Strive Small-Cap ETF (STXK)
$36,54
▲ +0,08 (+0,22%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,48% | ▼ -4,48% |
| 3M | ▼ -4,85% | ▼ -4,85% |
| 6M | ▲ +8,52% | ▲ +8,85% |
| YTD | ▲ +9,83% | ▲ +10,44% |
| 1Y | ▲ +8,78% | ▲ +9,83% |
| 3Y | ▲ +49,88% | ▲ +56,02% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +39,98% | ▲ +47,31% |
Volatilité 1A15,97%
Volatilité 3 ans19,90%
Plus forte baisse 3 ans
-27,50%
Bêta 3 ans0,96
Sharpe 1 an*0,61
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.3M
12 derniers mois
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 602 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $176K | 0,21 | 5 884 | RE | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $176K | 0,21 | 902 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $176K | 0,21 | 2 284 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $175K | 0,21 | 1 599 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $175K | 0,21 | 1 064 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $175K | 0,21 | 2 222 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $174K | 0,21 | 1 578 | EC | US |
| Noble Corp PLC | · | $173K | 0,21 | 4 647 | EC | GB |
| Transocean Ltd | · | $172K | 0,20 | 35 189 | EC | CH |
| Qualys Inc | 74758T303 | $172K | 0,20 | 1 248 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $171K | 0,20 | 7 686 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $171K | 0,20 | 1 935 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $170K | 0,20 | 7 039 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | · | $170K | 0,20 | 3 410 | EC | BM |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $170K | 0,20 | 1 870 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $170K | 0,20 | 1 245 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $169K | 0,20 | 2 585 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $169K | 0,20 | 1 196 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $169K | 0,20 | 8 638 | RE | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $168K | 0,20 | 4 400 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $167K | 0,20 | 3 991 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $167K | 0,20 | 2 811 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $167K | 0,20 | 2 181 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $167K | 0,20 | 3 267 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $166K | 0,20 | 271 | EC | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $166K | 0,20 | 9 081 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $166K | 0,20 | 1 988 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $166K | 0,20 | 7 185 | EC | US |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $166K | 0,20 | 1 337 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $166K | 0,20 | 2 157 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $165K | 0,20 | 1 581 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $165K | 0,20 | 1 149 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $165K | 0,20 | 1 812 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $164K | 0,20 | 3 913 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $164K | 0,19 | 1 367 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $163K | 0,19 | 6 276 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $163K | 0,19 | 1 841 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $162K | 0,19 | 939 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $162K | 0,19 | 5 401 | RE | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $162K | 0,19 | 4 776 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $162K | 0,19 | 2 756 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $161K | 0,19 | 579 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $161K | 0,19 | 6 296 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $161K | 0,19 | 1 929 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $160K | 0,19 | 4 407 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $160K | 0,19 | 1 908 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $159K | 0,19 | 1 026 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $159K | 0,19 | 1 064 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $158K | 0,19 | 1 534 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $158K | 0,19 | 7 464 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
0,93%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 34,14% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,33% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 10,76% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,01% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,00% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 786 727 | 3,92% | 46 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,76% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,85% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,55% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,45% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,33% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,07% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,05% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,02% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,02% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,93% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,86% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,78% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,65% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,61% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $244 102 | 0,54% | 6 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,51% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,51% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,14% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |