DoubleLine ETF Trust (DBND)
Société de gestion · ARCX · Série S000074770 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $728.8M
- Portefeuille
- 1 254
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,25%
- Nombre effectif de positions
- 113,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$20.1M
- 12 derniers mois
- +$248.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 254 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco CLO Ltd. | 46151VAJ0 | $492K | 0,07 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Vibrant CLO IV-R Ltd. | 92558RAN3 | $490K | 0,07 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kyndryl Holdings, Inc. | 50155QAM2 | $489K | 0,07 | 690 000 | DBT | US |
| Switch ABS Issuer LLC | 871044AG8 | $488K | 0,07 | 500 000 | ABS-O | US |
| WSP Global, Inc. | 92938WAG8 | $487K | 0,07 | 490 000 | DBT | CA |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832PAG9 | $487K | 0,07 | 493 012 | ABS-MBS | US |
| Sound Point CLO XXXI Ltd. | 83615PAG2 | $482K | 0,07 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834LBG4 | $480K | 0,07 | 483 000 | DBT | US |
| Switch ABS Issuer LLC | 871044AY9 | $480K | 0,07 | 500 000 | ABS-O | US |
| Chile Electricity PEC SpA | — | $479K | 0,07 | 518 186 | DBT | CL |
| Trans-Allegheny Interstate Line Co. | 893045AF1 | $478K | 0,07 | 474 000 | DBT | US |
| QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC | 74751AAA1 | $477K | 0,07 | 501 000 | DBT | US |
| Aaset MT-1 Ltd. | 00039NAD6 | $476K | 0,07 | 481 704 | ABS-O | US |
| Tierra Mojada Luxembourg II Sarl | — | $472K | 0,06 | 490 591 | DBT | LU |
| BMO Mortgage Trust | 096942BA4 | $471K | 0,06 | 472 000 | ABS-MBS | US |
| Generadora de Gatun SA | 36875RAB2 | $465K | 0,06 | 450 000 | DBT | PA |
| BMO Mortgage Trust | 09664JAF3 | $464K | 0,06 | 460 000 | ABS-MBS | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 618937AA4 | $464K | 0,06 | 482 079 | ABS-O | US |
| BANK5 | 05494RBT8 | $463K | 0,06 | 455 000 | ABS-MBS | US |
| USQ Rail III LLC | 912928AA6 | $462K | 0,06 | 469 981 | ABS-O | US |
| Benchmark Mortgage Trust | 08164DAD8 | $462K | 0,06 | 455 000 | ABS-MBS | US |
| American Tower Corp. | 03027XCD0 | $462K | 0,06 | 450 000 | DBT | US |
| Adani Transmission Step-One Ltd. | — | $460K | 0,06 | 508 000 | DBT | IN |
| ExteNet Issuer LLC | 30227XAJ0 | $459K | 0,06 | 500 000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95004XAG8 | $457K | 0,06 | 452 000 | ABS-MBS | US |
| ING Groep NV | 456837BV4 | $456K | 0,06 | 455 000 | DBT | NL |
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd. | 43990EAA9 | $453K | 0,06 | 456 250 | ABS-O | KY |
| Hungary | — | $452K | 0,06 | 450 000 | DBT | HU |
| Millicom International Cellular SA | — | $452K | 0,06 | 450 000 | DBT | LU |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | — | $451K | 0,06 | 500 000 | DBT | IN |
| Federative Republic of Brazil | 105756CB4 | $445K | 0,06 | 600 000 | DBT | BR |
| American Express Co. | 025816ES4 | $445K | 0,06 | 445 000 | DBT | US |
| Banco Santander Chile | 05973N2A8 | $444K | 0,06 | 450 000 | DBT | CL |
| BANK | 06541HAK1 | $443K | 0,06 | 450 000 | ABS-MBS | US |
| Republic of South Africa | — | $443K | 0,06 | 450 000 | DBT | ZA |
| Videotron Ltd. | 92660FAT1 | $440K | 0,06 | 438 000 | DBT | CA |
| Entergy Louisiana LLC | 29364WBQ0 | $439K | 0,06 | 439 000 | DBT | US |
| MARB BondCo plc | — | $439K | 0,06 | 500 000 | DBT | GB |
| Republic of Guatemala | — | $438K | 0,06 | 500 000 | DBT | GT |
| Penske Truck Leasing Co. LP | 709599CB8 | $437K | 0,06 | 432 000 | DBT | US |
| Castlelake Aircraft Structured Trust | 14856VAA5 | $436K | 0,06 | 431 845 | ABS-O | US |
| Amphenol Corp. | 032095BB6 | $436K | 0,06 | 459 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 17327CAQ6 | $436K | 0,06 | 481 000 | DBT | US |
| Benchmark Mortgage Trust | 081921BE7 | $435K | 0,06 | 434 000 | ABS-MBS | US |
| Acu Petroleo Luxembourg Sarl | — | $434K | 0,06 | 421 819 | DBT | LU |
| InRetail Consumer | — | $434K | 0,06 | 450 000 | DBT | PE |
| Benchmark Mortgage Trust | 08164RAG0 | $434K | 0,06 | 434 000 | ABS-MBS | US |
| NYC Trust | 62957YAC2 | $429K | 0,06 | 430 000 | ABS-MBS | US |
| AT&T, Inc. | 00206RKJ0 | $428K | 0,06 | 659 000 | DBT | US |
| SHOPS Commercial Mortgage Trust | 82510YAA4 | $427K | 0,06 | 430 000 | ABS-MBS | US |
Page 7
sur 26
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 105 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $82 244 605 | 14,74% | 1 795 342 | Actions | 31 mars 2026 |
| Boothe Investment Group, Inc. | $34 397 162 | 6,16% | 754 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $33 055 329 | 5,92% | 725 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $32 145 581 | 5,76% | 705 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 466 139 | 5,28% | 646 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co | $28 089 113 | 5,03% | 616 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC | $23 775 018 | 4,26% | 521 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $22 511 826 | 4,03% | 493 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $14 972 786 | 2,68% | 328 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $13 995 873 | 2,51% | 306 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $13 995 862 | 2,51% | 306 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $12 403 443 | 2,22% | 272 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $12 242 747 | 2,19% | 268 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $10 832 838 | 1,94% | 237 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $10 739 144 | 1,92% | 235 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 736 237 | 1,92% | 235 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $10 406 451 | 1,87% | 228 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $10 290 348 | 1,84% | 225 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hippocratic Financial Advisors, LLC | $9 193 917 | 1,65% | 201 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cravens & Co Advisors, LLC | $8 589 980 | 1,54% | 188 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $8 506 339 | 1,52% | 186 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $7 685 989 | 1,38% | 168 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $7 564 380 | 1,36% | 165 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $6 995 920 | 1,25% | 152 716 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 949 984 | 1,25% | 152 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $6 422 625 | 1,15% | 140 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $5 658 830 | 1,01% | 124 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $5 605 328 | 1,00% | 122 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $5 245 294 | 0,94% | 115 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $4 651 720 | 0,83% | 100 599 | Actions | 30 juin 2025 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $4 406 500 | 0,79% | 96 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 081 436 | 0,73% | 89 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 979 171 | 0,71% | 87 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $3 917 707 | 0,70% | 85 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 867 169 | 0,69% | 84 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 789 747 | 0,68% | 83 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $3 474 070 | 0,62% | 74 663 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Austin Wealth Management, LLC | $2 969 995 | 0,53% | 65 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2 883 053 | 0,52% | 63 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 781 944 | 0,50% | 61 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1 793 631 | 0,32% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 709 618 | 0,31% | 37 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $1 651 061 | 0,30% | 36 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 499 791 | 0,27% | 32 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $1 368 739 | 0,25% | 30 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 347 000 | 0,24% | 29 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 343 403 | 0,24% | 29 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 323 127 | 0,24% | 29 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 212 113 | 0,22% | 26 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Algorithmic Investment Models, LLC | $1 199 436 | 0,21% | 26 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $1 060 030 | 0,19% | 23 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Planning, LLC. | $1 036 401 | 0,19% | 22 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $971 078 | 0,17% | 21 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHRIER WEALTH MANAGEMENT, LLC | $918 941 | 0,16% | 20 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $917 013 | 0,16% | 20 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $883 316 | 0,16% | 19 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $872 341 | 0,16% | 19 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $809 687 | 0,15% | 17 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $623 222 | 0,11% | 13 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $598 147 | 0,11% | 13 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $560 943 | 0,10% | 12 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $550 323 | 0,10% | 12 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $522 689 | 0,09% | 11 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $516 893 | 0,09% | 11 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $514 666 | 0,09% | 11 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $510 494 | 0,09% | 11 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $506 569 | 0,09% | 10 926 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Gotham Asset Management, LLC | $502 271 | 0,09% | 11 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $409 403 | 0,07% | 8 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $401 744 | 0,07% | 8 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $384 409 | 0,07% | 8 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $377 191 | 0,07% | 8 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $362 217 | 0,06% | 7 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $346 032 | 0,06% | 7 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $282 889 | 0,05% | 6 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $266 639 | 0,05% | 5 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $249 519 | 0,04% | 5 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $234 735 | 0,04% | 5 124 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $233 833 | 0,04% | 5 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $222 101 | 0,04% | 4 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Group Corp | $214 047 | 0,04% | 4 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $205 157 | 0,04% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $153 822 | 0,03% | 3 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $136 772 | 0,02% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $132 494 | 0,02% | 2 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $132 212 | 0,02% | 2 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $88 719 | 0,02% | 1 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $67 200 | 0,01% | 1 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $62 413 | 0,01% | 1 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seascape Capital Management | $29 781 | 0,01% | 653 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $23 025 | 0,00% | 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22 795 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $22 735 | 0,00% | 501 | Actions | 31 décembre 2024 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22 235 | 0,00% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19 331 | 0,00% | 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $11 877 | 0,00% | 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 206 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 690 | 0,00% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 023 | 0,00% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 003 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
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