EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (THNQ)
Société de gestion · XNYS · Série S000065729 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $322.4M
- Portefeuille
- 54
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,70%
- Nombre effectif de positions
- 48,6
- Positions supérieures à 1%
- 51
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.2M
- 12 derniers mois
- +$81.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $3.3M | 1,03 | 7 470 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $2.9M | 0,89 | 83 236 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 37611X209 | $2.7M | 0,84 | 321 721 | EC | US |
| Titre inconnu | 825252885 | $332K | 0,10 | 331 982 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
47,2%
Healthcare
5,6%
Communication Services
5,5%
Retail
5,5%
Industrials
2,8%
Communications
2,8%
Financial Services
2,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
0,9%
Autre/Non mappé
25,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 109 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $59 877 906 | 32,17% | 656 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $30 909 523 | 16,61% | 338 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkshire Money Management, Inc. | $22 187 745 | 11,92% | 243 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 522 110 | 7,80% | 159 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $6 021 867 | 3,24% | 66 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hancock Prospecting Pty Ltd | $4 538 245 | 2,44% | 49 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $4 387 939 | 2,36% | 48 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $3 247 774 | 1,74% | 35 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 554 427 | 1,37% | 28 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 221 712 | 1,19% | 24 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 026 778 | 1,09% | 22 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 920 609 | 1,03% | 21 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 807 782 | 0,97% | 19 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1 733 902 | 0,93% | 19 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $1 670 238 | 0,90% | 18 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 525 122 | 0,82% | 16 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 234 180 | 0,66% | 13 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1 196 949 | 0,64% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 101 700 | 0,59% | 12 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 032 938 | 0,55% | 11 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $955 243 | 0,51% | 10 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $932 805 | 0,50% | 10 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $932 805 | 0,50% | 10 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $916 531 | 0,49% | 10 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $849 413 | 0,46% | 9 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $833 763 | 0,45% | 9 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $756 134 | 0,41% | 8 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Matisse Capital | $710 028 | 0,38% | 12 032 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $656 303 | 0,35% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $644 586 | 0,35% | 7 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $614 482 | 0,33% | 6 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $549 574 | 0,30% | 6 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $545 345 | 0,29% | 5 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $520 353 | 0,28% | 5 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $489 433 | 0,26% | 5 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $486 996 | 0,26% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $470 552 | 0,25% | 5 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $447 750 | 0,24% | 4 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $414 452 | 0,22% | 4 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $376 241 | 0,20% | 4 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $355 719 | 0,19% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $340 669 | 0,18% | 3 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $317 143 | 0,17% | 3 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankChampaign, National Association | $316 864 | 0,17% | 3 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $284 119 | 0,15% | 3 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $273 630 | 0,15% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $269 982 | 0,15% | 2 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $269 982 | 0,15% | 2 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $268 339 | 0,14% | 2 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $252 834 | 0,14% | 2 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $250 699 | 0,13% | 2 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $244 784 | 0,13% | 2 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $241 159 | 0,13% | 2 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $239 153 | 0,13% | 2 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235 380 | 0,13% | 2 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $228 208 | 0,12% | 2 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFA Wealth Services | $224 753 | 0,12% | 2 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $221 507 | 0,12% | 2 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $218 414 | 0,12% | 2 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $218 266 | 0,12% | 2 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $214 708 | 0,12% | 2 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $205 651 | 0,11% | 2 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $201 107 | 0,11% | 2 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $164 616 | 0,09% | 3 720 | Actions | 31 mars 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $142 014 | 0,08% | 1 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $110 638 | 0,06% | 1 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $100 377 | 0,05% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $77 529 | 0,04% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $68 435 | 0,04% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67 587 | 0,04% | 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $63 847 | 0,03% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $60 407 | 0,03% | 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $54 726 | 0,03% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $52 537 | 0,03% | 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $47 744 | 0,03% | 752 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $46 605 | 0,03% | 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45 058 | 0,02% | 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $41 865 | 0,02% | 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33 748 | 0,02% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $28 543 | 0,02% | 450 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 363 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $25 904 | 0,01% | 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18 333 | 0,01% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $18 242 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18 000 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $15 141 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 216 | 0,01% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 121 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $9 121 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9 109 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $7 676 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $7 553 | 0,00% | 128 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 198 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 839 | 0,00% | 82 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 649 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $3 649 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 184 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2 754 | 0,00% | 43 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Q3 Asset Management | $2 620 | 0,00% | 28 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2 189 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |