EA Series Trust (ENDW)
Société de gestion · XNAS · Série S000088135 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,24
Au 19 août 2026
▲ +0,19 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$28,56 – $35,64
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $143.2M
- Portefeuille
- 73
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 67,04%
- Nombre effectif de positions
- 17,5
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
ENDW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | — |
| 3M | ▲ +3,65% | — |
| 6M | ▲ +8,06% | — |
| YTD | ▲ +4,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 avril 2025 | ▲ +34,35% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.7M
- 12 derniers mois
- +$8.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 73 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0,24 | 1 662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0,23 | 1 191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0,23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0,19 | 2 693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0,19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0,18 | 1 130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0,18 | 1 322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0,17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0,17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0,16 | 1 029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0,15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0,15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0,14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0,14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0,10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0,10 | 2 866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0,10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0,10 | 1 610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0,09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0,09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0,09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0,09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | $79K | 0,06 | 391 | DIR | US |
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Répartition sectorielle
Technology
6,8%
Industrials
3,3%
Financial Services
2,0%
Healthcare
1,7%
Retail
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
1,0%
Utilities
1,0%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
79,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61 958 353 | 62,28% | 1 827 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11 356 567 | 11,41% | 339 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11 217 651 | 11,28% | 335 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6 178 825 | 6,21% | 184 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3 636 610 | 3,66% | 108 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2 735 494 | 2,75% | 81 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558 888 | 0,56% | 16 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431 798 | 0,43% | 12 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385 416 | 0,39% | 11 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368 325 | 0,37% | 11 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347 637 | 0,35% | 10 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306 894 | 0,31% | 9 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5 259 | 0,01% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 938 | 0,00% | 87 858 | Actions | 30 juin 2026 |
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