Freedom Day Dividend ETF (MBOX)
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MBOX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,68% | ▼ -6,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,37% | ▼ -6,37% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $10.9M | 7,67 | 10 920 046 | STIV | US |
| KLA CORP | 482480100 | $4.4M | 3,11 | 14 694 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $4.2M | 2,96 | 12 854 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $4.1M | 2,90 | 2 074 | EC | NL |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.0M | 2,83 | 19 241 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.7M | 2,63 | 10 352 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.7M | 2,58 | 8 839 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $3.5M | 2,49 | 96 267 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $3.5M | 2,44 | 181 930 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.4M | 2,39 | 26 485 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $3.3M | 2,34 | 7 833 | EC | IE |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.3M | 2,33 | 3 286 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.3M | 2,33 | 7 699 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $3.3M | 2,32 | 6 738 | EC | IE |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $3.2M | 2,28 | 17 548 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $3.2M | 2,27 | 25 167 | RE | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $3.2M | 2,25 | 20 422 | EC | CH |
| Edison International | 281020107 | $3.2M | 2,23 | 42 585 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.1M | 2,19 | 8 264 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $3.1M | 2,18 | 34 338 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 2,12 | 22 098 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $3.0M | 2,12 | 19 364 | RE | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $3.0M | 2,11 | 13 432 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.0M | 2,11 | 11 728 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $3.0M | 2,08 | 8 949 | EC | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $2.9M | 2,04 | 23 970 | EC | CA |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.9M | 2,04 | 13 059 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.9M | 2,01 | 39 839 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.8M | 1,96 | 15 123 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $2.8M | 1,93 | 28 011 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.7M | 1,91 | 37 401 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $2.7M | 1,89 | 24 994 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $2.7M | 1,89 | 21 871 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $2.6M | 1,83 | 10 965 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.6M | 1,82 | 65 585 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.6M | 1,80 | 55 146 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.5M | 1,78 | 11 625 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.5M | 1,73 | 47 380 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.4M | 1,72 | 57 736 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.4M | 1,72 | 5 328 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc | 76131D103 | $2.4M | 1,69 | 33 176 | EC | CA |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.3M | 1,64 | 13 089 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $2.3M | 1,63 | 27 595 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.2M | 1,52 | 12 334 | EC | US |
Dividendes 21 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1650 |
| 30 mars 2026 | $0,2410 |
| 23 décembre 2025 | $0,2020 |
| 29 septembre 2025 | $0,1610 |
| 27 juin 2025 | $0,1550 |
| 28 mars 2025 | $0,1610 |
| 30 décembre 2024 | $0,1230 |
| 27 septembre 2024 | $0,1310 |
| 27 juin 2024 | $0,1670 |
| 26 mars 2024 | $0,1030 |
| 19 décembre 2023 | $0,1440 |
| 27 septembre 2023 | $0,1590 |
| 28 juin 2023 | $0,1320 |
| 29 mars 2023 | $0,1760 |
| 29 décembre 2022 | $0,2490 |
| 12 septembre 2022 | $0,1740 |
| 13 juin 2022 | $0,2060 |
| 14 mars 2022 | $0,0980 |
| 30 décembre 2021 | $0,1900 |
| 13 septembre 2021 | $0,0940 |
| 14 juin 2021 | $0,0330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Day Solutions, LLC | $125 571 988 | 97,77% | 3 130 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $765 176 | 0,60% | 19 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $714 546 | 0,56% | 17 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $331 000 | 0,26% | 8 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $275 690 | 0,21% | 6 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $248 453 | 0,19% | 6 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $230 271 | 0,18% | 5 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223 212 | 0,17% | 5 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 952 | 0,04% | 1 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 698 | 0,02% | 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 956 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |