ADVISORTRUST PARTNERS, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +21.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations34,91%
Poids des 25 principales participations60,50%
Positions supérieures à 1%31
Nombre effectif de positions52,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 24,02% Achats estimés $91 279 845 · Ventes $63 978 668
Nouvelles positions31
Augmenté124
Diminué28
Fermé87
Valeur du portefeuille
$292.3M
Positions
199
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 199 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $15 909 161 | 5,44% | 21 304 | $12 482 823 | Hausse ×1 | ||
| AVGO | $14 019 716 | 4,80% | 37 114 | $2 461 011 | Baisse ×2 | ||
| TSM | $11 256 324 | 3,85% | 23 570 | $2 415 552 | Baisse ×2 | ||
| QQQ | $10 436 751 | 3,57% | 14 173 | $-4 356 601 | Baisse ×2 | ||
| JPM | $9 644 779 | 3,30% | 29 465 | $1 377 706 | Hausse ×2 | ||
| AAPL | $9 048 086 | 3,09% | 31 269 | $1 531 976 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $8 559 733 | 2,93% | 125 124 | $-2 485 524 | Baisse ×1 | ||
| IYZ | $8 524 915 | 2,92% | 201 487 | $-3 797 069 | Baisse ×1 | ||
| WMT | $8 156 785 | 2,79% | 72 018 | $-187 619 | Hausse ×2 | ||
| PNC | $6 501 439 | 2,22% | 26 405 | $1 143 746 | Hausse ×2 | ||
| JNJ | $6 487 917 | 2,22% | 25 546 | $5 031 299 | Hausse ×2 | ||
| VFMF | $6 029 420 | 2,06% | 34 070 | $5 546 361 | Hausse ×1 | ||
| MRK | $5 510 466 | 1,88% | 42 883 | $504 598 | Hausse ×2 | ||
| AZN | $5 363 212 | 1,83% | 28 284 | $5 091 443 | Hausse ×1 | ||
| FDMO | $5 123 176 | 1,75% | 51 975 | Hausse ×1 | |||
| DFAS | $5 092 729 | 1,74% | 61 850 | Hausse ×1 | |||
| JHMM | $5 049 231 | 1,73% | 67 359 | $4 645 370 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $5 044 125 | 1,73% | 159 070 | $3 589 128 | Hausse ×1 | ||
| DFLV | $5 008 848 | 1,71% | 126 678 | Hausse ×1 | |||
| IYF | $4 947 388 | 1,69% | 38 800 | $4 911 266 | Hausse ×1 | ||
| EMR | $4 702 478 | 1,61% | 32 850 | $938 142 | Hausse ×2 | ||
| RY | $4 609 222 | 1,58% | 22 270 | $3 669 280 | Hausse ×1 | ||
| PLD | $4 196 319 | 1,44% | 30 976 | $187 035 | Hausse ×2 | ||
| NXPI | $3 895 638 | 1,33% | 13 862 | $1 237 634 | Hausse ×2 | ||
| QCOM | $3 756 781 | 1,29% | 20 330 | $1 147 054 | Hausse ×2 | ||
| BG | $3 745 796 | 1,28% | 35 096 | Hausse ×1 | |||
| CGDV | $3 250 164 | 1,11% | 65 953 | $530 922 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $3 225 042 | 1,10% | 121 608 | $1 552 753 | Hausse ×2 | ||
| CGUS | $3 128 323 | 1,07% | 70 331 | $457 595 | Hausse ×1 | ||
| PEP | $3 113 117 | 1,06% | 22 992 | $-395 816 | Hausse ×2 | ||
| IYE | $3 049 296 | 1,04% | 53 884 | Hausse ×1 | |||
| NVDA | $2 871 677 | 0,98% | 14 352 | $1 111 562 | Hausse ×1 | ||
| MSFT | $2 333 742 | 0,80% | 6 256 | $338 594 | Hausse ×1 | ||
| DVY | $2 015 020 | 0,69% | 12 892 | $1 843 927 | Hausse ×1 | ||
| CGCP | $1 866 966 | 0,64% | 83 758 | $147 680 | Hausse ×2 | ||
| CGMS | $1 863 223 | 0,64% | 68 175 | $378 180 | Hausse ×2 | ||
| LLY | $1 767 130 | 0,60% | 1 473 | $498 260 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $1 739 126 | 0,59% | 10 587 | $342 315 | Hausse ×2 | ||
| DUK | $1 518 666 | 0,52% | 11 998 | $76 574 | Hausse ×2 | ||
| IBIT | $1 455 239 | 0,50% | 43 714 | $158 564 | Hausse ×1 | ||
| TFC | $1 345 898 | 0,46% | 27 015 | $232 481 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL | $1 281 258 | 0,44% | 3 585 | $413 979 | Hausse ×1 | ||
| GLU | $1 267 026 | 0,43% | 65 982 | $-9 118 | Baisse ×1 | ||
| D | $1 214 606 | 0,42% | 17 786 | $324 645 | Hausse ×2 | ||
| CAT | $1 110 691 | 0,38% | 1 043 | $446 864 | Hausse ×2 | ||
| META | $1 100 449 | 0,38% | 1 954 | $149 280 | Hausse ×1 | ||
| MU | $1 094 536 | 0,37% | 948 | $760 359 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $1 093 425 | 0,37% | 5 139 | $818 020 | Hausse ×1 | ||
| ABBV | $1 081 647 | 0,37% | 4 298 | $461 192 | Hausse ×1 | ||
| AMZN | $1 047 743 | 0,36% | 4 396 | $250 694 | Hausse ×2 | ||
| CGBL | $940 535 | 0,32% | 24 777 | $334 300 | Hausse ×2 | ||
| AFSM | $933 176 | 0,32% | 22 705 | $369 233 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $922 754 | 0,32% | 3 071 | $148 919 | Baisse ×2 | ||
| FEGE | $905 020 | 0,31% | 18 500 | $19 446 | Baisse ×1 | ||
| GSLC | $896 461 | 0,31% | 6 318 | $170 081 | Hausse ×2 | ||
| RDVY | $862 803 | 0,30% | 10 644 | $145 180 | Hausse ×2 | ||
| SDVY | $859 564 | 0,29% | 19 925 | $143 870 | Hausse ×2 | ||
| BAC | $852 325 | 0,29% | 14 958 | $150 234 | Hausse ×1 | ||
| MDT | $850 751 | 0,29% | 10 875 | $-3 135 062 | Baisse ×1 | ||
| ETN | $844 570 | 0,29% | 1 982 | $99 901 | Baisse ×1 | ||
| PANW | $823 563 | 0,28% | 2 415 | $605 207 | Hausse ×1 | ||
| COKE | $818 423 | 0,28% | 4 287 | $196 517 | Hausse ×1 | ||
| FV | $809 943 | 0,28% | 10 674 | $203 815 | Hausse ×2 | ||
| VZ | $788 591 | 0,27% | 18 625 | $-99 999 | Hausse ×2 | ||
| T | $770 383 | 0,26% | 37 217 | $-287 174 | Hausse ×2 | ||
| GOOG | $764 961 | 0,26% | 2 165 | $153 375 | Hausse ×2 | ||
| COST | $756 322 | 0,26% | 808 | $324 397 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $742 845 | 0,25% | 7 505 | $66 022 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $731 244 | 0,25% | 2 970 | $700 168 | Hausse ×1 | ||
| VPL | $721 443 | 0,25% | 6 236 | $111 999 | |||
| GE | $713 824 | 0,24% | 1 910 | $203 322 | Hausse ×2 | ||
| DELL | $703 302 | 0,24% | 1 630 | $456 997 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $690 206 | 0,24% | 23 833 | $-7 500 | Baisse ×2 | ||
| GSK | $690 057 | 0,24% | 13 164 | $3 438 | Hausse ×1 | ||
| VB | $683 536 | 0,23% | 2 255 | $669 654 | Hausse ×1 | ||
| WFC | $680 292 | 0,23% | 8 232 | $-1 170 | Baisse ×2 | ||
| VIOO | $678 760 | 0,23% | 4 935 | Hausse ×1 | |||
| SCHW | $662 222 | 0,23% | 7 177 | $84 527 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $657 187 | 0,22% | 11 010 | $62 096 | |||
| USB | $653 407 | 0,22% | 10 818 | $-8 420 | Baisse ×1 | ||
| UBSI | $650 419 | 0,22% | 14 192 | $91 373 | Hausse ×2 | ||
| UPS | $633 605 | 0,22% | 5 894 | $89 760 | Hausse ×2 | ||
| KO | $614 239 | 0,21% | 7 558 | $16 258 | Baisse ×1 | ||
| DE | $613 397 | 0,21% | 967 | $98 541 | Hausse ×2 | ||
| DOC | $596 504 | 0,20% | 27 874 | $163 524 | Hausse ×2 | ||
| JQUA | $588 294 | 0,20% | 8 139 | $307 899 | Hausse ×2 | ||
| XOM | $577 161 | 0,20% | 4 221 | $211 503 | Hausse ×2 | ||
| CGSD | $566 575 | 0,19% | 22 020 | $203 890 | Hausse ×1 | ||
| ICLR | $561 083 | 0,19% | 3 230 | $145 444 | Baisse ×1 | ||
| ZBH | $560 360 | 0,19% | 6 509 | $1 655 | Hausse ×2 | ||
| BLK | $553 068 | 0,19% | 575 | $69 328 | Hausse ×2 | ||
| TGT | $551 174 | 0,19% | 4 220 | $-5 197 948 | Baisse ×1 | ||
| SHV | $546 594 | 0,19% | 4 953 | $-2 401 694 | Baisse ×1 | ||
| PLTR | $545 666 | 0,19% | 4 677 | $104 047 | Hausse ×1 | ||
| PYPL | $541 995 | 0,19% | 12 552 | $78 930 | Hausse ×2 | ||
| FTCS | $535 156 | 0,18% | 5 698 | $66 347 | Hausse ×2 | ||
| TTE | $527 368 | 0,18% | 6 782 | $-86 019 | Hausse ×1 | ||
| PPG | $515 119 | 0,18% | 4 247 | $88 133 | Hausse ×2 | ||
| DEO | $509 609 | 0,17% | 6 340 | $66 334 | Hausse ×2 | ||
| GL | $504 771 | 0,17% | 2 825 | $87 400 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FDMO | $5 123 176 | 51 975 | 1,75% |
| DFAS | $5 092 729 | 61 850 | 1,74% |
| DFLV | $5 008 848 | 126 678 | 1,71% |
| BG | $3 745 796 | 35 096 | 1,28% |
| IYE | $3 049 296 | 53 884 | 1,04% |
| VIOO | $678 760 | 4 935 | 0,23% |
| CLX | $401 230 | 4 204 | 0,14% |
| DVN | $392 028 | 9 488 | 0,13% |
| JXN | $378 058 | 3 692 | 0,13% |
| MDY | $348 857 | 496 | 0,12% |
| AMAT | $344 148 | 476 | 0,12% |
| NKE | $334 024 | 8 137 | 0,11% |
| TXN | $318 935 | 1 070 | 0,11% |
| LRCX | $302 898 | 699 | 0,10% |
| CGGR | $292 734 | 6 202 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +16K | +$12.5M |
| JNJ | A acheté plus | +20K | +$5.0M |
| QQQ | Réduit | -11K | -$4.4M |
| IYZ | Réduit | -112K | -$3.8M |
| RY | A acheté plus | +16K | +$3.7M |
| SCHD | A acheté plus | +112K | +$3.6M |
| MDT | Réduit | -35K | -$3.1M |
| EEM | Réduit | -69K | -$2.5M |
| AVGO | Réduit | -231 | +$2.5M |
| TSM | Réduit | -3K | +$2.4M |
7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 30 juin 2026 | 718 719 | $12 448 213 | |
| IYW | 31 mars 2026 | 61 218 | $12 224 010 | 46,7% |
| IYC | 31 mars 2026 | 106 471 | $10 980 354 | -1,9% |
| VXUS | 30 juin 2026 | 8 976 | $692 139 | |
| VT | 31 mars 2026 | 4 419 | $623 344 | |
| SGOV | 30 juin 2026 | 6 114 | $615 452 | 0,0% |
| VONE | 31 mars 2026 | 1 967 | $607 882 | |
| VONG | 31 mars 2026 | 4 976 | $605 828 | |
| VEA | 30 juin 2026 | 9 363 | $599 981 | |
| VGK | 30 juin 2026 | 7 110 | $586 077 | |
| CTRA | 30 juin 2026 | 13 203 | $463 953 | Ne suit plus |
| AXP | 30 juin 2026 | 1 353 | $409 255 | -10,5% |
| BINC | 30 juin 2026 | 7 803 | $405 224 | |
| JXN | 31 mars 2026 | 3 671 | $391 466 | 24,4% |
| BX | 31 mars 2026 | 2 312 | $356 403 | -2,8% |
| GD | 31 mars 2026 | 991 | $333 630 | -3,8% |
| LAD | 31 mars 2026 | 797 | $264 867 | 23,2% |
| GLW | 31 mars 2026 | 2 943 | $257 689 | 20,8% |
| IBM | 30 juin 2026 | 1 025 | $248 498 | -20,8% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 160 | $230 016 | 59,8% |
| ROK | 31 mars 2026 | 565 | $219 825 | 26,6% |
| HMC | 30 juin 2026 | 8 820 | $214 414 | 15,6% |
| SNPS | 31 mars 2026 | 455 | $213 723 | 23,6% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 965 | $202 679 | -2,4% |
| FIXD | 30 juin 2026 | 4 439 | $193 496 | |
| CORP | 30 juin 2026 | 1 953 | $189 050 | |
| AVDE | 30 juin 2026 | 1 707 | $144 822 | |
| VV | 30 juin 2026 | 478 | $142 850 | |
| FDG | 30 juin 2026 | 1 184 | $135 035 | |
| EFG | 30 juin 2026 | 1 099 | $122 396 | |
| FNDF | 30 juin 2026 | 2 473 | $121 004 | |
| RPG | 30 juin 2026 | 2 510 | $117 320 | -7,9% |
| PDP | 30 juin 2026 | 846 | $102 150 | |
| PMBS | 30 juin 2026 | 2 042 | $101 283 | |
| VOO | 30 juin 2026 | 163 | $97 401 | |
| IWV | 30 juin 2026 | 252 | $93 558 | |
| SPYG | 30 juin 2026 | 919 | $89 983 | |
| PWV | 30 juin 2026 | 1 125 | $78 424 | |
| BSCR | 30 juin 2026 | 3 791 | $74 398 | |
| VO | 30 juin 2026 | 259 | $74 380 | |
| BSCS | 30 juin 2026 | 3 635 | $74 238 | |
| BSCT | 30 juin 2026 | 3 974 | $74 156 | |
| SHY | 30 juin 2026 | 879 | $72 579 | |
| EFA | 30 juin 2026 | 705 | $68 477 | |
| SPMD | 30 juin 2026 | 1 057 | $62 572 | |
| AADR | 30 juin 2026 | 729 | $59 508 | |
| IYR | 30 juin 2026 | 622 | $58 816 | -5,5% |
| SCHV | 30 juin 2026 | 1 903 | $58 042 | -2,9% |
| IJK | 30 juin 2026 | 564 | $56 750 | -5,9% |
| GSIE | 30 juin 2026 | 1 312 | $56 587 | |
| IJT | 30 juin 2026 | 368 | $53 253 | |
| XME | 30 juin 2026 | 480 | $51 870 | -1,1% |
| IVV | 30 juin 2026 | 79 | $51 716 | |
| IJR | 30 juin 2026 | 408 | $50 658 | -6,8% |
| IGSB | 30 juin 2026 | 959 | $50 405 | |
| GEM | 30 juin 2026 | 961 | $41 515 | |
| IJS | 30 juin 2026 | 302 | $35 772 | -4,5% |
| IJJ | 30 juin 2026 | 268 | $35 510 | -4,9% |
| HYG | 30 juin 2026 | 443 | $35 284 | |
| EMB | 30 juin 2026 | 344 | $32 312 | |
| ACWI | 30 juin 2026 | 229 | $31 687 | |
| SPYV | 30 juin 2026 | 518 | $29 330 | |
| VBK | 30 juin 2026 | 95 | $28 714 | |
| CGCB | 30 juin 2026 | 1 016 | $26 680 | |
| IGIB | 30 juin 2026 | 494 | $26 291 | |
| AOM | 30 juin 2026 | 550 | $26 054 | |
| IGV | 30 juin 2026 | 318 | $25 456 | 17,0% |
| SCHG | 30 juin 2026 | 861 | $25 081 | 7,2% |
| ITA | 30 juin 2026 | 84 | $18 375 | -14,3% |
| VBR | 30 juin 2026 | 80 | $17 380 | |
| VNQ | 30 juin 2026 | 185 | $16 410 | |
| EBND | 30 juin 2026 | 787 | $16 244 | |
| IBND | 30 juin 2026 | 504 | $15 664 | |
| IJH | 30 juin 2026 | 230 | $15 532 | -5,3% |
| IUSV | 30 juin 2026 | 151 | $15 440 | |
| TDIV | 30 juin 2026 | 150 | $14 049 | |
| VTV | 30 juin 2026 | 70 | $13 734 | |
| IBB | 30 juin 2026 | 79 | $13 339 | 7,9% |
| DALI | 30 juin 2026 | 436 | $12 131 | |
| FVC | 30 juin 2026 | 331 | $11 528 | |
| CUE | 30 juin 2026 | 50 000 | $11 495 | -19,0% |
| IOO | 30 juin 2026 | 95 | $11 492 | 6,6% |
| AGZ | 30 juin 2026 | 104 | $11 410 | |
| XBI | 30 juin 2026 | 85 | $10 857 | -2,4% |
| AVEM | 30 juin 2026 | 119 | $9 589 | |
| GARP | 30 juin 2026 | 145 | $9 276 | |
| IWS | 30 juin 2026 | 60 | $8 744 | -0,8% |
| AVUV | 30 juin 2026 | 78 | $8 617 | |
| BUFR | 30 juin 2026 | 235 | $7 936 | |
| IEF | 30 juin 2026 | 72 | $6 872 | |
| IFV | 30 juin 2026 | 251 | $6 343 | |
| IWD | 30 juin 2026 | 29 | $6 196 | |
| RZG | 30 juin 2026 | 90 | $5 126 | -12,4% |
| SLYV | 30 juin 2026 | 53 | $5 013 | -4,7% |
| QCLN | 30 juin 2026 | 106 | $4 926 | |
| TLH | 30 juin 2026 | 31 | $3 122 | |
| TLT | 30 juin 2026 | 36 | $3 121 | |
| SCHK | 30 juin 2026 | 60 | $1 880 | 2,9% |
| SCHM | 30 juin 2026 | 31 | $962 | -6,3% |