Strive Small-Cap ETF (STXK)
$35,95
▼ -0,09 (-0,25%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,34% | ▼ -6,34% |
| 3M | ▼ -7,35% | ▼ -7,35% |
| 6M | ▲ +10,92% | ▲ +11,25% |
| YTD | ▲ +8,06% | ▲ +8,66% |
| 1Y | ▲ +8,54% | ▲ +9,59% |
| 3Y | ▲ +42,67% | ▲ +48,52% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,73% | ▲ +44,94% |
Volatilité 1A15,96%
Volatilité 3 ans19,94%
Plus forte baisse 3 ans
-27,50%
Bêta 3 ans0,99
Sharpe 1 an*0,59
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.3M
12 derniers mois
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 602 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lear Corp | 521865204 | $242K | 0,29 | 1 802 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $241K | 0,29 | 1 126 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $241K | 0,29 | 3 357 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $239K | 0,28 | 6 083 | RE | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $239K | 0,28 | 12 517 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $238K | 0,28 | 2 923 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $238K | 0,28 | 1 781 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $237K | 0,28 | 3 454 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $237K | 0,28 | 2 834 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $236K | 0,28 | 4 568 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $235K | 0,28 | 12 689 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $235K | 0,28 | 3 127 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $234K | 0,28 | 9 272 | RE | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $233K | 0,28 | 4 500 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $233K | 0,28 | 1 905 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $232K | 0,28 | 4 219 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $231K | 0,28 | 4 304 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 29670E107 | $230K | 0,27 | 7 696 | RE | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $229K | 0,27 | 2 007 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $229K | 0,27 | 1 959 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $229K | 0,27 | 1 802 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $227K | 0,27 | 10 679 | RE | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $227K | 0,27 | 5 863 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $224K | 0,27 | 283 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $222K | 0,26 | 1 254 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $222K | 0,26 | 4 847 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $221K | 0,26 | 474 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $220K | 0,26 | 4 471 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $220K | 0,26 | 2 610 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $217K | 0,26 | 1 533 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $216K | 0,26 | 947 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $216K | 0,26 | 3 805 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $216K | 0,26 | 2 891 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $216K | 0,26 | 2 389 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $214K | 0,25 | 2 081 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $213K | 0,25 | 675 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $213K | 0,25 | 2 194 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $212K | 0,25 | 1 760 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $212K | 0,25 | 712 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $212K | 0,25 | 3 294 | EC | BM |
| Macy's Inc | 55616P104 | $210K | 0,25 | 8 921 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $210K | 0,25 | 4 857 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $210K | 0,25 | 7 430 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $209K | 0,25 | 2 356 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $208K | 0,25 | 4 925 | EC | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $208K | 0,25 | 5 748 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $207K | 0,25 | 3 766 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $205K | 0,24 | 1 067 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $205K | 0,24 | 7 206 | RE | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $204K | 0,24 | 2 108 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
0,95%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 34,14% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,33% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 10,76% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,01% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,00% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 786 727 | 3,92% | 46 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,76% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,85% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,55% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,45% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,33% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,07% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,05% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,02% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,02% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,93% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,86% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,78% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,65% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,61% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $244 102 | 0,54% | 6 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,51% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,51% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,14% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |