EA Series Trust (MAVF)
Société de gestion · XNYS · Série S000089477 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$11K
- 12 derniers mois
- -$760K
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.5M | 7,95 | 22 510 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.6M | 6,90 | 15 144 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.4M | 6,61 | 21 141 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 5,18 | 20 214 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $4.2M | 5,14 | 21 373 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.6M | 4,43 | 10 517 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 4,38 | 4 204 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.5M | 4,25 | 20 992 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 4,08 | 5 794 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.3M | 4,03 | 21 070 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.1M | 3,87 | 10 682 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3.1M | 3,77 | 14 719 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.9M | 3,52 | 22 223 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.8M | 3,42 | 34 925 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.7M | 3,35 | 42 409 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.7M | 3,33 | 11 454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 3,19 | 29 869 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 3,16 | 7 301 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.6M | 3,15 | 7 186 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.5M | 3,06 | 86 481 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.5M | 3,03 | 47 290 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $2.1M | 2,65 | 47 512 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $2.1M | 2,64 | 18 101 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.5M | 1,82 | 3 010 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.3M | 1,58 | 6 609 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $747K | 0,92 | 14 151 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $248K | 0,31 | 574 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $219K | 0,27 | 218 944 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY | $54 219 317 | 97,13% | 400 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $508 632 | 0,91% | 3 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $289 000 | 0,52% | 2 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $243 959 | 0,44% | 1 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $236 784 | 0,42% | 1 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $202 406 | 0,36% | 1 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $59 298 | 0,11% | 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $36 689 | 0,07% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $27 190 | 0,05% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
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