Twin Lakes Capital Management, LLC
CIK 1847794 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $261.5M
- Positions
- 208
- Au
- 30 juin 2026
#5 592 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.2%
Valeur du portefeuille TQ : +19.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,04%
- Poids des 25 principales participations
- 79,33%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 16,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,85% Achats estimés $34 777 255 · Ventes $30 906 513
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 72
- Diminué
- 36
- Fermé
- 18
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
34,9%
Healthcare
6,6%
Industrials
5,7%
Financials
4,9%
Communication Services
4,4%
Financial Services
4,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Retail
3,3%
Logistics & Transportation
2,6%
Energy
2,2%
Materials
1,4%
Real Estate
1,2%
Communications
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
23,2%
Portefeuille complet 208 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $46 916 523 | 17,94% | 48 618 | $27 630 900 | Baisse ×3 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $26 150 572 | 10,00% | 345 541 | $25 949 115 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 531 808 | 9,00% | 81 324 | $2 869 361 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 555 557 | 2,89% | 37 761 | $914 708 | Baisse ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $7 361 392 | 2,81% | 58 267 | $-736 239 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38141G107) | $7 116 872 | 2,72% | 58 059 | $983 962 | Baisse ×2 | ||
| CPF Central Pacific Financial Corp New | $7 034 155 | 2,69% | 184 140 | $1 148 902 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $6 500 566 | 2,49% | 12 991 | $2 867 751 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6 027 061 | 2,30% | 65 320 | $-148 005 | Baisse ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5 760 427 | 2,20% | 18 396 | $-780 512 | Hausse ×1 | ||
| CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares | $5 523 628 | 2,11% | 297 449 | $191 481 | Baisse ×6 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $5 472 213 | 2,09% | 106 422 | $1 429 031 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 393 613 | 2,06% | 39 450 | $-1 254 140 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $5 286 958 | 2,02% | 7 080 | $521 957 | Baisse ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4 969 361 | 1,90% | 50 054 | $-263 785 | |||
| VTI | $4 898 470 | 1,87% | 13 238 | $663 637 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 416 580 | 1,69% | 13 493 | $452 416 | Hausse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $4 125 015 | 1,58% | 14 195 | $-761 392 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 114 354 | 1,57% | 57 624 | $558 727 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 869 688 | 1,48% | 16 236 | $488 216 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 712 386 | 1,42% | 10 388 | $726 963 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 114 513 | 1,19% | 8 349 | $24 555 | Hausse ×2 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $3 022 597 | 1,16% | 143 183 | $335 048 | Baisse ×6 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $2 813 651 | 1,08% | 18 137 | $-867 873 | |||
| RH RH Common Stock | $2 799 916 | 1,07% | 16 997 | $443 390 | Hausse ×1 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $2 574 897 | 0,98% | 157 198 | $-141 813 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 348 661 | 0,90% | 4 170 | $-34 571 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 297 392 | 0,88% | 16 453 | $1 571 302 | |||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $2 267 200 | 0,87% | 20 000 | $384 800 | |||
| V Visa Inc. | $1 979 498 | 0,76% | 5 770 | $239 288 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 826 054 | 0,70% | 8 436 | $65 972 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $1 784 393 | 0,68% | 20 715 | $277 103 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 740 488 | 0,67% | 14 818 | $596 024 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 645 103 | 0,63% | 6 478 | $-77 744 | Baisse ×5 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,57% | 2 | $61 420 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 340 490 | 0,51% | 13 966 | $-366 312 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 268 702 | 0,49% | 8 402 | Hausse ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 267 919 | 0,48% | 12 256 | $376 968 | Baisse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 122 267 | 0,43% | 10 440 | $103 054 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 102 042 | 0,42% | 7 317 | $762 414 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $1 035 136 | 0,40% | 17 342 | $97 537 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $969 353 | 0,37% | 2 743 | $182 828 | Hausse ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $953 273 | 0,36% | 1 641 | $619 444 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $855 611 | 0,33% | 2 530 | $91 640 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $850 958 | 0,33% | 2 310 | $-143 012 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $768 617 | 0,29% | 25 451 | $108 004 | Hausse ×1 | ||
| ATHE Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares | $747 815 | 0,29% | 139 258 | $263 197 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $743 860 | 0,28% | 1 460 | $-132 699 | Hausse ×1 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $720 110 | 0,28% | 33 808 | $119 503 | Baisse ×6 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $683 359 | 0,26% | 24 233 | $50 895 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $655 373 | 0,25% | 1 538 | $105 277 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $628 335 | 0,24% | 853 | $135 855 | |||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $614 470 | 0,23% | 1 645 | $116 180 | Hausse ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $600 280 | 0,23% | 3 830 | $15 206 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $571 028 | 0,22% | 6 293 | $-71 566 | Hausse ×1 | ||
| MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock | $566 791 | 0,22% | 27 702 | $160 847 | Baisse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $538 199 | 0,21% | 1 127 | $157 345 | |||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $482 335 | 0,18% | 3 940 | $-29 550 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $459 497 | 0,18% | 1 866 | $73 560 | Hausse ×4 | ||
| IAU | $450 719 | 0,17% | 5 969 | $-75 508 | |||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $441 217 | 0,17% | 8 457 | $-207 473 | Baisse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $440 218 | 0,17% | 4 574 | $-10 825 | Baisse ×5 | ||
| INDA | $415 370 | 0,16% | 8 410 | $16 668 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $411 839 | 0,16% | 1 465 | $58 992 | Hausse ×3 | ||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $393 588 | 0,15% | 40 829 | $42 516 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $390 399 | 0,15% | 325 | $91 474 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $382 108 | 0,15% | 15 868 | $-67 538 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $377 278 | 0,14% | 897 | $43 818 | |||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $374 467 | 0,14% | 1 554 | $80 683 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $355 649 | 0,14% | 2 197 | $38 176 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $343 742 | 0,13% | 1 535 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $338 695 | 0,13% | 1 532 | Hausse ×1 | |||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $318 606 | 0,12% | 4 457 | $28 644 | Baisse ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $313 916 | 0,12% | 310 | $-116 716 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $313 336 | 0,12% | 4 005 | $-51 055 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $311 204 | 0,12% | 2 748 | $-35 786 | Baisse ×3 | ||
| GDX GDX | $302 889 | 0,12% | 4 014 | $-65 515 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $281 327 | 0,11% | 621 | $10 972 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $275 489 | 0,11% | 4 781 | $-11 444 | Hausse ×1 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $251 509 | 0,10% | 2 931 | $85 087 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $232 057 | 0,09% | 1 989 | $-58 894 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $226 231 | 0,09% | 1 365 | $-53 801 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $201 814 | 0,08% | 540 | $48 578 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $193 106 | 0,07% | 1 420 | $50 397 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $174 346 | 0,07% | 632 | $6 575 | Hausse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $173 053 | 0,07% | 3 046 | $142 331 | Hausse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $170 706 | 0,07% | 1 328 | $11 298 | Hausse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $170 303 | 0,07% | 1 940 | $-8 616 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $168 682 | 0,06% | 478 | $-53 319 | Baisse ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $165 639 | 0,06% | 1 247 | $23 506 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $165 278 | 0,06% | 3 904 | $-30 194 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $158 606 | 0,06% | 135 | $40 764 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $147 687 | 0,06% | 1 811 | $64 707 | |||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $145 213 | 0,06% | 4 323 | $-51 056 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $142 662 | 0,05% | 278 | $4 116 | Hausse ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $136 458 | 0,05% | 3 072 | $-9 186 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $135 028 | 0,05% | 997 | $-3 629 | Baisse ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $120 113 | 0,05% | 5 803 | $-47 396 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $115 912 | 0,04% | 426 | $13 041 | Hausse ×1 | ||
| VV | $115 536 | 0,04% | 336 | $15 421 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTI | $4 898 470 | 1,87% | en hausse ×4 |
| NFLX | $4 114 354 | 1,57% | en hausse ×3 |
| CSCO | $1 740 488 | 0,67% | en hausse ×5 |
| GOOG | $969 353 | 0,37% | en hausse ×5 |
| RS | $614 470 | 0,23% | en hausse ×6 |
| PNC | $459 497 | 0,18% | en hausse ×4 |
| IBM | $411 839 | 0,16% | en hausse ×3 |
| ETW | $393 588 | 0,15% | en hausse ×6 |
| KMB | $173 053 | 0,07% | en hausse ×5 |
| MRK | $170 706 | 0,07% | en hausse ×6 |
| NEE | $170 303 | 0,07% | en hausse ×4 |
| AB | $96 991 | 0,04% | en hausse ×6 |
| HOG | $92 586 | 0,04% | en hausse ×6 |
| BOH | $81 942 | 0,03% | en hausse ×6 |
| NOBL | $69 272 | 0,03% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 268 702 | 8 402 | 0,49% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $343 742 | 1 535 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $338 695 | 1 532 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 000158106) | $84 729 | 289 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $57 754 | 2 021 | 0,02% |
| HRL | $54 108 | 2 180 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09077B203) | $596 | 144 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| STX | Réduit | -610 | +$27.6M |
| AAPL | Réduit | -92 | +$2.9M |
| BRKB | A acheté plus | +5K | +$2.9M |
| INTC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.6M |
| LUV | Réduit | -1K | +$1.4M |
| XOM | A acheté plus | +267 | -$1.3M |
| CPF | Réduit | -4 | +$1.1M |
| — | Réduit | -128 | +$984K |
| NVDA | Réduit | -317 | +$915K |
| AEM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$868K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 3 054 | $690 252 | -1,9% |
| NBR | 31 mars 2025 | 6 020 | $344 163 | 117,8% |
| AMGN | 31 mars 2025 | 1 000 | $260 640 | 40,0% |
| DXJ | 31 mars 2025 | 1 200 | $132 348 | Ne suit plus |
| IONS | 31 mars 2026 | 1 500 | $118 665 | -20,3% |
| OPTEY | 30 juin 2025 | 33 156 | $113 062 | Ne suit plus |
| DFAC | 31 mars 2025 | 3 055 | $105 672 | Ne suit plus |
| MTTR | 31 mars 2025 | 20 235 | $95 914 | Ne suit plus |
| VYM | 31 mars 2025 | 700 | $89 313 | Ne suit plus |
| FOLD | 31 mars 2026 | 6 000 | $85 440 | Ne suit plus |
| APD | 30 juin 2026 | 289 | $83 952 | 3,6% |
| LOW | 30 juin 2026 | 300 | $70 884 | -1,3% |
| MS | 30 juin 2026 | 408 | $67 145 | 1,3% |
| JCI | 30 juin 2026 | 500 | $65 475 | -0,7% |
| HSY | 30 juin 2026 | 300 | $62 367 | 7,2% |
| GD | 31 mars 2025 | 200 | $52 698 | 42,3% |
| CCL | 30 juin 2026 | 2 010 | $52 031 | -10,1% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 300 | $48 789 | 240,5% |
| RMD | 31 mars 2025 | 200 | $45 738 | 2,7% |
| ORCL | 30 juin 2026 | 300 | $44 133 | -0,1% |
| BIIB | 31 mars 2026 | 250 | $43 998 | 17,6% |
| RTX | 30 juin 2026 | 200 | $38 580 | 12,1% |
| NDAQ | 30 juin 2026 | 450 | $38 201 | 24,5% |
| EMN | 30 juin 2026 | 500 | $38 160 | 11,3% |
| CAT | 31 mars 2025 | 100 | $36 276 | 149,8% |
| GSK | 31 mars 2025 | 957 | $32 366 | 33,6% |
| RIO | 31 mars 2025 | 500 | $29 405 | 74,3% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 48 | $27 874 | 8,7% |
| COR | 31 mars 2025 | 100 | $22 468 | 14,0% |
| PGF | 31 mars 2025 | 1 500 | $21 825 | Ne suit plus |
| DAL | 30 juin 2026 | 300 | $19 944 | -12,3% |
| CARR | 30 juin 2026 | 300 | $16 893 | -16,9% |
| AZTA | 31 mars 2026 | 466 | $15 499 | 71,7% |
| HNI | 31 mars 2025 | 300 | $15 111 | 9,0% |
| GEHC | 31 mars 2026 | 180 | $14 764 | 4,0% |
| GIS | 31 mars 2025 | 200 | $12 754 | -34,2% |
| SEG | 31 mars 2026 | 611 | $12 079 | 26,9% |
| BAC | 30 juin 2026 | 200 | $9 750 | 9,6% |
| VAC | 31 mars 2025 | 100 | $8 980 | 71,9% |
| DLB | 31 mars 2025 | 100 | $7 810 | -19,8% |
| HPQ | 30 juin 2026 | 400 | $7 684 | 35,1% |
| ALK | 30 juin 2026 | 200 | $7 356 | -22,2% |
| TEL | 31 mars 2025 | 50 | $7 149 | 43,5% |
| BBY | 30 juin 2026 | 100 | $6 420 | 15,1% |
| ARRY | 31 mars 2025 | 1 000 | $6 040 | -2,6% |
| HLN | 31 mars 2025 | 300 | $2 862 | -3,6% |
| BILS | 31 mars 2026 | 25 | $2 481 | Ne suit plus |
| BHC | 31 mars 2025 | 300 | $2 418 | 4,9% |
| HPE | 31 mars 2025 | 63 | $1 345 | 247,2% |
| BCAB | 30 juin 2026 | 7 200 | $1 159 | -23,9% |
| WAB | 31 mars 2025 | 5 | $948 | 62,8% |
| UUUU | 31 mars 2025 | 110 | $564 | Ne suit plus |
| DXC | 31 mars 2025 | 5 | $100 | -37,5% |
| TNXPXXXX | 31 mars 2025 | 1 | $0 | Ne suit plus |