 119 | 0,32% | 21 448 | $82 282 | Hausse ×2 | ||
| XLC XLC | $592 593 | 0,32% | 5 532 | $-5 889 | Hausse ×6 | ||
| TBLL | $568 811 | 0,30% | 5 388 | $-591 817 | Baisse ×1 | ||
| GSEW | $564 632 | 0,30% | 5 980 | $58 365 | |||
| VGT | $555 529 | 0,30% | 4 648 | $150 154 | Hausse ×1 | ||
| XLY XLY | $545 654 | 0,29% | 4 653 | $48 316 | Hausse ×6 | ||
| SYLD | $520 616 | 0,28% | 6 583 | $24 204 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $481 003 | 0,26% | 3 445 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $468 969 | 0,25% | 1 115 | $81 605 | Hausse ×1 | ||
| NTSX | $460 590 | 0,24% | 7 800 | $53 820 | |||
| BRKB | $443 846 | 0,24% | 887 | $9 691 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $429 396 | 0,23% | 358 | $124 032 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74350P955) | $428 458 | 0,23% | 11 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $410 326 | 0,22% | 1 360 | $196 827 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $408 635 | 0,22% | 943 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $404 580 | 0,22% | 1 236 | $81 592 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287955) | $394 744 | 0,21% | 3 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $393 276 | 0,21% | 677 | Hausse ×1 | |||
| FHLC | $353 033 | 0,19% | 4 570 | $31 488 | |||
| DFSU | $352 196 | 0,19% | 7 553 | $41 843 | |||
| IQLT | $344 026 | 0,18% | 6 943 | $57 400 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $336 443 | 0,18% | 1 325 | $32 913 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $324 359 | 0,17% | 2 372 | $-50 663 | Hausse ×3 | ||
| XLV XLV | $319 290 | 0,17% | 2 012 | $26 156 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $317 326 | 0,17% | 2 802 | $430 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $302 214 | 0,16% | 418 | Hausse ×1 | |||
| SCHA | $287 721 | 0,15% | 7 963 | $59 749 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $286 742 | 0,15% | 4 016 | $-87 185 | Hausse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $275 044 | 0,15% | 1 540 | $52 191 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $268 913 | 0,14% | 2 289 | Hausse ×1 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $266 302 | 0,14% | 5 341 | $-250 | Baisse ×2 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $260 360 | 0,14% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| XLP XLP | $258 839 | 0,14% | 3 116 | $12 660 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $258 004 | 0,14% | 752 | ||||
| DFAE | $250 527 | 0,13% | 6 230 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $248 600 | 0,13% | 2 886 | $38 504 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $242 023 | 0,13% | 206 | Hausse ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $237 443 | 0,13% | 701 | $30 564 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $234 464 | 0,12% | 932 | ||||
| ESGV | $234 197 | 0,12% | 1 771 | Hausse ×1 | |||
| ATRC AtriCure, Inc. - Common Stock | $230 219 | 0,12% | 8 228 | $610 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $230 182 | 0,12% | 1 049 | $28 973 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $228 469 | 0,12% | 6 863 | $-32 326 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369Y957) | $222 832 | 0,12% | 1 900 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $217 965 | 0,12% | 233 | $3 733 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $24 028 924 | 12,78% | en hausse ×4 |
| IEFA | $23 987 045 | 12,76% | en hausse ×6 |
| DISV | $7 551 930 | 4,02% | en hausse ×6 |
| VEA | $7 164 582 | 3,81% | en hausse ×6 |
| IJH | $4 914 829 | 2,61% | en hausse ×4 |
| IJJ | $4 711 847 | 2,51% | en hausse ×4 |
| IJR | $3 319 761 | 1,77% | en hausse ×5 |
| RSP | $2 936 232 | 1,56% | en hausse ×4 |
| GOOG | $2 001 261 | 1,06% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $1 457 136 | 0,77% | en hausse ×5 |
| DGS | $902 339 | 0,48% | en hausse ×6 |
| XLI | $666 084 | 0,35% | en hausse ×6 |
| XLC | $592 593 | 0,32% | en hausse ×6 |
| XLY | $545 654 | 0,29% | en hausse ×6 |
| LLY | $429 396 | 0,23% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IBTI | $2 523 783 | 113 992 | 1,34% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37954Y953) | $1 715 833 | 93 100 | 0,91% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $896 124 | 1 200 | 0,48% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369Y953) | $647 768 | 3 400 | 0,34% |
| INTC | $481 003 | 3 445 | 0,26% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74350P955) | $428 458 | 11 800 | 0,23% |
| LRCX | $408 635 | 943 | 0,22% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 464287955) | $394 744 | 3 800 | 0,21% |
| AMD | $393 276 | 677 | 0,21% |
| AMAT | $302 214 | 418 | 0,16% |
| CSCO | $268 913 | 2 289 | 0,14% |
| DDOG | $260 360 | 1 000 | 0,14% |
| V | $258 004 | 752 | 0,14% |
| DFAE | $250 527 | 6 230 | 0,13% |
| GEV | $242 023 | 206 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VBIL | Réduit | -67K | -$5.1M |
| IVV | A acheté plus | +555 | +$3.4M |
| IEFA | A acheté plus | +12K | +$2.5M |
| VTI | A acheté plus | +240 | +$1.1M |
| IEMG | Réduit | -488 | +$877K |
| VEA | A acheté plus | +651 | +$763K |
| GLD | Réduit | -693 | -$752K |
| GLD | Réduit | -600 | -$704K |
| IJH | A acheté plus | +1K | +$701K |
| RSP | A acheté plus | +2K | +$698K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 31 mars 2026 | 51 984 | $5 218 154 | 0,0% |
| TBLL | 31 décembre 2025 | 23 972 | $2 532 402 | Ne suit plus |
| QYLD | 30 juin 2026 | 118 000 | $2 023 700 | |
| SHV | 30 septembre 2025 | 12 493 | $1 379 477 | |
| UTZ | 31 décembre 2025 | 92 000 | $1 117 800 | 36,3% |
| SPXSXXXX | 31 décembre 2025 | 27 800 | $1 056 122 | Ne suit plus |
| RIO | 31 mars 2026 | 12 691 | $1 015 675 | 12,3% |
| OWL | 31 mars 2026 | 67 000 | $1 000 980 | 26,7% |
| GSY | 30 septembre 2025 | 15 300 | $767 142 | Ne suit plus |
| QQQ | 30 juin 2026 | 1 300 | $750 334 | |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 24 441 | $730 541 | -7,8% |
| SLV | 31 mars 2026 | 8 400 | $541 128 | Ne suit plus |
| XYLD | 30 septembre 2025 | 11 700 | $455 598 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 1 092 | $440 993 | 34,6% |
| SQQQ | 30 juin 2026 | 5 400 | $434 646 | |
| PANW | 31 mars 2026 | 2 293 | $422 371 | 114,6% |
| GLDM | 30 juin 2026 | 3 673 | $340 450 | Ne suit plus |
| BILS | 30 juin 2025 | 3 348 | $333 093 | Ne suit plus |
| BITB | 31 décembre 2025 | 5 110 | $317 944 | Ne suit plus |
| DFAS | 31 décembre 2025 | 4 334 | $296 706 | Ne suit plus |
| EXE | 31 mars 2026 | 2 595 | $286 342 | -13,2% |
| IUSV | 31 mars 2025 | 3 045 | $281 937 | |
| TNA | 30 juin 2026 | 6 200 | $273 606 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2026 | 1 100 | $272 800 | Ne suit plus |
| SQQQ | 30 juin 2025 | 7 100 | $272 214 | |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 939 | $264 084 | -24,9% |
| INTC | 31 décembre 2025 | 7 682 | $257 726 | 149,1% |
| NYF | 30 juin 2026 | 4 751 | $252 373 | Ne suit plus |
| VGIT | 31 décembre 2025 | 4 175 | $250 625 | |
| FNDX | 31 mars 2025 | 10 245 | $242 602 | Ne suit plus |
| V | 31 mars 2026 | 677 | $237 431 | 21,7% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 564 | $228 782 | 48,3% |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 852 | $220 268 | 54,4% |
| AVSC | 31 mars 2025 | 4 004 | $217 657 | Ne suit plus |
| SUB | 30 septembre 2025 | 2 015 | $214 275 | Ne suit plus |
| AXON | 31 mars 2026 | 375 | $212 974 | 43,4% |
| UBER | 31 mars 2026 | 2 579 | $210 730 | 8,7% |
| COST | 31 décembre 2025 | 226 | $209 192 | 9,4% |
| MA | 31 mars 2026 | 361 | $206 088 | 15,1% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 897 | $204 897 | 21,3% |
| VGSH | 31 mars 2026 | 3 421 | $200 915 | |
| TZA | 30 juin 2026 | 16 300 | $114 426 | Ne suit plus |