Strive Small-Cap ETF (STXK)
$35,95
▼ -0,09 (-0,25%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,34% | ▼ -6,34% |
| 3M | ▼ -7,35% | ▼ -7,35% |
| 6M | ▲ +10,92% | ▲ +11,25% |
| YTD | ▲ +8,06% | ▲ +8,66% |
| 1Y | ▲ +8,54% | ▲ +9,59% |
| 3Y | ▲ +42,67% | ▲ +48,52% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,73% | ▲ +44,94% |
Volatilité 1A15,96%
Volatilité 3 ans19,94%
Plus forte baisse 3 ans
-27,50%
Bêta 3 ans0,99
Sharpe 1 an*0,59
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.3M
12 derniers mois
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 602 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources Co | 576485205 | $204K | 0,24 | 4 092 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $204K | 0,24 | 1 075 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $204K | 0,24 | 6 743 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $203K | 0,24 | 2 419 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $203K | 0,24 | 1 250 | EC | CA |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $202K | 0,24 | 12 337 | RE | US |
| Weatherford International PLC | · | $202K | 0,24 | 2 479 | EC | IE |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $201K | 0,24 | 3 959 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $199K | 0,24 | 6 965 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $198K | 0,24 | 3 531 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $198K | 0,23 | 4 839 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $197K | 0,23 | 2 652 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $197K | 0,23 | 819 | EC | US |
| Teleflex Inc | 879369106 | $197K | 0,23 | 1 554 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $196K | 0,23 | 11 570 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $196K | 0,23 | 2 529 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $195K | 0,23 | 2 451 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $195K | 0,23 | 7 712 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $194K | 0,23 | 20 690 | RE | US |
| AAR Corp | 000361105 | $194K | 0,23 | 1 359 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $194K | 0,23 | 3 443 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $194K | 0,23 | 4 653 | RE | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $193K | 0,23 | 1 141 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $193K | 0,23 | 2 288 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $192K | 0,23 | 1 618 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $192K | 0,23 | 3 679 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $190K | 0,23 | 5 814 | RE | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $190K | 0,23 | 6 435 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $190K | 0,23 | 5 316 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $189K | 0,22 | 3 196 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $188K | 0,22 | 3 762 | EC | US |
| CG oncology Inc | 156944100 | $188K | 0,22 | 2 644 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $187K | 0,22 | 4 067 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $186K | 0,22 | 3 342 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $186K | 0,22 | 1 909 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $183K | 0,22 | 1 541 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $183K | 0,22 | 2 015 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $182K | 0,22 | 5 063 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $182K | 0,22 | 1 475 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $182K | 0,22 | 13 091 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $180K | 0,21 | 6 240 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $180K | 0,21 | 3 579 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $178K | 0,21 | 1 559 | EC | US |
| White Mountains Insurance Group Ltd | · | $178K | 0,21 | 86 | EC | BM |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $178K | 0,21 | 998 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $178K | 0,21 | 4 724 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $177K | 0,21 | 2 447 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $177K | 0,21 | 3 113 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | · | $177K | 0,21 | 3 242 | EC | CH |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $177K | 0,21 | 4 467 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
0,95%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 34,14% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,33% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 10,76% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,01% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,00% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 786 727 | 3,92% | 46 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,76% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,85% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,55% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,45% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,33% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,07% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,05% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,02% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,02% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,93% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,86% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,78% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,65% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,61% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $244 102 | 0,54% | 6 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,51% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,51% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,14% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |