Strive Small-Cap ETF (STXK)
$36,65
▲ +0,19 (+0,51%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | ▼ -4,21% |
| 3M | ▼ -4,57% | ▼ -4,57% |
| 6M | ▲ +8,84% | ▲ +9,17% |
| YTD | ▲ +10,15% | ▲ +10,76% |
| 1Y | ▲ +9,09% | ▲ +10,15% |
| 3Y | ▲ +50,31% | ▲ +56,47% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +40,38% | ▲ +47,73% |
Volatilité 1A15,98%
Volatilité 3 ans19,90%
Plus forte baisse 3 ans
-27,50%
Bêta 3 ans0,96
Sharpe 1 an*0,63
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.3M
12 derniers mois
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 602 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Minerals Inc | · | $77K | 0,09 | 1 221 | EC | VG |
| Interparfums Inc | 458334109 | $76K | 0,09 | 683 | EC | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $76K | 0,09 | 1 044 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | · | $76K | 0,09 | 4 098 | EC | VG |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $76K | 0,09 | 478 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $76K | 0,09 | 1 355 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $75K | 0,09 | 1 311 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $75K | 0,09 | 16 187 | RE | US |
| Immunome Inc | 45257U108 | $75K | 0,09 | 3 518 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $74K | 0,09 | 7 006 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $74K | 0,09 | 4 917 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 05589G102 | $73K | 0,09 | 2 756 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | $73K | 0,09 | 960 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $73K | 0,09 | 2 479 | EC | US |
| Diebold Nixdorf Inc | 253651202 | $71K | 0,08 | 835 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $70K | 0,08 | 1 126 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $69K | 0,08 | 3 195 | EC | US |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $69K | 0,08 | 7 134 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $69K | 0,08 | 10 381 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $68K | 0,08 | 8 122 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $67K | 0,08 | 893 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $66K | 0,08 | 1 234 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $66K | 0,08 | 11 221 | EC | US |
| Sportradar Group AG | · | $65K | 0,08 | 4 309 | EC | CH |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $63K | 0,07 | 1 466 | EC | US |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $62K | 0,07 | 463 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $61K | 0,07 | 6 522 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $61K | 0,07 | 3 345 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $61K | 0,07 | 368 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $60K | 0,07 | 3 691 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | $60K | 0,07 | 5 363 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $59K | 0,07 | 1 125 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $58K | 0,07 | 2 148 | EC | US |
| Viridian Therapeutics Inc | 92790C104 | $58K | 0,07 | 3 132 | EC | US |
| LifeStance Health Group Inc | 53228F101 | $57K | 0,07 | 5 278 | EC | US |
| BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | 08975B109 | $56K | 0,07 | 15 159 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $55K | 0,07 | 2 280 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | · | $55K | 0,06 | 1 607 | EC | BM |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $54K | 0,06 | 6 886 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $54K | 0,06 | 875 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $54K | 0,06 | 4 161 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $53K | 0,06 | 593 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $53K | 0,06 | 1 899 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $53K | 0,06 | 6 009 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $53K | 0,06 | 627 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $52K | 0,06 | 1 135 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $51K | 0,06 | 1 395 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $51K | 0,06 | 1 133 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $50K | 0,06 | 635 | EC | US |
| Trump Media & Technology Group Corp | 25400Q105 | $50K | 0,06 | 6 434 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
0,93%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 34,14% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,33% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 10,76% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,01% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,00% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 786 727 | 3,92% | 46 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,76% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,85% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,55% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,45% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,33% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,07% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,05% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,02% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,02% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,93% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,86% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,78% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,65% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,61% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $244 102 | 0,54% | 6 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,51% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,51% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,14% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |