Strive Small-Cap ETF (STXK)
$36,54
▲ +0,08 (+0,22%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $39,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STXK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,34% | ▼ -6,34% |
| 3M | ▼ -7,35% | ▼ -7,35% |
| 6M | ▲ +10,92% | ▲ +11,25% |
| YTD | ▲ +8,06% | ▲ +8,66% |
| 1Y | ▲ +8,54% | ▲ +9,59% |
| 3Y | ▲ +42,67% | ▲ +48,52% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,73% | ▲ +44,94% |
Volatilité 1A15,96%
Volatilité 3 ans19,94%
Plus forte baisse 3 ans
-27,50%
Bêta 3 ans0,99
Sharpe 1 an*0,59
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.3M
12 derniers mois
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 602 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $131K | 0,16 | 3 528 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $131K | 0,16 | 13 783 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $130K | 0,16 | 1 450 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $130K | 0,15 | 2 094 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $130K | 0,15 | 114 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $130K | 0,15 | 2 505 | RE | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $130K | 0,15 | 3 320 | EC | US |
| Box Inc | 10316T104 | $129K | 0,15 | 4 874 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $129K | 0,15 | 1 461 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $129K | 0,15 | 1 621 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $129K | 0,15 | 27 861 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics Inc | 28036F105 | $129K | 0,15 | 3 167 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $128K | 0,15 | 4 073 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $127K | 0,15 | 4 335 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $127K | 0,15 | 436 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $127K | 0,15 | 1 852 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $127K | 0,15 | 8 699 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $126K | 0,15 | 1 995 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $126K | 0,15 | 7 275 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $126K | 0,15 | 858 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $126K | 0,15 | 2 591 | EC | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $126K | 0,15 | 1 557 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $125K | 0,15 | 1 451 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $125K | 0,15 | 7 438 | RE | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $125K | 0,15 | 3 234 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp | 63942X106 | $124K | 0,15 | 6 921 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $124K | 0,15 | 1 289 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $124K | 0,15 | 1 844 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 20603L102 | $124K | 0,15 | 4 160 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $124K | 0,15 | 2 412 | EC | US |
| Denali Therapeutics Inc | 24823R105 | $123K | 0,15 | 4 791 | EC | US |
| Ambarella Inc | · | $123K | 0,15 | 1 436 | EC | KY |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $122K | 0,15 | 1 603 | RE | US |
| Assured Guaranty Ltd | · | $122K | 0,15 | 1 525 | EC | BM |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $122K | 0,15 | 1 628 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $121K | 0,14 | 555 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $121K | 0,14 | 2 314 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $121K | 0,14 | 1 818 | EC | US |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $121K | 0,14 | 1 858 | EC | US |
| QuantumScape Corp | 74767V109 | $120K | 0,14 | 15 906 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $120K | 0,14 | 3 554 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $120K | 0,14 | 361 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $120K | 0,14 | 13 056 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $120K | 0,14 | 1 485 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $118K | 0,14 | 3 203 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $118K | 0,14 | 18 175 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $118K | 0,14 | 1 589 | EC | US |
| First Interstate BancSystem Inc | 32055Y201 | $117K | 0,14 | 3 044 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $116K | 0,14 | 2 847 | EC | US |
| Dyne Therapeutics Inc | 26818M108 | $116K | 0,14 | 5 233 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
0,93%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0980 |
| 27 juin 2025 | $0,1870 |
| 28 mars 2025 | $0,0020 |
| 30 décembre 2024 | $0,1620 |
| 27 septembre 2024 | $0,1700 |
| 27 juin 2024 | $0,1020 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 20 décembre 2023 | $0,1360 |
| 27 septembre 2023 | $0,0790 |
| 28 juin 2023 | $0,0560 |
| 29 mars 2023 | $0,0600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15 573 702 | 34,14% | 405 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 992 798 | 15,33% | 180 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 909 782 | 10,76% | 126 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4 109 377 | 9,01% | 107 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 649 016 | 8,00% | 94 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 786 727 | 3,92% | 46 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 258 158 | 2,76% | 32 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842 719 | 1,85% | 22 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707 505 | 1,55% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662 681 | 1,45% | 17 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608 706 | 1,33% | 15 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $487 399 | 1,07% | 12 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477 734 | 1,05% | 12 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465 810 | 1,02% | 12 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463 922 | 1,02% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 525 | 0,93% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390 825 | 0,86% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $353 947 | 0,78% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296 944 | 0,65% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279 246 | 0,61% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $244 102 | 0,54% | 6 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234 136 | 0,51% | 8 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| World Investment Advisors | $233 520 | 0,51% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 029 | 0,14% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41 289 | 0,09% | 1 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 0,05% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 669 | 0,03% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 582 | 0,03% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 940 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 566 | 0,00% | 40 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |