EA Series Trust (STXK)
Société de gestion · XNYS · Série S000078019 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,01
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | ▲ +8,33% | ▲ +8,66% |
| 6M | ▲ +8,70% | ▲ +9,30% |
| YTD | ▲ +17,26% | ▲ +17,91% |
| 1Y | ▲ +22,93% | ▲ +24,49% |
| 3Y | ▲ +49,19% | ▲ +55,80% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +49,45% | ▲ +57,28% |
- Volatilité 1A
- 16,34%
- Volatilité 3 ans
- 19,97%
- Plus forte baisse 3 ans
- -27,50%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,99
- Sharpe 1 an*
- 1,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 606 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teradata Corp | 88076W103 | $81K | 0,11 | 3 141 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $80K | 0,11 | 3 744 | RE | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $80K | 0,11 | 6 878 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $79K | 0,11 | 4 512 | EC | US |
| Vita Coco Co Inc/The | 92846Q107 | $79K | 0,11 | 1 650 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $79K | 0,11 | 3 178 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $79K | 0,11 | 3 837 | EC | US |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 318910106 | $79K | 0,11 | 1 400 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $79K | 0,11 | 2 041 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $78K | 0,11 | 538 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 558256103 | $78K | 0,11 | 1 328 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $78K | 0,11 | 1 610 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp | 53626N102 | $78K | 0,11 | 8 085 | EC | CA |
| SiriusPoint Ltd | — | $77K | 0,11 | 3 585 | EC | BM |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $77K | 0,11 | 1 425 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $76K | 0,11 | 4 228 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $76K | 0,11 | 1 093 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $76K | 0,11 | 3 477 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $76K | 0,11 | 6 349 | EC | US |
| Immunome Inc | 45257U108 | $76K | 0,11 | 3 454 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $75K | 0,11 | 1 269 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $75K | 0,11 | 5 276 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $75K | 0,11 | 2 938 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $75K | 0,11 | 364 | EC | US |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $75K | 0,10 | 3 131 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $75K | 0,10 | 585 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $74K | 0,10 | 5 901 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $74K | 0,10 | 3 139 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $74K | 0,10 | 15 891 | RE | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $73K | 0,10 | 3 947 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $73K | 0,10 | 3 464 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $73K | 0,10 | 2 022 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $73K | 0,10 | 5 854 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $73K | 0,10 | 1 412 | EC | KY |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $73K | 0,10 | 8 539 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $72K | 0,10 | 4 829 | EC | US |
| Alumis Inc | 022307102 | $72K | 0,10 | 3 264 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $72K | 0,10 | 7 974 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $72K | 0,10 | 1 287 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $72K | 0,10 | 1 072 | EC | US |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $71K | 0,10 | 658 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $71K | 0,10 | 1 059 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $71K | 0,10 | 4 026 | EC | VG |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $71K | 0,10 | 357 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $71K | 0,10 | 1 635 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $71K | 0,10 | 5 082 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $70K | 0,10 | 404 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $70K | 0,10 | 1 770 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $69K | 0,10 | 1 867 | EC | US |
| Globant SA | — | $69K | 0,10 | 1 494 | EC | LU |
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sur 13
Dividendes 15 paiements
1,13%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| ROE EA Series Trust | $260.3M |
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| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
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