Strive Total Return Bond ETF (STXT)
$18,95
▼ -0,03 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$18,93 – $20,67
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,12% | ▼ -3,12% |
| 3M | ▼ -3,44% | ▼ -2,70% |
| 6M | ▼ -4,51% | ▼ -2,75% |
| YTD | ▼ -5,72% | ▼ -3,04% |
| 1Y | ▼ -6,56% | ▼ -2,63% |
| 3Y | ▼ -3,41% | ▲ +11,24% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,49% | ▲ +9,41% |
Volatilité 1A4,34%
Volatilité 3 ans5,12%
Plus forte baisse 3 ans
-9,71%
Bêta 3 ans0,17
Sharpe 1 an*-1,55
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.4M
12 derniers mois
-$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 211 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $218K | 0,18 | 250 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EVB3 | $217K | 0,18 | 210 026 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 81882JAA9 | $210K | 0,18 | 222 315 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $200K | 0,17 | 200 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DW6 | $197K | 0,17 | 195 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $196K | 0,16 | 190 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $196K | 0,16 | 190 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BH0 | $195K | 0,16 | 190 000 | DBT | CH |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $195K | 0,16 | 195 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $195K | 0,16 | 190 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $194K | 0,16 | 190 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $193K | 0,16 | 220 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFW7 | $181K | 0,15 | 190 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $178K | 0,15 | 162 | DIR | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCV4 | $143K | 0,12 | 155 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179YFF6 | $130K | 0,11 | 146 126 | ABS-MBS | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $102K | 0,09 | 100 000 | DBT | KY |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CS6 | $99K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $99K | 0,08 | 100 000 | DBT | SG |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBL2 | $99K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $99K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAV4 | $99K | 0,08 | 110 000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BP3 | $99K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAR2 | $98K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADC6 | $98K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $98K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AB8 | $98K | 0,08 | 95 000 | DBT | NL |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $98K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAR1 | $98K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $98K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAE1 | $98K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABC4 | $98K | 0,08 | 100 000 | DBT | KY |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBQ3 | $98K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBE4 | $98K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| GoodLeap Sustainable Home Impr | 38237JAA1 | $98K | 0,08 | 113 561 | ABS-O | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $97K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $97K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $97K | 0,08 | 125 000 | DBT | GB |
| VMWARE LLC | 928563AL9 | $97K | 0,08 | 110 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $97K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAE2 | $97K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAC1 | $97K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $97K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $96K | 0,08 | 95 000 | DBT | LR |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $96K | 0,08 | 95 000 | DBT | BM |
| GATX CORP | 361448BS1 | $96K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $96K | 0,08 | 100 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $96K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AK1 | $96K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $96K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
Dividendes 36 paiements
4,35%Rendement TTM
$0,82Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0870 |
| 30 juillet 2026 | $0,0620 |
| 29 juin 2026 | $0,0740 |
| 28 mai 2026 | $0,0650 |
| 29 avril 2026 | $0,0720 |
| 30 mars 2026 | $0,0750 |
| 26 février 2026 | $0,0750 |
| 29 janvier 2026 | $0,0470 |
| 30 décembre 2025 | $0,1190 |
| 26 novembre 2025 | $0,0660 |
| 30 octobre 2025 | $0,0820 |
| 29 septembre 2025 | $0,0740 |
| 28 août 2025 | $0,1120 |
| 30 juillet 2025 | $0,0600 |
| 27 juin 2025 | $0,0850 |
| 29 mai 2025 | $0,0780 |
| 29 avril 2025 | $0,0910 |
| 28 mars 2025 | $0,0840 |
| 27 février 2025 | $0,0730 |
| 30 janvier 2025 | $0,0670 |
| 30 décembre 2024 | $0,1120 |
| 27 novembre 2024 | $0,0720 |
| 30 octobre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,0940 |
| 29 août 2024 | $0,0760 |
| 30 juillet 2024 | $0,0920 |
| 27 juin 2024 | $0,0780 |
| 30 mai 2024 | $0,0980 |
| 26 avril 2024 | $0,0840 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 27 février 2024 | $0,0840 |
| 29 janvier 2024 | $0,0690 |
| 20 décembre 2023 | $0,1010 |
| 28 novembre 2023 | $0,0840 |
| 27 octobre 2023 | $0,0880 |
| 27 septembre 2023 | $0,1010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,12% | 3 590 574 | Actions | 31 mars 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 902 566 | 1,81% | 96 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Actions | 31 mars 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Actions | 30 juin 2026 |