EA Series Trust (DIVD)
Société de gestion · XNAS · Série S000077499 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $17.5M
- Portefeuille
- 64
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,36%
- Nombre effectif de positions
- 58,1
- Positions supérieures à 1%
- 63
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
DIVD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| YTD | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +27,78% | — |
- Volatilité 1A
- 15,30%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,08
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$426K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.2M
- 12 derniers mois
- +$5.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1,18 | 1 251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1,18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1,18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1,18 | 1 609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1,18 | 7 705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1,17 | 8 830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1,17 | 1 993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1,16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1,16 | 2 511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1,16 | 1 210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1,16 | 1 851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1,15 | 1 366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0,07 | 12 504 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6 570 297 | 64,25% | 154 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1 829 460 | 17,89% | 43 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514 712 | 5,03% | 12 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $441 935 | 4,32% | 10 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425 347 | 4,16% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343 000 | 3,35% | 8 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 062 | 0,68% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 633 | 0,12% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,10% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 254 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| LM Advisors LLC | $2 431 | 0,02% | 57 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 127 | 0,02% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |