BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000067265 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.1B
- Portefeuille
- 5 074
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,38%
- Nombre effectif de positions
- 438,5
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$100.3M
- 12 derniers mois
- +$205.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 074 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA INC | 92826CAE2 | $166K | 0,01 | 174 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $166K | 0,01 | 170 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QAX1 | $166K | 0,01 | 163 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XFY70 | $166K | 0,01 | 203 855 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591CS9 | $166K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CA0 | $166K | 0,01 | 195 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2020-B16 MORTGAGE TRUST | 08161NAH0 | $166K | 0,01 | 180 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3142GQK68 | $166K | 0,01 | 157 598 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WLP1 | $166K | 0,01 | 193 268 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XHPR2 | $166K | 0,01 | 178 739 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGEF2 | $166K | 0,01 | 179 330 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PET5 | $165K | 0,01 | 165 000 | DBT | US |
| HYDRO-QUEBEC | 448814DC4 | $165K | 0,01 | 145 000 | DBT | CA |
| AMGEN INC | 031162CD0 | $165K | 0,01 | 198 000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $165K | 0,01 | 165 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBN7 | $165K | 0,01 | 170 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BF5 | $165K | 0,01 | 165 000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 785592AZ9 | $165K | 0,01 | 157 643 | DBT | US |
| BON SECOURS MERCY HEALTH INC | 09778PAA3 | $165K | 0,01 | 170 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 21H020659 | $165K | 0,01 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EL73 | $164K | 0,01 | 164 529 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140LNHS9 | $164K | 0,01 | 204 011 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RGL0 | $164K | 0,01 | 165 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XKLN8 | $164K | 0,01 | 172 650 | ABS-MBS | US |
| GLP CAPITAL LP | 361841AS8 | $164K | 0,01 | 155 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133KYV71 | $164K | 0,01 | 189 600 | ABS-MBS | US |
| NASDAQ INC | 63111XAJ0 | $164K | 0,01 | 159 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200KB6 | $164K | 0,01 | 189 900 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | 84756NAG4 | $164K | 0,01 | 195 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AT6 | $164K | 0,01 | 168 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QS4W8 | $164K | 0,01 | 156 118 | ABS-MBS | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $164K | 0,01 | 205 000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH | 70462GAA6 | $164K | 0,01 | 190 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140KA3R5 | $164K | 0,01 | 178 254 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NDS7 | $164K | 0,01 | 285 000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432AP5 | $163K | 0,01 | 195 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CU4 | $163K | 0,01 | 161 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBM4 | $163K | 0,01 | 215 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QTEU9 | $163K | 0,01 | 156 135 | ABS-MBS | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BA9 | $163K | 0,01 | 218 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PES1 | $163K | 0,01 | 165 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179RF95 | $163K | 0,01 | 176 284 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZM9 | $163K | 0,01 | 180 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2019-B14 MORTGAGE TRUST | 08162YAH5 | $163K | 0,01 | 200 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XG5D7 | $163K | 0,01 | 200 788 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBD9 | $163K | 0,01 | 180 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | 63743HFJ6 | $162K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XHY50 | $162K | 0,01 | 201 856 | ABS-MBS | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BQ8 | $162K | 0,01 | 202 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAA9 | $162K | 0,01 | 164 000 | DBT | US |
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sur 102
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 75 paiements
$1,78
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,1460 |
| 1 juillet 2026 | $0,1560 |
| 1 juin 2026 | $0,1400 |
| 1 mai 2026 | $0,1460 |
| 1 avril 2026 | $0,1660 |
| 2 mars 2026 | $0,1380 |
| 2 février 2026 | $0,1390 |
| 29 décembre 2025 | $0,0930 |
| 1 décembre 2025 | $0,2050 |
| 3 novembre 2025 | $0,1490 |
| 1 octobre 2025 | $0,1560 |
| 2 septembre 2025 | $0,1420 |
| 1 août 2025 | $0,1560 |
| 1 juillet 2025 | $0,1410 |
| 2 juin 2025 | $0,1490 |
| 1 mai 2025 | $0,1600 |
| 1 avril 2025 | $0,1370 |
| 3 mars 2025 | $0,1380 |
| 3 février 2025 | $0,1430 |
| 27 décembre 2024 | $0,1640 |
| 2 décembre 2024 | $0,1330 |
| 1 novembre 2024 | $0,1480 |
| 1 octobre 2024 | $0,1390 |
| 3 septembre 2024 | $0,1540 |
| 1 août 2024 | $0,1550 |
| 1 juillet 2024 | $0,1360 |
| 3 juin 2024 | $0,1510 |
| 1 mai 2024 | $0,1450 |
| 1 avril 2024 | $0,1480 |
| 1 mars 2024 | $0,1390 |
| 1 février 2024 | $0,1460 |
| 27 décembre 2023 | $0,0880 |
| 1 décembre 2023 | $0,1310 |
| 1 novembre 2023 | $0,1370 |
| 2 octobre 2023 | $0,1190 |
| 1 septembre 2023 | $0,1260 |
| 1 août 2023 | $0,1190 |
| 3 juillet 2023 | $0,1180 |
| 1 juin 2023 | $0,1300 |
| 1 mai 2023 | $0,1070 |
| 3 avril 2023 | $0,1170 |
| 1 mars 2023 | $0,1100 |
| 1 février 2023 | $0,1150 |
| 28 décembre 2022 | $0,1090 |
| 1 décembre 2022 | $0,1030 |
| 1 novembre 2022 | $0,1020 |
| 3 octobre 2022 | $0,0970 |
| 1 septembre 2022 | $0,0940 |
| 1 août 2022 | $0,0830 |
| 1 juillet 2022 | $0,0850 |
Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $869 588 262 | 51,13% | 20 729 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $99 186 746 | 5,83% | 2 364 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $75 208 673 | 4,42% | 1 792 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $71 522 764 | 4,21% | 1 732 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $66 911 821 | 3,93% | 1 595 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $44 570 587 | 2,62% | 1 062 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $42 734 290 | 2,51% | 1 018 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $42 377 044 | 2,49% | 1 010 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $39 180 294 | 2,30% | 933 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stadion Money Management, LLC | $33 356 924 | 1,96% | 798 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $29 360 976 | 1,73% | 699 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $28 388 018 | 1,67% | 676 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $25 994 148 | 1,53% | 615 975 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 595 000 | 1,21% | 490 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20 464 930 | 1,20% | 487 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $13 582 750 | 0,80% | 323 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $12 878 398 | 0,76% | 306 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 985 359 | 0,59% | 238 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $9 500 908 | 0,56% | 226 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $9 189 588 | 0,54% | 217 763 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $8 894 842 | 0,52% | 212 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $7 967 425 | 0,47% | 189 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 197 508 | 0,42% | 171 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 192 137 | 0,42% | 169 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $7 109 938 | 0,42% | 171 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $6 265 484 | 0,37% | 149 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 024 588 | 0,35% | 143 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $5 123 407 | 0,30% | 121 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 919 099 | 0,29% | 117 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sightline Wealth Advisors, LLC | $4 719 053 | 0,28% | 112 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 684 179 | 0,28% | 111 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $4 471 445 | 0,26% | 106 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 367 270 | 0,26% | 104 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $4 311 915 | 0,25% | 102 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 271 359 | 0,25% | 101 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3 695 818 | 0,22% | 88 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 463 592 | 0,20% | 82 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merited Wealth, LLC | $3 447 073 | 0,20% | 82 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 970 931 | 0,17% | 70 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 733 428 | 0,16% | 65 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $2 619 864 | 0,15% | 62 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 286 023 | 0,13% | 54 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 159 041 | 0,13% | 51 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $2 111 071 | 0,12% | 50 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 039 155 | 0,12% | 48 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 646 202 | 0,10% | 39 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 640 002 | 0,10% | 39 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $1 488 708 | 0,09% | 35 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $1 443 154 | 0,08% | 34 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 328 808 | 0,08% | 31 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 013 778 | 0,06% | 24 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $870 416 | 0,05% | 20 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbour Capital Advisors, LLC | $818 898 | 0,05% | 19 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $783 542 | 0,05% | 18 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zhang Financial LLC | $775 445 | 0,05% | 18 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $730 308 | 0,04% | 17 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $698 362 | 0,04% | 16 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $680 555 | 0,04% | 16 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $581 469 | 0,03% | 13 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $570 981 | 0,03% | 13 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $479 992 | 0,03% | 11 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $479 992 | 0,03% | 11 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $472 859 | 0,03% | 11 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $413 882 | 0,02% | 9 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor Resource Council | $384 234 | 0,02% | 9 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Planning, Inc. | $359 883 | 0,02% | 8 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $335 899 | 0,02% | 8 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $329 937 | 0,02% | 7 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $304 567 | 0,02% | 7 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $270 692 | 0,02% | 6 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $269 109 | 0,02% | 6 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bouchey Financial Group, Ltd. | $247 422 | 0,01% | 5 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $228 208 | 0,01% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lantern Wealth Advisors, LLC | $226 467 | 0,01% | 5 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oath Planning, LLC | $223 269 | 0,01% | 5 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $220 909 | 0,01% | 5 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 715 | 0,01% | 5 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $136 212 | 0,01% | 3 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $106 815 | 0,01% | 2 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100 932 | 0,01% | 2 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $78 782 | 0,00% | 1 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70 476 | 0,00% | 1 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $34 987 | 0,00% | 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $31 966 | 0,00% | 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $23 813 | 0,00% | 559 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $9 242 | 0,00% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $7 551 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 376 | 0,00% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 286 | 0,00% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC | $4 195 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 547 | 0,00% | 60 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 475 | 0,00% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 953 | 0,00% | 46 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 601 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 224 | 0,00% | 29 | Actions | 31 mars 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $402 | 0,00% | 9 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $210 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
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