EA Series Trust (STXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000078018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,79
Au 20 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,61 – $40,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,26% | ▲ +4,26% |
| 3M | ▲ +7,80% | ▲ +8,39% |
| 6M | ▲ +8,37% | ▲ +9,54% |
| YTD | ▲ +18,94% | ▲ +20,22% |
| 1Y | ▲ +25,51% | ▲ +28,41% |
| 3Y | ▲ +57,35% | ▲ +69,12% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +55,37% | ▲ +69,21% |
- Volatilité 1A
- 9,87%
- Volatilité 3 ans
- 12,76%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,79%
- 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,53
- Sharpe 1 an*
- 2,36
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- -$945K
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 709 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $16K | 0,02 | 368 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $16K | 0,02 | 728 | RE | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $16K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $16K | 0,02 | 351 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $16K | 0,02 | 190 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $16K | 0,02 | 97 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $16K | 0,02 | 71 | EC | IE |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $16K | 0,02 | 191 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $15K | 0,02 | 683 | EC | GB |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $15K | 0,02 | 273 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $15K | 0,02 | 240 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $15K | 0,02 | 737 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $14K | 0,02 | 156 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $14K | 0,02 | 104 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $14K | 0,02 | 384 | RE | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $14K | 0,02 | 630 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $14K | 0,02 | 95 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $14K | 0,02 | 225 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $14K | 0,02 | 219 | RE | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $14K | 0,02 | 1 558 | EC | US |
| Summit Therapeutics Inc | 86627T108 | $14K | 0,02 | 715 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $14K | 0,02 | 382 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $13K | 0,02 | 566 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $13K | 0,02 | 106 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $13K | 0,02 | 132 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $13K | 0,02 | 179 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $13K | 0,02 | 466 | RE | US |
| UDR Inc | 902653104 | $13K | 0,02 | 387 | RE | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $13K | 0,02 | 38 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $12K | 0,02 | 87 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $12K | 0,02 | 224 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $12K | 0,02 | 525 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $12K | 0,02 | 93 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $12K | 0,02 | 422 | EC | BM |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $11K | 0,02 | 162 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $11K | 0,02 | 1 152 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $11K | 0,02 | 616 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $11K | 0,02 | 223 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $11K | 0,01 | 58 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $11K | 0,01 | 21 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $11K | 0,01 | 230 | EC | CH |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $11K | 0,01 | 52 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $11K | 0,01 | 263 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $11K | 0,01 | 325 | RE | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $11K | 0,01 | 59 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $11K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | $11K | 0,01 | 563 | EC | BM |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $10K | 0,01 | 39 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $10K | 0,01 | 27 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $10K | 0,01 | 17 | EC | US |
Page 12
sur 15
Dividendes 15 paiements
2,00%
Rendement TTM
$0,79
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,1830 |
| 11 décembre 2025 | $0,2090 |
| 29 septembre 2025 | $0,1920 |
| 27 juin 2025 | $0,2540 |
| 28 mars 2025 | $0,1390 |
| 30 décembre 2024 | $0,2130 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,1730 |
| 26 mars 2024 | $0,1430 |
| 20 décembre 2023 | $0,1990 |
| 27 septembre 2023 | $0,1380 |
| 28 juin 2023 | $0,1120 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 29 décembre 2022 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Actions | 31 mars 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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