Matrix Advisors Value ETF (MAVF)
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MAVF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,09% | ▼ -1,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.1M | 7,80 | 19 992 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.7M | 6,34 | 15 404 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.7M | 6,26 | 19 607 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $5.2M | 5,76 | 17 817 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.7M | 5,17 | 19 630 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.1M | 4,53 | 5 671 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.8M | 4,20 | 6 761 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3.5M | 3,89 | 14 295 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.4M | 3,75 | 10 378 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $3.2M | 3,49 | 38 206 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.1M | 3,44 | 14 129 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $2.9M | 3,24 | 37 537 | EC | IE |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.9M | 3,24 | 21 674 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.8M | 3,10 | 7 742 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $2.8M | 3,09 | 13 876 | EC | IE |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.8M | 3,08 | 13 344 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.8M | 3,06 | 45 922 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.8M | 3,04 | 48 149 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.8M | 3,04 | 14 884 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.7M | 3,01 | 2 698 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.5M | 2,71 | 100 138 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.4M | 2,67 | 4 821 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.3M | 2,58 | 2 337 070 | STIV | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $2.2M | 2,46 | 54 333 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $2.0M | 2,20 | 46 136 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.9M | 2,11 | 6 425 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.9M | 2,07 | 12 951 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $589K | 0,65 | 2 257 | EC | US |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,5150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY | $54 219 317 | 97,17% | 400 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $508 632 | 0,91% | 3 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $289 000 | 0,52% | 2 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $243 959 | 0,44% | 1 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $236 784 | 0,42% | 1 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $202 406 | 0,36% | 1 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $59 298 | 0,11% | 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $36 689 | 0,07% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |