EA Series Trust (ROPE)
Société de gestion · XNYS · Série S000088451 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.5M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,34%
- Nombre effectif de positions
- 30,6
- Positions supérieures à 1%
- 40
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.1M
- 12 derniers mois
- +$6.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $66K | 0,78 | 353 | EC | IE |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3 757 708 | 51,66% | 126 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2 695 091 | 37,05% | 90 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812 535 | 11,17% | 27 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 413 | 0,12% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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