EA Series Trust (STXK)
Société de gestion · XNYS · Série S000078019 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,89
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilité 1A
- 16,35%
- Volatilité 3 ans
- 19,98%
- Plus forte baisse 3 ans
- -27,50%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,99
- Sharpe 1 an*
- 1,31
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 606 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $175K | 0,25 | 6 619 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $175K | 0,25 | 2 241 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $174K | 0,24 | 2 982 | EC | US |
| Core Natural Resources Inc | 218937100 | $174K | 0,24 | 1 660 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $173K | 0,24 | 4 837 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $172K | 0,24 | 1 051 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $172K | 0,24 | 2 791 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $171K | 0,24 | 6 366 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $171K | 0,24 | 2 154 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $170K | 0,24 | 2 247 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $170K | 0,24 | 5 105 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $169K | 0,24 | 4 387 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $168K | 0,24 | 1 509 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $167K | 0,23 | 1 790 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $167K | 0,23 | 8 818 | RE | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $166K | 0,23 | 4 391 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $166K | 0,23 | 3 615 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $165K | 0,23 | 7 572 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $165K | 0,23 | 1 445 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $163K | 0,23 | 3 841 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $163K | 0,23 | 8 482 | RE | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $162K | 0,23 | 5 332 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $162K | 0,23 | 4 338 | RE | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $162K | 0,23 | 3 897 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $162K | 0,23 | 2 223 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $162K | 0,23 | 950 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $161K | 0,23 | 4 143 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $161K | 0,23 | 3 225 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $160K | 0,23 | 4 344 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $160K | 0,22 | 1 877 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $159K | 0,22 | 2 809 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $159K | 0,22 | 1 941 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $159K | 0,22 | 1 952 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $159K | 0,22 | 2 182 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $158K | 0,22 | 8 757 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $158K | 0,22 | 6 067 | RE | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $157K | 0,22 | 1 225 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $156K | 0,22 | 2 072 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $156K | 0,22 | 1 852 | EC | US |
| Amicus Therapeutics Inc | 03152W109 | $156K | 0,22 | 10 770 | EC | US |
| CG oncology Inc | 156944100 | $156K | 0,22 | 2 300 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $156K | 0,22 | 11 809 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $155K | 0,22 | 10 694 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $155K | 0,22 | 5 392 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $155K | 0,22 | 1 888 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $155K | 0,22 | 1 017 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $154K | 0,22 | 8 300 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $154K | 0,22 | 1 343 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $153K | 0,22 | 4 640 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $153K | 0,22 | 4 553 | EC | US |
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sur 13
Dividendes 15 paiements
1,13%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
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| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
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| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
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| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |