EA Series Trust (STXK)
Société de gestion · XNYS · Série S000078019 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,89
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilité 1A
- 16,35%
- Volatilité 3 ans
- 19,98%
- Plus forte baisse 3 ans
- -27,50%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,99
- Sharpe 1 an*
- 1,31
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 606 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkermes PLC | — | $199K | 0,28 | 5 633 | EC | IE |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $199K | 0,28 | 2 321 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $199K | 0,28 | 8 798 | EC | GB |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $197K | 0,28 | 4 759 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $196K | 0,28 | 5 085 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $195K | 0,27 | 2 121 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $195K | 0,27 | 6 180 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $193K | 0,27 | 1 968 | EC | BM |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $192K | 0,27 | 2 085 | RE | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $192K | 0,27 | 2 382 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $192K | 0,27 | 3 297 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $192K | 0,27 | 4 652 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $192K | 0,27 | 1 106 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $191K | 0,27 | 2 298 | EC | US |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 880881107 | $191K | 0,27 | 3 629 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $190K | 0,27 | 3 467 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $189K | 0,27 | 1 181 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $189K | 0,27 | 2 238 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $189K | 0,27 | 1 117 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $189K | 0,27 | 3 234 | EC | BM |
| White Mountains Insurance Group Ltd | — | $189K | 0,27 | 86 | EC | BM |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $187K | 0,26 | 2 740 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $185K | 0,26 | 1 048 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $185K | 0,26 | 913 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $184K | 0,26 | 4 971 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $183K | 0,26 | 485 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $183K | 0,26 | 7 454 | RE | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $183K | 0,26 | 3 383 | EC | US |
| Teleflex Inc | 879369106 | $183K | 0,26 | 1 526 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $182K | 0,26 | 1 979 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $181K | 0,26 | 3 350 | EC | BM |
| Enpro Inc | 29355X107 | $181K | 0,25 | 723 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $181K | 0,25 | 2 604 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $181K | 0,25 | 2 611 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $181K | 0,25 | 2 839 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $180K | 0,25 | 2 356 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $180K | 0,25 | 19 017 | RE | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $180K | 0,25 | 1 176 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $180K | 0,25 | 1 500 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $179K | 0,25 | 3 140 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $179K | 0,25 | 279 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $178K | 0,25 | 329 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $178K | 0,25 | 1 923 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $178K | 0,25 | 982 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $177K | 0,25 | 1 960 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $177K | 0,25 | 1 671 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $177K | 0,25 | 4 998 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $177K | 0,25 | 2 054 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $176K | 0,25 | 5 010 | EC | GB |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $176K | 0,25 | 12 192 | EC | US |
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sur 13
Dividendes 15 paiements
1,13%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
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| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
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| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |