MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY
CIK 1016287 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.2B
- Positions
- 106
- Au
- 30 juin 2026
#2 117 sur 9 443 par valeur 13F · top 22.4%
Valeur du portefeuille TQ : +12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,13%
- Poids des 25 principales participations
- 71,27%
- Positions supérieures à 1%
- 38
- Nombre effectif de positions
- 39,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,01% Achats estimés $101 907 534 · Ventes $81 365 060
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 39
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,2%
Financials
14,1%
Financial Services
8,5%
Healthcare
8,2%
Communication Services
7,7%
Retail
7,2%
Industrials
6,3%
Consumer Staples
6,1%
Utilities
3,4%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer products
1,8%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
15,5%
Portefeuille complet 106 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $64 486 799 | 5,24% | 172 878 | $1 054 799 | Hausse ×3 | ||
| MAVF | $54 219 317 | 4,41% | 400 490 | $5 899 758 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $47 992 287 | 3,90% | 135 829 | $6 723 162 | Baisse ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $46 503 019 | 3,78% | 188 868 | $6 674 436 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $45 068 881 | 3,66% | 243 892 | $8 078 188 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 032 645 | 3,58% | 152 173 | $5 134 040 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $43 499 983 | 3,54% | 132 893 | $3 925 078 | Baisse ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $43 489 028 | 3,54% | 208 042 | $4 311 550 | Baisse ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $42 382 869 | 3,45% | 701 703 | $5 498 930 | Baisse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $37 231 920 | 3,03% | 102 817 | $2 113 939 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $36 294 633 | 2,95% | 268 055 | $-1 173 877 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $34 735 861 | 2,82% | 48 044 | $14 729 847 | Baisse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $33 926 178 | 2,76% | 433 672 | $1 372 101 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $31 893 797 | 2,59% | 133 816 | $3 679 766 | Baisse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $31 343 261 | 2,55% | 107 043 | $9 296 755 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $29 318 518 | 2,38% | 98 361 | $2 476 103 | Baisse ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $28 340 492 | 2,30% | 495 030 | $4 303 451 | Hausse ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $25 284 959 | 2,06% | 174 849 | $-3 722 486 | Baisse ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $24 334 272 | 1,98% | 991 213 | $-1 618 727 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $22 763 405 | 1,85% | 64 544 | $5 785 515 | Hausse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $22 521 718 | 1,83% | 220 391 | $2 580 809 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $22 436 875 | 1,82% | 22 185 | $982 031 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $21 716 867 | 1,77% | 31 620 | $3 518 560 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $21 484 283 | 1,75% | 146 510 | $14 130 677 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $21 216 058 | 1,73% | 37 665 | $2 370 948 | Hausse ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $21 135 545 | 1,72% | 154 488 | $1 634 471 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20 844 377 | 1,69% | 237 489 | $-3 742 039 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $20 011 475 | 1,63% | 280 863 | $3 293 278 | Hausse ×4 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $18 752 856 | 1,52% | 78 790 | $2 468 446 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $18 016 034 | 1,46% | 218 006 | $781 884 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $17 568 639 | 1,43% | 79 680 | $2 194 141 | Hausse ×6 | ||
| VYM | $17 512 486 | 1,42% | 110 817 | $2 092 617 | Hausse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $17 021 562 | 1,38% | 33 411 | $-2 956 543 | Hausse ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $15 310 062 | 1,24% | 75 939 | $8 482 633 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $14 917 327 | 1,21% | 114 213 | $-2 509 166 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $13 871 788 | 1,13% | 27 668 | $2 789 104 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $13 224 728 | 1,08% | 106 505 | $1 816 016 | Hausse ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $12 541 424 | 1,02% | 56 001 | $9 780 005 | Hausse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $11 339 851 | 0,92% | 262 618 | $-746 923 | Baisse ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $10 331 188 | 0,84% | 74 277 | $3 389 188 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $10 298 554 | 0,84% | 69 439 | $1 849 375 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 831 624 | 0,80% | 39 070 | $1 311 411 | Baisse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $9 177 343 | 0,75% | 223 565 | $2 165 382 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $7 366 980 | 0,60% | 33 804 | $1 586 124 | Hausse ×6 | ||
| IWR | $6 519 143 | 0,53% | 59 093 | $727 013 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $5 827 042 | 0,47% | 11 645 | $270 718 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 288 554 | 0,35% | 47 262 | Hausse ×1 | |||
| MDY | $4 167 981 | 0,34% | 5 926 | $480 339 | Baisse ×2 | ||
| TCHP | $3 808 743 | 0,31% | 76 038 | $440 062 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 334 158 | 0,27% | 12 335 | $2 994 231 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $3 033 748 | 0,25% | 10 097 | $484 007 | Baisse ×4 | ||
| VO | $3 019 090 | 0,25% | 37 472 | $812 290 | Hausse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 019 011 | 0,25% | 52 984 | $333 790 | Baisse ×4 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 810 970 | 0,23% | 10 770 | $1 214 191 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $2 717 900 | 0,22% | 45 534 | $276 025 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $2 502 996 | 0,20% | 3 342 | $354 739 | Hausse ×5 | ||
| VUG | $1 599 033 | 0,13% | 18 563 | $161 724 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $1 545 787 | 0,13% | 14 881 | $102 950 | Hausse ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 528 994 | 0,12% | 12 287 | $-5 015 971 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $1 518 854 | 0,12% | 6 265 | $171 505 | Baisse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 493 974 | 0,12% | 11 689 | $824 865 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 396 412 | 0,11% | 3 907 | $268 473 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 218 529 | 0,10% | 6 090 | $-151 418 | Baisse ×5 | ||
| VTI | $1 138 269 | 0,09% | 3 076 | $132 828 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 097 989 | 0,09% | 1 491 | $253 278 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $959 279 | 0,08% | 2 836 | $53 047 | Baisse ×4 | ||
| SPYX | $817 841 | 0,07% | 13 385 | $154 746 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $752 475 | 0,06% | 3 180 | $49 769 | Baisse ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $734 451 | 0,06% | 6 264 | $48 400 | Hausse ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $666 312 | 0,05% | 6 481 | $96 321 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $638 804 | 0,05% | 6 175 | $195 315 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $637 570 | 0,05% | 3 178 | $57 807 | |||
| SDY | $575 980 | 0,05% | 3 785 | $23 974 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $538 834 | 0,04% | 3 056 | $152 708 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $515 137 | 0,04% | 551 | $-41 431 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $512 595 | 0,04% | 3 749 | $-139 196 | Baisse ×4 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $478 067 | 0,04% | 5 380 | $32 226 | |||
| XLK XLK | $441 258 | 0,04% | 2 316 | $133 454 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $422 325 | 0,03% | 1 118 | $82 174 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $421 946 | 0,03% | 5 472 | $75 855 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $411 939 | 0,03% | 1 622 | $15 457 | |||
| IWN | $390 418 | 0,03% | 1 765 | $55 792 | |||
| V Visa Inc. | $384 142 | 0,03% | 1 120 | $36 774 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $372 488 | 0,03% | 311 | $86 896 | |||
| GLD | $367 643 | 0,03% | 998 | $-55 762 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $367 315 | 0,03% | 862 | $59 003 | |||
| SPYG | $362 563 | 0,03% | 3 047 | $64 231 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $361 419 | 0,03% | 3 191 | $-35 166 | |||
| VB | $348 282 | 0,03% | 1 149 | $47 416 | |||
| IEMG | $330 406 | 0,03% | 3 988 | $40 093 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $320 197 | 0,03% | 1 681 | $-796 | Baisse ×3 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $304 722 | 0,02% | 1 368 | $-11 157 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $285 802 | 0,02% | 698 | $37 021 | |||
| RSP | $244 686 | 0,02% | 1 150 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $240 690 | 0,02% | 2 063 | $-97 656 | Baisse ×1 | ||
| SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock | $237 575 | 0,02% | 215 000 | $11 709 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $234 472 | 0,02% | 2 292 | Hausse ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $231 166 | 0,02% | 763 | $-19 285 | Baisse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $218 473 | 0,02% | 2 383 | $15 370 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $218 342 | 0,02% | 854 | $9 812 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $64 486 799 | 5,24% | en hausse ×3 |
| PEP | $36 294 633 | 2,95% | en hausse ×3 |
| TSN | $28 340 492 | 2,30% | en hausse ×6 |
| HD | $22 763 405 | 1,85% | en hausse ×6 |
| VOO | $21 716 867 | 1,77% | en hausse ×6 |
| META | $21 216 058 | 1,73% | en hausse ×3 |
| VEA | $20 011 475 | 1,63% | en hausse ×4 |
| LOW | $17 568 639 | 1,43% | en hausse ×6 |
| VYM | $17 512 486 | 1,42% | en hausse ×6 |
| IWF | $13 224 728 | 1,08% | en hausse ×6 |
| STZ | $10 331 188 | 0,84% | en hausse ×3 |
| IJR | $10 298 554 | 0,84% | en hausse ×6 |
| VTV | $7 366 980 | 0,60% | en hausse ×6 |
| VO | $3 019 090 | 0,25% | en hausse ×6 |
| VWO | $2 717 900 | 0,22% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNP | 30 septembre 2025 | 69 866 | $16 074 870 | 27,6% |
| FDX | 30 juin 2026 | 44 099 | $15 707 046 | 4,0% |
| GILD | 31 mars 2025 | 163 338 | $15 087 531 | 29,8% |
| LHX | 31 mars 2026 | 40 674 | $11 940 550 | -20,5% |
| DG | 30 juin 2025 | 131 801 | $11 589 262 | 6,6% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 78 306 | $10 095 944 | -23,5% |
| GD | 31 mars 2026 | 29 725 | $10 007 203 | 14,1% |
| UNH | 30 juin 2025 | 17 384 | $9 104 868 | 25,8% |
| CSCO | 31 mars 2026 | 112 308 | $8 651 117 | 42,0% |
| RTX | 31 mars 2025 | 69 897 | $8 088 481 | 64,0% |
| PFE | 30 juin 2025 | 318 813 | $8 078 730 | 14,8% |
| FISV | 31 mars 2025 | 31 264 | $6 422 251 | -76,7% |
| ZBH | 31 mars 2026 | 30 032 | $2 700 498 | 11,8% |
| HUM | 31 mars 2025 | 6 598 | $1 673 979 | 44,7% |
| BDX | 31 mars 2025 | 4 679 | $1 061 525 | 4,1% |
| SCHD | 31 décembre 2025 | 15 383 | $419 974 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 833 | $336 399 | 33,2% |
| ADP | 31 mars 2025 | 1 090 | $319 076 | -8,6% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 22 890 | $295 281 | |
| PFS | 31 mars 2025 | 13 623 | $257 066 | 37,3% |
| LMT | 31 mars 2025 | 526 | $255 604 | 30,6% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 060 | $245 750 | 117,5% |
| IBM | 31 mars 2026 | 819 | $242 657 | -2,6% |
| UNH | 31 mars 2026 | 721 | $237 911 | 45,0% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 504 | $226 659 | -7,1% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 229 | $223 838 | 17,8% |
| BMY | 30 septembre 2025 | 4 729 | $218 905 | 48,1% |
| CL | 30 septembre 2025 | 2 383 | $216 615 | 13,9% |
| BMY | 31 mars 2026 | 3 929 | $211 930 | 10,1% |
| HON | 31 mars 2025 | 909 | $205 334 | 10,9% |
| DCGO | 30 juin 2026 | 100 000 | $62 910 | -17,8% |
| SCWO | 30 juin 2026 | 10 000 | $28 400 | 28,7% |
| MRKR | 30 juin 2026 | 15 000 | $19 500 | -17,0% |