EA Series Trust (STXE)
Société de gestion · XNYS · Série S000077313 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,20
Au 19 août 2026
▲ +0,95 (+1,97%)
Variation sur 1 jour
$30,80 – $55,39
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,91% | ▲ +4,91% |
| 3M | ▲ +5,21% | ▲ +5,55% |
| 6M | ▲ +17,12% | ▲ +17,91% |
| YTD | ▲ +36,97% | ▲ +37,91% |
| 1Y | ▲ +55,34% | ▲ +59,15% |
| 3Y | ▲ +91,59% | ▲ +106,37% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 31 janvier 2023 | ▲ +95,29% | ▲ +111,02% |
- Volatilité 1A
- 30,54%
- Volatilité 3 ans
- 21,57%
- Plus forte baisse 3 ans
- -21,41%
- 26 septembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 1,00
- Sharpe 1 an*
- 1,60
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$10.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 212 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Telecom Co | — | $422K | 0,37 | 37 296 | EC | SA |
| ITC Ltd | — | $421K | 0,37 | 138 883 | EC | IN |
| Bajaj Finance Ltd | — | $418K | 0,37 | 49 468 | EC | IN |
| ORLEN SA | — | $413K | 0,37 | 11 421 | EC | PL |
| Qatar National Bank QPSC | — | $410K | 0,36 | 87 534 | EC | QA |
| SK Square Co Ltd | — | $409K | 0,36 | 1 342 | EC | KR |
| Tata Consultancy Services Ltd | — | $397K | 0,35 | 15 978 | EC | IN |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $394K | 0,35 | 16 842 | EC | PL |
| WEG SA | — | $393K | 0,35 | 40 020 | EC | BR |
| Kia Corp | — | $392K | 0,35 | 4 130 | EC | KR |
| Elite Material Co Ltd | — | $388K | 0,34 | 4 771 | EC | TW |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $382K | 0,34 | 1 006 907 | EC | ID |
| MTN Group Ltd | — | $378K | 0,33 | 32 763 | EC | ZA |
| Quanta Computer Inc | — | $375K | 0,33 | 43 020 | EC | TW |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | — | $369K | 0,33 | 19 896 | EC | IN |
| Banco do Brasil SA | — | $366K | 0,32 | 82 295 | EC | BR |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | — | $365K | 0,32 | 102 833 | EC | BR |
| Banco BTG Pactual SA | — | $364K | 0,32 | 33 294 | EC | BR |
| Emirates NBD Bank PJSC | M4029Z107 | $362K | 0,32 | 49 660 | EC | AE |
| Accton Technology Corp | — | $362K | 0,32 | 7 654 | EC | TW |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | — | $357K | 0,32 | 70 261 | EC | AE |
| Credicorp Ltd | — | $356K | 0,32 | 1 051 | EC | BM |
| Eternal Ltd | — | $345K | 0,30 | 142 898 | EC | IN |
| Alinma Bank | — | $339K | 0,30 | 44 048 | EC | SA |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | — | $338K | 0,30 | 125 690 | EC | TW |
| Celltrion Inc | — | $338K | 0,30 | 2 625 | EC | KR |
| United Microelectronics Corp | — | $336K | 0,30 | 189 981 | EC | TW |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $336K | 0,30 | 293 052 | EC | MX |
| Malayan Banking Bhd | — | $335K | 0,30 | 119 436 | EC | MY |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $333K | 0,29 | 102 067 | EC | MX |
| Hana Financial Group Inc | — | $330K | 0,29 | 4 736 | EC | KR |
| Hindustan Unilever Ltd | — | $328K | 0,29 | 15 141 | EC | IN |
| NAVER Corp | — | $324K | 0,29 | 2 464 | EC | KR |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $316K | 0,28 | 1 838 | EC | US |
| Public Bank Bhd | — | $316K | 0,28 | 273 431 | EC | MY |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | — | $308K | 0,27 | 140 078 | EC | TW |
| Itausa SA | P5887P427 | $308K | 0,27 | 114 460 | EP | BR |
| Maruti Suzuki India Ltd | — | $298K | 0,26 | 2 296 | EC | IN |
| NTPC Ltd | — | $298K | 0,26 | 76 191 | EC | IN |
| Tata Steel Ltd | — | $297K | 0,26 | 146 974 | EC | IN |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | — | $292K | 0,26 | 9 549 | EC | BR |
| Titan Co Ltd | — | $292K | 0,26 | 7 017 | EC | IN |
| Bharat Electronics Ltd | — | $290K | 0,26 | 68 658 | EC | IN |
| POSCO Holdings Inc | — | $289K | 0,25 | 1 329 | EC | KR |
| Unimicron Technology Corp | — | $288K | 0,25 | 20 731 | EC | TW |
| Samsung SDI Co Ltd | — | $283K | 0,25 | 1 063 | EC | KR |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | — | $282K | 0,25 | 201 380 | EC | TW |
| Falabella SA | — | $282K | 0,25 | 46 000 | EC | CL |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $280K | 0,25 | 67 424 | EC | TW |
| Asia Vital Components Co Ltd | — | $279K | 0,25 | 4 476 | EC | TW |
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sur 5
Dividendes 11 paiements
1,82%
Rendement TTM
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1680 |
| 30 mars 2026 | $0,1370 |
| 11 décembre 2025 | $0,1870 |
| 29 septembre 2025 | $0,4040 |
| 27 juin 2025 | $0,2350 |
| 28 mars 2025 | $0,1310 |
| 12 décembre 2024 | $0,4980 |
| 27 septembre 2024 | $0,2990 |
| 27 juin 2024 | $0,0930 |
| 27 septembre 2023 | $0,2170 |
| 28 juin 2023 | $0,0830 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32 240 913 | 36,41% | 824 998 | Actions | 31 mars 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16 174 633 | 18,26% | 337 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8 350 120 | 9,43% | 168 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 718 755 | 4,20% | 70 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 652 710 | 4,12% | 69 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 577 244 | 4,04% | 68 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 192 019 | 2,48% | 42 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 958 973 | 2,21% | 37 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 564 036 | 1,77% | 29 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 555 574 | 1,76% | 29 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 473 374 | 1,66% | 28 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 321 477 | 1,49% | 28 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1 264 388 | 1,43% | 24 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 170 917 | 1,32% | 22 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798 485 | 0,90% | 15 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748 997 | 0,85% | 14 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 170 | 0,76% | 12 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661 697 | 0,75% | 12 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654 977 | 0,74% | 12 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648 919 | 0,73% | 12 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633 254 | 0,72% | 12 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506 182 | 0,57% | 9 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480 809 | 0,54% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472 348 | 0,53% | 8 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $466 672 | 0,53% | 8 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356 521 | 0,40% | 6 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297 347 | 0,34% | 5 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284 034 | 0,32% | 5 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227 713 | 0,26% | 4 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196 339 | 0,22% | 3 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96 857 | 0,11% | 1 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54 813 | 0,06% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39 415 | 0,04% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22 913 | 0,03% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 510 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 584 | 0,01% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 138 | 0,01% | 116 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |