EA Series Trust (STXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000078018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,61
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,59 – $39,87
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Volatilité 1A
- 9,87%
- Volatilité 3 ans
- 12,77%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,79%
- 29 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,53
- Sharpe 1 an*
- 2,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- -$945K
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 709 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $87K | 0,12 | 964 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $87K | 0,12 | 2 331 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $87K | 0,12 | 1 890 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $87K | 0,12 | 1 804 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $86K | 0,12 | 728 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $86K | 0,12 | 398 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $84K | 0,11 | 621 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $83K | 0,11 | 921 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $83K | 0,11 | 507 | RE | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $82K | 0,11 | 43 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $82K | 0,11 | 764 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $81K | 0,11 | 931 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $80K | 0,11 | 981 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $80K | 0,11 | 2 009 | EC | JE |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $80K | 0,11 | 963 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $79K | 0,11 | 776 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $79K | 0,11 | 1 231 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $78K | 0,11 | 865 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $77K | 0,10 | 569 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $77K | 0,10 | 532 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $77K | 0,10 | 3 983 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $76K | 0,10 | 410 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $75K | 0,10 | 1 128 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $75K | 0,10 | 1 029 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $75K | 0,10 | 216 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $74K | 0,10 | 392 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $74K | 0,10 | 209 | EC | US |
| Hologic Inc | 436440101 | $73K | 0,10 | 960 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $73K | 0,10 | 1 108 | EC | SG |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $72K | 0,10 | 1 090 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $72K | 0,10 | 1 540 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $72K | 0,10 | 1 065 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $71K | 0,10 | 585 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $70K | 0,09 | 1 150 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $70K | 0,09 | 2 135 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $70K | 0,09 | 1 025 | RE | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $70K | 0,09 | 3 267 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $70K | 0,09 | 229 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $69K | 0,09 | 549 | RE | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $69K | 0,09 | 5 075 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $69K | 0,09 | 987 | EC | JE |
| Cummins Inc | 231021106 | $68K | 0,09 | 127 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $68K | 0,09 | 473 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $67K | 0,09 | 2 741 | RE | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $67K | 0,09 | 1 122 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $66K | 0,09 | 759 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $66K | 0,09 | 679 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $66K | 0,09 | 1 553 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $66K | 0,09 | 248 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $65K | 0,09 | 1 102 | EC | US |
Page 5
sur 15
Dividendes 15 paiements
2,00%
Rendement TTM
$0,79
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,1830 |
| 11 décembre 2025 | $0,2090 |
| 29 septembre 2025 | $0,1920 |
| 27 juin 2025 | $0,2540 |
| 28 mars 2025 | $0,1390 |
| 30 décembre 2024 | $0,2130 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,1730 |
| 26 mars 2024 | $0,1430 |
| 20 décembre 2023 | $0,1990 |
| 27 septembre 2023 | $0,1380 |
| 28 juin 2023 | $0,1120 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 29 décembre 2022 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Actions | 31 mars 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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