EA Series Trust (STXG)
Société de gestion · XNYS · Série S000078017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,33
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$45,06 – $57,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,55% | ▲ +3,55% |
| 3M | ▲ +2,96% | ▲ +3,09% |
| 6M | ▲ +12,81% | ▲ +13,15% |
| YTD | ▲ +10,68% | ▲ +11,01% |
| 1Y | ▲ +18,57% | ▲ +19,19% |
| 3Y | ▲ +84,61% | ▲ +87,85% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +113,10% | ▲ +117,71% |
- Volatilité 1A
- 15,64%
- Volatilité 3 ans
- 17,80%
- Plus forte baisse 3 ans
- -21,35%
- 23 janvier 2025 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 1,15
- Sharpe 1 an*
- 1,17
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$1.0M
- 12 derniers mois
- +$3.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 707 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On Holding AG | — | $21K | 0,02 | 610 | EC | CH |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $21K | 0,02 | 106 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $21K | 0,02 | 408 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $21K | 0,02 | 305 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $20K | 0,02 | 60 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $20K | 0,02 | 94 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $20K | 0,02 | 309 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $20K | 0,02 | 188 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $20K | 0,02 | 198 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $20K | 0,02 | 95 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $20K | 0,02 | 104 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $20K | 0,02 | 161 | RE | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $19K | 0,01 | 607 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $19K | 0,01 | 75 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $19K | 0,01 | 115 | RE | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $19K | 0,01 | 321 | RE | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $18K | 0,01 | 191 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $18K | 0,01 | 117 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $18K | 0,01 | 316 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $18K | 0,01 | 96 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $18K | 0,01 | 238 | RE | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $18K | 0,01 | 360 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $18K | 0,01 | 193 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $18K | 0,01 | 123 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $18K | 0,01 | 51 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $18K | 0,01 | 291 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $18K | 0,01 | 463 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $17K | 0,01 | 404 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $17K | 0,01 | 128 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $17K | 0,01 | 90 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $17K | 0,01 | 458 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $17K | 0,01 | 97 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $17K | 0,01 | 144 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $17K | 0,01 | 157 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $17K | 0,01 | 362 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $17K | 0,01 | 305 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $17K | 0,01 | 124 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $17K | 0,01 | 333 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $16K | 0,01 | 624 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $16K | 0,01 | 199 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $16K | 0,01 | 174 | EC | IE |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $16K | 0,01 | 392 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $16K | 0,01 | 214 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $16K | 0,01 | 314 | EC | US |
| SharkNinja Inc | — | $16K | 0,01 | 149 | EC | KY |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $16K | 0,01 | 694 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $16K | 0,01 | 134 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $16K | 0,01 | 707 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $15K | 0,01 | 41 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $15K | 0,01 | 143 | EC | US |
Page 10
sur 15
Dividendes 15 paiements
0,46%
Rendement TTM
$0,26
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0670 |
| 30 mars 2026 | $0,0790 |
| 11 décembre 2025 | $0,0560 |
| 29 septembre 2025 | $0,0590 |
| 27 juin 2025 | $0,0620 |
| 28 mars 2025 | $0,0670 |
| 30 décembre 2024 | $0,0630 |
| 27 septembre 2024 | $0,0460 |
| 27 juin 2024 | $0,0630 |
| 26 mars 2024 | $0,0510 |
| 20 décembre 2023 | $0,0670 |
| 27 septembre 2023 | $0,0520 |
| 28 juin 2023 | $0,0340 |
| 29 mars 2023 | $0,0350 |
| 29 décembre 2022 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28 097 886 | 40,91% | 511 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 933 322 | 11,55% | 143 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3 866 584 | 5,63% | 69 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 820 094 | 5,56% | 69 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 738 135 | 3,99% | 49 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 474 919 | 3,60% | 44 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 567 917 | 2,28% | 39 149 | Actions | 31 mars 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 359 689 | 1,98% | 24 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 253 307 | 1,82% | 22 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 097 420 | 1,60% | 19 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982 383 | 1,43% | 17 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931 536 | 1,36% | 16 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859 071 | 1,25% | 21 450 | Actions | 31 mars 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841 770 | 1,23% | 15 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810 956 | 1,18% | 14 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $761 546 | 1,11% | 13 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739 055 | 1,08% | 13 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708 572 | 1,03% | 12 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633 950 | 0,92% | 11 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542 667 | 0,79% | 9 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535 949 | 0,78% | 11 426 | Actions | 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503 484 | 0,73% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474 578 | 0,69% | 8 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462 018 | 0,67% | 8 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447 307 | 0,65% | 8 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426 847 | 0,62% | 7 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404 839 | 0,59% | 7 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336 869 | 0,49% | 6 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335 973 | 0,49% | 6 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317 693 | 0,46% | 5 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303 933 | 0,44% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276 303 | 0,40% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263 879 | 0,38% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242 594 | 0,35% | 4 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224 476 | 0,33% | 4 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218 721 | 0,32% | 3 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209 360 | 0,30% | 3 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200 872 | 0,29% | 3 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $160 368 | 0,23% | 3 419 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88 030 | 0,13% | 1 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62 000 | 0,09% | 1 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59 992 | 0,09% | 1 279 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33 156 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31 072 | 0,05% | 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27 630 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 184 | 0,01% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |