EA Series Trust (STXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000078018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,79
Au 20 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,61 – $40,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,26% | ▲ +4,26% |
| 3M | ▲ +7,80% | ▲ +8,39% |
| 6M | ▲ +8,37% | ▲ +9,54% |
| YTD | ▲ +18,94% | ▲ +20,22% |
| 1Y | ▲ +25,51% | ▲ +28,41% |
| 3Y | ▲ +57,35% | ▲ +69,12% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +55,37% | ▲ +69,21% |
- Volatilité 1A
- 9,87%
- Volatilité 3 ans
- 12,76%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,79%
- 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,53
- Sharpe 1 an*
- 2,36
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- -$945K
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 709 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $5K | 0,01 | 180 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $5K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $5K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5K | 0,01 | 17 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $4K | 0,01 | 116 | RE | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $4K | 0,01 | 189 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4K | 0,01 | 15 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $4K | 0,01 | 41 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $4K | 0,01 | 67 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $4K | 0,01 | 34 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $4K | 0,01 | 40 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $4K | 0,00 | 14 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $3K | 0,00 | 221 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $3K | 0,00 | 74 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3K | 0,00 | 5 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $3K | 0,00 | 61 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $3K | 0,00 | 21 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $3K | 0,00 | 106 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $3K | 0,00 | 194 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $3K | 0,00 | 64 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3K | 0,00 | 16 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $3K | 0,00 | 14 | RE | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $3K | 0,00 | 137 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $2K | 0,00 | 56 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $2K | 0,00 | 54 | EC | US |
| Globant SA | — | $2K | 0,00 | 44 | EC | LU |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $2K | 0,00 | 10 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $2K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $2K | 0,00 | 5 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $2K | 0,00 | 63 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $2K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $1K | 0,00 | 2 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $1K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $1K | 0,00 | 25 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $1K | 0,00 | 13 | RE | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $1K | 0,00 | 15 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $1K | 0,00 | 68 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1K | 0,00 | 3 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1K | 0,00 | 3 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $1K | 0,00 | 25 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $1K | 0,00 | 93 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $924 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $894 | 0,00 | 21 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $666 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $575 | 0,00 | 7 | EC | US |
Page 14
sur 15
Dividendes 15 paiements
2,00%
Rendement TTM
$0,79
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,1830 |
| 11 décembre 2025 | $0,2090 |
| 29 septembre 2025 | $0,1920 |
| 27 juin 2025 | $0,2540 |
| 28 mars 2025 | $0,1390 |
| 30 décembre 2024 | $0,2130 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,1730 |
| 26 mars 2024 | $0,1430 |
| 20 décembre 2023 | $0,1990 |
| 27 septembre 2023 | $0,1380 |
| 28 juin 2023 | $0,1120 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 29 décembre 2022 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Actions | 31 mars 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |