EA Series Trust (STXK)
Société de gestion · XNYS · Série S000078019 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,01
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | ▲ +8,33% | ▲ +8,66% |
| 6M | ▲ +8,70% | ▲ +9,30% |
| YTD | ▲ +17,26% | ▲ +17,91% |
| 1Y | ▲ +22,93% | ▲ +24,49% |
| 3Y | ▲ +49,19% | ▲ +55,80% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +49,45% | ▲ +57,28% |
- Volatilité 1A
- 16,34%
- Volatilité 3 ans
- 19,97%
- Plus forte baisse 3 ans
- -27,50%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,99
- Sharpe 1 an*
- 1,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 606 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Seaways Inc | — | $123K | 0,17 | 1 683 | EC | MH |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $123K | 0,17 | 1 468 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $122K | 0,17 | 8 220 | RE | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $122K | 0,17 | 1 497 | EC | BM |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $122K | 0,17 | 1 323 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $122K | 0,17 | 2 010 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $122K | 0,17 | 2 763 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $121K | 0,17 | 12 340 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $121K | 0,17 | 1 562 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $120K | 0,17 | 3 388 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $120K | 0,17 | 8 894 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $120K | 0,17 | 1 887 | EC | GB |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $120K | 0,17 | 3 911 | RE | US |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $119K | 0,17 | 2 367 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $119K | 0,17 | 4 876 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $119K | 0,17 | 1 465 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $119K | 0,17 | 1 856 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $118K | 0,17 | 1 805 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $118K | 0,17 | 404 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $118K | 0,17 | 1 331 | EC | US |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $117K | 0,17 | 3 065 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $117K | 0,17 | 111 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $117K | 0,17 | 1 959 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $117K | 0,16 | 17 843 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $117K | 0,16 | 1 505 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $117K | 0,16 | 3 940 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $117K | 0,16 | 1 566 | EC | MH |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $117K | 0,16 | 6 398 | RE | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $117K | 0,16 | 3 010 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $116K | 0,16 | 3 207 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $116K | 0,16 | 1 461 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $115K | 0,16 | 1 872 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $115K | 0,16 | 7 246 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $115K | 0,16 | 1 536 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $115K | 0,16 | 2 547 | EC | US |
| Constellium SE | — | $115K | 0,16 | 4 679 | EC | FR |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $115K | 0,16 | 1 749 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $114K | 0,16 | 4 057 | RE | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $114K | 0,16 | 3 147 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $114K | 0,16 | 1 143 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $113K | 0,16 | 5 307 | EC | PR |
| Box Inc | 10316T104 | $113K | 0,16 | 4 786 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $113K | 0,16 | 9 858 | RE | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $113K | 0,16 | 1 924 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $112K | 0,16 | 3 260 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $112K | 0,16 | 1 786 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $112K | 0,16 | 1 129 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $112K | 0,16 | 3 116 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $112K | 0,16 | 2 795 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $112K | 0,16 | 2 368 | EC | US |
Page 6
sur 13
Dividendes 15 paiements
1,13%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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|---|---|
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| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
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| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
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