Répartition sectorielle

04
Technology 12,0%
Financials 7,7%
Communication Services 5,8%
Industrials 5,2%
Healthcare 4,9%
Retail 4,6%
Energy 2,9%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,6%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 52,9%

Portefeuille complet 184 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 347 716 5,20% 39 217 $1 713 781 Hausse ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 082 634 5,07% 86 529 $1 894 830 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 411 649 3,85% 39 534 $859 981 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 904 517 2,70% 47 327 $409 629 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 628 785 2,58% 76 676 $801 094 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 271 127 2,41% 22 116 $547 147 Baisse ×1
LQD iShares Trust $4 806 606 2,20% 44 069 $338 343 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 767 658 2,18% 13 341 $805 305 Baisse ×3
DGRO iShares Trust $4 283 187 1,96% 56 514 $465 552 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 114 352 1,88% 20 563 $553 251 Hausse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 990 425 1,83% 33 912 $-191 416 Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $3 965 016 1,82% 107 628 $302 031 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 902 960 1,79% 10 547 $410 679 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 868 335 1,77% 11 818 $330 910 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 774 489 1,73% 40 907 $-231 502 Baisse ×1
IVV iShares Trust $3 733 948 1,71% 4 986 $1 588 793 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 633 838 1,66% 3 412 $1 208 325 Baisse ×1
IQLT iShares Trust $3 538 100 1,62% 71 405 $351 812 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 360 074 1,54% 13 353 $195 078 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 880 699 1,32% 8 153 $541 356 Baisse ×1
STPZ PIMCO ETF Trust $2 702 359 1,24% 50 663 $346 828 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 621 980 1,20% 7 029 $109 782 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 258 760 1,03% 4 514 $-71 590 Baisse ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $2 212 361 1,01% 94 384 $546 030 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 191 751 1,00% 14 467 $-159 033 Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2 159 932 0,99% 31 759 $495 367 Hausse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 044 452 0,94% 2 679 $1 004 400 Hausse ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 026 529 0,93% 83 949 $-12 539 Baisse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 006 016 0,92% 22 855 $-295 747 Baisse ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 897 647 0,87% 49 991 $348 347 Hausse ×4
IVW iShares Trust $1 835 241 0,84% 13 344 $483 123 Hausse ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 788 041 0,82% 55 929 $-87 181 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 701 557 0,78% 3 313 $-146 685 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 693 234 0,78% 4 482 $272 206 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 692 123 0,77% 3 971 $280 757 Hausse ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1 621 381 0,74% 46 010 $193 412 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 515 412 0,69% 2 690 $25 487 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 492 695 0,68% 4 232 $97 458 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 468 102 0,67% 1 224 $353 341 Hausse ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 435 776 0,66% 9 148 $166 408 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 401 617 0,64% 18 562 $788 817 Hausse ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1 399 625 0,64% 37 313 $292 586 Hausse ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 393 815 0,64% 22 928 $124 233 Hausse ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 292 835 0,59% 4 449 $-329 025 Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1 282 920 0,59% 27 181 $339 433 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 186 166 0,54% 4 670 $68 306 Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 181 224 0,54% 6 200 $357 244
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 158 242 0,53% 15 218 $511 748 Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 145 648 0,52% 23 248 $36 125 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 143 919 0,52% 8 367 $-265 285 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 142 219 0,52% 46 526 $-446 395 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 090 204 0,50% 6 577 $-293 957 Baisse ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1 075 518 0,49% 10 669 $512 103 Hausse ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 060 531 0,49% 10 991 $53 363 Baisse ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 041 965 0,48% 28 469 $274 312 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 040 615 0,48% 19 196 $1 344
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1 016 824 0,47% 24 021 $270 683 Hausse ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $995 354 0,46% 18 880 $360 902 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995 090 0,46% 17 270 $-85 863 Baisse ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $987 898 0,45% 6 890 $191 654 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $980 755 0,45% 4 145 $165 036 Hausse ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $863 414 0,40% 20 028 $60 977 Baisse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $861 731 0,39% 10 289 $169 667 Hausse ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $849 975 0,39% 31 100 $-98 765 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $842 091 0,39% 8 749 $-105 228 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $810 613 0,37% 3 015 $59 774 Baisse ×1
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $801 644 0,37% 7 775 $118 241 Hausse ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $792 235 0,36% 10 127 $18 797 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $782 925 0,36% 8 119 $67 165 Hausse ×4
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $769 928 0,35% 4 766 $200 954 Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $767 442 0,35% 4 856 $58 043 Hausse ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $754 396 0,35% 22 293 $173 893 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $744 059 0,34% 10 421 $-257 824 Hausse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742 512 0,34% 632 $246 705 Hausse ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $741 470 0,34% 28 322 $51 342 Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $731 543 0,33% 782 $-55 639 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $729 477 0,33% 23 005 $33 107 Hausse ×4
IEMG iShares, Inc. $724 150 0,33% 8 742 $33 373 Baisse ×2
QUAL iShares Trust $702 728 0,32% 3 203 $-303 856 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $684 879 0,31% 12 020 $-29 462 Baisse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $679 371 0,31% 5 950 $-121 314 Baisse ×1
SMH SMH $661 793 0,30% 1 009
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $651 838 0,30% 12 941 $253 967 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622 488 0,29% 1 480 $49 621 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620 913 0,28% 1 250 $-71 224 Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $620 629 0,28% 2 775 $121 661 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $619 321 0,28% 2 861 $111 197 Hausse ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $613 734 0,28% 21 880 Hausse ×1
SPY SPY $584 495 0,27% 698 $76 095 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $578 207 0,26% 6 580 $104 569 Hausse ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $577 270 0,26% 1 818 $76 993
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $567 489 0,26% 25 459 $59 885 Hausse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $565 317 0,26% 15 091 $237 424 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542 250 0,25% 750 $285 907
CGUS Capital Group Core Equity ETF $541 532 0,25% 12 175 $-31 379 Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $536 704 0,25% 10 094 $41 007 Hausse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $531 778 0,24% 5 860 $-69 883
IEFA iShares Trust $530 855 0,24% 5 497 $99 425 Hausse ×3
AGG iShares Trust $529 354 0,24% 5 348 $16 364 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $525 790 0,24% 714 $113 683

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BND $5 628 785 2,58% en hausse ×3
LQD $4 806 606 2,20% en hausse ×4
NVDA $4 114 352 1,88% en hausse ×4
IVV $3 733 948 1,71% en hausse ×4
IQLT $3 538 100 1,62% en hausse ×4
STPZ $2 702 359 1,24% en hausse ×3
MSFT $2 621 980 1,20% en hausse ×3
SPHY $2 212 361 1,01% en hausse ×3
DYNF $2 159 932 0,99% en hausse ×4
CRWD $2 044 452 0,94% en hausse ×4
CGBL $1 897 647 0,87% en hausse ×4
IVW $1 835 241 0,84% en hausse ×3
ETN $1 692 123 0,77% en hausse ×4
LLY $1 468 102 0,67% en hausse ×3
CGDG $1 399 625 0,64% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SMH $661 793 1 009 0,30%
IALT $613 734 21 880 0,28%
MU $506 733 439 0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $431 008 1 925 0,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $425 579 1 925 0,19%
AMD $376 430 648 0,17%
TSM $329 523 690 0,15%
STX $297 220 308 0,14%
CVS $250 197 2 419 0,11%
ITOT $247 290 1 505 0,11%
VUG $236 460 2 745 0,11%
KMB $235 279 2 143 0,11%
RDVY $226 405 2 793 0,10%
GS $224 524 222 0,10%
GGOV $224 394 4 462 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AVUS A acheté plus +4K +$1.9M
AAPL A acheté plus +1K +$1.7M
IVV A acheté plus +2K +$1.6M
CAT Réduit -12 +$1.2M
CRWD A acheté plus +15 +$1.0M
RSP A acheté plus +186 +$860K
GOOGL Réduit -438 +$805K
BND A acheté plus +11K +$801K
IAU A acheté plus +12K +$789K
NVDA A acheté plus +144 +$553K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PRU 30 juin 2026 13 622 $1 330 712 4,3%
HON 30 juin 2026 3 850 $870 216 -4,4%
SBUX 31 mars 2026 9 550 $804 206 5,7%
OEF 31 mars 2026 2 235 $766 554
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 juin 2026 1 $718 140 Ne suit plus
FNDX 30 septembre 2025 22 120 $542 817 21,6%
OBDC 31 décembre 2025 42 304 $540 222 -17,1%
SLV 31 mars 2026 7 460 $480 573 -19,7%
EQNR 30 juin 2026 10 700 $451 540 35,5%
IYW 30 septembre 2025 2 574 $445 952 35,9%
VTV 30 septembre 2025 266 $417 197
PLTR 31 mars 2026 2 256 $401 004 29,0%
ORCL 31 mars 2026 1 803 $351 516 -3,3%
IBIT 31 décembre 2025 1 003 583 $297 895
NKE 30 juin 2026 5 398 $285 122 -17,5%
VOO 30 septembre 2025 499 $283 383
MDY 30 septembre 2025 481 $272 733
IAGG 30 juin 2026 5 328 $266 613
SEPW 31 mars 2026 8 134 $259 624
TCAF 31 mars 2026 6 701 $256 141
JPST 31 mars 2026 4 884 $247 088
T 30 juin 2026 8 304 $240 729 17,4%
SMH 31 mars 2026 642 $231 261 64,5%
T 30 septembre 2025 7 959 $230 324 -14,0%
SHEL 30 juin 2026 2 469 $229 617 24,1%
SCHF 30 juin 2026 9 121 $225 745 0,8%
IJR 30 septembre 2025 2 045 $223 508 16,4%
IDXX 31 mars 2026 330 $223 255 -7,7%
DEO 30 septembre 2025 2 200 $221 848 -11,2%
TPL 30 septembre 2025 210 $221 842 9,3%
CCI 31 décembre 2025 2 299 $221 831 -25,2%
PDI 30 septembre 2025 11 688 $221 731 -27,3%
JQUA 31 décembre 2025 3 457 $217 541
QGRW 31 décembre 2025 3 770 $216 247
EFG 31 décembre 2025 1 894 $215 723
XLF 30 septembre 2025 4 095 $214 468 -0,7%
CVS 31 mars 2026 2 691 $213 563 20,4%
VUG 31 mars 2026 437 $213 226
IBIT 30 juin 2026 5 371 $206 354
PG 30 septembre 2025 1 292 $205 808 -5,7%
REXR 31 décembre 2025 5 000 $205 550 -5,2%
AMD 31 mars 2026 954 $204 309 211,6%
DIA 30 septembre 2025 461 $203 240
VO 30 septembre 2025 724 $202 696
TTE 30 septembre 2025 3 300 $202 587 41,4%
ADBE 31 mars 2026 577 $201 944 -2,2%
AXP 30 septembre 2025 632 $201 607 -8,8%
COYA 31 mars 2026 17 825 $103 385 22,1%
ABCL 31 décembre 2025 15 000 $75 450 301,8%
MNOV 31 mars 2026 30 000 $39 300 29,9%
ALTS 31 décembre 2025 13 500 $36 315 Ne suit plus
RPTX 31 décembre 2025 20 000 $35 200 Ne suit plus
PAYX 31 décembre 2025 17 282 $21 769 -11,8%
COCH 30 juin 2026 30 000 $19 953 -14,4%
IEP 31 décembre 2025 1 000 000 $8 420 -11,7%