EA Series Trust (STXG)
Société de gestion · XNYS · Série S000078017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,33
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$45,06 – $57,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,09% | ▲ +3,09% |
| 3M | ▲ +4,14% | ▲ +4,27% |
| 6M | ▲ +13,48% | ▲ +13,82% |
| YTD | ▲ +10,45% | ▲ +10,78% |
| 1Y | ▲ +18,02% | ▲ +18,64% |
| 3Y | ▲ +84,22% | ▲ +87,46% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +112,65% | ▲ +117,25% |
- Volatilité 1A
- 15,64%
- Volatilité 3 ans
- 17,81%
- Plus forte baisse 3 ans
- -21,35%
- 23 janvier 2025 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 1,15
- Sharpe 1 an*
- 1,14
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$1.0M
- 12 derniers mois
- +$3.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 707 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $194K | 0,15 | 705 | EC | LR |
| Danaher Corp | 235851102 | $190K | 0,15 | 1 000 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $187K | 0,14 | 1 039 | RE | US |
| Spotify Technology SA | — | $185K | 0,14 | 382 | EC | LU |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $183K | 0,14 | 900 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $182K | 0,14 | 54 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $182K | 0,14 | 1 392 | EC | IE |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $180K | 0,14 | 155 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $176K | 0,13 | 854 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $175K | 0,13 | 806 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $174K | 0,13 | 324 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $174K | 0,13 | 1 326 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $172K | 0,13 | 1 234 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $171K | 0,13 | 251 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $170K | 0,13 | 858 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $168K | 0,13 | 154 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $168K | 0,13 | 1 116 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $166K | 0,13 | 2 285 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $166K | 0,13 | 428 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $163K | 0,13 | 3 523 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $163K | 0,12 | 966 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $160K | 0,12 | 1 068 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $160K | 0,12 | 3 631 | EC | US |
| Aon PLC | — | $160K | 0,12 | 496 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $158K | 0,12 | 1 990 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $158K | 0,12 | 262 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $158K | 0,12 | 2 276 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $157K | 0,12 | 144 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $156K | 0,12 | 659 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $154K | 0,12 | 2 132 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $154K | 0,12 | 712 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $154K | 0,12 | 1 499 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $154K | 0,12 | 642 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $151K | 0,12 | 1 192 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $148K | 0,11 | 747 | EC | IE |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $148K | 0,11 | 1 805 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $146K | 0,11 | 683 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $146K | 0,11 | 603 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $146K | 0,11 | 843 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $145K | 0,11 | 105 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $143K | 0,11 | 1 785 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $143K | 0,11 | 414 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $141K | 0,11 | 543 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $141K | 0,11 | 642 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $141K | 0,11 | 932 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $140K | 0,11 | 900 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $137K | 0,10 | 672 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $136K | 0,10 | 4 240 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $134K | 0,10 | 2 197 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $131K | 0,10 | 845 | EC | US |
Page 3
sur 15
Dividendes 15 paiements
0,46%
Rendement TTM
$0,26
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0670 |
| 30 mars 2026 | $0,0790 |
| 11 décembre 2025 | $0,0560 |
| 29 septembre 2025 | $0,0590 |
| 27 juin 2025 | $0,0620 |
| 28 mars 2025 | $0,0670 |
| 30 décembre 2024 | $0,0630 |
| 27 septembre 2024 | $0,0460 |
| 27 juin 2024 | $0,0630 |
| 26 mars 2024 | $0,0510 |
| 20 décembre 2023 | $0,0670 |
| 27 septembre 2023 | $0,0520 |
| 28 juin 2023 | $0,0340 |
| 29 mars 2023 | $0,0350 |
| 29 décembre 2022 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28 097 886 | 40,91% | 511 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 933 322 | 11,55% | 143 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3 866 584 | 5,63% | 69 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 820 094 | 5,56% | 69 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 738 135 | 3,99% | 49 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 474 919 | 3,60% | 44 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 567 917 | 2,28% | 39 149 | Actions | 31 mars 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 359 689 | 1,98% | 24 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 253 307 | 1,82% | 22 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 097 420 | 1,60% | 19 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982 383 | 1,43% | 17 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931 536 | 1,36% | 16 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859 071 | 1,25% | 21 450 | Actions | 31 mars 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841 770 | 1,23% | 15 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810 956 | 1,18% | 14 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $761 546 | 1,11% | 13 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739 055 | 1,08% | 13 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708 572 | 1,03% | 12 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633 950 | 0,92% | 11 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542 667 | 0,79% | 9 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535 949 | 0,78% | 11 426 | Actions | 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503 484 | 0,73% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474 578 | 0,69% | 8 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462 018 | 0,67% | 8 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447 307 | 0,65% | 8 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426 847 | 0,62% | 7 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404 839 | 0,59% | 7 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336 869 | 0,49% | 6 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335 973 | 0,49% | 6 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317 693 | 0,46% | 5 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303 933 | 0,44% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276 303 | 0,40% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263 879 | 0,38% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242 594 | 0,35% | 4 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224 476 | 0,33% | 4 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218 721 | 0,32% | 3 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209 360 | 0,30% | 3 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200 872 | 0,29% | 3 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $160 368 | 0,23% | 3 419 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88 030 | 0,13% | 1 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62 000 | 0,09% | 1 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59 992 | 0,09% | 1 279 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33 156 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31 072 | 0,05% | 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27 630 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 184 | 0,01% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |