EA Series Trust (MBOX)
Société de gestion · XNYS · Série S000071574 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1M
- 12 derniers mois
- -$6.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $3.7M | 2,92 | 99 087 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.7M | 2,89 | 21 850 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $3.5M | 2,73 | 71 796 | EC | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.5M | 2,72 | 11 860 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.2M | 2,49 | 24 617 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.2M | 2,46 | 26 189 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $3.1M | 2,45 | 2 137 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.1M | 2,44 | 19 025 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $3.1M | 2,44 | 2 366 | EC | NL |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $3.1M | 2,41 | 159 990 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $3.1M | 2,41 | 20 194 | EC | CH |
| Edison International | 281020107 | $3.1M | 2,40 | 42 109 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.1M | 2,39 | 12 544 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.9M | 2,22 | 19 720 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 2,21 | 9 147 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.8M | 2,16 | 45 594 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.7M | 2,13 | 7 751 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $2.7M | 2,08 | 13 513 | EC | GB |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.6M | 2,01 | 8 849 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.6M | 2,01 | 12 696 | EC | CA |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.5M | 1,98 | 12 198 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $2.5M | 1,96 | 7 651 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $2.5M | 1,96 | 10 845 | EC | CH |
| Republic Services Inc | 760759100 | $2.5M | 1,96 | 11 473 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $2.4M | 1,90 | 15 517 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $2.4M | 1,89 | 19 148 | RE | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $2.4M | 1,87 | 21 627 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.3M | 1,83 | 12 945 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $2.3M | 1,82 | 12 820 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $2.3M | 1,81 | 33 954 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.3M | 1,78 | 11 497 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $2.2M | 1,75 | 20 677 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.2M | 1,74 | 5 021 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $2.2M | 1,74 | 24 714 | EC | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $2.2M | 1,73 | 23 702 | EC | CA |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.1M | 1,68 | 46 848 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.1M | 1,68 | 16 691 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.1M | 1,61 | 40 063 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.0M | 1,59 | 7 554 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.0M | 1,59 | 10 263 | EC | IE |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.0M | 1,54 | 43 693 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.0M | 1,54 | 7 403 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $2.0M | 1,54 | 9 689 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $1.9M | 1,48 | 12 789 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.9M | 1,46 | 12 508 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.9M | 1,46 | 16 601 | EC | US |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $1.9M | 1,46 | 40 254 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $1.7M | 1,36 | 18 959 | RE | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $1.7M | 1,34 | 10 914 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $1.7M | 1,33 | 62 345 | RE | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Day Solutions, LLC | $125 571 988 | 97,77% | 3 130 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $765 176 | 0,60% | 19 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $714 546 | 0,56% | 17 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $331 000 | 0,26% | 8 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $275 690 | 0,21% | 6 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $248 453 | 0,19% | 6 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $230 271 | 0,18% | 5 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223 212 | 0,17% | 5 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 885 | 0,04% | 1 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 698 | 0,02% | 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 956 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
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