BondBloxx ETF Trust (TAXX)
Société de gestion · ARCX · Série S000083914 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $283.1M
- Portefeuille
- 321
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,98%
- Nombre effectif de positions
- 210,1
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$17K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$35.0M
- 12 derniers mois
- +$114.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 321 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC V/R 05/09/27 | 06738ECF0 | $200K | 0,07 | 200 000 | DBT | GB |
| ASHTEAD CAPITAL IN 4% 05/01/28 | 045054AJ2 | $197K | 0,07 | 200 000 | DBT | US |
| CVS PASS-THROU 5.773% 01/31/33 | 126650BV1 | $196K | 0,07 | 195 195 | DBT | US |
| CVS CAREMARK 6.943% 1/10/30 | 126650BQ2 | $196K | 0,07 | 189 991 | ABS-CBDO | US |
| OAKTREE SPECIALT 2.7% 01/15/27 | 67401PAC2 | $193K | 0,07 | 197 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP AMRTZ 6.036%28 | 126650BP4 | $191K | 0,07 | 189 295 | DBT | US |
| CHICAGO IL MET WTR 5% 12/01/29 | 167560SY8 | $182K | 0,06 | 180 000 | DBT | US |
| METHANEX CORP 5.125% 10/15/27 | 59151KAM0 | $175K | 0,06 | 175 000 | DBT | CA |
| SIXTH STREET LE 5.75% 01/15/30 | 829932AD4 | $149K | 0,05 | 150 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL I 6% 06/16/30 | 427096AN2 | $149K | 0,05 | 150 000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNER 3.95% 12/01/26 | 118230AQ4 | $141K | 0,05 | 142 000 | DBT | US |
| DNKN 2017-1A A 4.03% 11/20/27 | 233046AF8 | $137K | 0,05 | 138 000 | ABS-CBDO | US |
| WFLF 2023-1A A 5.8% 04/18/38 | 96328GAS6 | $107K | 0,04 | 106 114 | ABS-CBDO | US |
| TCN 2023-SFR1 A 5.1% 07/17/28 | 89616WAA6 | $99K | 0,04 | 99 586 | ABS-CBDO | US |
| BARINGS BDC INC 3.3% 11/23/26 | 06759LAC7 | $98K | 0,03 | 99 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/ 5.125% 05/01/27 | 1248EPBT9 | $63K | 0,02 | 63 000 | DBT | US |
| GSMS 2016-GS2 3.05% 02/10/26 | 36252TAR6 | $30K | 0,01 | 30 509 | ABS-CBDO | US |
| MSBAM 2015-C2 3.306% 04/15/25 | 61690FAM5 | $30K | 0,01 | 30 006 | ABS-CBDO | US |
| CCG 2023-2 A2 6.28% 03/14/27 | 12511QAB5 | $23K | 0,01 | 22 486 | ABS-CBDO | US |
| SEMT 2024-7 A11 V/R 06/25/48 | 81748EAL0 | $10K | 0,00 | 9 873 | ABS-CBDO | US |
| JPMMT 2024-9 A6A V/R 02/25/55 | 46593DAL1 | $4K | 0,00 | 3 779 | ABS-CBDO | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79 627 602 | 39,94% | 1 569 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 844 108 | 9,45% | 372 745 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11 909 896 | 5,97% | 234 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10 671 857 | 5,35% | 211 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 055 737 | 4,04% | 158 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5 708 960 | 2,86% | 112 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 020 087 | 2,52% | 98 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4 921 780 | 2,47% | 97 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 705 212 | 2,36% | 92 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 371 099 | 2,19% | 86 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 997 703 | 2,00% | 78 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 518 264 | 1,26% | 49 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 470 788 | 1,24% | 48 466 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2 452 143 | 1,23% | 48 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 404 370 | 1,21% | 47 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 402 900 | 1,21% | 47 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1 896 490 | 0,95% | 37 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 854 446 | 0,93% | 36 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 618 403 | 0,81% | 31 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 451 367 | 0,73% | 28 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1 400 931 | 0,70% | 27 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 317 921 | 0,66% | 25 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 246 986 | 0,63% | 24 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 235 420 | 0,62% | 24 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 183 054 | 0,59% | 23 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 160 551 | 0,58% | 22 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1 156 173 | 0,58% | 22 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 026 521 | 0,51% | 20 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958 891 | 0,48% | 18 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902 487 | 0,45% | 17 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775 358 | 0,39% | 15 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697 056 | 0,35% | 13 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627 908 | 0,31% | 12 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613 853 | 0,31% | 12 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 025 | 0,29% | 11 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552 123 | 0,28% | 10 918 | Actions | 31 mars 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501 311 | 0,25% | 9 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495 083 | 0,25% | 9 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444 813 | 0,22% | 8 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 808 | 0,22% | 8 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429 819 | 0,22% | 8 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422 563 | 0,21% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414 698 | 0,21% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $414 038 | 0,21% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365 546 | 0,18% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $332 027 | 0,17% | 6 592 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328 834 | 0,16% | 6 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309 638 | 0,16% | 6 102 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Indivisible Partners | $304 132 | 0,15% | 5 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299 062 | 0,15% | 5 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279 070 | 0,14% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237 936 | 0,12% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 228 | 0,11% | 4 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222 713 | 0,11% | 4 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $221 841 | 0,11% | 4 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115 839 | 0,06% | 2 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83 772 | 0,04% | 1 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59 330 | 0,03% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33 488 | 0,02% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30 190 | 0,02% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21 463 | 0,01% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $11 873 | 0,01% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 422 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 893 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4 506 | Actions | 30 juin 2026 |
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