Strive Small-Cap ETF (STXK)
$36,65
▲ +0,19 (+0,51%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | ▼ -4,21% |
| 3M | ▼ -4,57% | ▼ -4,57% |
| 6M | ▲ +8,84% | ▲ +9,17% |
| YTD | ▲ +10,15% | ▲ +10,76% |
| 1Y | ▲ +9,09% | ▲ +10,15% |
| 3Y | ▲ +50,31% | ▲ +56,47% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +40,38% | ▲ +47,73% |
Volatilité 1A15,98%
Volatilité 3 ans19,90%
Plus forte baisse 3 ans
-27,50%
Bêta 3 ans0,96
Sharpe 1 an*0,63
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.3M
12 derniers mois
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 602 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $93K | 0,11 | 546 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $92K | 0,11 | 4 919 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $92K | 0,11 | 3 041 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $92K | 0,11 | 2 077 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $92K | 0,11 | 1 255 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $91K | 0,11 | 617 | EC | US |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 318910106 | $91K | 0,11 | 1 424 | EC | US |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $91K | 0,11 | 3 699 | RE | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $91K | 0,11 | 1 449 | EC | US |
| Vera Therapeutics Inc | 92337R101 | $91K | 0,11 | 2 115 | EC | US |
| Arcus Biosciences Inc | 03969F109 | $91K | 0,11 | 2 941 | EC | US |
| FB Financial Corp | 30257X104 | $91K | 0,11 | 1 638 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $91K | 0,11 | 2 299 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $90K | 0,11 | 1 439 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $90K | 0,11 | 2 058 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $90K | 0,11 | 1 957 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $90K | 0,11 | 1 935 | EC | US |
| Newamsterdam Pharma Co NV | · | $90K | 0,11 | 2 655 | EC | NL |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $89K | 0,11 | 7 913 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $89K | 0,11 | 9 058 | EC | US |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $89K | 0,11 | 2 920 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $89K | 0,11 | 1 092 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $88K | 0,10 | 1 113 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $88K | 0,10 | 1 716 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726302 | $88K | 0,10 | 1 691 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | · | $88K | 0,10 | 3 649 | EC | BM |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $87K | 0,10 | 1 388 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $87K | 0,10 | 137 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $87K | 0,10 | 5 489 | EC | KY |
| LCI Industries | 50189K103 | $87K | 0,10 | 819 | EC | US |
| SoundHound AI Inc | 836100107 | $87K | 0,10 | 13 396 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $86K | 0,10 | 1 075 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $86K | 0,10 | 4 180 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $86K | 0,10 | 1 767 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $86K | 0,10 | 11 116 | EC | US |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $84K | 0,10 | 756 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $84K | 0,10 | 6 465 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $84K | 0,10 | 4 943 | EC | US |
| Peloton Interactive Inc | 70614W100 | $83K | 0,10 | 14 038 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $83K | 0,10 | 2 399 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $81K | 0,10 | 8 006 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $80K | 0,09 | 4 012 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $79K | 0,09 | 1 638 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $79K | 0,09 | 1 674 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $79K | 0,09 | 2 119 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $79K | 0,09 | 689 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $78K | 0,09 | 1 092 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $78K | 0,09 | 1 663 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 419870100 | $77K | 0,09 | 5 712 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $77K | 0,09 | 1 163 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
0,93%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 34,14% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,33% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 10,76% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,01% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,00% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 786 727 | 3,92% | 46 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,76% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,85% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,55% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,45% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,33% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,07% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,05% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,02% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,02% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,93% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,86% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,78% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,65% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,61% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $244 102 | 0,54% | 6 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,51% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,51% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,14% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |