EA Series Trust (STXT)
Société de gestion · XNYS · Série S000080332 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$19,60
Au 19 août 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
Variation sur 1 jour
$19,26 – $20,67
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| YTD | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 août 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Volatilité 1A
- 3,98%
- Volatilité 3 ans
- 5,06%
- Plus forte baisse 3 ans
- -7,75%
- 16 septembre 2024 → 31 juillet 2026
- Bêta 3 ans
- 0,18
- Sharpe 1 an*
- -0,70
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$692K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.1M
- 12 derniers mois
- -$9.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $350K | 0,29 | 415 989 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $312K | 0,25 | 315 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPFA1 | $307K | 0,25 | 306 012 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $305K | 0,25 | 300 000 | ABS-O | US |
| MFRA Trust | 55283WAC5 | $289K | 0,24 | 320 839 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $281K | 0,23 | 325 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $278K | 0,23 | 270 000 | DBT | US |
| SG Capital Partners | 81882JAA9 | $275K | 0,22 | 294 033 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YAT1 | $270K | 0,22 | 265 165 | ABS-MBS | US |
| American Heritage Auto Receiva | 026944AG3 | $253K | 0,21 | 250 000 | ABS-O | US |
| Republic Finance Issuance Trus | 76041RAC5 | $252K | 0,21 | 250 000 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $249K | 0,20 | 245 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $249K | 0,20 | 250 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $249K | 0,20 | 285 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $247K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DW6 | $247K | 0,20 | 245 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BH0 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | CH |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EVB3 | $242K | 0,20 | 232 793 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCV4 | $190K | 0,15 | 205 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFW7 | $188K | 0,15 | 195 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABG6 | $145K | 0,12 | 145 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179YFF6 | $137K | 0,11 | 152 845 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $128K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $128K | 0,10 | 130 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $128K | 0,10 | 140 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $127K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $127K | 0,10 | 115 000 | DBT | NL |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | LR |
| MARS INC | 571676BA2 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAB2 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | BM |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCK9 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAD0 | $126K | 0,10 | 120 000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $126K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AQ1 | $125K | 0,10 | 135 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $125K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $125K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADC6 | $125K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAV4 | $125K | 0,10 | 140 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GT5 | $125K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $125K | 0,10 | 130 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $124K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $124K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | SG |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAR2 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
Page 3
sur 5
Dividendes 35 paiements
4,71%
Rendement TTM
$0,92
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,0620 |
| 29 juin 2026 | $0,0740 |
| 28 mai 2026 | $0,0650 |
| 29 avril 2026 | $0,0720 |
| 30 mars 2026 | $0,0750 |
| 26 février 2026 | $0,0750 |
| 29 janvier 2026 | $0,0470 |
| 30 décembre 2025 | $0,1190 |
| 26 novembre 2025 | $0,0660 |
| 30 octobre 2025 | $0,0820 |
| 29 septembre 2025 | $0,0740 |
| 28 août 2025 | $0,1120 |
| 30 juillet 2025 | $0,0600 |
| 27 juin 2025 | $0,0850 |
| 29 mai 2025 | $0,0780 |
| 29 avril 2025 | $0,0910 |
| 28 mars 2025 | $0,0840 |
| 27 février 2025 | $0,0730 |
| 30 janvier 2025 | $0,0670 |
| 30 décembre 2024 | $0,1120 |
| 27 novembre 2024 | $0,0720 |
| 30 octobre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,0940 |
| 29 août 2024 | $0,0760 |
| 30 juillet 2024 | $0,0920 |
| 27 juin 2024 | $0,0780 |
| 30 mai 2024 | $0,0980 |
| 26 avril 2024 | $0,0840 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 27 février 2024 | $0,0840 |
| 29 janvier 2024 | $0,0690 |
| 20 décembre 2023 | $0,1010 |
| 28 novembre 2023 | $0,0840 |
| 27 octobre 2023 | $0,0880 |
| 27 septembre 2023 | $0,1010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Actions | 31 mars 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Actions | 31 mars 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |