EA Series Trust (STXK)
Société de gestion · XNYS · Série S000078019 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,89
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilité 1A
- 16,35%
- Volatilité 3 ans
- 19,98%
- Plus forte baisse 3 ans
- -27,50%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,99
- Sharpe 1 an*
- 1,31
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 606 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $153K | 0,22 | 1 048 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $153K | 0,22 | 10 247 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $152K | 0,21 | 1 542 | EC | US |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 03753U106 | $152K | 0,21 | 3 778 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $152K | 0,21 | 7 328 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $152K | 0,21 | 3 186 | EC | CH |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $151K | 0,21 | 4 327 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $151K | 0,21 | 3 065 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $150K | 0,21 | 3 108 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $149K | 0,21 | 528 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $149K | 0,21 | 571 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $149K | 0,21 | 5 305 | RE | US |
| Hims & Hers Health Inc | 433000106 | $148K | 0,21 | 7 140 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $148K | 0,21 | 2 141 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $148K | 0,21 | 1 426 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $148K | 0,21 | 4 387 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $148K | 0,21 | 7 546 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $147K | 0,21 | 555 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $147K | 0,21 | 5 355 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $147K | 0,21 | 1 550 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $147K | 0,21 | 2 594 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $147K | 0,21 | 2 375 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $146K | 0,21 | 11 358 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $146K | 0,21 | 1 335 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $146K | 0,21 | 5 427 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $146K | 0,21 | 6 319 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $146K | 0,21 | 3 464 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $145K | 0,20 | 1 230 | EC | CA |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $145K | 0,20 | 5 614 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $145K | 0,20 | 2 541 | EC | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $144K | 0,20 | 8 917 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $144K | 0,20 | 3 515 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $144K | 0,20 | 5 657 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $143K | 0,20 | 1 728 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $143K | 0,20 | 1 506 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $143K | 0,20 | 2 252 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $142K | 0,20 | 1 558 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $142K | 0,20 | 1 903 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $142K | 0,20 | 428 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $141K | 0,20 | 6 604 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $141K | 0,20 | 5 335 | RE | US |
| Itron Inc | 465741106 | $141K | 0,20 | 1 568 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $140K | 0,20 | 1 528 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $140K | 0,20 | 759 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $140K | 0,20 | 1 513 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $139K | 0,20 | 2 112 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $139K | 0,20 | 1 743 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $139K | 0,20 | 12 816 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $138K | 0,19 | 2 008 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $138K | 0,19 | 4 183 | EC | US |
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sur 13
Dividendes 15 paiements
1,13%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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|---|---|
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| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
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| ORR EA Series Trust | $367.2M |
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| ROE EA Series Trust | $260.3M |
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| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
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