BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX)
$49,79
▼ 0,00 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$49,73 – $50,63
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,85%
Nombre effectif de positions202,0
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$286.0M
Portefeuille
306
Au
31 juillet 2026
TAXX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,43% | ▼ -1,13% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$8.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.6M
12 derniers mois
+$103.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 306 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN 2023-SFR2 A 5% 12/17/28 | 895978AA2 | $378K | 0,13 | 384 661 | ABS-CBDO | US |
| HILLSBOROUGH CNTY 5% 07/01/27 | 43232VUX7 | $372K | 0,13 | 365 000 | DBT | US |
| EL PASO TX 4% 08/15/31 | 283734B42 | $370K | 0,13 | 370 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL F 1.73% 10/02/26 | 04685A3D1 | $357K | 0,12 | 359 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/32 | 64990AFC4 | $356K | 0,12 | 355 000 | DBT | US |
| PEORIA IL PUBLIC B 4% 12/01/26 | 71323MEH1 | $351K | 0,12 | 350 000 | DBT | US |
| SPRINGDALE AR PUBL 5% 03/01/32 | 85025WAQ4 | $351K | 0,12 | 350 000 | DBT | US |
| IOWA ST FIN AUTH H 5% 08/15/26 | 462466FN8 | $350K | 0,12 | 350 000 | DBT | US |
| COOK CNTY IL SCH D 5% 12/15/26 | 213327VL0 | $333K | 0,12 | 330 000 | DBT | US |
| MET TRANSPRTN AUTH 5% 11/15/30 | 59261AHB6 | $332K | 0,12 | 330 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/30 | 167736G76 | $327K | 0,11 | 325 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA GA 5% 10/01/30 | 7178238H4 | $326K | 0,11 | 325 000 | DBT | US |
| ELM31 2024-7A A1 V/R 07/17/37 | 29003HAA6 | $325K | 0,11 | 325 000 | ABS-CBDO | KY |
| PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/32 | 709221UK9 | $322K | 0,11 | 320 000 | DBT | US |
| BLP 2024-IND2 A V/R 03/15/26 | 05625AAA9 | $319K | 0,11 | 318 105 | ABS-CBDO | US |
| DILLON CNTY SC SCH 5% 12/01/30 | 25420CAL6 | $316K | 0,11 | 300 000 | DBT | US |
| ELEMENT FLEET 5.643% 03/13/27 | 286181AM4 | $316K | 0,11 | 314 000 | DBT | CA |
| KENTUCKY ST PUBLI V/R 02/01/50 | 74440DCM4 | $312K | 0,11 | 310 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANC 5.375% 11/15/29 | 85172FAR0 | $309K | 0,11 | 316 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST FIN AU 5% 04/01/27 | 45204FXK6 | $308K | 0,11 | 305 000 | DBT | US |
| CVS PASS-THROU 5.926% 01/10/34 | 126650BY5 | $297K | 0,10 | 295 036 | DBT | US |
| SBA COMMUNICAT 3.875% 02/15/27 | 78410GAD6 | $296K | 0,10 | 298 000 | DBT | US |
| MAD 2025-11MD A V/R 10/15/30 | 55616AAA5 | $295K | 0,10 | 300 000 | ABS-CBDO | US |
| MAIN STREET NATUR V/R 07/01/52 | 56035DDH2 | $293K | 0,10 | 290 000 | DBT | US |
| MADISON CNTY IL CM 5% 12/01/26 | 557021JZ6 | $292K | 0,10 | 290 000 | DBT | US |
| OCP 2025-44A A V/R 10/24/38 | 67570UAA0 | $287K | 0,10 | 286 000 | ABS-CBDO | KY |
| MICHIGAN ST FIN AU 5% 11/15/26 | 59447TMB6 | $261K | 0,09 | 260 000 | DBT | US |
| PLNT 2025-1A 5.274% 12/05/30 | 72703PAH6 | $256K | 0,09 | 260 348 | ABS-CBDO | US |
| AESOP 2024-2A 5.13% 10/20/27 | 05377RJG0 | $251K | 0,09 | 250 000 | ABS-CBDO | US |
| WEN 2021-1A A2 2.37% 03/15/29 | 95058XAK4 | $246K | 0,09 | 265 719 | ABS-CBDO | US |
| TRI POINTE HOME 5.25% 06/01/27 | 87265HAF6 | $240K | 0,08 | 240 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/31 | 709224C49 | $230K | 0,08 | 225 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES 20 2% 06/10/28 | 247361ZV3 | $230K | 0,08 | 237 899 | DBT | US |
| SEMT 2025-1 A5 V/R 03/25/32 | 81743EAE1 | $216K | 0,08 | 216 669 | ABS-CBDO | US |
| BRINK'S CO/THE 4.625% 10/15/27 | 109696AA2 | $213K | 0,07 | 214 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC V/R 08/14/27 | 404280DZ9 | $200K | 0,07 | 200 000 | DBT | GB |
| ASHTEAD CAPITAL IN 4% 05/01/28 | 045054AJ2 | $197K | 0,07 | 200 000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALT 2.7% 01/15/27 | 67401PAC2 | $195K | 0,07 | 197 000 | DBT | US |
| CVS PASS-THROU 5.773% 01/31/33 | 126650BV1 | $188K | 0,07 | 189 237 | DBT | US |
| UBSCM 2019-C16 3.46% 10/15/28 | 90276YAC7 | $188K | 0,07 | 190 657 | ABS-CBDO | US |
| CVS CAREMARK 6.943% 1/10/30 | 126650BQ2 | $183K | 0,06 | 178 765 | ABS-CBDO | US |
| CHICAGO IL MET WTR 5% 12/01/29 | 167560SY8 | $181K | 0,06 | 180 000 | DBT | US |
| METHANEX CORP 5.125% 10/15/27 | 59151KAM0 | $175K | 0,06 | 175 000 | DBT | CA |
| CVS HEALTH CORP AMRTZ 6.036%28 | 126650BP4 | $173K | 0,06 | 172 129 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL I 6% 06/16/30 | 427096AN2 | $149K | 0,05 | 150 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LE 5.75% 01/15/30 | 829932AD4 | $148K | 0,05 | 150 000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNER 3.95% 12/01/26 | 118230AQ4 | $142K | 0,05 | 142 000 | DBT | US |
| DNKN 2017-1A A 4.03% 11/20/27 | 233046AF8 | $136K | 0,05 | 137 625 | ABS-CBDO | US |
| TCN 2023-SFR1 A 5.1% 07/17/28 | 89616WAA6 | $99K | 0,03 | 99 490 | ABS-CBDO | US |
| BARINGS BDC INC 3.3% 11/23/26 | 06759LAC7 | $98K | 0,03 | 99 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
3,21%Rendement TTM
$1,60Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1510 |
| 3 août 2026 | $0,1560 |
| 1 juillet 2026 | $0,1260 |
| 1 juin 2026 | $0,1520 |
| 1 mai 2026 | $0,1040 |
| 1 avril 2026 | $0,0620 |
| 2 mars 2026 | $0,1600 |
| 2 février 2026 | $0,1760 |
| 30 décembre 2025 | $0,2310 |
| 1 décembre 2025 | $0,1380 |
| 3 novembre 2025 | $0,1420 |
| 1 octobre 2025 | $0,1450 |
| 2 septembre 2025 | $0,1520 |
| 1 août 2025 | $0,1550 |
| 1 juillet 2025 | $0,1530 |
| 2 juin 2025 | $0,1600 |
| 1 mai 2025 | $0,1540 |
| 1 avril 2025 | $0,1610 |
| 3 mars 2025 | $0,1420 |
| 3 février 2025 | $0,1530 |
| 30 décembre 2024 | $0,1550 |
| 2 décembre 2024 | $0,1390 |
| 1 novembre 2024 | $0,1470 |
| 1 octobre 2024 | $0,1500 |
| 3 septembre 2024 | $0,1540 |
| 1 août 2024 | $0,1560 |
| 1 juillet 2024 | $0,1420 |
| 3 juin 2024 | $0,1660 |
| 1 mai 2024 | $0,1540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79 627 602 | 39,40% | 1 569 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 844 108 | 9,33% | 372 745 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11 909 896 | 5,89% | 234 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10 671 857 | 5,28% | 211 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 055 737 | 3,99% | 158 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5 708 960 | 2,83% | 112 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 020 087 | 2,48% | 98 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4 921 780 | 2,44% | 97 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 371 099 | 2,16% | 86 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 018 596 | 1,99% | 79 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 997 703 | 1,98% | 78 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 762 428 | 1,86% | 74 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 518 264 | 1,25% | 49 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 470 788 | 1,22% | 48 466 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2 452 143 | 1,21% | 48 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 404 370 | 1,19% | 47 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 402 900 | 1,19% | 47 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1 896 490 | 0,94% | 37 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 854 446 | 0,92% | 36 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 618 403 | 0,80% | 31 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 451 367 | 0,72% | 28 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1 400 931 | 0,69% | 27 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 317 921 | 0,65% | 25 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 246 986 | 0,62% | 24 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 235 420 | 0,61% | 24 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 183 054 | 0,59% | 23 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 160 551 | 0,57% | 22 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1 156 173 | 0,57% | 22 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 026 521 | 0,51% | 20 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958 891 | 0,47% | 18 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902 487 | 0,45% | 17 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775 358 | 0,38% | 15 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697 056 | 0,34% | 13 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627 908 | 0,31% | 12 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613 853 | 0,30% | 12 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 025 | 0,28% | 11 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552 123 | 0,27% | 10 918 | Actions | 31 mars 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501 311 | 0,25% | 9 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495 083 | 0,24% | 9 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444 813 | 0,22% | 8 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 808 | 0,22% | 8 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $438 216 | 0,22% | 8 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429 819 | 0,21% | 8 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422 563 | 0,21% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414 698 | 0,21% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365 546 | 0,18% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328 834 | 0,16% | 6 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309 638 | 0,15% | 6 102 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Indivisible Partners | $304 132 | 0,15% | 5 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299 062 | 0,15% | 5 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279 070 | 0,14% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237 936 | 0,12% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 228 | 0,11% | 4 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222 713 | 0,11% | 4 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $221 841 | 0,11% | 4 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83 772 | 0,04% | 1 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59 330 | 0,03% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $46 072 | 0,02% | 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33 488 | 0,02% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30 190 | 0,01% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21 463 | 0,01% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 422 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 893 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4 506 | Actions | 30 juin 2026 |