Foundry Financial LLC

CIK 2085325 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +25.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,93%

Poids des 25 principales participations86,70%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions13,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,21% Achats estimés $44 584 893 · Ventes $5 885 072

Nouvelles positions16

Augmenté49

Diminué15

Fermé1

Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $296.9M #5 259 sur 9 337 par valeur 13F · top 56.3%

Positions 86

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,7%

Communication Services 1,6%

Health Care 1,0%

Retail 0,8%

Industrials 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Financials 0,1%

Autre/Non mappé 91,8%

Portefeuille complet 86 positions

				Type		Série
DFUS Dimensional ETF Trust	$62 591 484	21,08%	763 870		$14 854 536	Hausse ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$23 263 192	7,83%	557 469		$5 051 823	Hausse ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$18 896 657	6,36%	477 912		$3 648 515	Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$18 508 201	6,23%	496 731		$2 950 781	Hausse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$17 452 732	5,88%	365 502		$2 572 312	Hausse ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$13 472 559	4,54%	265 312		$1 271 089	Hausse ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$11 447 340	3,86%	271 200		$2 127 141	Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$8 587 978	2,89%	193 597		$1 288 697	Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$8 454 575	2,85%	217 958		$1 745 305	Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$7 143 160	2,41%	175 767		$1 706 895	Hausse ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$6 310 021	2,13%	83 378		$172 577	Hausse ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$6 176 392	2,08%	153 910		$744 689	Hausse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$6 078 443	2,05%	116 134		$1 249 226	Hausse ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$5 821 947	1,96%	170 606		$976 901	Hausse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$5 745 380	1,93%	216 643		$1 031 747	Hausse ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$5 717 707	1,93%	138 594		$733 100	Hausse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$5 089 906	1,71%	138 162		$1 174 058	Hausse ×2
SPY SPY	$4 939 787	1,66%	6 615		$4 598 675	Hausse ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$3 877 905	1,31%	90 669		$1 044 134	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 567 782	1,20%	17 831		$1 895 870	Hausse ×2
DFEV Dimensional ETF Trust	$3 567 663	1,20%	83 616		$794 511	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 342 504	1,13%	7 714		$1 651 804	Baisse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$2 992 343	1,01%	103 291		$603 991	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 343 250	0,79%	4 160		$565 182	Hausse ×2
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$2 045 850	0,69%	37 566		$144 349	Hausse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2 029 447	0,68%	3 855		$-136 100	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 800 574	0,61%	5 038		$1 012 939	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275)	$1 699 715	0,57%	29 860		$238 325
DFCA Dimensional ETF Trust	$1 479 017	0,50%	29 474		$-64 010	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 380 824	0,47%	11 068		$185 679	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 378 168	0,46%	5 782		$330 911	Hausse ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1 347 282	0,45%	14 953		$441 907	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 231 557	0,41%	4 256		$622 070	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 143 073	0,38%	1 222		$-43 991	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$1 134 588	0,38%	6 907		$126 960	Baisse ×1
SGOV iShares Trust	$1 071 745	0,36%	10 646		$-149 850	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$945 387	0,32%	2 248		$381 550	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$929 045	0,31%	2 459		$248 083	Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$922 714	0,31%	22 369		$-56 293	Baisse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$824 166	0,28%	8 534		$63 091	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$795 491	0,27%	1 158		$110 423	Hausse ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$769 089	0,26%	14 068		$184 799	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$766 981	0,26%	1 320			Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$715 635	0,24%	1 918		$48 862	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$705 419	0,24%	1 996		$-537 661	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$688 258	0,23%	7 133		$111 312	Baisse ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$683 396	0,23%	7 493		$259 828	Hausse ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$645 074	0,22%	7 869		$111 202	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$634 451	0,21%	847		$-198 294	Baisse ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$634 009	0,21%	11 830		$37 164	Hausse ×1
CAOS EA Series Trust	$630 573	0,21%	6 978
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$610 888	0,21%	4 770		$27 339	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$561 379	0,19%	468			Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$545 205	0,18%	10 548		$76 137	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$535 704	0,18%	727		$171 145	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$517 609	0,17%	5 803			Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$510 255	0,17%	3 159			Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$503 169	0,17%	428			Hausse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$486 651	0,16%	10 068		$-1 263	Baisse ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$483 793	0,16%	9 555		$-2 087 309	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$476 686	0,16%	6 690		$128 863	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$462 150	0,16%	1 355			Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$458 409	0,15%	2 103		$64 047	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$449 522	0,15%	422		$154 745	Hausse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$371 548	0,13%	7 968		$44 143
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$368 890	0,12%	37	Option de vente		Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$363 020	0,12%	7 558		$13 070	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$356 240	0,12%	1 175		$54 711	Hausse ×1
ILCB iShares Trust	$330 436	0,11%	3 188		$43 962
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$329 846	0,11%	3 201		$-893	Baisse ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$266 364	0,09%	6 356		$35 846
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$266 345	0,09%	720			Hausse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$262 427	0,09%	1 328		$33 484	Hausse ×1
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	$260 727	0,09%	5 974			Hausse ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$252 602	0,09%	3 208		$32 201	Baisse ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$250 789	0,08%	3 420		$36 724	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$240 656	0,08%	4 455		$6 245	Hausse ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$238 831	0,08%	3 276			Hausse ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$236 174	0,08%	3 082		$1 048
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$233 566	0,08%	7 510		$24 408
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$230 621	0,08%	1 150			Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$213 944	0,07%	2 694			Hausse ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock	$211 290	0,07%	1 280			Hausse ×1
IJR iShares Trust	$208 731	0,07%	1 407		$-21 219	Baisse ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$206 707	0,07%	3 728
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$200 815	0,07%	613			Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$766 981	1 320	0,26%
CAOS	$630 573	6 978	0,21%
LLY	$561 379	468	0,19%
AVDE	$517 609	5 803	0,17%
SPMO	$510 255	3 159	0,17%
GEV	$503 169	428	0,17%
PANW	$462 150	1 355	0,16%
IDXX	$368 890	37	0,12%
VTI	$266 345	720	0,09%
FMTM	$260 727	5 974	0,09%
FRDM	$238 831	3 276	0,08%
COF	$230 621	1 150	0,08%
GLDM	$213 944	2 694	0,07%
AVAV	$211 290	1 280	0,07%
QVAL	$206 707	3 728	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFUS	A acheté plus	+91K	+$14.9M
DUHP	A acheté plus	+62K	+$5.1M
DFLV	A acheté plus	+51K	+$3.6M
DFIC	A acheté plus	+59K	+$3.0M
DFSD	A acheté plus	+55K	+$2.6M
DFCF	A acheté plus	+50K	+$2.1M
NVDA	A acheté plus	+8K	+$1.9M
DFSV	A acheté plus	+26K	+$1.7M
DFEM	A acheté plus	+18K	+$1.7M
LRCX	Réduit	-199	+$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MINT	30 juin 2026	20 385	$2 050 116
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 mars 2026	1 450	$728 928	Ne suit plus
INTU	31 mars 2026	888	$588 282	-33,5%
DFAW	31 mars 2026	6 359	$470 404
CAOS	31 mars 2026	3 780	$339 355
QVAL	31 mars 2026	5 169	$252 242
XMHQ	31 mars 2026	2 176	$222 832
PLTR	31 mars 2026	1 209	$214 830	29,3%