EA Series Trust (STXT)
Société de gestion · XNYS · Série S000080332 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$19,60
Au 19 août 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
Variation sur 1 jour
$19,26 – $20,67
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| YTD | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 août 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Volatilité 1A
- 3,98%
- Volatilité 3 ans
- 5,06%
- Plus forte baisse 3 ans
- -7,75%
- 16 septembre 2024 → 31 juillet 2026
- Bêta 3 ans
- 0,18
- Sharpe 1 an*
- -0,70
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$692K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.1M
- 12 derniers mois
- -$9.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140W2UM1 | $3.2M | 2,60 | 3 286 372 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FAX5 | $3.2M | 2,58 | 3 101 163 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1P49 | $3.1M | 2,56 | 3 167 275 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EYM6 | $2.3M | 1,89 | 2 297 747 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $2.1M | 1,70 | 2 074 272 | ABS-MBS | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 1,70 | 2 084 415 | STIV | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $2.0M | 1,66 | 2 510 766 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HNN87 | $2.0M | 1,63 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2M8 | $2.0M | 1,63 | 2 113 241 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $2.0M | 1,61 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $2.0M | 1,59 | 2 250 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AQ4 | $1.8M | 1,46 | 1 630 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AU5 | $1.8M | 1,43 | 2 000 000 | DBT | US |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630KAN4 | $1.7M | 1,40 | 1 710 000 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 3132DWE58 | $1.7M | 1,36 | 1 763 487 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMHM1 | $1.6M | 1,30 | 1 687 419 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $1.5M | 1,25 | 1 560 963 | ABS-MBS | US |
| TREASURY BILL | 912797TE7 | $1.5M | 1,21 | 1 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJ53 | $1.5M | 1,21 | 1 452 776 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89180GAD1 | $1.5M | 1,20 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810QK7 | $1.5M | 1,20 | 1 600 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAC0 | $1.4M | 1,16 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| STRATEGY INC | 594972AS0 | $1.4M | 1,12 | 1 650 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $1.3M | 1,05 | 1 546 637 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BS5B4 | $1.3M | 1,04 | 1 357 041 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 0,98 | 1 200 000 | DBT | US |
| Ballyrock Ltd | 05875JAL3 | $1.2M | 0,98 | 1 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Government National Mortgage A | 36179X2J4 | $1.2M | 0,97 | 1 234 540 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $1.2M | 0,96 | 1 452 579 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CQHA6 | $1.1M | 0,89 | 1 068 972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWBB8 | $1.1M | 0,89 | 1 352 534 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810QA9 | $1.1M | 0,88 | 1 200 000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687NAG5 | $1.1M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687RAG6 | $1.1M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Jamestown CLO Ltd | 47049QAC0 | $1.0M | 0,84 | 1 030 000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 379924AJ2 | $1.0M | 0,84 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Avis Budget Rental Car Funding | 05377RKS2 | $1.0M | 0,83 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $1.0M | 0,83 | 1 000 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83406YAD3 | $1.0M | 0,83 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHW4 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810PX0 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| Churchill Middle Market CLO | 171512AQ9 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74391DAC7 | $1000K | 0,82 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76100KAD6 | $994K | 0,81 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $993K | 0,81 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| OneMain Direct Auto Receivable | 682940AD3 | $993K | 0,81 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGZ8 | $985K | 0,80 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHT1 | $982K | 0,80 | 1 000 000 | DBT | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $970K | 0,79 | 994 780 | ABS-MBS | US |
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Dividendes 35 paiements
4,71%
Rendement TTM
$0,92
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,0620 |
| 29 juin 2026 | $0,0740 |
| 28 mai 2026 | $0,0650 |
| 29 avril 2026 | $0,0720 |
| 30 mars 2026 | $0,0750 |
| 26 février 2026 | $0,0750 |
| 29 janvier 2026 | $0,0470 |
| 30 décembre 2025 | $0,1190 |
| 26 novembre 2025 | $0,0660 |
| 30 octobre 2025 | $0,0820 |
| 29 septembre 2025 | $0,0740 |
| 28 août 2025 | $0,1120 |
| 30 juillet 2025 | $0,0600 |
| 27 juin 2025 | $0,0850 |
| 29 mai 2025 | $0,0780 |
| 29 avril 2025 | $0,0910 |
| 28 mars 2025 | $0,0840 |
| 27 février 2025 | $0,0730 |
| 30 janvier 2025 | $0,0670 |
| 30 décembre 2024 | $0,1120 |
| 27 novembre 2024 | $0,0720 |
| 30 octobre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,0940 |
| 29 août 2024 | $0,0760 |
| 30 juillet 2024 | $0,0920 |
| 27 juin 2024 | $0,0780 |
| 30 mai 2024 | $0,0980 |
| 26 avril 2024 | $0,0840 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 27 février 2024 | $0,0840 |
| 29 janvier 2024 | $0,0690 |
| 20 décembre 2023 | $0,1010 |
| 28 novembre 2023 | $0,0840 |
| 27 octobre 2023 | $0,0880 |
| 27 septembre 2023 | $0,1010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Actions | 31 mars 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Actions | 31 mars 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |