EA Series Trust (STXG)
Société de gestion · XNYS · Série S000078017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,33
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$45,06 – $57,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,09% | ▲ +3,09% |
| 3M | ▲ +4,14% | ▲ +4,27% |
| 6M | ▲ +13,48% | ▲ +13,82% |
| YTD | ▲ +10,45% | ▲ +10,78% |
| 1Y | ▲ +18,02% | ▲ +18,64% |
| 3Y | ▲ +84,22% | ▲ +87,46% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +112,65% | ▲ +117,25% |
- Volatilité 1A
- 15,64%
- Volatilité 3 ans
- 17,81%
- Plus forte baisse 3 ans
- -21,35%
- 23 janvier 2025 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 1,15
- Sharpe 1 an*
- 1,14
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$1.0M
- 12 derniers mois
- +$3.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 707 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $88K | 0,07 | 744 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $87K | 0,07 | 1 298 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $87K | 0,07 | 570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $87K | 0,07 | 1 639 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $87K | 0,07 | 308 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $83K | 0,06 | 278 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $83K | 0,06 | 637 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $82K | 0,06 | 984 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $82K | 0,06 | 77 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $81K | 0,06 | 281 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $80K | 0,06 | 1 423 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $80K | 0,06 | 3 093 | EC | PA |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $80K | 0,06 | 168 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $80K | 0,06 | 1 549 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $79K | 0,06 | 452 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $79K | 0,06 | 278 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $79K | 0,06 | 659 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $79K | 0,06 | 341 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $77K | 0,06 | 130 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $77K | 0,06 | 404 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $75K | 0,06 | 110 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $74K | 0,06 | 101 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $73K | 0,06 | 394 | RE | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $73K | 0,06 | 1 168 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $73K | 0,06 | 713 | RE | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $73K | 0,06 | 638 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $72K | 0,05 | 929 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $70K | 0,05 | 280 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $69K | 0,05 | 608 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $69K | 0,05 | 229 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $69K | 0,05 | 280 | EC | KY |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $68K | 0,05 | 879 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $68K | 0,05 | 348 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $66K | 0,05 | 471 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $66K | 0,05 | 1 166 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $66K | 0,05 | 226 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $65K | 0,05 | 295 | EC | IE |
| Albemarle Corp | 012653101 | $65K | 0,05 | 360 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $65K | 0,05 | 323 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $64K | 0,05 | 315 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $64K | 0,05 | 309 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $64K | 0,05 | 551 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $63K | 0,05 | 82 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $62K | 0,05 | 526 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $62K | 0,05 | 566 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $61K | 0,05 | 695 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $61K | 0,05 | 248 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $61K | 0,05 | 116 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $60K | 0,05 | 170 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $60K | 0,05 | 283 | EC | US |
Page 5
sur 15
Dividendes 15 paiements
0,46%
Rendement TTM
$0,26
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0670 |
| 30 mars 2026 | $0,0790 |
| 11 décembre 2025 | $0,0560 |
| 29 septembre 2025 | $0,0590 |
| 27 juin 2025 | $0,0620 |
| 28 mars 2025 | $0,0670 |
| 30 décembre 2024 | $0,0630 |
| 27 septembre 2024 | $0,0460 |
| 27 juin 2024 | $0,0630 |
| 26 mars 2024 | $0,0510 |
| 20 décembre 2023 | $0,0670 |
| 27 septembre 2023 | $0,0520 |
| 28 juin 2023 | $0,0340 |
| 29 mars 2023 | $0,0350 |
| 29 décembre 2022 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28 097 886 | 40,91% | 511 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 933 322 | 11,55% | 143 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3 866 584 | 5,63% | 69 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 820 094 | 5,56% | 69 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 738 135 | 3,99% | 49 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 474 919 | 3,60% | 44 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 567 917 | 2,28% | 39 149 | Actions | 31 mars 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 359 689 | 1,98% | 24 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 253 307 | 1,82% | 22 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 097 420 | 1,60% | 19 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982 383 | 1,43% | 17 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931 536 | 1,36% | 16 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859 071 | 1,25% | 21 450 | Actions | 31 mars 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841 770 | 1,23% | 15 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810 956 | 1,18% | 14 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $761 546 | 1,11% | 13 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739 055 | 1,08% | 13 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708 572 | 1,03% | 12 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633 950 | 0,92% | 11 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542 667 | 0,79% | 9 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535 949 | 0,78% | 11 426 | Actions | 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503 484 | 0,73% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474 578 | 0,69% | 8 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462 018 | 0,67% | 8 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447 307 | 0,65% | 8 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426 847 | 0,62% | 7 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404 839 | 0,59% | 7 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336 869 | 0,49% | 6 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335 973 | 0,49% | 6 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317 693 | 0,46% | 5 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303 933 | 0,44% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276 303 | 0,40% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263 879 | 0,38% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242 594 | 0,35% | 4 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224 476 | 0,33% | 4 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218 721 | 0,32% | 3 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209 360 | 0,30% | 3 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200 872 | 0,29% | 3 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $160 368 | 0,23% | 3 419 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88 030 | 0,13% | 1 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62 000 | 0,09% | 1 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59 992 | 0,09% | 1 279 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33 156 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31 072 | 0,05% | 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27 630 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 184 | 0,01% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |