EA Series Trust (STXK)
Société de gestion · XNYS · Série S000078019 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,01
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilité 1A
- 16,35%
- Volatilité 3 ans
- 19,98%
- Plus forte baisse 3 ans
- -27,50%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,99
- Sharpe 1 an*
- 1,31
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 606 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signet Jewelers Ltd | — | $112K | 0,16 | 1 324 | EC | BM |
| Exponent Inc | 30214U102 | $112K | 0,16 | 1 712 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $111K | 0,16 | 526 | EC | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $111K | 0,16 | 6 104 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $110K | 0,16 | 2 216 | EC | US |
| NCR Atleos Corp | 63001N106 | $110K | 0,16 | 2 535 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $110K | 0,15 | 13 531 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $110K | 0,15 | 8 028 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $110K | 0,15 | 807 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $110K | 0,15 | 7 637 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $109K | 0,15 | 846 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $109K | 0,15 | 1 561 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $109K | 0,15 | 1 497 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $109K | 0,15 | 2 058 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $108K | 0,15 | 47 962 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $108K | 0,15 | 923 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $108K | 0,15 | 1 228 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $107K | 0,15 | 898 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $107K | 0,15 | 1 571 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $107K | 0,15 | 2 624 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $107K | 0,15 | 872 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $106K | 0,15 | 3 652 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $106K | 0,15 | 6 128 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $106K | 0,15 | 1 812 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $106K | 0,15 | 1 203 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $105K | 0,15 | 412 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $105K | 0,15 | 4 259 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $105K | 0,15 | 12 851 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $104K | 0,15 | 910 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $104K | 0,15 | 1 931 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $104K | 0,15 | 1 506 | EC | IL |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $104K | 0,15 | 5 414 | RE | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $103K | 0,15 | 1 735 | EC | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $103K | 0,14 | 4 761 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $102K | 0,14 | 2 083 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $102K | 0,14 | 7 769 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $102K | 0,14 | 663 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $102K | 0,14 | 804 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $101K | 0,14 | 3 555 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $101K | 0,14 | 700 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $101K | 0,14 | 7 448 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp | 062540109 | $101K | 0,14 | 1 359 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 811707801 | $101K | 0,14 | 3 324 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $101K | 0,14 | 1 330 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $101K | 0,14 | 579 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $100K | 0,14 | 10 086 | EC | US |
| Dorman Products Inc | 258278100 | $100K | 0,14 | 959 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $100K | 0,14 | 974 | EC | US |
| First Interstate BancSystem Inc | 32055Y201 | $100K | 0,14 | 2 988 | EC | US |
| QuantumScape Corp | 74767V109 | $100K | 0,14 | 15 614 | EC | US |
Page 7
sur 13
Dividendes 15 paiements
1,13%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 35,46% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,92% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 11,18% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,36% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,31% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,87% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,92% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,61% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,51% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,39% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,11% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,09% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,06% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,06% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,96% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,89% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,81% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,68% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,64% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240 532 | 0,55% | 6 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,53% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,53% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89 602 | 0,20% | 2 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,15% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |