Strive 1000 Value ETF (STXV)
$37,59
▼ -0,20 (-0,53%)
Variation sur 1 jour
$31,64 – $40,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,81% | ▼ -4,81% |
| 3M | ▼ -0,85% | ▼ -0,85% |
| 6M | ▲ +8,34% | ▲ +8,93% |
| YTD | ▲ +12,35% | ▲ +13,56% |
| 1Y | ▲ +16,19% | ▲ +18,17% |
| 3Y | ▲ +52,55% | ▲ +63,06% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +46,76% | ▲ +59,84% |
Volatilité 1A9,87%
Volatilité 3 ans12,74%
Plus forte baisse 3 ans
-15,79%
Bêta 3 ans0,53
Sharpe 1 an*1,58
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
-$12K
12 derniers mois
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 709 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | 74340W103 | $93K | 0,12 | 686 | RE | US |
| International Paper Co | 460146103 | $91K | 0,11 | 2 394 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $91K | 0,11 | 4 137 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $91K | 0,11 | 127 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $89K | 0,11 | 3 261 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $89K | 0,11 | 2 277 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $88K | 0,11 | 1 116 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $87K | 0,11 | 1 140 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $87K | 0,11 | 2 009 | EC | JE |
| Paychex Inc | 704326107 | $87K | 0,11 | 883 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $87K | 0,11 | 459 | RE | US |
| Loews Corp | 540424108 | $86K | 0,11 | 764 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $86K | 0,11 | 321 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $85K | 0,11 | 630 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $85K | 0,11 | 981 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $84K | 0,11 | 931 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $84K | 0,10 | 43 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $83K | 0,10 | 595 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $82K | 0,10 | 585 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $81K | 0,10 | 1 268 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $81K | 0,10 | 2 331 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $81K | 0,10 | 532 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $81K | 0,10 | 5 075 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $79K | 0,10 | 456 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $77K | 0,10 | 1 065 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $77K | 0,10 | 713 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $77K | 0,10 | 723 | EC | CH |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $77K | 0,10 | 596 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $77K | 0,10 | 1 090 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $75K | 0,09 | 1 204 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $75K | 0,09 | 569 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $74K | 0,09 | 865 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $74K | 0,09 | 975 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $74K | 0,09 | 3 317 | RE | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $74K | 0,09 | 661 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $73K | 0,09 | 3 066 | RE | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $73K | 0,09 | 392 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $73K | 0,09 | 1 025 | RE | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $73K | 0,09 | 485 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $73K | 0,09 | 1 540 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $73K | 0,09 | 2 869 | RE | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $73K | 0,09 | 183 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $73K | 0,09 | 1 872 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $72K | 0,09 | 193 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $72K | 0,09 | 442 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $72K | 0,09 | 201 | EC | BM |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $71K | 0,09 | 428 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $70K | 0,09 | 1 231 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $70K | 0,09 | 745 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $70K | 0,09 | 759 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
1,60%Rendement TTM
$0,60Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,1830 |
| 11 décembre 2025 | $0,2090 |
| 29 septembre 2025 | $0,1920 |
| 27 juin 2025 | $0,2540 |
| 28 mars 2025 | $0,1390 |
| 30 décembre 2024 | $0,2130 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,1730 |
| 26 mars 2024 | $0,1430 |
| 20 décembre 2023 | $0,1990 |
| 27 septembre 2023 | $0,1380 |
| 28 juin 2023 | $0,1120 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 29 décembre 2022 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UPTICK PARTNERS, LLC | $17 480 517 | 37,39% | 461 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 15,56% | 191 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 14,56% | 177 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 8,27% | 102 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 2,67% | 32 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 2,36% | 29 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 2,04% | 25 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 1,61% | 19 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 1,60% | 24 544 | Actions | 31 mars 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 1,57% | 19 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 1,50% | 18 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 1,42% | 17 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 1,29% | 15 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,24% | 15 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,16% | 14 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 0,96% | 11 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $392 805 | 0,84% | 10 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 0,67% | 8 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 0,64% | 7 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,58% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,50% | 6 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,48% | 5 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,45% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,29% | 3 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,14% | 1 891 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,04% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,03% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 210 | 0,03% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,00% | 49 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |