Répartition sectorielle

04
Technology 7,7%
Financials 2,7%
Communication Services 1,1%
Retail 1,1%
Healthcare 1,1%
Industrials 0,9%
Energy 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 84,7%

Portefeuille complet 181 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $95 845 105 12,67% 751 137 $13 409 251 Hausse ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $53 436 559 7,06% 585 863 $7 265 391 Hausse ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $50 677 663 6,70% 621 126 $5 112 940 Baisse ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $44 604 925 5,90% 767 727 $28 116 983 Hausse ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $43 800 142 5,79% 489 332 $4 174 044 Baisse ×1
AGG iShares Trust $36 174 773 4,78% 371 519 $32 544 668 Hausse ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $33 357 379 4,41% 600 061 $3 577 162 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 897 706 3,95% 96 785 $5 042 872 Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26 395 957 3,49% 552 563 $13 416 238 Hausse ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $20 226 140 2,67% 353 172 $1 315 472 Baisse ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $19 566 584 2,59% 241 473 $1 247 037 Baisse ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $19 250 866 2,54% 236 905 Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $16 020 122 2,12% 226 497 $1 595 723 Baisse ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 407 259 1,90% 156 329 $2 917 688 Hausse ×3
SPY SPY $14 037 004 1,86% 18 790 $1 664 843 Baisse ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $13 440 832 1,78% 302 109 $1 534 393 Baisse ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $13 121 016 1,73% 45 058 $1 556 108 Baisse ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $12 830 652 1,70% 430 559 $5 724 763 Hausse ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $12 725 219 1,68% 256 247 Hausse ×1
EFV iShares Trust $10 947 591 1,45% 135 356 $551 838 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 690 882 1,28% 48 273 $985 050 Baisse ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $9 593 507 1,27% 241 894 $1 300 204 Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 363 472 1,24% 25 430 $1 226 369 Hausse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $6 422 546 0,85% 29 030 $791 957 Baisse ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6 418 286 0,85% 29 181 $658 892 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 099 379 0,81% 13 125 $1 273 205 Hausse ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 288 030 0,70% 65 519 $683 576 Hausse ×3
DISV Dimensional ETF Trust $4 720 594 0,62% 111 493 $834 630 Hausse ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4 341 976 0,57% 17 408 $2 092 569 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 137 265 0,55% 33 024 $82 379 Baisse ×2
EFA iShares Trust $3 330 542 0,44% 31 545 $67 926 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 239 678 0,43% 9 097 $688 027 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 074 694 0,41% 11 322 $649 150 Baisse ×2
SGOV iShares Trust $3 035 563 0,40% 30 142 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 976 181 0,39% 123 493 $-20 994
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2 893 554 0,38% 24 578 $212 086 Baisse ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 893 127 0,38% 27 648 $-103 575 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 430 023 0,32% 6 908 $426 638 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 093 222 0,28% 4 092 $93 580 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 084 162 0,28% 5 844 $336 318 Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 018 362 0,27% 77 362 $-448 070 Baisse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 756 130 0,23% 13 302 $342 763 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 631 828 0,22% 1 420 $306 473 Baisse ×1
DLS WisdomTree Trust $1 598 773 0,21% 18 554 $35 544 Baisse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 546 548 0,20% 5 278 $406 574 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 534 301 0,20% 3 941 $378 366 Hausse ×5
IVV iShares Trust $1 506 786 0,20% 2 008 $328 930 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 501 813 0,20% 24 242 $307 716 Baisse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 459 530 0,19% 7 983 $274 788 Hausse ×5
DGRO iShares Trust $1 368 813 0,18% 17 547 $164 410 Hausse ×2
V Visa Inc. $1 271 537 0,17% 3 473 $176 684 Baisse ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 228 828 0,16% 5 823 $-235 433 Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 123 666 0,15% 15 911 $160 737 Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 119 358 0,15% 13 138 $211 635 Hausse ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1 110 205 0,15% 7 376 $-61 238 Baisse ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1 065 932 0,14% 5 464 $151 740 Baisse ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1 043 682 0,14% 7 739 $152 027 Baisse ×3
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $1 041 105 0,14% 9 095 $115 507
MA Mastercard Incorporated Common Stock $995 939 0,13% 1 738 $123 127 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $984 649 0,13% 1 769 $-142 243 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $963 292 0,13% 8 663 $-136 733 Baisse ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $949 891 0,13% 18 145 $16 181 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $929 292 0,12% 1 351 $149 815 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $919 264 0,12% 564 $152 403 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $871 511 0,12% 916 $-63 132 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $852 883 0,11% 2 890 $91 129 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $845 754 0,11% 2 041 $317 754 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $842 109 0,11% 14 334 $7 084 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $841 081 0,11% 826 $133 435 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $839 808 0,11% 2 530 $-39 304 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $825 016 0,11% 3 218 $18 530 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786 950 0,10% 3 136 $90 052 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $769 167 0,10% 4 948 $-185 252 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $766 600 0,10% 1 $48 460
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $753 269 0,10% 1 582 $420 552 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $733 944 0,10% 6 328 $229 403 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $732 895 0,10% 10 147 $-1 046 013 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $730 706 0,10% 7 729 $-20 130 Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $724 789 0,10% 7 325 $41 364 Baisse ×1
IJH iShares Trust $686 845 0,09% 9 125 $95 994 Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $678 824 0,09% 8 750 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $668 637 0,09% 1 989 $-74 474 Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $664 098 0,09% 2 777 $-8 072 Baisse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $660 148 0,09% 1 209 $125 350 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $657 100 0,09% 806 $74 351 Baisse ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $648 310 0,09% 8 636 $7 581 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $643 657 0,09% 937 $84 398 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $638 765 0,08% 4 918 $-100 055 Baisse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $635 236 0,08% 3 019 $131 330 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $632 034 0,08% 4 673 $103 462
CSX CSX Corporation - Common Stock $616 692 0,08% 12 239 $112 137 Baisse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $612 274 0,08% 12 666 $-120 703 Baisse ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $606 816 0,08% 7 233 $-210 959 Baisse ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $595 081 0,08% 2 847 $5 344 Baisse ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $593 182 0,08% 1 396 $-56 305 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $559 184 0,07% 2 028 $150 986 Baisse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $557 404 0,07% 699 $39 110 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $549 634 0,07% 3 240 $-124 464 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $549 580 0,07% 1 881 $76 739 Baisse ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $549 068 0,07% 1 743 $84 801 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AVUS $95 845 105 12,67% en hausse ×6
AVDE $53 436 559 7,06% en hausse ×6
VGSH $44 604 925 5,90% en hausse ×4
AGG $36 174 773 4,78% en hausse ×3
BNDX $26 395 957 3,49% en hausse ×6
AVLV $14 407 259 1,90% en hausse ×3
DFGR $12 830 652 1,70% en hausse ×3
DFSV $9 593 507 1,27% en hausse ×3
AVIV $5 288 030 0,70% en hausse ×3
DISV $4 720 594 0,62% en hausse ×3
AVGO $1 534 301 0,20% en hausse ×5
KLAC $1 459 530 0,19% en hausse ×5
PM $412 387 0,05% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VCIT $19 250 866 236 905 2,54%
VTIP $12 725 219 256 247 1,68%
SGOV $3 035 563 30 142 0,40%
BSV $678 824 8 750 0,09%
DFSD $501 391 10 598 0,07%
MU $437 029 531 0,06%
INTC $306 811 3 401 0,04%
VSGX $248 452 3 101 0,03%
IBM $243 353 1 088 0,03%
PNC $233 691 935 0,03%
GE $231 165 642 0,03%
ADP $228 888 859 0,03%
ELV $217 535 579 0,03%
SCHW $215 742 2 050 0,03%
EBAY $213 940 1 877 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VGSH A acheté plus +486K +$28.1M
BNDX A acheté plus +282K +$13.4M
AVUS A acheté plus +10K +$13.4M
AVDE A acheté plus +42K +$7.3M
DFGR A acheté plus +163K +$5.7M
DFUS Réduit -21K +$5.1M
AAPL Réduit -1K +$5.0M
AVEM Réduit -2K +$4.2M
DFUV Réduit -14K +$3.6M
AVLV A acheté plus +14K +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JLL 30 juin 2025 2 762 $574 745 18,2%
PFE 30 juin 2025 24 770 $540 988 13,1%
VGIT 30 septembre 2025 6 237 $370 551
HON 30 juin 2026 1 611 $364 185 -4,4%
VSGX 30 septembre 2025 5 262 $345 187
CVS 30 septembre 2025 4 546 $302 742 15,4%
INTU 31 mars 2026 515 $291 892 -34,2%
SUB 30 juin 2025 2 766 $289 768
IBIT 31 mars 2026 5 012 $277 858
IBTF 31 décembre 2025 11 765 $274 121 Ne suit plus
DFS 30 juin 2025 1 843 $273 183 Ne suit plus
JPLD 30 septembre 2025 4 992 $259 534
CMCSA 31 décembre 2025 8 343 $259 384 -23,0%
ELV 31 mars 2026 648 $241 730 34,8%
TM 30 juin 2025 1 503 $239 458 6,9%
ADP 31 décembre 2025 815 $236 885 1,2%
MMS 31 mars 2026 2 453 $235 498 -15,1%
IBM 31 mars 2026 740 $228 560 -8,6%
CRM 31 mars 2026 946 $226 668 23,1%
PGR 30 septembre 2025 825 $212 646 -13,9%
SCHW 31 mars 2026 2 080 $212 003 4,2%
ACN 30 septembre 2025 700 $211 681 -20,9%
TYL 31 mars 2026 466 $210 632 -4,1%
HEI-A (déposé en tant que HEIA) 31 mars 2026 747 $202 743 Ne suit plus
MRSH 31 décembre 2025 994 $200 172 -8,1%
GWW 30 septembre 2025 193 $200 015 35,0%