Altrius Global Dividend ETF (DIVD)
DIVD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,71% | ▼ -5,57% |
| 3M | ▲ +3,98% | ▲ +5,90% |
| 6M | ▲ +3,98% | ▲ +5,90% |
| YTD | ▲ +10,31% | ▲ +12,67% |
| 1Y | ▲ +14,38% | ▲ +17,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +32,86% | ▲ +44,19% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $250K | 1,17 | 849 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $250K | 1,17 | 10 697 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $249K | 1,16 | 1 303 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $248K | 1,16 | 968 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $247K | 1,16 | 597 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $247K | 1,16 | 14 514 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $247K | 1,16 | 1 711 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $247K | 1,15 | 1 590 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $245K | 1,15 | 1 986 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $245K | 1,14 | 976 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $244K | 1,14 | 8 064 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $237K | 1,11 | 3 472 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $229K | 1,07 | 2 198 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $66K | 0,31 | 66 326 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 48 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,0670 |
| 27 août 2026 | $0,0460 |
| 30 juillet 2026 | $0,0990 |
| 29 juin 2026 | $0,0850 |
| 28 mai 2026 | $0,1960 |
| 29 avril 2026 | $0,1620 |
| 30 mars 2026 | $0,1030 |
| 26 février 2026 | $0,1060 |
| 29 janvier 2026 | $0,0170 |
| 30 décembre 2025 | $0,1560 |
| 26 novembre 2025 | $0,0760 |
| 30 octobre 2025 | $0,0730 |
| 29 septembre 2025 | $0,0740 |
| 28 août 2025 | $0,0660 |
| 30 juillet 2025 | $0,0620 |
| 27 juin 2025 | $0,0620 |
| 29 mai 2025 | $0,1940 |
| 29 avril 2025 | $0,1890 |
| 28 mars 2025 | $0,0810 |
| 27 février 2025 | $0,0510 |
| 30 janvier 2025 | $0,0190 |
| 30 décembre 2024 | $0,1270 |
| 27 novembre 2024 | $0,0570 |
| 30 octobre 2024 | $0,1030 |
| 27 septembre 2024 | $0,0480 |
| 29 août 2024 | $0,0660 |
| 30 juillet 2024 | $0,0530 |
| 27 juin 2024 | $0,0530 |
| 30 mai 2024 | $0,2190 |
| 26 avril 2024 | $0,1290 |
| 26 mars 2024 | $0,1280 |
| 27 février 2024 | $0,0670 |
| 29 janvier 2024 | $0,0180 |
| 20 décembre 2023 | $0,0920 |
| 28 novembre 2023 | $0,0770 |
| 27 octobre 2023 | $0,0630 |
| 27 septembre 2023 | $0,0630 |
| 29 août 2023 | $0,0650 |
| 27 juillet 2023 | $0,0410 |
| 28 juin 2023 | $0,0880 |
| 26 mai 2023 | $0,1490 |
| 26 avril 2023 | $0,1250 |
| 29 mars 2023 | $0,1170 |
| 24 février 2023 | $0,0430 |
| 27 janvier 2023 | $0,0150 |
| 29 décembre 2022 | $0,1030 |
| 22 novembre 2022 | $0,0310 |
| 24 octobre 2022 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6 570 297 | 64,22% | 154 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1 829 460 | 17,88% | 43 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514 712 | 5,03% | 12 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $441 935 | 4,32% | 10 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425 347 | 4,16% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343 000 | 3,35% | 8 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 062 | 0,68% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 633 | 0,12% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,10% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 444 | 0,07% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 254 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| LM Advisors LLC | $2 431 | 0,02% | 57 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |