AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI)
$24,64
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$24,47 – $25,11
Fourchette 52 semaines
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TAFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▼ -1,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,75% | ▼ -1,50% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$75.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$104.3M
12 derniers mois
+$473.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 693 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland Department of Transportation | 57421FAR8 | $1.2M | 0,10 | 1 150 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602N7M0 | $1.2M | 0,10 | 1 205 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KEM5 | $1.2M | 0,10 | 1 145 000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525938AC0 | $1.2M | 0,10 | 1 216 660 | ABS-O | US |
| County of Harris TX | 4140055E4 | $1.2M | 0,10 | 1 175 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 254839RX3 | $1.2M | 0,10 | 1 210 000 | DBT | US |
| Utah Infrastructure Agency | 917467CG5 | $1.2M | 0,10 | 1 135 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AN74 | $1.2M | 0,10 | 1 200 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAF4 | $1.2M | 0,10 | 1 200 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525XW3 | $1.2M | 0,10 | 1 150 000 | DBT | US |
| Fayette County Development Authority | 31222PAJ0 | $1.2M | 0,09 | 1 100 000 | DBT | US |
| Development Authority of Cobb County/The | 190782AP7 | $1.2M | 0,09 | 1 160 000 | DBT | US |
| Central Brown County Water Authority | 152708CT8 | $1.2M | 0,09 | 1 135 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNG9 | $1.2M | 0,09 | 1 030 000 | DBT | US |
| Utah Board of Higher Education | 91754RBW6 | $1.2M | 0,09 | 1 110 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCW5 | $1.2M | 0,09 | 1 160 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B6S2 | $1.2M | 0,09 | 1 070 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAD2 | $1.2M | 0,09 | 1 153 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QYA4 | $1.2M | 0,09 | 1 565 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Sanitation Districts Financing Authority | 545149KE5 | $1.1M | 0,09 | 1 140 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EF7 | $1.1M | 0,09 | 1 100 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DX76 | $1.1M | 0,09 | 1 085 000 | DBT | US |
| Massachusetts Port Authority | 575896SC0 | $1.1M | 0,09 | 1 120 000 | DBT | US |
| State of Colorado Department of Transportation | 19645TBR7 | $1.1M | 0,09 | 1 140 000 | DBT | US |
| City of Waukegan IL | 942860SQ1 | $1.1M | 0,09 | 1 125 000 | DBT | US |
| Port Freeport TX | 73412PCH4 | $1.1M | 0,09 | 1 085 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZX7 | $1.1M | 0,09 | 1 000 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPV4 | $1.1M | 0,09 | 1 000 000 | DBT | US |
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK | 899661EM0 | $1.1M | 0,09 | 1 000 000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 3599007X9 | $1.1M | 0,09 | 1 125 000 | DBT | US |
| City of Akron OH Income Tax Revenue | 010056MM8 | $1.1M | 0,09 | 1 120 000 | DBT | US |
| Tobacco Settlement Finance Authority | 88880LAW3 | $1.1M | 0,09 | 1 150 000 | DBT | US |
| Detroit Downtown Development Authority | 251135HU6 | $1.1M | 0,09 | 1 090 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 2322655J3 | $1.1M | 0,09 | 1 115 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935S7 | $1.1M | 0,09 | 1 015 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AZY2 | $1.1M | 0,09 | 1 095 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BSU3 | $1.1M | 0,09 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of Milwaukee WI | 602366Y42 | $1.1M | 0,09 | 1 025 000 | DBT | US |
| Fairfax County Industrial Development Authority | 30382VAX4 | $1.1M | 0,09 | 1 000 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647FH9 | $1.1M | 0,09 | 1 075 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZD8 | $1.1M | 0,09 | 1 005 000 | DBT | US |
| Port Arthur Housing Authority | 733501AB6 | $1.1M | 0,09 | 1 100 000 | DBT | US |
| Port of Portland OR Airport Revenue | 735240L92 | $1.1M | 0,09 | 1 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THB6 | $1.1M | 0,09 | 1 035 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7L6 | $1.1M | 0,09 | 1 000 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RU0 | $1.1M | 0,09 | 1 000 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816T88 | $1.1M | 0,09 | 1 100 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937W6 | $1.1M | 0,09 | 1 000 000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 392275AV5 | $1.1M | 0,09 | 1 040 000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56682HEK1 | $1.1M | 0,09 | 1 000 000 | DBT | US |
Dividendes 47 paiements
2,91%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0640 |
| 3 août 2026 | $0,0650 |
| 1 juillet 2026 | $0,0620 |
| 1 juin 2026 | $0,0630 |
| 1 mai 2026 | $0,0670 |
| 1 avril 2026 | $0,0640 |
| 2 mars 2026 | $0,0630 |
| 2 février 2026 | $0,0620 |
| 31 décembre 2025 | $0,0770 |
| 1 décembre 2025 | $0,0640 |
| 3 novembre 2025 | $0,0660 |
| 1 octobre 2025 | $0,0640 |
| 2 septembre 2025 | $0,0650 |
| 1 août 2025 | $0,0670 |
| 1 juillet 2025 | $0,0690 |
| 2 juin 2025 | $0,0710 |
| 1 mai 2025 | $0,0670 |
| 1 avril 2025 | $0,0710 |
| 3 mars 2025 | $0,0670 |
| 3 février 2025 | $0,0620 |
| 30 décembre 2024 | $0,0980 |
| 2 décembre 2024 | $0,0660 |
| 1 novembre 2024 | $0,0690 |
| 1 octobre 2024 | $0,0690 |
| 3 septembre 2024 | $0,0680 |
| 1 août 2024 | $0,0710 |
| 1 juillet 2024 | $0,0690 |
| 3 juin 2024 | $0,0680 |
| 1 mai 2024 | $0,0650 |
| 1 avril 2024 | $0,0700 |
| 1 mars 2024 | $0,0640 |
| 1 février 2024 | $0,0580 |
| 28 décembre 2023 | $0,0750 |
| 1 décembre 2023 | $0,0640 |
| 1 novembre 2023 | $0,0680 |
| 2 octobre 2023 | $0,0640 |
| 1 septembre 2023 | $0,0690 |
| 1 août 2023 | $0,0680 |
| 3 juillet 2023 | $0,0630 |
| 1 juin 2023 | $0,0700 |
| 1 mai 2023 | $0,0660 |
| 3 avril 2023 | $0,0700 |
| 1 mars 2023 | $0,0580 |
| 1 février 2023 | $0,0890 |
| 29 décembre 2022 | $0,0630 |
| 1 décembre 2022 | $0,0470 |
| 1 novembre 2022 | $0,0550 |
Détenteurs institutionnels (13F) 103 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $645 511 559 | 55,45% | 25 635 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $97 321 596 | 8,36% | 3 858 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 853 029 | 6,77% | 3 126 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 133 376 | 3,02% | 1 393 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 339 019 | 2,69% | 1 241 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 381 000 | 1,84% | 847 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16 303 778 | 1,40% | 646 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 183 387 | 1,39% | 641 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 176 175 | 1,30% | 601 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 432 956 | 1,07% | 492 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $11 010 799 | 0,95% | 436 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $9 851 424 | 0,85% | 390 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $8 672 829 | 0,75% | 343 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 872 440 | 0,68% | 312 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 988 840 | 0,60% | 277 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 898 309 | 0,59% | 273 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 709 001 | 0,58% | 266 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 017 063 | 0,52% | 238 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $5 699 726 | 0,49% | 227 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5 284 596 | 0,45% | 209 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 210 962 | 0,45% | 206 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 185 594 | 0,45% | 205 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 069 170 | 0,44% | 200 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $4 830 330 | 0,41% | 191 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 821 039 | 0,41% | 191 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 563 353 | 0,39% | 181 229 | Actions | 31 mars 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4 443 865 | 0,38% | 176 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 305 611 | 0,37% | 170 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $4 270 818 | 0,37% | 169 612 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $3 990 409 | 0,34% | 158 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 617 272 | 0,31% | 143 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $3 366 391 | 0,29% | 133 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $3 323 091 | 0,29% | 131 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 236 903 | 0,28% | 128 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 866 555 | 0,25% | 113 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 720 520 | 0,23% | 107 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $2 508 709 | 0,22% | 99 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $2 476 276 | 0,21% | 98 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 464 372 | 0,21% | 97 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $2 178 201 | 0,19% | 86 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 155 128 | 0,19% | 85 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $2 060 552 | 0,18% | 82 061 | Actions | 30 juin 2025 |
| Nuveen, LLC | $2 010 094 | 0,17% | 79 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 832 855 | 0,16% | 72 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 748 679 | 0,15% | 69 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 625 530 | 0,14% | 64 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $1 554 021 | 0,13% | 61 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Juno Financial Group LLC | $1 529 324 | 0,13% | 60 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 527 096 | 0,13% | 60 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| URS Advisory LLC | $1 410 770 | 0,12% | 55 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 312 422 | 0,11% | 52 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $1 287 327 | 0,11% | 51 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 180 053 | 0,10% | 46 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1 145 422 | 0,10% | 45 490 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 085 772 | 0,09% | 43 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $1 075 633 | 0,09% | 42 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 060 476 | 0,09% | 42 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 027 327 | 0,09% | 40 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| TME FINANCIAL, INC. | $912 963 | 0,08% | 36 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $901 052 | 0,08% | 35 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $859 367 | 0,07% | 34 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $754 860 | 0,06% | 29 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $746 562 | 0,06% | 29 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $730 667 | 0,06% | 28 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $697 560 | 0,06% | 27 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $600 967 | 0,05% | 23 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $594 259 | 0,05% | 23 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $589 479 | 0,05% | 23 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $581 105 | 0,05% | 23 142 | Actions | 30 juin 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $544 248 | 0,05% | 21 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $537 690 | 0,05% | 21 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $504 400 | 0,04% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $466 923 | 0,04% | 18 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $446 394 | 0,04% | 17 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $423 545 | 0,04% | 16 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412 456 | 0,04% | 16 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $395 615 | 0,03% | 15 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $378 300 | 0,03% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $376 282 | 0,03% | 14 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $370 439 | 0,03% | 14 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $366 295 | 0,03% | 14 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $364 708 | 0,03% | 14 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332 244 | 0,03% | 13 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $321 505 | 0,03% | 12 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $302 137 | 0,03% | 11 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $283 170 | 0,02% | 11 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $266 297 | 0,02% | 10 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $263 646 | 0,02% | 10 458 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $247 837 | 0,02% | 9 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $247 282 | 0,02% | 9 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $247 156 | 0,02% | 9 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $242 188 | 0,02% | 9 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $225 704 | 0,02% | 8 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $164 762 | 0,01% | 6 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $149 252 | 0,01% | 5 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $129 807 | 0,01% | 5 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $113 944 | 0,01% | 4 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Community Bank | $97 854 | 0,01% | 3 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $81 965 | 0,01% | 3 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37 830 | 0,00% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |